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【16:25 光威復(fù)材(300699)2023年年度報告點(diǎn)評：下游需求表現(xiàn)分化 新定型碳纖維營收增長顯著】 4月12日給予光威復(fù)材(300699)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于毛利率整體下降及部分業(yè)務(wù)需求的階段性萎縮，公司2023 年歸母凈利潤低于該機(jī)構(gòu)的預(yù)測。下調(diào)公司2024-25 年歸母凈利潤的盈利預(yù)測25.67%/24.26%至10.36/12.25 億元，并預(yù)測2026 年歸母凈利潤13.92億元，2024-26 年EPS 分別為1.25/1.47/1.67 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為22/19/16X。在國內(nèi)戰(zhàn)機(jī)更新?lián)Q代、發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化替代等需求的牽引下，公司未來發(fā)展可長期看好；結(jié)合當(dāng)前估值水平，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：軍品價格可能下調(diào)導(dǎo)致盈利能力下降的風(fēng)險；原材料價格上漲導(dǎo)致盈利能力下降的風(fēng)險；新產(chǎn)品研發(fā)及新市場拓展進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險；市場競爭導(dǎo)致訂單減少的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:25 華能國際(600011)2023年年報點(diǎn)評：公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 低碳清潔能源快速發(fā)展】 4月12日給予華能國際(600011)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.85 元、0.97 元、1.04元，對應(yīng)PE 分別為12 倍、10 倍、10 倍，維持對公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；上網(wǎng)電價波動風(fēng)險；動力煤價格波動風(fēng)險；新能源項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:25 東阿阿膠(000423)：業(yè)績超預(yù)期 專注滋補(bǔ)主業(yè)】 4月12日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 風(fēng)險提示：政策調(diào)整風(fēng)險、成本波動風(fēng)險、二線產(chǎn)品放量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次”推薦”評級。 【16:20 海光信息(688041)公司信息更新報告：業(yè)績符合預(yù)期 持續(xù)看好長期成長】 4月12日給予海光信息(688041)買入評級。 風(fēng)險提示：客戶集中度較高風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次增持-A評級。 【16:20 華利集團(tuán)(300979)：23年外部需求擾動致業(yè)績略降 24年期待恢復(fù)健康增長】 4月12日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。 該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司受益于運(yùn)動賽道的高景氣度，持續(xù)深耕優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)化訂單結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升市場份額?？紤]需求走勢存不確定性，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司24~25年盈利預(yù)測（歸母凈利潤較前次盈利預(yù)測分別下調(diào)2%、5%），新增26 年盈利預(yù)測，對應(yīng)24~26 年EPS 分別為3.21、3.71、4.29 元，24 年、25 年P(guān)E 分別為20 倍、17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)外需求疲軟影響公司接單和毛利率；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；人工成本上升；匯率大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:20 小熊電器(002959)公司信息更新報告：2023Q4業(yè)績階段承壓 靜待新品周期+費(fèi)用投放效率提升改善業(yè)績】 4月12日給予小熊電器(002959)買入評級。 考慮到短期需求承壓+行業(yè)競爭加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024~2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024~2026 年歸母凈利潤為4.93/5.62/6.39 億元（2024-2025年原值為5.66/6.62 億元），對應(yīng)EPS 為3.14 /3.58/4.08 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16.9/14.8/13.0 倍。近期公司周年會上提出將持續(xù)聚焦品牌升級+規(guī)模大單品+全球市場，發(fā)布逐光系列高端套系等多款新品，建議關(guān)注新品周期+費(fèi)用投放效率提升改善內(nèi)銷盈利，以及外銷品牌出海貢獻(xiàn)增量，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品拓展不及預(yù)期；行業(yè)競爭持續(xù)激烈；原材料價格上漲等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、10次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:20 中牧股份(600195)：經(jīng)營業(yè)績暫受下游壓制 外延融合靜待周期拐點(diǎn)】 4月12日給予中牧股份(600195)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:15 吉宏股份(002803)：亞洲社交電商標(biāo)桿 AI賦能打開成長邊界】 4月12日給予吉宏股份(002803)買入評級。 風(fēng)險提示：地緣政治風(fēng)險，海外電商業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，市場競爭加劇，估值模型與盈利預(yù)測不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次買入“評級、1次“買入”投資評級。 【15:25 歐科億(688308)：Q4盈利能力短期承壓 看好海外開拓+整包業(yè)務(wù)推廣】 4月12日給予歐科億(688308)買入評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。考慮到下游需求不及預(yù)期，下調(diào)24-25 年并新增26年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別2.10/2.69/3.48 億元（原24/25 年為3.34/4.45 億元），公司目前股價（2024/4/11）對應(yīng)2024/25/26 年P(guān)E 分別18、14、11X，參考可比公司2024/25 年P(guān)E 分別23/17X?？紤]到公司積極豐富產(chǎn)品矩陣，推進(jìn)產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型和國際化銷售，整包服務(wù)客戶拓展順利，未來盈利能力將持續(xù)改善，維持買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能爬產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；下游行業(yè)需求復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險；海外市場及整包服務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:25 普天科技(002544)：攜手西電 打造空天地一體化領(lǐng)軍企業(yè)】 4月12日給予普天科技(002544)買入評級。 投資建議： 6G 通信網(wǎng)絡(luò)將實(shí)現(xiàn)“高速泛在、天地一體、算網(wǎng)融合”，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)大勢所趨。公司第一大股東中電網(wǎng)通作為電科集團(tuán)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，是衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的“國家隊”。此次與 ISN 國重室合作，有望在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低軌通信領(lǐng)域進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計 2023-2025 年公司營業(yè)收入分別為55.82/67.62/76.17 億元，歸母凈利潤 0.42/2.50/3.49 億元，EPS 分別 0.06/0.37/0.51 元。對應(yīng) 2024 年 4 月11 日 24.66 元/股收盤價，PE 分別為 402/67/48 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次增持評級、1次增持-B評級。 【15:20 開立醫(yī)療(300633)2023年年報點(diǎn)評：超聲內(nèi)鏡雙輪驅(qū)動 產(chǎn)品迭代進(jìn)一步加快】 4月12日給予開立醫(yī)療(300633)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險，產(chǎn)品質(zhì)量及潛在責(zé)任風(fēng)險，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【15:15 瀾起科技(688008)：24Q1業(yè)績同比大幅向上 新品布局開啟放量】 4月12日給予瀾起科技(688008)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年EPS 分別為1.35、2.23、3.50 元/股。考慮服務(wù)器景氣度、DDR5 滲透節(jié)奏以及可比公司估值，給予公司24 年60xPE 估值，對應(yīng)合理價值為81.10 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。DDR5 滲透率不及預(yù)期，服務(wù)器行業(yè)去庫存進(jìn)度，新品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【15:15 勁仔食品(003000)：業(yè)績預(yù)告高增 利潤彈性可期】 4月12日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入為26.6/32.9/39.5 億元，歸母凈利潤為3.1/4.0/4.8 億元，對應(yīng)PE 估值為23/18/14 倍。參考可比公司，給予2024 年25 倍PE 估值，對應(yīng)合理價值16.97 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。新品新渠道不及預(yù)期、原材料價格波動、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評級、19次增持評級、5次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【15:15 太陽紙業(yè)(002078)：業(yè)績穩(wěn)增 分紅提升 新項(xiàng)目拓展加速】 4月12日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司三大基地持續(xù)協(xié)同，短期看好旺季漲價函傳導(dǎo)，長期看好老撾林地種植穩(wěn)健以持續(xù)放大公司林漿紙一體化優(yōu)勢。 風(fēng)險提示。原料價格波動，項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期，海內(nèi)外需求衰退。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【15:15 山東黃金(600547)：受益金價上漲 Q1歸母凈利潤同增48%至71%】 4月12日給予山東黃金(600547)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為0.94/1.21/1.45元/股，對應(yīng)最新收盤價的PE 分別為33.1/25.8/21.6 倍。金價仍在蓄勢，考慮公司作為成長性板塊龍頭，具備一定估值溢價，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為給予公司24 年40 倍PE 估值較為合理，對應(yīng)A 股合理價值37.78 元/股，按照公司當(dāng)前A/H 股溢價，對應(yīng)H 股合理價值22.86 港元/股，維持公司A/H 股“買入”評級。 風(fēng)險提示。金價、匯率波動風(fēng)險；成本上升風(fēng)險；項(xiàng)目不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、7次推薦評級、4次增持評級、3次持有評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【15:10 新產(chǎn)業(yè)(300832)：業(yè)績符合預(yù)期 海外試劑業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健】 4月12日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為21.70 億元、28.54 億元和37.81 億元。對應(yīng)EPS 為2.76 元/股、3.63 元/股、4.82元/股。由于近期集采政策邊際緩和，市場對于IVD 板塊的估值壓制得以解除，參考行業(yè)估值，給予公司24 年P(guān)E 26X，對應(yīng)合理價值71.84元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)銷商銷售風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:10 振華股份(603067)：23年主營產(chǎn)品產(chǎn)銷量創(chuàng)新高 公司市占率進(jìn)一步夯實(shí)】 4月12日給予振華股份(603067)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年公司每股收益分別為0.97 元、1.11元、1.27 元，當(dāng)前股價對應(yīng)市盈率為9 倍、8 倍、7 倍，參考可比公司估值水平，考慮公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與業(yè)績增速，給予公司24 年業(yè)績15倍PE 估值，對應(yīng)公司合理價值為14.58 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。鉻鹽價格波動風(fēng)險；原材料成本上升風(fēng)險；原材料供應(yīng)不足風(fēng)險；環(huán)保風(fēng)險；整合效果不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級。 【15:10 廣汽集團(tuán)(601238)：3月集團(tuán)批發(fā)環(huán)比+82% 積極對外合作】 4月12日給予廣汽集團(tuán)(601238)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：自主能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)閉環(huán)布局：公司聚焦“XEV（混動化）+ICV（智能網(wǎng)聯(lián)）”和“EV（電動化）+ICV（智能網(wǎng)聯(lián)）”，全面提升自主創(chuàng)新能力，2024 年全年力爭實(shí)現(xiàn)自主品牌銷量超100 萬輛。合資品牌電動轉(zhuǎn)型加速，產(chǎn)品組合持續(xù)優(yōu)化。該機(jī)構(gòu)維持公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤預(yù)期為52.1/66.4/79.5 億元，對應(yīng)PE 為18/14/12 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：乘用車需求低于預(yù)期；新能源滲透率提升不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:30 報喜鳥(002154)：23年業(yè)績表現(xiàn)靚麗 24年期待多品牌繼續(xù)高質(zhì)量增長】 4月12日給予報喜鳥(002154)買入評級。 展望24 年，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司將繼續(xù)保持現(xiàn)有多品牌并進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭，推進(jìn)積極開店同時持續(xù)鞏固提升效率的經(jīng)營策略，但考慮年初以來終端需求存不確定性，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司24~25 年盈利預(yù)測（歸母凈利潤較前次盈利預(yù)測分別下調(diào)5%/5%），新增26 年盈利預(yù)測，對應(yīng)24~26 年EPS 分別為0.55、0.63、0.70元，24 年、25 年P(guān)E 分別為11 倍、10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端需求疲軟，或者極端天氣影響銷售；外延開店不及預(yù)期；渠道庫存惡化；費(fèi)用管控不當(dāng)；小品牌培育進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”的投評級。 【14:20 晶晨股份(688099)1Q24：T系列營收同比翻倍】 4月12日給予晶晨股份(688099)買入評級。 投資建議：目標(biāo)價68.8 元，維持“買入”評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24/25/26 年歸母凈利潤分別為7.1/12.0/16.2 億元，考慮Wi-Fi等業(yè)務(wù)開始放量，給予40.25x 24PE（可比公司40x 24PE），目標(biāo)價68.8元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品拓展不及預(yù)期，終端需求轉(zhuǎn)弱，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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