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【11:25 星帥爾(002860)公司信息更新報(bào)告：2023年業(yè)績高增 光伏組件擴(kuò)產(chǎn)鞏固第二增長曲線】 4月12日給予星帥爾(002860)買入評級。 2023 年公司營收28.79 億元（+47.68%），歸母凈利潤2.02 億元（+70%），扣非凈利潤1.82 億元（+78.88%）。2023Q4 公司營收5.94 億元（-14.96%），歸母凈利潤0.21 億元（+90.03%），扣非凈利潤實(shí)現(xiàn)0.13 億元（+67.84%）?？紤]到產(chǎn)能釋放受光伏周期影響、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃懸而未決，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.6/3.1/3.5 億元（2024-2025 年原值3.0/3.7 億元），對應(yīng)EPS 為0.8/1.0/1.2 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為11.6/9.7/8.4倍，家電基本盤穩(wěn)定，新能源板塊不斷拓展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；新能源新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級。 【11:25 恒力石化(600346)2023年年報(bào)點(diǎn)評：2023年盈利大幅改善 高分紅注重股東回報(bào)】 4月12日給予恒力石化(600346)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級綜合考慮公司主要產(chǎn)品價(jià)格價(jià)差情況、整體宏觀環(huán)境以及烯烴下游需求情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為2568.95、2656.78、2746.78 億元，歸母凈利潤分別為98.97、120.23、138.09 億元，對應(yīng)PE 分別11、9、8 倍，考慮公司多項(xiàng)目驅(qū)動未來成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示政策落地情況、新產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、新產(chǎn)能貢獻(xiàn)業(yè)績不達(dá)預(yù)期、原材料價(jià)格波動、環(huán)保政策變動、經(jīng)濟(jì)大幅下行，原油價(jià)格大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次"買入"評級、1次“增持”的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:25 萬華化學(xué)(600309)：福建工業(yè)園MDI等裝置復(fù)產(chǎn) 下游家電需求逐漸復(fù)蘇】 4月12日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)73次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次“買入”投資評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、1次“買入”的投評級。 【11:20 華設(shè)集團(tuán)(603018)：23年提質(zhì)增效 低空經(jīng)濟(jì)+數(shù)字化花開正盛】 4月12日給予華設(shè)集團(tuán)(603018)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:20 福斯特(603806)：利潤穩(wěn)步增長 膠膜龍頭地位穩(wěn)固】 4月12日給予福斯特(603806)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期、公司產(chǎn)能不及預(yù)期、市場競爭加劇、經(jīng)營性現(xiàn)金流偏低等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【11:10 普天科技(002544)公司信息更新報(bào)告：與西電共建實(shí)驗(yàn)室 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合布局衛(wèi)星和低空藍(lán)?！?/strong> 4月12日給予普天科技(002544)買入評級。 該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為0.37、2.31、3.23 億元，EPS 分別為0.05、0.34、0.47 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為460.8、73.0、52.1 倍，公司為中國電科通信板塊上市平臺，有望受益衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)藍(lán)海，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次增持評級、1次增持-B評級。 【11:10 貴州茅臺(600519)年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績穩(wěn)健 勢能延續(xù)】 4月12日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的營業(yè)收入分別為1746.89、2011.90、2295.12 億元，歸母凈利潤分別為874.61 億元、1012.50 億元和1157.80 億元，每股收益分別為69.62 元、80.60 元和92.17 元，對應(yīng)PE 分別為23.87X、20.62X 和18.03X，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)場景復(fù)蘇緩慢、渠道和新品開拓不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)106次買入評級、15次增持評級、12次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、6次“買入”投資評級、5次買入-A評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次跑贏行業(yè)評級。 【10:25 石頭科技(688169)：業(yè)績亮眼 海內(nèi)外市場齊發(fā)力】 4月12日給予石頭科技(688169)買入評級。 投資建議：公司在北美線下渠道取得持續(xù)突破，掃地機(jī)在海外成長性仍具備較高成長性，同時(shí)考慮到石頭品牌在全球份額的提升潛力以及新品帶來的潛在增量，該機(jī)構(gòu)微調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為24.00/28.81/33.13 億元（原預(yù)測2024/2025 年為24.00/28.21億），對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為18/15/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品開發(fā)不及預(yù)期，消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，原料價(jià)格上漲等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評級、11次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、1次增持-B評級。 【10:25 中科軟(603927)：保險(xiǎn)IT略有承壓 關(guān)注“保險(xiǎn)+”及國際化業(yè)務(wù)】 4月12日給予中科軟(603927)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【10:25 康龍化成(300759)：主業(yè)表現(xiàn)平穩(wěn) 靜待邊際改善】 4月12日給予康龍化成(300759)買入評級。 盈利預(yù)測和估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為127.48 億元、147.55 億元和169.95 億元，同比增速分別為10.5%、15.7%和15.2%；歸母凈利潤分別為17.15 億元、20.69 億元和25.39 億元，同比增速分別為7.1%、20.7%和22.7%，以4 月10 日收盤價(jià)計(jì)算，對應(yīng)PE 分別為20.7 倍、17.1 倍和14.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)投融資復(fù)蘇幅度和進(jìn)度不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【10:25 晨光股份(603899)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健 零售大店盈利改善】 4月12日給予晨光股份(603899)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司長期成長，考慮到較低毛利率的科力普業(yè)務(wù)高增，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為18.18/21.46/24.87 億元（2024-2025 年原預(yù)測值：18.31/22.10 億元），對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為19/16/14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新市場拓展不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原料成本大幅波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:25 索菲亞(002572)：分紅比例提升 大家居戰(zhàn)略有效推進(jìn)】 4月12日給予索菲亞(002572)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【10:25 雙環(huán)傳動(002472)：盈利能力持續(xù)提升 看好減速機(jī)增長新曲線】 4月12日給予雙環(huán)傳動(002472)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【10:20 天賜材料(002709)：龍頭地位穩(wěn)固 業(yè)績有望觸底企穩(wěn)】 4月12日給予天賜材料(002709)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:15 中國鋁業(yè)(601600)：減值拖累漸輕 內(nèi)生性成長持續(xù)推進(jìn) 維持“買入”評級】 4月12日給予中國鋁業(yè)(601600)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：該機(jī)構(gòu)下調(diào)對2024/2025/2026 年鋁價(jià)假設(shè)為2.1/2.3/2.5 萬元/噸（2024/2025 年鋁價(jià)假設(shè)前值為2.3/2.5 萬元/噸），預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026年凈利潤分別為108/146/214 億元（2024/2025 年前值為121/161 億元），對應(yīng)PE分別為11.5/8.5/5.8 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：商品價(jià)格波動、項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期、同業(yè)競爭解決不及預(yù)期、研究報(bào)告使用的公開資料存在更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、3次中性評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【10:15 恒力石化(600346)：2023年歸母凈利潤同比高增 看好需求復(fù)蘇與新材料項(xiàng)目放量】 4月12日給予恒力石化(600346)買入評級。 2023 年歸母凈利潤同比高增，維持“買入”評級公司發(fā)布2023 年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2348.66 億元，同比增長5.62%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤69.05 億元，同比增長197.83%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤59.97 億元，同比增長473.74%。同時(shí)，公司擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55 元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利38.72 億元（含稅），現(xiàn)金分紅比達(dá)到56.07%?？紤]到公司終端產(chǎn)品盈利不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為93.62（-12.93）、112.90（-30.69）、135.56 億元，EPS分別為1.33（-0.18）、1.60（-0.44）、1.93 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為11.2、9.3、7.7 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司受益于需求復(fù)蘇帶來的盈利彈性以及新材料業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)期成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、油價(jià)大幅波動、產(chǎn)能投放不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次"買入"評級、1次“增持”的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:10 雙環(huán)傳動(002472)：業(yè)績高增 國內(nèi)汽齒龍頭再啟程】 4月12日給予雙環(huán)傳動(002472)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車增長不及預(yù)期；機(jī)器人零件國產(chǎn)化不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；材料、出口相關(guān)費(fèi)用超預(yù)期；分拆上市進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:30 新產(chǎn)業(yè)(300832)：海外收入增長加速 盈利能力改善】 4月12日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：傳染病項(xiàng)目放量不及預(yù)期；海外拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:25 瀾起科技(688008)：PCIE RETIMER及MRCD/MDB開始起量】 4月12日給予瀾起科技(688008)買入評級。 投資建議：目標(biāo)價(jià)73.2 元，給予“買入”評級市場需求陸續(xù)回暖，DDR5 持續(xù)滲透，2024 年公司DDR5 內(nèi)存接口芯片及配套芯片增長可期，同時(shí)多款新品上量進(jìn)一步打開市場空間，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24/25/26 年歸母凈利潤分別為13.53/24.90/36.93 億元，考慮公司作為細(xì)分賽道龍頭，給予61.5x 24PE，目標(biāo)價(jià)73.2 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場需求下滑，競爭格局惡化，新品進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【09:25 開立醫(yī)療(300633)：4Q23收入已重回較快增長】 4月12日給予開立醫(yī)療(300633)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)不及預(yù)期，匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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