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【09:25 川投能源(600674)：雅礱江持續(xù)發(fā)力 1Q24業(yè)績超預期】 4月12日給予川投能源(600674)買入評級。 風險提示：來水偏枯導致水電發(fā)電量不及預期；水電上網(wǎng)電價不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次謹慎推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【09:25 瀚藍環(huán)境(600323)：固廢運營占比上升 能源扭虧為盈】 4月12日給予瀚藍環(huán)境(600323)買入評級。 2023 年歸母凈利yoy+25%，上調(diào)盈利預測但下調(diào)目標價瀚藍環(huán)境發(fā)布年報，2023 年實現(xiàn)營收125 億元（yoy-2.6%），歸母凈利14.3億元（yoy+25%），扣非凈利14.1 億元（yoy+27%）。其中Q4 實現(xiàn)營收36億元（yoy+9.6%），歸母凈利2.6 億元（yoy-4.1%）。參考在建項目進展與結構變化，下調(diào)固廢處理收入、上調(diào)固廢處理毛利率；天然氣進銷價差改善，上調(diào)能源業(yè)務毛利率；上調(diào)盈利預測，該機構預計公司2024-26 年EPS 分別為1.99/2.18/2.38 元（前值1.98/2.12/-元）?？杀裙?4 年Wind 一致預期PE 均值為14 倍，考慮公司2024-25 年歸母凈利CAGR 低于可比均值，給予公司24 年12 倍PE，目標價23.88 元（前值27 元），維持“買入”評級。 風險提示：垃圾焚燒項目投產(chǎn)進度低于預期；融資趨勢發(fā)生大幅度逆轉(zhuǎn)；天然氣價上漲超預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次謹慎推薦評級。 【09:25 京東方A(000725)：1Q24業(yè)績同比顯著改善】 4月12日給予京東方A(000725)買入評級。 風險提示：韓廠產(chǎn)能退出慢于預期，下游需求不及預期，產(chǎn)能爬坡慢于預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次增持-A評級、1次推薦評級。 【09:20 密爾克衛(wèi)(603713)：Q1業(yè)績同比大增分銷打造第二曲線】 4月12日給予密爾克衛(wèi)(603713)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:20 頂點軟件(603383)：信創(chuàng)穩(wěn)步推進 積極進行新業(yè)務及區(qū)域拓展】 4月12日給予頂點軟件(603383)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:20 佐力藥業(yè)(300181)：持續(xù)推動新藥研發(fā) 多舉措拓展院外市場】 4月12日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評級。 投資建議：公司核心產(chǎn)品烏靈膠囊、百令片、靈澤片均為國家基藥目錄，其中烏靈膠囊和靈澤片為獨家產(chǎn)品。公司主業(yè)“造血”能力較強，持續(xù)看好焦慮抑郁等心理治療賽道。預計公司2023-2025 年實現(xiàn)營收19.42/23.79/28.2億元，分別同比增長8%/22%/19%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.85/4.97/6.06 億元，分別同比增長41%/29%/22%；對應PE 估值分別為19/14/12X，考慮 到公司持續(xù)加大醫(yī)院終端覆蓋和院外拓展，核心產(chǎn)品內(nèi)生增長勢能好，精細化管理不斷優(yōu)化，公司成長性較強，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；政策風險；行業(yè)競爭加??；成本波動風險；產(chǎn)品推廣不及預期；研發(fā)風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、1次增持評級。 【09:20 寶新能源(000690)：火電釋放充分向上彈性 高額分紅彰顯投資價值】 4月12日給予寶新能源(000690)買入評級。 投資建議：根據(jù)最新財務數(shù)據(jù)，該機構調(diào)整公司盈利預測，該機構預計公司2024-2026 年EPS為0.44 元、0.69 元和0.78 元，對應PE 分別為12.46 倍、7.98 倍和6.99 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次增持評級。 【09:15 福斯特(603806)：盈利能力穩(wěn)健 公司Α繼續(xù)凸顯 2024年持續(xù)穩(wěn)增長】 4月12日給予福斯特(603806)買入評級。 投資評級：考慮公司盈利持續(xù)堅挺，龍頭優(yōu)勢持續(xù)凸顯，該機構略微上調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利 26.1/32.8/41.0 億元，同增41%/26%/25%，（2024-2025 年前值為25.9/31.8 億元），給予2024 年25倍PE，對應目標價35 元，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇，政策不及預期等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【09:10 福斯特(603806)：毛利率現(xiàn)改善趨勢 格局穩(wěn)固份額回升】 4月12日給予福斯特(603806)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【08:35 紅旗連鎖(002697)：便利店業(yè)務維持較強競爭力 新網(wǎng)銀行發(fā)展順利】 4月12日給予紅旗連鎖(002697)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：新網(wǎng)銀行投資收益低于預期，門店拓展速度不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級。 【08:35 佳都科技(600728)：各業(yè)務線逐步復蘇 持續(xù)加碼“AI+大交通”】 4月12日給予佳都科技(600728)買入評級。 盈利預測與估值： 考慮到公司2024 年軌交訂單交付有望加速，但預計在AI 領域的持續(xù)布局仍將產(chǎn)生一定投入支出，該機構調(diào)整此前盈利預測，預計公司2024-2026 年收入為70.70、76.38、80.36 億元，歸母凈利潤為1.22、2.06、2.85 億元，其中2024 年歸母凈利潤相較于2023 年大幅下滑主要原因為公司2023 年歸母凈利潤中包含了大量子公司股價變化帶來的公允價值變動收益，而該機構在進行2024 年盈利預測時暫不考慮子公司股價變化帶來的公允價值變動收益，若剔除公允價值變動損益的影響，2024 年歸母凈利潤相較于2023 年顯著好轉(zhuǎn)（2023 年扣非歸母凈利潤為-0.34億元）。參考2024 年4 月10 日收盤價，對應2024-2026 年PE 分別為86、51、37倍，考慮到公司在AI 領域的布局有望進一步增強公司在相關領域的核心競爭力，厚積薄發(fā)，且2024-2026 年歸母凈利潤展現(xiàn)出較好的復蘇趨勢，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級。 【08:30 九洲藥業(yè)(603456)：CDMO穩(wěn)定增長 原料藥業(yè)務短期承壓】 4月12日給予九洲藥業(yè)(603456)買入評級。 投資建議：： 風險提示：大客戶依賴風險：公司對單一客戶需求依賴較高，客戶需求下降或者產(chǎn)品銷售不及預期可能對公司帶來風險；訂單不及預期風險：公司服務的主要為專利藥銷售階段的創(chuàng)新藥醫(yī)藥原料藥與中間體等產(chǎn)品，創(chuàng)新藥上市后由于市場推廣、醫(yī)患用藥習慣等各種因素導致銷售量不及預期，或者專利即將到期需要面對仿制藥競爭等都可能影響公司未來訂單；市場競爭加劇風險：國內(nèi)CDMO 產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模迅速擴大，公司可能面臨市場競爭加劇風險；政策變化風險：國內(nèi)藥政監(jiān)管政策變化較大，近年來先后實施上市許可人制度（MAH）、仿制藥一致性評價、帶量采購、原輔包與藥品制劑關聯(lián)審評審批等對原料藥生產(chǎn)造成深刻變革，公司需要適時根據(jù)政策調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，存在因無法快速適應政策變化對企業(yè)經(jīng)營造成影響的風險；匯率波動風險：公司海外業(yè)務占比較高，美元和歐元為主要結算貨幣，面臨較大的匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【08:30 東阿阿膠(000423)：“雙輪驅(qū)動”增長強勁 滋補國寶煥發(fā)新生】 4月12日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為13.87、16.42、19.40 億元，2024-2026 年P/E 估值分別為30/26//22X?？紤]到公司作為阿膠品類的龍頭企業(yè)，品牌+渠道+產(chǎn)品優(yōu)勢顯著，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇的風險，原材料價格波動風險，產(chǎn)品放量不及預期風險；政策風險等。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次”推薦”評級。 【08:25 晶晨股份(688099)：擺脫周期影響 營收和利潤同比高增】 4月12日給予晶晨股份(688099)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次增持評級。 【08:25 欣旺達(300207)2023年年報點評：消費業(yè)務凸顯韌性 動儲業(yè)務持續(xù)放量】 4月12日給予欣旺達(300207)買入評級。 投資建議：公司消費業(yè)務穩(wěn)健增長，動力儲能持續(xù)放量，該機構預計2024-2026年公司實現(xiàn)歸母凈利13.31/16.76/18.41 億元，同比+23.7%/+25.9%/+9.9%，對應EPS 為0.71/0.90/0.99 元，維持“買入”評級。 風險提示：消費需求不及預期；動力出貨量不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入“評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【08:20 澳華內(nèi)鏡(688212)2023年年報點評：業(yè)績符合預期 AQ300加速放量】 4月12日給予澳華內(nèi)鏡(688212)買入評級。 風險提示：研發(fā)不及預期風險；競爭加劇風險；新產(chǎn)品推廣不及風險； 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、14次增持評級、3次增持-B評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎推薦評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:20 寧德時代(300750)：對標INTEL 對CATLINSIDE的一些思考】 4月12日給予寧德時代(300750)買入評級。 投資建議：雖然INSIDE 模式剛起步，但該機構認為近兩年是占領消費者心智的最佳時間，后續(xù)值得期待的是量變可能產(chǎn)生的質(zhì)變，維持“買入”評級。 風險提示：CATL Inside 模式推進不及預期、電動車銷量不及預期、競爭格局變化超預期 該股最近6個月獲得機構63次買入評級、12次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、1次“買入”投資評級。 【08:20 伯特利(603596)年報深度拆解系列(一)：如何看待伯特利后續(xù)盈利能力】 4月12日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：汽車智能化進度不及預期。零部件行業(yè)競爭加劇。可轉(zhuǎn)債募投項目進展不及預期。海外業(yè)務經(jīng)營風險。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:15 勁仔食品(003000)：24Q1業(yè)績預告點評：業(yè)績超預期 未來三年高增可期】 4月12日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：： 風險提示：測算主觀性相關風險，市場競爭加劇風險，新產(chǎn)品推廣不確定性風險。業(yè)績預告僅為初步核算結果，具體數(shù)據(jù)以公司正式發(fā)布的2024年一季報為準。 該股最近6個月獲得機構56次買入評級、19次增持評級、5次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【08:15 上海鋼聯(lián)(300226)：主營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展 有望受益于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展】 4月12日給予上海鋼聯(lián)(300226)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：政策落地不及預期，產(chǎn)品和技術不及預期，市場競爭日益激烈的風險，鋼鐵行業(yè)波動風險，電商平臺的信用管理風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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