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【14:20 索菲亞(002572)：23年利潤端表現(xiàn)強勁 整裝渠道表現(xiàn)亮眼】 4月12日給予索菲亞(002572)買入評級。 投資建議：： 公司持續(xù)深化大家居戰(zhàn)略，深耕傳統(tǒng)經銷商渠道，不斷整合公司資源，并通過與全國范圍內實力較強的裝企開展合作較早切入客流渠道，家裝、整裝渠道邁向高速發(fā)展軌道，米蘭納品牌持續(xù)拓展，看好索菲亞未來發(fā)展空間?？紤]到房地產市場處于緩慢恢復期，該機構調整此前的盈利預測，24、25 年營收分別由136.83、157.15 億元調整至130.07、144.36 億元，預計26 年營收為159.45 億元；24、25 年EPS 分別由1.63、1.88 元調整至1.47、1.66 元，預計26 年EPS 為1.86 元，對應2024 年4 月11 日15.8 元/股收盤價，PE 分別為11/10/9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【14:10 西部礦業(yè)(601168)：玉龍銅礦擴建完成 量價齊升蓄勢待發(fā)】 4月12日給予西部礦業(yè)(601168)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計未來三年歸母凈利潤分別為38.9/39.8/42.3 億元，實現(xiàn)EPS 分別為1.63/1.67/1.77 元，對應PE 分別為13/12/12X，維持“買入”評級。 風險提示：銅鋅鉬等金屬價格大幅下跌風險，項目進展不及預期風險，產銷量不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A評級。 【13:20 潤貝航科(001316)：業(yè)績符合預期 分銷+自研雙輪驅動未來增長】 4月12日給予潤貝航科(001316)買入評級。 盈利預測和估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【13:20 勁仔食品(003000)2024年一季報業(yè)績預告點評：成本端有所改善 提振盈利能力】 4月12日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到成本優(yōu)化助力公司盈利能力提升，該機構上調2024-2026 年歸母凈利潤預測至2.77/3.50/4.27 億元（較前次分別上調5.97%/6.16%/6.33%），對應EPS 分別為0.61/0.78/0.95 元，當前股價對應PE 分別為25X/20X/16X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料成本波動；現(xiàn)代渠道拓展不達預期；食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構57次買入評級、19次增持評級、5次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【13:20 西部超導(688122)：高溫合金、超導產品增長顯著 鈦材需求有望恢復】 4月12日給予西部超導(688122)買入評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為8.42、10.58 和12.80 億元，對應當前股價估值為30、24、19 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:20 欣旺達(300207)：Q4業(yè)績符合預期 動力虧損環(huán)比顯著縮窄】 4月12日給予欣旺達(300207)買入評級。 投資建議：考慮公司動力出貨有望高增，上調24-25 年歸母凈利潤由12/14 億元至14/18 億元，同比+32%/29%，新增26 年歸母凈利潤預測為23 億元，同比+23%，對應PE 分別為19/15/12x，維持“買入”評級。 風險提示：電動車銷量不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:20 中材國際(600970)2024年一季度經營數(shù)據(jù)點評：高基數(shù)下新簽合同同比略有下滑 運維及境外新簽合同保持高增】 4月12日給予中材國際(600970)買入評級。 盈利預測、估值與評級：中材國際的屬地化/智能化/全產業(yè)鏈布局持續(xù)推進，在手訂單充沛，該機構維持24-26 年公司歸母凈利潤為34.2/37.8/40.6 億元，維持“買入”評級。 風險提示：地緣政治風險升級、境內產線改造不及預期。 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【13:15 五洲特紙(605007)：23年完成激勵目標 自給漿24年加速投產】 4月12日給予五洲特紙(605007)買入評級。 投資建議：預計五洲特紙2024-2026 年營業(yè)收入分別為81.8、101.0、116.1 億元，同比增長25.5%、23.4%、15.0%；歸母凈利潤分別為5.56、7.10、8.25 億元，同比增長103.6%、27.8%、16.2%；對應P/E 為10.7x、8.4x、7.2x，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期：公司作為國內特種紙頭部企業(yè)，主要產品包括食品卡紙、格拉辛紙等，下游主要為食品消費、商貿等行業(yè)，下游需求偏弱將影響公司產品銷量、同時在漿價快速回落期難以支撐成品紙售價，最終對收入和盈利產生不利影響；漿價波動風險：公司木漿原材料占成本比重50%-60%，木漿價格波動下，若公司判斷失誤將抬高公司的生產成本，對公司盈利產生重大影響；產能建設不及預期：公司湖北、江西基地建設正處于加速推進階段，若由于資金、政策等因素導致產能建設不及預期或將影響公司成長性。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:15 山東黃金(600547)：擴能增產疊加金價上行 公司迎來發(fā)展新機遇】 4月12日給予山東黃金(600547)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：產品價格波動風險、新建及復產礦山項目進度不及預期、資源整合進度不及預期、國際化經營風險、安全環(huán)保風險等。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次推薦評級、4次增持評級、3次持有評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【13:15 新奧股份(600803)：平臺交易氣增速可觀 分紅提升強化股東回報】 4月12日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構推薦新奧股份基于以下三個方面：1）天然氣作為化石能源中唯一的清潔能源，未來需求旺盛，公司作為全國性城燃公司之一，業(yè)績有望持續(xù)增長。2）國際國內雙資源聯(lián)動，公司強化天然氣上中下游一體化優(yōu)勢，依靠全面的戰(zhàn)略布局，具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?）公司持續(xù)部署新能源技術，打造產業(yè)互聯(lián)網生態(tài)，積極推動能源業(yè)務一體化。該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入1556.06 億元、1695.66 億元和1808.10 億元，歸母凈利潤為65.07 億元、76.55 億元和83.75 億元，EPS（攤薄）為2.10元、2.47 元和2.70 元，以2024 年4 月10 日收盤價19.25 元/股對應PE 為9.0x/7.7x/7.0x，考慮到國內對天然氣需求持續(xù)增長，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：國際能源價格波動風險、匯率波動風險、安全經營風險、衍生品價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【13:15 許繼電氣(000400)：業(yè)績略超預期 電網行業(yè)高景氣促公司成長】 4月12日給予許繼電氣(000400)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：特高壓建設進度不及預期；原材料價格波動；海外政策變化 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【12:25 華明裝備(002270)2023年報點評：出海表現(xiàn)亮眼 主業(yè)盈利能力增強】 4月12日給予華明裝備(002270)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:20 新大正(002968)2023年報點評：現(xiàn)金流改善利潤率承壓 多業(yè)態(tài)發(fā)展齊頭并進】 4月12日給予新大正(002968)買入評級。 盈利預測：公司作為非住物管龍頭企業(yè)，五大業(yè)態(tài)穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)公司最新年報情況，該機構下調公司2024/2025 年的歸母凈利潤預測為1.8/2.1億元（前值為2.4/3.2 億元），預計2026 年歸母凈利潤為2.3 億元。對應的EPS 為0.80/0.91/1.01 元，對應的PE 為11.9X/10.6X/9.5X，維持“買入”評級。 風險提示：收并購投后管理不及預期；外拓規(guī)模不及預期；新拓項目利潤率水平不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次中性評級。 【12:20 北京銀行(601169)2023年年報點評：營收增速轉正 息差韌性凸顯】 4月12日給予北京銀行(601169)買入評級。 盈利預測、估值與評級。北京銀行深耕首都，北京、長三角、珠三角等經濟發(fā)達地區(qū)貸款占比超70%。近年來零售轉型持續(xù)推進，2022 年以來加快推進“五大轉型”，零售業(yè)務營收貢獻增強，后續(xù)零售轉型效能有望持續(xù)釋放。公司2023年擬每10 股派息3.2 元，分紅比例為30.3%，常年保持在30%以上，對應當前股息率為5.7%，高于A 股上市銀行平均水平，作為典型的“低估值、高股息”品種，對于追求長期絕對回報的投資者有吸引力?？紤]到銀行體系2024 年仍面臨一定滾動重定價壓力，下調公司2024-2025 年EPS 預測為1.28（-1.5%）/1.35（-1.5%）元，新增2026 年EPS 預測為1.41 元，當前股價對應PB 估值分別為0.44/0.41/0.38 倍，維持“買入”評級。 風險提示：經濟下行壓力加大，寬信用力度不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【12:20 上汽集團(600104)：3月批發(fā)環(huán)比+83% 上汽通用產銷恢復正?！?/strong> 4月12日給予上汽集團(600104)買入評級。 盈利預測與投資評級：1）自主品牌新能源+出口齊發(fā)力：公司核心技術新能源三電系統(tǒng)+智能化軟硬件全棧布局，智己推動自主品牌高端化，同時公司出口表現(xiàn)持續(xù)亮眼，海外銷量繼續(xù)保持國內行業(yè)領先。2）合資公司積極轉型：公司與奧迪簽署合作諒解備忘錄，共同開發(fā)面向中國市場的多款全新智能電動車型；與通用汽車整合優(yōu)勢資源，在上汽通用新設軟件及數(shù)字化中心；上汽大眾積極調整營銷策略，加快提升在新能源車市場的品牌聲量。該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預期為142.7/176.8/196.3 億元，對應PE 為12/10/9 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示：乘用車需求復蘇低于預期；新能源滲透率提升不及預期；行業(yè)價格戰(zhàn)超預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【12:15 華利集團(300979)：23Q4營收與業(yè)績增速轉正 新品牌客戶快速放量】 4月12日給予華利集團(300979)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:15 華陽集團(002906)：Q1業(yè)績超預期 規(guī)模效應成效顯著】 4月12日給予華陽集團(002906)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為1.24/1.52/1.84 元，對應PE 為23/18/15 倍，歸母凈利潤CAGR 為27.5%，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇的風險；新產品推廣不及預期的風險；海外市場風險等。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:15 南方航空(600029)2023年年報點評：經營數(shù)據(jù)大幅修復 2024盈利改善彈性可期】 4月12日給予南方航空(600029)買入評級。 風險提示：宏觀經濟波動風險，航油價格向上波動風險、匯率波動風險、分拆上市不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級。 【11:25 微電生理-U(688351)：業(yè)績符合預期 手術量實現(xiàn)高增長】 4月12日給予微電生理-U(688351)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、9次增持評級、1次增持-B評級。 【11:25 容百科技(688005)2023年年報點評：Q4單位盈利觸底 24年預計海外增量顯著】 4月12日給予容百科技(688005)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮Q1 盈利仍受影響，該機構下調2024-2025 年盈利預測，該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤6.4/9.7/13.3 億元（原預期24-25 年為8.0/10.5 億元），同比+11%/+50%/+38%，對應24-26 年26x/17x/13xPE，維持“買入”評級。 風險提示：產能釋放不及預期，需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 中財網
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