317股獲買入評級 最新:廣鋼氣體
【11:47 華測檢測(300012)：2024年一季度收入同比增長6.7% 醫(yī)藥醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)短期承壓】 4月23日給予華測檢測(300012)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；公信力受不利事件影響；業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期。 投資建議：公司所處檢測行業(yè)是長坡厚雪優(yōu)質(zhì)賽道，長期確定性強(qiáng)，短期受醫(yī)藥醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)承壓，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為10.03/11.84/13.88 億元（2024-2025 年前值為10.64/12.33 億元），對應(yīng)PE 20/17/14 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、2次持有評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:47 天士力(600535)：業(yè)績符合預(yù)期 中藥創(chuàng)新藥有望進(jìn)入收獲期】 4月23日給予天士力(600535)買入評級。 盈利預(yù)測和估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為91.40億元、97.30 億元和103.54 億元，同比增速分別為5.4%、6.5%和6.4%；歸母凈利潤分別為12.13 億元、13.74 億元和15.19 億元，同比增速分別為13.2%、13.3%和10.5%，以4 月19 日收盤價計算，對應(yīng)PE 分別為19.0、16.7 和15.1 倍，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：創(chuàng)新藥研發(fā)進(jìn)度/銷售金額低于預(yù)期；存量品種在集采影響下降價幅度超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【11:47 恒力石化(600346)：煉化景氣好轉(zhuǎn)帶動24Q1業(yè)績提升 與沙特阿美合作可期】 4月23日給予恒力石化(600346)買入評級。 投資分析意見：該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測為95.44、125.59 億、140.37 億，對應(yīng)PE 分別為11X、9X、8X，持續(xù)看好公司業(yè)績提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價大幅波動，煉化需求復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期，在建項目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期，與沙特阿美合作進(jìn)展不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-B評級、2次"買入"評級、1次“增持”的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:42 星源材質(zhì)(300568)：業(yè)績短期承壓 靜待海外市場放量】 4月23日給予星源材質(zhì)(300568)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別是6.1、8.9、12.5 億元，同比增長6%、45%和40%，截止4 月19 日的市值對應(yīng)24-25 年P(guān)E 為22、15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；新技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:42 云天化(600096)：鞏固國內(nèi)磷化工行業(yè)優(yōu)勢地位 拓寬磷氟產(chǎn)業(yè)上下游布局】 4月23日給予云天化(600096)買入評級。 投資建議： 預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為702.19/718.46/732.46 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為46.67/48.90/50.85 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.54/2.67/2.77 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為8.5X、8.1X、7.8X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個方面，1）國內(nèi)磷礦石供給端受到限制，其供需關(guān)系有望維持緊平衡；2）參股子公司聚磷新材在獲得云南鎮(zhèn)雄碗廠磷礦采礦權(quán)將有助于公司進(jìn)一步鞏固磷礦與磷化工產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)地位，保障其供應(yīng)能力；3）公司持續(xù)推動業(yè)務(wù)多元化，著力加強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級，目前已經(jīng)初見成效，10 萬噸級別電池級磷酸二氫銨將助力公司進(jìn)一步開拓新市場；4）公司保持較高現(xiàn)金分紅比例，關(guān)注投資者回報。該機(jī)構(gòu)看好公司在磷化工、氟化工產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外布局，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場價格波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；新產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；安全環(huán)保風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:32 三七互娛(002555)：靜待買量利潤釋放 擬開啟連續(xù)季度分紅】 4月23日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司加大新游買量推廣力度，利潤釋放節(jié)奏或慢于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年并新增2026 年EPS預(yù)測為1.36/1.54/1.67 元（2024-2025 年此前為1.68/1.94 元），對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為13/11/10X?？春霉拘〕绦蛴螒蛸惖纼?yōu)勢凸顯，市場份額有望逐步提升，利潤有望穩(wěn)步釋放，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新游表現(xiàn)不及預(yù)期，買量競爭加劇，行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級。 【11:32 銀河電子(002519)：歸母凈利潤同比大增49.70% 長期發(fā)展值得期待】 4月23日給予銀河電子(002519)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期。我國正處于國防信息化加速發(fā)展階段，智能機(jī)電需求預(yù)期強(qiáng)烈，同時銀河電子深度布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，基于公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，有望受益于下游放量。該機(jī)構(gòu)看好公司發(fā)展，上調(diào)先前的預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.69/3.06/3.52 億元（前值2.56/3.01/3.45 億元），對應(yīng)PE 分別為20/18/15倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）特種裝備審價風(fēng)險；2）原材料價格波動和供應(yīng)不足風(fēng)險；3）市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【11:32 小商品城(600415)：擬向控股股東剝離孫公司 優(yōu)化上市公司資產(chǎn)質(zhì)量 彰顯國企改革決心】 4月23日給予小商品城(600415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：小商品城剝離虧損的孫公司完成后，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量將得到改善，通過減虧的方式提升凈利潤。因此，該機(jī)構(gòu)將公司2024~26 年歸母凈利潤預(yù)期從31.2/ 35.2/ 40.0 億元，上調(diào)至31.7/ 36.2/41.0 億元，對應(yīng)4 月22 日P/E 為14/ 13/ 11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：交易進(jìn)度不及預(yù)期，新市場建設(shè)及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，外需疲軟等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、10次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【11:32 恒力石化(600346)：Q1凈利同比高增 新項目投產(chǎn)有望貢獻(xiàn)業(yè)績】 4月23日給予恒力石化(600346)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為87/106/124 億元，按照4 月22 日收盤價計算，對應(yīng)PE 為12.6/10.3/8.9，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，需求復(fù)蘇不及預(yù)期，原材料價格波動 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-B評級、2次"買入"評級、1次“增持”的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:27 賽恩斯(688480)：2023年海外業(yè)務(wù)突破 2024Q1投資收益貢獻(xiàn)增長】 4月23日給予賽恩斯(688480)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：考慮到近期上游大宗商品價格上漲，該機(jī)構(gòu)預(yù)期下游重金屬銅鉛鋅為主的冶金客戶、礦山客戶盈利狀況較好，環(huán)保資本開支預(yù)期維持較高景氣度，賽恩斯或因此受益；公司作為紫金系旗下重金屬廢酸、廢水處理業(yè)務(wù)平臺，將直接受益于紫金礦業(yè)環(huán)保資本開支提升。本次盈利預(yù)測中，因當(dāng)期投資收益的確認(rèn)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)了2024 年利潤預(yù)期，2025 年利潤預(yù)期與之前基本維持不變，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入為11.9/15.5/17.8 億元，歸母凈利潤為2.12/2.28/2.90 億元，同比增速為135%/7%/27%，對應(yīng)PE 為13.6/12.7/10 倍。公司持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，業(yè)績實現(xiàn)高增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）環(huán)保政策、監(jiān)管放松；（2）宏觀環(huán)境下行導(dǎo)致下游客戶資本開支放緩；（3）應(yīng)收賬款回賬較慢；（4）出現(xiàn)新技術(shù)路徑替代公司技術(shù)路徑；（5）關(guān)聯(lián)交易降低整體公司毛利率；（6）二級市場流動性風(fēng)險；（7）收購標(biāo)的業(yè)績不及預(yù)期及商譽(yù)減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級。 【11:27 樂歌股份(300729)：2023業(yè)績超預(yù)告上限 海外倉&跨境電商雙輪驅(qū)動成長】 4月23日給予樂歌股份(300729)買入評級。 2023 業(yè)績超預(yù)告上限，海外倉&跨境電商雙輪驅(qū)動成長，維持“買入”評級公司2023 全年實現(xiàn)營業(yè)收入39.0 億元（同比+21.6%，下同），歸母凈利潤6.34億元（+189.7%），扣非歸母凈利潤2.52 億元（+142.4%）。單季度看，2023Q4實現(xiàn)營業(yè)收入12.2 億元（+35.7%），歸母凈利潤1.2 億元（+93.5%），扣非歸母凈利潤1.0 億元（+160.6%）。考慮到海外消費(fèi)仍存在不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為4.54/5.17/6.03 億元（ 2024-2025 年原值為4.76/5.45 億元）， 對應(yīng)EPS1.45/1.65/1.93 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13.7/12.0/10.3 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司圍繞智能家居場景進(jìn)一步完善產(chǎn)品布局，持續(xù)拓展海外倉業(yè)務(wù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外市場不及預(yù)期風(fēng)險、海外倉拓展不及預(yù)期風(fēng)險、地緣政治風(fēng)險、新品拓展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【11:27 云天化(600096)：下行期盈利具備韌性 中長期磷礦資源優(yōu)勢顯著】 4月23日給予云天化(600096)買入評級。 風(fēng)險提示:： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:27 東方電子(000682)：海內(nèi)外市場穩(wěn)步拓展 公司有望受益于電力數(shù)智化發(fā)展趨勢】 4月23日給予東方電子(000682)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是全國最早進(jìn)入配電自動化領(lǐng)域的廠商之一，隨著公司海內(nèi)外市場開拓和技術(shù)創(chuàng)新，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司有望實現(xiàn)營業(yè)收入76/90/107 億元， 歸母凈利潤為6.8/8.4/10.3 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為19X、16X、13X，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)研發(fā)風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)變動風(fēng)險，市場開拓不及預(yù)期風(fēng)險，原材料價格波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級。 【11:17 海晨股份(300873)2023年年報點(diǎn)評：轉(zhuǎn)型之年顯韌性 靜待花開蒂落時 合同負(fù)債是亮點(diǎn)】 4月23日給予海晨股份(300873)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司的聯(lián)想南方基地項目進(jìn)入盈利階段，且新客戶在不斷拓展、半導(dǎo)體自動化設(shè)備業(yè)務(wù)有序推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司EPS分別為1.40、1.66、2.10 元，PE 分別為12、10、8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：3C 電子和新能源汽車等領(lǐng)域業(yè)務(wù)、聯(lián)想和理想進(jìn)展不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:11 晶科能源(688223)：出貨量重回榜首 TOPCON龍頭優(yōu)勢漸顯】 4月23日給予晶科能源(688223)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【11:11 東鵬飲料(605499)：收入增長亮眼 期待旺季表現(xiàn)】 4月23日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 6.55/8.19/10.00 元，維持目標(biāo)價235.80 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品推廣效果不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評級、17次增持評級、7次推薦評級、6次強(qiáng)推評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次“買入”投資評級、3次持有評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【11:11 珀萊雅(603605)：23年業(yè)績超預(yù)期 24Q1延續(xù)高增 多品牌運(yùn)營能力持續(xù)驗證】 4月23日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：作為持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)的本土化妝品企業(yè)，公司持續(xù)展現(xiàn)出強(qiáng)α屬性，成功實現(xiàn)從產(chǎn)品到品牌再到多品牌集團(tuán)化矩陣式的躍遷，品牌國貨龍頭的地位進(jìn)一步夯實。短期來看，公司主品牌珀萊雅（大單品迭代&新品上新）實現(xiàn)穩(wěn)健增長，二線品牌彩棠（發(fā)力底妝）、OR（調(diào)整產(chǎn)地、彈性釋放）、悅芙媞（受益質(zhì)價比消費(fèi)）接力成長；中長期來看，儲備新品牌實現(xiàn)差異化定位，夯實國貨化妝品集團(tuán)的市場地位；公司管理層具備多品牌的運(yùn)營能力和豐富的管理經(jīng)驗，靈活的組織能力以及架構(gòu)保證公司強(qiáng)大的戰(zhàn)略執(zhí)行力，有望獲得長期、確定性較高的增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-26 年凈利潤為15.2/18.7/22.7 億元，對應(yīng)PE 為27/22/18 倍，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，新品牌孵化不及預(yù)期，新品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:07 特寶生物(688278)：核心產(chǎn)品派格賓快速放量 公司業(yè)績持續(xù)增長】 4月23日給予特寶生物(688278)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【11:07 恒立液壓(601100)：業(yè)績主要受挖機(jī)拖累 非挖業(yè)務(wù)快速增長】 4月23日給予恒立液壓(601100)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次"買入"評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:02 科博達(dá)(603786)：Q1收入利潤超預(yù)期 加速拓展海外客戶全球項目】 4月23日給予科博達(dá)(603786)買入評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入分別達(dá)到60.2/78.0/97.6 億元，預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別達(dá)到8.89/11.43/13.95 億元，對應(yīng)EPS 為2.20/2.83/3.45 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶銷量不及預(yù)期；產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；控制器競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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