317股獲買入評級 最新:廣鋼氣體
【19:28 電連技術(shù)(300679)2023年報及2024年1季報業(yè)績點評：汽車連接器收入持續(xù)高增長 一季度營收創(chuàng)歷史新高】 4月23日給予電連技術(shù)(300679)買入評級。 投資建議：給予“買入”評級。受益于汽車智能化以及消費電子行業(yè)復(fù)蘇，該機構(gòu)看好公司在新能源汽車高頻高速連接器領(lǐng)域的布局、BTB 產(chǎn)品的放量以及消費電子復(fù)蘇帶來的投資機會。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為45.11/59.29/71.96 億元，歸母凈利潤分別為6.13/8.39/10.60 億元，對應(yīng)PE 分別為27.81/20.34/16.09 倍。 風(fēng)險提示：汽車連接器行業(yè)競爭格局惡化；消費電子復(fù)蘇不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:28 新易盛(300502)：業(yè)績符合預(yù)期 數(shù)通高速光模塊業(yè)務(wù)迎來擴張機遇】 4月23日給予新易盛(300502)買入評級。 盈利預(yù)測：公司作為行業(yè)領(lǐng)先的高速光模塊廠商，該機構(gòu)看好公司將受益于AIGC 帶來的高端光模塊需求，以及硅光光模塊在下一代技術(shù)升級中隨著生產(chǎn)設(shè)備和材料逐步到貨有望實現(xiàn)快速放量。預(yù)計公司2024-2026年實現(xiàn)營業(yè)收入44.81/56.40/69.33 億元， 實現(xiàn)歸母凈利潤10.23/14.05/17.43 億元，對應(yīng)EPS 1.44/1.98/2.45 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：數(shù)通及電信側(cè)需求不及預(yù)期，業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【19:28 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：C2產(chǎn)業(yè)鏈盈利持續(xù)改善 Q1業(yè)績同比高增】 4月23日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到C3 產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品景氣度下滑，因此該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為59.64 億元（下調(diào)9%）/69.75 億元（下調(diào)13%）/88.98 億元，折合EPS 分別為1.77 元/2.07 元/2.64 元。公司新材料項目有序推進，未來成長動力充足，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲；新增產(chǎn)能投放不及預(yù)期；全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢。 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次買入-B評級、3次"買入"評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級。 【19:28 皖能電力(000543)：盈利能力顯著改善 在建機組投產(chǎn)后有望助增業(yè)績】 4月23日給予皖能電力(000543)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟大幅下行、煤炭價格大幅上升、電價下調(diào)的風(fēng)險、下游需求低于預(yù)期、行業(yè)競爭過于激烈的風(fēng)險、公司開發(fā)建設(shè)項目的進度不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【19:22 拉卡拉(300773)：數(shù)字支付業(yè)務(wù)毛利率提升較大 盈利能力明顯恢復(fù)】 4月23日給予拉卡拉(300773)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險、GPV不及預(yù)期、費率提升不及預(yù)期、合規(guī)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級。 【19:17 百克生物(688276)：帶狀皰疹疫苗發(fā)貨季度波動 全年放量可期】 4月23日給予百克生物(688276)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.61 元、2.09 元、2.53 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品銷售下滑風(fēng)險，產(chǎn)品研發(fā)進度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:17 華凱易佰(300592)：泛品業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展 新業(yè)務(wù)加速推進】 4月23日給予華凱易佰(300592)買入評級。 投資建議：整體而言，公司強化泛品類業(yè)務(wù)優(yōu)勢，塑造精品業(yè)務(wù)的優(yōu)勢品牌，乘跨境電商市場活力開展億邁業(yè)務(wù)助力賣家實現(xiàn)全球布局，實現(xiàn)集團業(yè)務(wù)的增長飛輪。邊際來看，公司把握新興消費市場以及電商平臺的紅利階段，以Mercadolibre 平臺為突破口聚焦拉美市場拓展銷售版圖，并積極推進Allegro、Ozon、以及跨境四小龍平臺Tiktok、Temu、Shein 等多元化平臺，億邁業(yè)務(wù)持續(xù)全場景、全流程服務(wù)的海外倉儲服務(wù)供應(yīng)商，基于此2024 年公司計劃全年跨境出口電商業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入約在85 億元，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司EPS 為1.7、2.0、2.4 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級。 【19:17 齊心集團(002301)：B2B業(yè)務(wù)Q4高增 商譽減值+好視通虧損拖累盈利表現(xiàn)】 4月23日給予齊心集團(002301)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【19:12 匯川技術(shù)(300124)：工控龍頭穿越周期 電驅(qū)動進入收獲期】 4月23日給予匯川技術(shù)(300124)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：因行業(yè)復(fù)蘇程度不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)24-25 年歸母凈利潤至58.2/71.5 億元（前值為60.8/73.1 億元），預(yù)計26 年歸母凈利潤91.5 億 元，同比+23%/+23%/+28%（24-26 年扣非分別51.1/65.1/84.4億元，同比+26%/+27%/+30%），對應(yīng)現(xiàn)價PE 分別28 倍、23 倍、18 倍，考慮到公司在工控行業(yè)的強經(jīng)營α、以及電機電控內(nèi)資龍頭地位，給予24 年37 倍PE，目標(biāo)價80.5 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行、競爭加劇等 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【19:07 帥豐電器(605336)：集成灶需求承壓 盈利能力維持穩(wěn)健】 4月23日給予帥豐電器(605336)買入評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動；行業(yè)競爭加?。患稍钚枨蟛患邦A(yù)期。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 考慮到地產(chǎn)及集成灶行業(yè)需求，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.0/2.1/2.2 億（前值為2.4/2.7/-億），同比增長6%/6%/5%，對應(yīng)PE 為12/12/11 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【19:07 紫金礦業(yè)(601899)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 成本環(huán)比改善顯著】 4月23日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 維持買入評級。維持原盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為257.2/314.5/358.2 億元，對應(yīng)PE 分別為18/15/13x，該機構(gòu)預(yù)計銅、金價有望持續(xù)上漲，考慮公司在銅、金行業(yè)的頭部地位及成長性（銅、金、鋅等產(chǎn)儲量位居全球前10 位），量價齊升下業(yè)績增長，維持買入評級。 風(fēng)險提示：海外礦山股權(quán)及稅收波動風(fēng)險、銅金等價格下跌、項目建設(shè)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:27 箭牌家居(001322)：收入穩(wěn)健增長市占率加速提升 期待盈利能力修復(fù)】 4月23日給予箭牌家居(001322)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計24-25 年歸母凈利潤分別為4.8、6.2億元，最新收盤市值對應(yīng)24-25 年P(guān)E 分別為16、13 倍，給予24 年20x PE 的判斷，對應(yīng)合理價值9.93 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。渠道開拓和終端需求恢復(fù)不及預(yù)期，智能產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣不及預(yù)期，原材料和原燃料價格波動超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:27 中國移動(600941)：一季度歸母凈利潤增長5.5% 業(yè)務(wù)發(fā)展良好】 4月23日給予中國移動(600941)買入評級。 風(fēng)險提示：5G 發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；算力網(wǎng)絡(luò)部署不及預(yù)期。 投資建議：維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收分別為10796/11455/12086億元（同比分別+7.0%/6.1%/5.5%），歸母凈利潤分別為1409/1483/1562 億元（同比分別+6.9%/5.3%/5.3%）；當(dāng)前H 股對應(yīng)PE 分別為10/9/9x，對應(yīng)PB 分別為1.1/1.0/1.0x；當(dāng)前A 股對應(yīng)PE 分別為16/15/14x，對應(yīng)PB 分別為1.7/1.6/1.6x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:27 奧特維(688516)：業(yè)績符合預(yù)期 設(shè)備訂單依然高增】 4月23日給予奧特維(688516)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年的收入為97.54/130.45/152.84 億元，同期的歸母凈利潤為18.91/24.91/27.66 億元，參考可比公司的估值水平，考慮到公司的產(chǎn)品豐富，有望成為橫跨光伏設(shè)備以及半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備的平臺公司，該機構(gòu)給予公司24 年20x 的PE 估值，對應(yīng)的合理價值為168.79 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。新產(chǎn)品研發(fā)與驗證進度不及預(yù)期的風(fēng)險；產(chǎn)品更新迭代趨緩的風(fēng)險；光伏裝機不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【17:27 巴比食品(605338)：新市場拓展持續(xù)發(fā)力 費控管理初見成效】 4月23日給予巴比食品(605338)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 對于連鎖加盟業(yè)態(tài)，受春節(jié)返鄉(xiāng)影響，一季度為傳統(tǒng)加盟淡季，公司一季度業(yè)績較符合預(yù)期。同時2024 年二季度公司將與前期取得51%股權(quán)的“蒸全味”品牌經(jīng)營并表，持續(xù)貫徹公司內(nèi)生外延齊頭并進的增長戰(zhàn)略。基于2024 年一季度業(yè)績，該機構(gòu)保持公司24-26 年的盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26年歸母凈利潤分別為2.43/2.91/3.33 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為17/14/12倍?？紤]到公司在細(xì)分市場中具備較強的市場地位，合理給予其24 年25倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價24.26 億元，維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次增持-A評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【17:27 拓邦股份(002139)：下游需求逐步修復(fù) 毛利率同環(huán)比提升】 4月23日給予拓邦股份(002139)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險投資建議：下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 此前公司家電和工具板塊需求仍受下游庫存周期影響，新能源業(yè)務(wù)面臨供需關(guān)系變化?；诖讼抡{(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為7.0/8.6/10.4 億元（原預(yù)計2024-2025 年歸母凈利潤分別為8.2/10.1 億元），對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為17/14/11 倍。公司傳統(tǒng)板塊需求有望迎拐點，新能源業(yè)務(wù)新產(chǎn)品逐步推向市場，電機等布局有望成為新增長點，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:22 明新旭騰(605068)：2024Q1盈利能力逐步修復(fù) 新能源+全球化驅(qū)動未來高成長】 4月23日給予明新旭騰(605068)買入-A評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為1.2、1.8 和2.5 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值，PE 分別為20.9、13.7 和9.8 倍，該機構(gòu)給予2024年25 倍PE，6 個月目標(biāo)價17.75 元/股，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：原材料采購成本波動風(fēng)險，產(chǎn)品價格下降風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:22 金石資源(603505)公司信息更新報告：2024Q1業(yè)績創(chuàng)歷史同期新高 各項目穩(wěn)步放量】 4月23日給予金石資源(603505)買入評級。 公司2024Q1 業(yè)績創(chuàng)歷史同期新高，業(yè)績符合預(yù)期。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測不變，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.00、9.50、11.45 億元，EPS 分別為1.16、1.56、1.89 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為27.0、20.0、16.5 倍，該機構(gòu)看好公司量價齊升行情的延續(xù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目進展不及預(yù)期，產(chǎn)品價格大幅下滑，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、11次增持評級。 【17:22 安琪酵母(600298)公司信息更新報告：國際市場較快增長 關(guān)注國內(nèi)需求拐點】 4月23日給予安琪酵母(600298)買入評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險、產(chǎn)能消化風(fēng)險、國際需求下降風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、14次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級。 【17:17 三未信安(688489)2023年年報&2024年一季報點評：最終客戶市場開拓取得成效 發(fā)布重磅產(chǎn)品填補抗量子密碼產(chǎn)品空白】 4月23日給予三未信安(688489)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)測三未信安2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.98、2.51、3.16 億元，增速為193.93%、26.88%、25.86%，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期；密碼政策不及預(yù)期；盈利預(yù)測下修。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
 |