317股獲買入評級 最新:廣鋼氣體
【13:52 上海家化(600315)：扣非歸母凈利同增29% 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效初顯】 4月23日給予上海家化(600315)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司是國內(nèi)多品牌的日化龍頭，聚焦核心SKU和爆款打造。公司24Q1 海外業(yè)務(wù)仍承壓，未來有望通過推動新品上市等舉措促收入逐季改善，同時(shí)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后經(jīng)營效率有望進(jìn)一步提升。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-26 年歸母凈利潤5.68/6.73/8.01 億元，分別同比+14%/+18%/+19%，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-26 年P(guān)E 為22/18/15X，鑒于長期多品牌多品類競爭優(yōu)勢穩(wěn)固，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，新品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、17次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:47 火星人(300894)：Q4收入承壓 減值計(jì)提拖累業(yè)績】 4月23日給予火星人(300894)買入-A評級。 投資建議：火星人為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，具有產(chǎn)品優(yōu)勢、渠道覆蓋廣泛。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司2024~2025 年的EPS 分別為0.62/0.64 元，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)為20.46 元，對應(yīng)2024 年33 倍PE，維持買入-A 評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)景氣波動，原材料價(jià)格大幅上漲，競爭格局惡化 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次持有評級。 【13:47 揚(yáng)杰科技(300373)：“MCC+YJ”雙品牌運(yùn)作 車規(guī)SIC模塊已獲合作意向】 4月23日給予揚(yáng)杰科技(300373)買入評級。 投資建議：鑒于當(dāng)前終端市場需求復(fù)蘇進(jìn)度，同時(shí)杰楚微當(dāng)前仍處于研發(fā)、產(chǎn)能持續(xù)爬坡階段，前期各項(xiàng)投入較高，該機(jī)構(gòu)調(diào)整原先對公司24/25 年的利潤預(yù)測。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年，公司營收分別為65.24/80.12/91.17 億元(24/25 年原先預(yù)測值為77.62/87.51 億元) ， 增速分別為20.6%/22.8/13.8% ； 歸母凈利潤分別為10.46/13.08/15.73 億元(24/25 年原先預(yù)測值為15.00/16.88 億元)，增速分別為26.0%/26.6%/27.0%；PE 分別為18.4/14.7/12.2。公司半導(dǎo)體硅材料、晶圓和功率器件三大板塊協(xié)同發(fā)展，不斷推出高競爭力產(chǎn)品，持續(xù)深化雙品牌運(yùn)作和海外戰(zhàn)略布局，疊加終端需求穩(wěn)步復(fù)蘇，看好公司產(chǎn)品持續(xù)放量。持續(xù)推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，海外業(yè)務(wù)帶來的匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、1次“買入”投資評級。 【13:42 安杰思(688581)：海內(nèi)外高增 新品放量可期】 4月23日給予安杰思(688581)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 根據(jù)定期報(bào)告調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.69/3.52/4.55 億元（前值24-25 年為2.66/3.47 億元），CAGR為28.0%?？紤]到公司創(chuàng)新雙極產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性，維持24 年27 倍PE 估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)125.50 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次推薦評級、1次"推薦"評級。 【13:42 紫燕食品(603057)2023年報(bào)&2024年一季報(bào)點(diǎn)評：多渠道穩(wěn)健發(fā)展 高分紅回饋股東】 4月23日給予紫燕食品(603057)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利分別為3.83、4.21、4.81 億元，EPS分別為0.93、1.02、1.17 元，當(dāng)前股價(jià)PE 分別為21、19、16X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、4次“買入”投資評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:27 中科軟(603927)：收入短期承壓 三大戰(zhàn)略打造新增點(diǎn)】 4月23日給予中科軟(603927)買入評級。 投資建議：根據(jù)公司的2023 年年報(bào)，且金融科技投入增速呈現(xiàn)放緩趨勢，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024、2025 年，新增2026 年的盈利預(yù)測。預(yù)測公司2024-2026 年?duì)I收分別為68.58/73.43/80.27 億元（2024-2025 年分別為83.36/94.25 億元），歸母凈利潤分別為7.20/8.32/9.87 億元（2024-2025 年分別為9.65/11.35 億元），對應(yīng)PE 分別為23/20/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進(jìn)緩慢，數(shù)據(jù)更新不及時(shí)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級。 【13:27 揚(yáng)杰科技(300373)：23年業(yè)績承壓 景氣復(fù)蘇+高端放量帶動24年成長】 4月23日給予揚(yáng)杰科技(300373)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、1次“買入”投資評級。 【13:27 科大訊飛(002230)2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評：人工智能國家隊(duì) 星火可燎原】 4月23日給予科大訊飛(002230)買入評級。 投資建議： 維持“ 買入” 評級。預(yù)計(jì)2024 年-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入232.77/279.60/335.28 億元，同比增長18.45%/20.12%/19.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.27/11.21/13.51 億元，同比增長41.04%/20.91%/20.50%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級。 【13:27 拓邦股份(002139)：營收凈利實(shí)現(xiàn)雙增 持續(xù)發(fā)力三大戰(zhàn)略重點(diǎn)】 4月23日給予拓邦股份(002139)買入評級。 投資建議：： 受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境及去庫存周期影響，公司2023 年前三季度主營收入增長受阻，伴隨23Q4 工具板塊需求修復(fù)，及2024 年三大戰(zhàn)略重點(diǎn)方向發(fā)力，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司有望恢復(fù)增長動能。維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為100.9/115.4/132.4 億元，每股收益分別為0.51/0.63/0.78 元，對應(yīng)2024 年4 月22 日9.25 元/股收盤價(jià)PE 分別為18.04/14.62/11.81 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:22 鉑科新材(300811)：軟磁產(chǎn)品保持領(lǐng)先 芯片電感加速成長】 4月23日給予鉑科新材(300811)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議：公司金屬軟磁粉河源基地建成投產(chǎn)，總規(guī)劃產(chǎn)能較此前大幅增長，未來隨產(chǎn)能釋放，公司業(yè)績穩(wěn)步增長；同時(shí)公司不斷研發(fā)新產(chǎn)品，推出NPC、NPV 升級產(chǎn)品GPC、GPV，硅鐵5 代產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室的突破，產(chǎn)品性能持續(xù)引領(lǐng)市場，在保持量增的同時(shí)維持較高的盈利能力。2024 年芯片電感產(chǎn)能將從500萬片/月提升至1000-1500 萬片/月，隨著AI 算力、自動駕駛、人工智能等需求場景的增長，芯片電感業(yè)務(wù)或高速增長。預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營收16.97/21.65/25.15 億元，歸母凈利潤3.86/5.08/6.10 億元，對應(yīng)PE 為27/21/17倍,公司具備高成長性，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公司業(yè)績增長主要依賴金屬磁粉芯產(chǎn)能增長，受光伏下游去庫存影響產(chǎn)能釋放放緩，存在出貨量不及預(yù)期的可能；2、金屬軟磁粉芯需求目前受益光伏、儲能、新能源汽車需求增長，其中光伏占比較大，若下游需求不及預(yù)期，將對價(jià)格產(chǎn)生影響，影響業(yè)績；3、金屬軟磁粉芯原材料為鐵、硅、鋁、鎳等金屬，上游原材料價(jià)格大幅波動或影響成本進(jìn)而影響盈利能力；4、光伏、儲能及新能源汽車市場受政策影響較大，若行業(yè)政策發(fā)生變化或影響市場需求。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【13:22 隆盛科技(300680)：23年全年?duì)I收同比+59% EGR、新能源業(yè)務(wù)持續(xù)放量】 4月23日給予隆盛科技(300680)買入評級。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【13:22 錦波生物(832982)：業(yè)績超預(yù)期 薇旖美持續(xù)放量】 4月23日給予錦波生物(832982)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司是我國領(lǐng)先的功能蛋白企業(yè)，一體化布局重組膠原蛋白產(chǎn)品和抗HPV 生物蛋白產(chǎn)業(yè)鏈，重組膠原蛋白針劑快速放量，敷料和功能性護(hù)膚產(chǎn)品空間較大，在研儲備豐富?？紤]到公司24Q1業(yè)績超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)將公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測由5.1/7.1/9.1 億元上調(diào)至5.5/7.6/9.7 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為24/17/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，新品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、12次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、1次“買入”投資評級。 【13:21 光線傳媒(300251)2023年&2024Q1財(cái)報(bào)點(diǎn)評：電影主業(yè)持續(xù)高增長 關(guān)注《哪吒2》等影片進(jìn)展】 4月23日給予光線傳媒(300251)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入29.42/32.23/34.20 億元，同比增長90%/10%/6%，歸母凈利潤12.08/13.18/14.28 億元，同比增長189%/9%/8%，對應(yīng)PE 為24x/22x/20x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、票房不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次增持評級。 【13:17 亞星錨鏈(601890)：業(yè)績符合預(yù)期；周期與成長共振驅(qū)動業(yè)績持續(xù)增長】 4月23日給予亞星錨鏈(601890)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：看好公司在風(fēng)電領(lǐng)域和新興應(yīng)用領(lǐng)域的大發(fā)展預(yù)計(jì)2024-2026 歸母凈利潤為3.02、3.97、5.08 億，同比增長28%、31%、28%，CAGR=30%。對應(yīng)PE 為27、20、16 倍，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次持有評級。 【13:17 芒果超媒(300413)：經(jīng)營數(shù)據(jù)穩(wěn)中向好 內(nèi)容壁壘持續(xù)深化】 4月23日給予芒果超媒(300413)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入163.28/178.23/190.70 億元，同比增長12%/9%/7%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.04/23.36/25.45 億元，同比增長-44%/17%/9%，對應(yīng)PE 為22x/19x/17x，維持“買入”評級風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)容表現(xiàn)不及預(yù)期，政策監(jiān)管加強(qiáng)，盜版侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:17 拓邦股份(002139)2024Q1財(cái)報(bào)點(diǎn)評：下游需求修復(fù) 盈利能力提升明顯】 4月23日給予拓邦股份(002139)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤 7.1/8.7/10.2 億元，對應(yīng) PE分別為 16/14/12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加??；第二曲線拓展不順；運(yùn)營商資本開支不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:17 盾安環(huán)境(002011)：盈利能力逐季改善 汽車熱管理有望放量】 4月23日給予盾安環(huán)境(002011)買入評級。 盈利預(yù)測：綜合考慮公司產(chǎn)品競爭力和創(chuàng)新，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為133.6/ 155.7/ 179.1 億元，同比增長17.4%/ 16.6%/15.0%；歸母凈利潤為10.1/ 12.6/ 15.3 億元，同比增長36.4%/ 25.3%/21.5%。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料上漲，海外需求下滑，業(yè)績預(yù)測和估值不達(dá)預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次持有評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、1次“買入”的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:17 天下秀(600556)：WEIQ基石業(yè)務(wù)穩(wěn)固 探索“AI+出海”雙輪驅(qū)動機(jī)遇】 4月23日給予天下秀(600556)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司作為紅人經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域龍頭公司，預(yù)計(jì)24-25年?duì)I收分別為47.25/52.50 億元；歸母凈利分別為1.77/2.54 億元。24年?duì)I銷大盤有望進(jìn)一步復(fù)蘇，創(chuàng)新業(yè)務(wù)賦能更多行業(yè)新業(yè)態(tài)場景落地，參考可比公司估值，維持公司24 年50X PE，對應(yīng)合理價(jià)值為4.88 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。（1）廣告大盤增速不及預(yù)期；（2）紅人營銷競爭加?。唬?）Web3.0 發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【13:17 上海家化(600315)：品牌和產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新 盈利能力明顯提升?】 4月23日給予上海家化(600315)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，設(shè)立美容護(hù)膚與母嬰事業(yè)部、個(gè)護(hù)家清事業(yè)部、海外事業(yè)部，以事業(yè)部為決策主體對業(yè)績結(jié)果負(fù)責(zé)，向高毛利、高增速、高品牌溢價(jià)的品類進(jìn)行聚焦，運(yùn)營質(zhì)量持續(xù)提升。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為6.2、7.3、8.2 億元，維持公司合理價(jià)值25.44 元/股的觀點(diǎn)不變，對應(yīng)24 年P(guān)E 為28 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：可選消費(fèi)景氣度下降導(dǎo)致行業(yè)增速下滑；行業(yè)競爭加劇；新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、17次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:12 陽光電源(300274)：23年業(yè)績高速增長 24Q1利潤高增】 4月23日給予陽光電源(300274)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲超出預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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