122公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
4月23日給予樂鑫科技(688018)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：“處理+連接”芯片設(shè)計(jì)公司，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；新品研發(fā)導(dǎo)入不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:17 民爆光電(301362)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速環(huán)比23H1修復(fù) 公司加大費(fèi)用投入】 4月23日給予民爆光電(301362)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕海外LED 商業(yè)/工業(yè)照明領(lǐng)域，盈利能力常年保持領(lǐng)先，后續(xù)有望充分受益于海外市場(chǎng)商業(yè)&工業(yè)場(chǎng)景LED 滲透率提升，同時(shí)疊加自身疫后加速對(duì)美國(guó)市場(chǎng)開拓進(jìn)展，根據(jù)公司的年報(bào)，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)增加了費(fèi)用投入，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤(rùn)分別為2.7/3.2/3.7 億元（24-25 年前值2.9/3.4 億元），對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE為13.8x/11.8x/10.2x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：商業(yè)&工業(yè)照明領(lǐng)域LED 滲透率提升不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；美國(guó)市場(chǎng)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新品類拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【21:17 敷爾佳(301371)：醫(yī)用敷料龍頭 線上、妝品有望發(fā)力】 4月23日給予敷爾佳(301371)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為敷料龍頭，專業(yè)背書、運(yùn)營(yíng)改善助力線上妝品拓展，線下經(jīng)銷有望邊際改善。預(yù)計(jì)2023-2025 年公司EPS 1.87、2.13、2.41元，綜合PE 和 PS 分析方法取平均值，給予公司合理估值176 億元，給予目標(biāo)價(jià)44 元，對(duì)應(yīng)2024PE21x，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)失速、競(jìng)爭(zhēng)惡化、新品表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次"增持"評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【21:17 卡萊特(301391)：2023年?duì)I收利潤(rùn)雙高增 掘金LED顯示控制優(yōu)質(zhì)賽道】 4月23日給予卡萊特(301391)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司在2023 年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)。受益于高清化視頻趨勢(shì)，公司所處LED 屏中的細(xì)分賽道成長(zhǎng)性高，同時(shí)行業(yè)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)格局較好。公司構(gòu)筑了較高技術(shù)壁壘，毛利率較高。因此，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年的營(yíng)業(yè)收入分別為14.95/21.40/30.41 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.14/4.88/7.25 億元，EPS 分別為4.62/7.18/10.66元，對(duì)應(yīng)PE 分別為20/13/9 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:17 東鵬飲料(605499)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：24年開局穩(wěn)健 新品放量與省外擴(kuò)張持續(xù)提供增長(zhǎng)動(dòng)能】 4月23日給予東鵬飲料(605499)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：看好公司新品表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為26.84/33.72/40.81 億元（據(jù)前次預(yù)測(cè)分別上調(diào)1.9%/1.2%/0.9%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 分別為6.71/8.43/10.20 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為29x/23x/19x。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全國(guó)化進(jìn)程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【21:17 德賽西威(002920)：24Q1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)繼續(xù)兌現(xiàn) 海外開拓新項(xiàng)目訂單充足】 4月23日給予德賽西威(002920)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:17 錦波生物(832982)：Q1業(yè)績(jī)落在預(yù)告上限 膠原景氣度持續(xù)兌現(xiàn)】 4月23日給予錦波生物(832982)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：核心產(chǎn)品薇旖美2023 年兌現(xiàn)高增，渠道拓展&稀缺性延續(xù)下2024年有望維持增長(zhǎng)，在研管線&出海業(yè)務(wù)支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，龍頭地位有望持續(xù)穩(wěn)固。 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新品獲批不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:17 方盛制藥(603998)2023年報(bào)&一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：制造工業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng) 加大投入儲(chǔ)備新藥】 4月23日給予方盛制藥(603998)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:17 東方雨虹(002271)：Q4業(yè)績(jī)承壓 分紅比例明顯提升】 4月23日給予東方雨虹(002271)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：Q4業(yè)績(jī)承壓，分紅比例明顯提升，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024~2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到29、33、40 億元，同比分別增長(zhǎng)26%、15%、22%，對(duì)應(yīng)PE 估值13、11、9 倍。防水建材行業(yè)是穩(wěn)定增長(zhǎng)的建材細(xì)分領(lǐng)域，目前形成一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度不斷提升。公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，積極拓展防水、非防水業(yè)務(wù)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：防水建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧铣杀净虺A(yù)期上升；新業(yè)務(wù)拓展速度低于預(yù)期；現(xiàn)金流回款情況惡化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:17 中航沈飛(600760)：24年預(yù)算延續(xù)盈利能力提升態(tài)勢(shì) 歷史預(yù)算完成度高】 4月23日給予中航沈飛(600760)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為1.40/1.80/2.33 元/股，看好戰(zhàn)斗機(jī)龍頭地位，有望受益裝備列裝升級(jí)強(qiáng)化核心能力，推動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，收購(gòu)吉航和參股揚(yáng)州院打造研造修一體化產(chǎn)業(yè)鏈，“一機(jī)三型”布局軍貿(mào)第二增長(zhǎng)曲線，疊加股權(quán)激勵(lì)和提質(zhì)增效，給予24 年40 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值56.00 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備需求及交付低于預(yù)期、政策調(diào)整、軍費(fèi)預(yù)算波動(dòng)、公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告議案需要股東大會(huì)審批等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:17 金地集團(tuán)(600383)：業(yè)績(jī)承壓 盡力應(yīng)對(duì)標(biāo)債壓力】 4月23日給予金地集團(tuán)(600383)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售及結(jié)算不及預(yù)期。政策寬松不及預(yù)期。公司融資環(huán)境超預(yù)期收緊。資產(chǎn)減值損失風(fēng)險(xiǎn)。拿地不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:17 上海建工(600170)：營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng) 扣非凈利潤(rùn)高增 現(xiàn)金流明顯改善】 4月23日給予上海建工(600170)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資弱于預(yù)期、減值風(fēng)險(xiǎn)、金融資產(chǎn)公允價(jià)值大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:28 虹軟科技(688088)2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力回升 車端業(yè)務(wù)進(jìn)入量產(chǎn)交付高峰期】 4月23日給予虹軟科技(688088)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024 年-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入8.28/9.94/11.75 億元，同比增長(zhǎng)23.5%/20.0%/18.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.35/2.01/2.74 億元，同比增長(zhǎng)52.3%/49.1%/36.5%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能商拍產(chǎn)品研發(fā)推廣不及預(yù)期；智能手機(jī)出貨量恢復(fù)不及預(yù)期；車端業(yè)務(wù)定點(diǎn)落地情況不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【19:28 潔美科技(002859)：紙質(zhì)載帶稼動(dòng)率回升MLCC離型膜順利推進(jìn)驗(yàn)證】 4月23日給予潔美科技(002859)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮到下游智能手機(jī)需求復(fù)蘇低于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，據(jù) Digitimes 4 月 12 日?qǐng)?bào)道，年初多數(shù)業(yè)者及研究機(jī)構(gòu)，對(duì)于全年智能手機(jī)的增長(zhǎng)率多半都預(yù)測(cè) 為 5~10%左右，近日已經(jīng)逐步下修到5%上下甚至更低。智能手機(jī)行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期或?qū)堎|(zhì)載帶業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生影響，由于盈利預(yù)測(cè)基礎(chǔ)假設(shè)變化，盈利預(yù)測(cè)有所下修，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為3.53/3.95/4.65 億元（此前2024/2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為4.17/5.45 億元），相應(yīng)地將公司評(píng)級(jí)從“買入”調(diào)整至“增持”評(píng)級(jí)，截至4 月19 日收盤，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為24.1/21.6/18.3 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【19:28 包鋼股份(600010)：噸鋼毛利有所修復(fù) 螢石產(chǎn)銷量顯著增長(zhǎng)】 4月23日給予包鋼股份(600010)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼材需求持續(xù)低迷，稀土下游需求大幅下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:28 華潤(rùn)三九(000999)：高基數(shù)下增長(zhǎng)強(qiáng)勁】 4月23日給予華潤(rùn)三九(000999)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：感冒品類增長(zhǎng)可持續(xù)性，昆藥集團(tuán)整合進(jìn)度與程度。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【19:22 方邦股份(688020)：結(jié)構(gòu)優(yōu)化虧損收窄 期待可剝銅等新品成長(zhǎng)】 4月23日給予方邦股份(688020)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司業(yè)務(wù)趨勢(shì)向好，各類高端材料進(jìn)展順利，未來業(yè)績(jī)有望多點(diǎn)開花。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.44/1.06/1.62 億元，EPS 為0.55/1.31/2.00 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為47.17/19.67/12.87 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：屏蔽膜需求進(jìn)一步下滑風(fēng)險(xiǎn)；可剝銅等高端材料產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:22 海大集團(tuán)(002311)：主業(yè)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力改善明顯】 4月23日給予海大集團(tuán)(002311)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1165.92/1327.29/1496.62億元，歸母凈利潤(rùn)39.42/46.40/57.25 億元，4 月22 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為20.58/17.48/14.17 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣導(dǎo)致出欄減少；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:22 上海家化(600315)：戰(zhàn)略調(diào)整初顯成效 扣非歸母凈利潤(rùn)+29%】 4月23日給予上海家化(600315)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司積極拓展電商及線下新零售渠道，品牌不斷推新品完善產(chǎn)品矩陣，組織架構(gòu)優(yōu)化有望加速調(diào)整線下業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入72.86/82.26/94.25 億元，歸母凈利潤(rùn)5.33/6.56/8.22 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為23/18/15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美妝消費(fèi)需求不足，新品推出不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、22次增持評(píng)級(jí)、3次增持-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:07 迪瑞醫(yī)療(300396)2023年報(bào)&2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：發(fā)貨節(jié)奏導(dǎo)致季度波動(dòng) 海外快速增長(zhǎng)】 4月23日給予迪瑞醫(yī)療(300396)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)和銷售低于預(yù)期；集采政策不確定 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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