122公司獲得增持評級-更新中
【10:22 凱盛科技(600552)：新材料業(yè)務(wù)擴大收入 UTG技術(shù)或領(lǐng)跑行業(yè)】 4月23日給予凱盛科技(600552)增持評級。 風險提示：需求不及預(yù)期，估值及盈利預(yù)測不達預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:17 致歐科技(301376)：營收利潤齊增長 拓品邏輯順暢 新渠道打開成長空間】 4月23日給予致歐科技(301376)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司作為亞馬遜平臺頭部家居家具賣家，三大自有品牌效應(yīng)顯著，持續(xù)推新打造場景化銷售，深化已有品類優(yōu)勢的基礎(chǔ)上挖掘低市占品類，海外倉布局完善與柔性供應(yīng)鏈建設(shè)打造后端優(yōu)勢，長期發(fā)展向好。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入75.81/91.91/112.20 億元，歸母凈利潤5.06/6.06/7.29 億元，對應(yīng)PE 估值為19/16/13x，維持“增持”評級。 風險提示：海運費波動，亞馬遜平臺費用調(diào)整，庫存管理風險，新品市場反饋不及預(yù)期，國際貿(mào)易摩擦，海外消費疲軟。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:12 家家悅(603708)：2023年門店調(diào)整&拓展新業(yè)態(tài)投入拖累Q4利潤 24Q1高基數(shù)下穩(wěn)健增長】 4月23日給予家家悅(603708)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為196/205/213億元，同增10%/4%/4%，歸母凈利潤分別為2.54/3.04/3.22 億元，同增87%/19%/6%，EPS 分別為0.40/0.48/0.50 元，對應(yīng)4 月22 日收盤價PE分別為26/22/21X，維持“增持”評級。 風險因素：外拓區(qū)域及新業(yè)態(tài)發(fā)展不及預(yù)期，CPI 下行，區(qū)域競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、8次買入評級。 【09:57 致歐科技(301376)年報點評：Q4營收凈利高增 全年利潤率修復明顯】 4月23日給予致歐科技(301376)增持評級。 風險提示：匯率波動風險，海運費價格波動風險，公司業(yè)績不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:57 怡和嘉業(yè)(301367)23年度業(yè)績點評：國內(nèi)業(yè)務(wù)高增 海外拓展穩(wěn)健推進】 4月23日給予怡和嘉業(yè)(301367)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司系國內(nèi)呼吸健康領(lǐng)域設(shè)備與耗材生產(chǎn)頭部企業(yè)之一，隨著海外渠道庫存回歸正常水平，公司有望借助已開拓渠道，持續(xù)優(yōu)化升級產(chǎn)品，提升海外市占率。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收14.21/17.64/21.54 億元，歸母凈利潤4.04/5.01/6.19 億元，對應(yīng)PE分別為12/9/8 倍。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：市場競爭、研發(fā)進度與海外市場拓展不及預(yù)期等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次增持-B評級。 【09:56 海倫哲(300201)：凈利潤創(chuàng)歷史新高 積極布局新產(chǎn)品及海外市場】 4月23日給予海倫哲(300201)增持評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.73、3.62 和4.54億元，對應(yīng)PE 值分別為16、12 和10 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；盈利預(yù)測及估值模型失效 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【09:51 融捷股份(002192)2023年年報點評：鋰價快速下跌影響利潤 庫存減值拖累業(yè)績】 4月23日給予融捷股份(002192)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利3.48、3.67、4.40 億元，考慮到公司資源自給率高、成本優(yōu)勢顯著，給予“增持”評級。 風險提示：盈利預(yù)測與估值模型不及預(yù)期，商品價格超預(yù)期下跌風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【09:51 西部礦業(yè)(601168)2024年一季報點評：業(yè)績符合預(yù)期 玉龍三期擴產(chǎn)穩(wěn)步推進】 4月23日給予西部礦業(yè)(601168)增持評級。 盈利預(yù)測：考慮到Q1 以來銅價受益于宏觀催化及供需預(yù)期改善上漲幅度較大，未來銅價中樞或持續(xù)抬升，該機構(gòu)上調(diào)公司2024~2026 年歸母凈利預(yù)測至39.14 億元、44.35 億元、53.97 億元，對應(yīng)PE 分別為12.8、11.3、9.3 倍，維持“增持”評級。 風險提示：價格、產(chǎn)銷量不及預(yù)期，盈利預(yù)測和估值模型不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【09:41 金石資源(603505)：Q1業(yè)績同比高增 技術(shù)平臺型公司初具雛形】 4月23日給予金石資源(603505)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示：在建項目推進不及預(yù)期、新能源領(lǐng)域需求釋放不及預(yù)期風險、螢石價格大幅波動風險、環(huán)保政策趨嚴風險、安全生產(chǎn)風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、10次增持評級。 【09:37 花園生物(300401)：維生素D3價格底部 “一縱一橫”戰(zhàn)略逐步兌現(xiàn)】 4月23日給予花園生物(300401)增持評級。 投資建議：公司進行“一縱一橫”布局，VD3 價格底部，產(chǎn)業(yè)鏈攜手DSM放量成長、共享高附加值，接力新產(chǎn)能拓寬新品類、依托花園藥業(yè)布局藥用市場，成長性逐步兌現(xiàn)。綜合考慮公司成長性兌現(xiàn)節(jié)奏及前期市場表現(xiàn)，給予公司“增持”評級，2024-2026 年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤3.42、4.41、5.33 億元，對應(yīng)PE17/13/11x。 風險提示：政策風險、競爭加劇風險、新產(chǎn)能投產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期風險、維生素D3 價格波動風險、供過于求風險、研發(fā)風險、生產(chǎn)風險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次持有評級、1次增持評級。 【08:37 東鵬飲料(605499)點評：第二曲線高增實現(xiàn)收入開門紅】 4月23日給予東鵬飲料(605499)增持評級。 投資分析意見：維持盈利預(yù)測，預(yù)測2024~2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤26.8/33.5/40.6億，同比增長 31%/25%/21%。最新收盤價對應(yīng) PE 分別為29/23/19 倍。公司具備優(yōu)秀的渠道擴張和運作能力，在公司“全國全面發(fā)展，培育第二曲線”的發(fā)展計劃下，能量飲料業(yè)務(wù)市場份額持續(xù)提升，且以“補水啦”為代表的第二增長曲線逐漸顯現(xiàn)，維持“增持”評級。 風險提示：能量飲料市場規(guī)模不達預(yù)期風險；原材料成本大幅度提升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、17次增持評級、7次推薦評級、6次強推評級、4次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【08:26 仲景食品(300908)：Q1業(yè)績亮眼 蔥油醬延續(xù)高增】 4月23日給予仲景食品(300908)增持評級。 投資建議：第二曲線明確，盈利保持穩(wěn)健，維持“增持”評級。公司Q1 收入2.74 億，同比+22.8%，歸母凈利潤為0.51 億元，同比+30.1%，Q1 業(yè)績亮眼，調(diào)味食品及調(diào)味配料雙主業(yè)均實現(xiàn)快速增長，蔥油醬持續(xù)放量。公司不斷創(chuàng)新引領(lǐng)需求，收入端基本盤香菇醬穩(wěn)步增長，當前蔥油醬結(jié)合線上渠道快速擴張，已形成第二成長曲線并仍處于放量階段，24 年有望延續(xù)快速增長態(tài)勢，未來新品類同樣可期，同時配料業(yè)務(wù)綁定下游大客戶需求穩(wěn)健。盈利端看，短期預(yù)計成本價格穩(wěn)中有降，毛利率隨成本及結(jié)構(gòu)改善仍有提升空間，同時線上渠道拓展增加投入預(yù)計帶來費用率提升，凈利率保持在相對穩(wěn)定的水平。該機構(gòu)建議重視公司對醬類創(chuàng)新產(chǎn)品需求的洞察能力，關(guān)注第二第三成長曲線帶來的高質(zhì)量增長，預(yù)計公司24-25 年EPS 分別為1.96、2.23元，對應(yīng)24 年估值22X，維持“增持”評級。 風險提示：需求復蘇不及預(yù)期、成本大幅上漲影響盈利、新品及新渠道拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、4次買入評級、3次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:22 巴比食品(605338)：團餐繼續(xù)回暖 期待單店改善】 4月23日給予巴比食品(605338)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級。考慮公司或加大市場投入及產(chǎn)能需要逐步爬坡，下調(diào)2024-26 年EPS 預(yù)測至0.97(-0.07)、1.13(-0.08)、1.28(-0.11)元，參考可比公司給予24 年22XPE，下調(diào)目標價至21.6 元。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動、市場競爭加劇、原材料成本上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次增持-A評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【08:22 桃李面包(603866)：Q1需求承壓 期待后續(xù)改善】 4月23日給予桃李面包(603866)增持評級。 投資建議：Q1 主業(yè)需求承壓，期待后續(xù)需求改善。24Q1 公司收入/利潤同比-5.2%/-16.9%，受短保行業(yè)需求偏弱、傳統(tǒng)渠道客流下降影響收入、利潤承壓。24 年公司以穩(wěn)為主，保持新產(chǎn)能投放，期待24 年國內(nèi)消費環(huán)境好轉(zhuǎn)下主業(yè)需求恢復。成本端原料價格同比基本穩(wěn)定，受新增折舊增多影響，制造費用預(yù)計略有上升，凈利率提升或略有壓力，關(guān)注產(chǎn)能利用率恢復下利潤率改善。 風險提示：宏觀經(jīng)濟影響、行業(yè)競爭加劇、渠道變革影響、成本大幅上行、需求恢復不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、3次持有評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【08:22 天山鋁業(yè)(002532)：資源端及深加工逐步放量 鋁產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢鞏固】 4月23日給予天山鋁業(yè)(002532)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司2024 年-2026 年歸母凈利潤分別為36.53、43.09、43.62 億元?？紤]到公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局持續(xù)深入，上游電力、鋁土礦、氧化鋁、陽極保供及成本競爭力強，未來或充分受益于鋁價上漲，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：需求不及預(yù)期、項目進展不及預(yù)期、估值模型不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次推薦評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:22 平高電氣(600312)：業(yè)績高增長 經(jīng)營態(tài)勢向好】 4月23日給予平高電氣(600312)增持評級。 投資建議：公司有競爭力，行業(yè)仍在增長，未來發(fā)展可持續(xù)；估算公司2024、2025 年歸母凈利潤為11.57、14.94 億元，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：電力建設(shè)不及預(yù)期、公司中標情況不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)進展風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【08:22 安琪酵母(600298)：海外增長穩(wěn)健 國內(nèi)板塊承壓】 4月23日給予安琪酵母(600298)增持評級。 投資建議：海外增長穩(wěn)健，關(guān)注國內(nèi)需求改善，下調(diào)至“增持”評級。Q1 收入/利潤分別同比+2.52%/-9.45%，酵母主業(yè)增長5.4%，國內(nèi)酵母業(yè)務(wù)經(jīng)營承壓，海外增長勢頭較好。全年看，原材料成本基本穩(wěn)定，關(guān)注水解糖成本變化，期待國內(nèi)需求進一步好轉(zhuǎn)。中長期看好公司在行業(yè)需求恢復階段，長期競爭力優(yōu)化，份額進一步提升。該機構(gòu)調(diào)整24-25 年EPS 預(yù)測為1.49 元、1.58元，對應(yīng)24 年20x，下調(diào)至“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟影響、行業(yè)競爭加劇、海外發(fā)展受阻、糖蜜成本/玉米價格大幅上行、需求恢復不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、13次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級。 【08:17 箭牌家居(001322)：業(yè)績短期承壓 產(chǎn)品優(yōu)化+降本增效多措并舉 盈利修復可期】 4月23日給予箭牌家居(001322)增持評級。 投資建議：公司為國產(chǎn)衛(wèi)浴龍頭，雖短期盈利承壓，但后續(xù)隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降本措施持續(xù)推進，盈利有望好轉(zhuǎn)。該機構(gòu)預(yù)計24-26 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤4.91、5.68、6.65 億元，對應(yīng)EPS0.51、0.59、0.69 元，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭加劇、原材料價格上漲、地產(chǎn)復蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:17 英維克(002837)2024年一季報點評：收入和利潤實現(xiàn)高增長 市場競爭力持續(xù)提升】 4月23日給予英維克(002837)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司 2024-2026 年歸母凈利潤5.0/6.5/8.3 億元，對應(yīng) PE分別為34/26/21X，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭加?。灰豪洚a(chǎn)品推廣不及預(yù)期；儲能應(yīng)用景氣度下降。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次增持-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【08:17 片仔癀(600436)：業(yè)績穩(wěn)健增長 未來有望延續(xù)】 4月23日給予片仔癀(600436)謹慎增持評級。 風險提示：核心產(chǎn)品銷量不及預(yù)期，原材料價格波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次謹慎增持評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
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