122公司獲得增持評級-更新中
【14:22 衛(wèi)星化學(002648)：Q1凈利同比高增 新項目穩(wěn)步推進】 4月23日給予衛(wèi)星化學(002648)增持評級。 風險提示：新項目進展不及預期；原材料價格波動，下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次買入-B評級、3次"買入"評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級。 【14:22 拓邦股份(002139)：利潤高速增長 加速打造第三曲線】 4月23日給予拓邦股份(002139)增持評級。 風險提示：上游元器件價格大幅上漲；智能控制器需求不及預期；產(chǎn)能擴張不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:22 新和成(002001)：23年盈利承壓 營養(yǎng)品景氣回升】 4月23日給予新和成(002001)增持評級。 風險提示：下游需求持續(xù)低迷風險；新產(chǎn)品投產(chǎn)進度不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【14:22 揚農(nóng)化工(600486)：24年Q1凈利承壓 新項目有序推進】 4月23日給予揚農(nóng)化工(600486)增持評級。 風險提示：原油價格波動風險；原料供應(yīng)不穩(wěn)定風險；需求不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次強烈推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次“買入”的投評級。 【14:22 上海家化(600315)：2024開局積極 期待轉(zhuǎn)型成效逐步顯現(xiàn)】 4月23日給予上海家化(600315)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：市場競爭加??；新品推廣不及預期；流量成本上升，影響公司盈利能力 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、18次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【14:17 怡合達(301029)：業(yè)績穩(wěn)健增長 FB業(yè)務(wù)有望迎來快速增長期】 4月23日給予怡合達(301029)增持評級。 盈利預測與投資評級：考慮到制造業(yè)復蘇低于預期，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預測分別為6.30（原值7.61）/7.92（原值9.20）億元，給予2026 年歸母凈利潤預測為10.42 億元，當前股價對應(yīng)動態(tài)PE分別為21/17/13 倍，考慮到公司未來成長性，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動、制造業(yè)恢復不及預期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【14:17 杭叉集團(603298)：24Q1盈利能力向上 期待海外拓展】 4月23日給予杭叉集團(603298)增持評級。 杭叉24Q1 營收穩(wěn)健增長，歸母凈利調(diào)整后同比增長31.16%杭叉集團發(fā)布一季報，2024 年Q1 實現(xiàn)營收41.72 億元（yoy+6.17%、qoq+11.04%，調(diào)整后），歸母凈利3.79 億元（yoy+31.16%、qoq-8.73%，調(diào)整后），扣非凈利3.76 億元（yoy+33.73%，調(diào)整后）。公司利潤增長較好主要系本期收入增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本控制較好所致。該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司2024-2026 年EPS 分別為2.31、2.73、3.14 元?？杀裙?4 年Wind 一致預期PE 均值為13 倍，考慮到公司 23 年海外拓展更快，24 年有望迎來渠道的收獲期，應(yīng)享有一定溢價，給予公司24 年18 倍PE，，目標價41.58 元（前值43.89 元），維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動、人民幣匯率大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【14:17 王府井(600859)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步恢復 擬回購股份彰顯信心】 4月23日給予王府井(600859)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：經(jīng)濟增長放緩；消費復蘇不及預期；免稅進展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:12 家家悅(603708)：24Q1穩(wěn)健增長 預計新業(yè)態(tài)加速擴張】 4月23日給予家家悅(603708)增持評級。 投資建議。公司作為區(qū)域龍頭，在核心地區(qū)已建立較強的供應(yīng)鏈壁壘和品牌心智，打造了區(qū)域密集及多業(yè)態(tài)協(xié)同的核心優(yōu)勢。此外積極布局零食店及折扣店新業(yè)態(tài)，探索新增長曲線。預計公司2024E/25E/26E 歸母凈利分別為3.15/3.56/4.09 億，維持“增持”評級。 風險提示：同店增長不及預期，拓店不及預期，行業(yè)競爭加劇等 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次增持評級、8次買入評級。 【14:12 恒立液壓(601100)：短期承壓不改長期信心】 4月23日給予恒立液壓(601100)增持評級。 風險提示：下游工程機械周期波動風險；地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、2次"買入"評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:02 江蘇雷利(300660)：業(yè)績穩(wěn)增長 多元布局拓展成長邊界】 4月23日給予江蘇雷利(300660)增持評級。 風險提示：原材料價格波動風險；研發(fā)創(chuàng)新不及預期；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【14:02 海信視像(600060)：1Q24收入積極 短期盈利承壓】 4月23日給予海信視像(600060)增持評級。 風險提示：面板價格大幅上升；海外電視需求大幅下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、20次增持評級、5次買入-A的投評級、5次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【13:52 杰普特(688025)：毛利率大幅改善 多元布局彰顯技術(shù)實力】 4月23日給予杰普特(688025)增持評級。 盈利預測：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.95、2.94 和3.71億元，對應(yīng)PE 值分別為20、14 和11 倍，維持“增持”評級。 風險提示：光學檢測設(shè)備需求不及預期；盈利預測與估值模型失效 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:52 密爾克衛(wèi)(603713)：Q1業(yè)績符合預期 打造中國密度建設(shè)】 4月23日給予密爾克衛(wèi)(603713)增持評級。 風險提示：在建工程不及預期的風險、發(fā)生安全事故的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【13:27 恒瑞??藥(600276)：創(chuàng)新藥驅(qū)動業(yè)績增長 領(lǐng)軍創(chuàng)新藥行業(yè)發(fā)展】 4月23日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)增持評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到仿制藥收入下滑速度快于該機構(gòu)此前預期，下調(diào)預測2024~2025 年歸母凈利潤為51.64/62.18 億元（原預測為57.08/67.20 億元，分別下調(diào)10%/7%），新增預測2026 年歸母凈利潤為74.50 億元，同比增長20.04%/20.41%/19.80%，按最新股本測算EPS 分別為0.81/0.97/1.17 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為51/43/36 倍，維持“增持”評級。 風險提示：創(chuàng)新藥研發(fā)失敗的風險；銷售低于預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:22 家家悅(603708)：盈利能力逐步改善 新業(yè)態(tài)布局順利】 4月23日給予家家悅(603708)增持評級。 投資建議：公司傳統(tǒng)業(yè)態(tài)市場滲透率穩(wěn)步增長，疊加高效運轉(zhuǎn)的物流配送及供應(yīng)鏈體系，運營效率明顯提升，折扣等新業(yè)態(tài)布局順利，有望帶來新的增長曲線?？紤]到公司新業(yè)態(tài)仍處布局階段，調(diào)整盈利預測，預計2024-2026 年營收分別為189.61 億/198.23 億/205.94 億，歸母凈利潤分別為2.38 億/2.62 億/3.16 億，對應(yīng)PE 分別為28 倍/25 倍/21 倍。維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭加??；擴店不及預期；新業(yè)態(tài)表現(xiàn)未及預期；業(yè)績預測和估值判斷不達預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、8次買入評級。 【13:22 貝達藥業(yè)(300558)2023年年報及2024年一季報點評：24年一季度產(chǎn)品持續(xù)放量 盈利能力大幅提升】 4月23日給予貝達藥業(yè)(300558)增持評級。 盈利預測與評級：預計2024-2026 年營收分別為30.44/38.51/49.50 億元，同比增長23.9%/26.5%/28.5%。歸母凈利潤4.51/5.73/7.58 億元，同比增長29.7%/26.9%/32.3%。維持“增持”評級。 風險提示：成果轉(zhuǎn)化不及預期，新簽訂單不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:12 譜尼測試(300887)：業(yè)績持續(xù)承壓 等待收入向上拐點】 4月23日給予譜尼測試(300887)增持評級。 2023 年歸母凈利同比-67%，下調(diào)盈利預測與目標價譜尼測試發(fā)布年報和一季報，2023 年實現(xiàn)營收24.7 億元（同比-34%），歸母凈利1.08 億元（同比-67%），扣非凈利0.84 億元（同比-69%），歸母凈利符合業(yè)績預告區(qū)間（0.96~1.28 億元）；4Q23 營收7.1 億元（同比-34%），歸母凈利241 萬元（同比-98%）；1Q24 營收3.3 億元（同比-36%），歸母凈利-0.98 億元，同比轉(zhuǎn)虧。外部環(huán)境變化導致部分行業(yè)檢測訂單減少，下調(diào)營業(yè)收入；該機構(gòu)預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.54/0.70/0.88 元（前值0.67/0.85/-元）。可比公司24 年Wind 一致預期PE 均值為21 倍，考慮公司24-26 年歸母凈利CAGR 高于可比均值，給予公司24 年25 倍PE，目標價13.50 元（前值16.75 元），維持“增持”評級。 風險提示：品牌和公信力受不利影響；檢測市場競爭加?。恍聵I(yè)務(wù)拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【13:02 圣諾生物(688117)：全方位多肽布局鞏固先發(fā)優(yōu)勢 擴產(chǎn)加速】 4月23日給予圣諾生物(688117)增持評級。 盈利預測、估值與評級 根據(jù)公司業(yè)績季度增長情況，該機構(gòu)上調(diào)盈利預測，將公司2024/25年營收上調(diào)12%/34%至5.39/6.87 億元，歸母凈利潤上調(diào)69%/92%至1.2/1.5 億元；預計公司2026 年營收/歸母凈利潤8.5/1.86 億元；預計公司2024/25/26 年歸母凈利潤1.2/1.5/1.86 億元,同比增長70%/25%/24%。維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【12:56 致歐科技(301376)：拓品類驅(qū)動營收增長 供應(yīng)鏈成本持續(xù)優(yōu)化】 4月23日給予致歐科技(301376)增持評級。 投資建議：公司新品上市持續(xù)驅(qū)動營收增速回暖，疊加積極拓展美國市場、拓品類發(fā)力， 2024 年增長驅(qū)動充足。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年收入77.01/94.40/112.37 億元；歸母凈利5.03/6.30/7.23 億元，當前PE 19/15/13 X，維持“增持”評級。 風險提示：去庫不及預期；匯率波動風險；海外消費不振；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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