159公司獲得增持評級-更新中
4月26日給予華利集團(tuán)(300979)增持評級。 投資建議考 慮到公司Q1 收入超預(yù)期，預(yù)計2024 全年訂單恢復(fù)情況有望超預(yù)期；考慮到Q1 毛利率超預(yù)期，預(yù)計在內(nèi)部精細(xì)化管控持續(xù)推進(jìn)下，未來盈利能力有望超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-26 年EPS 預(yù)測為3.38/3.95/4.60 元（調(diào)整前為3.25/3.76/4.33 元）?？紤]到公司為全球運(yùn)動鞋制造龍頭，給予公司2024 年高于行業(yè)平均的22 倍PE，維持目標(biāo)價73.65 元及“增持”評級。 風(fēng)險提示：終端消費恢復(fù)不及預(yù)期，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、3次“增持”的投評級、3次買入-A的投評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:42 迎駕貢酒(603198)2023年報﹠2024一季報點評：洞藏引領(lǐng) 彈性可期】 4月26日給予迎駕貢酒(603198)增持評級。 投資建議：維持增持評級。公司結(jié)構(gòu)升級延續(xù)，24Q1利潤率再創(chuàng)新高，維持2024-25 年EPS 3.64 元、4.55 元，給予2026 年EPS 5.66 元，考慮當(dāng)前行業(yè)估值給予2024 年22X PE，維持目標(biāo)價80 元。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇促使費用投放加大、食品安全風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:42 中炬高新(600872)2024年一季報點評：業(yè)績超預(yù)期 渠道改革效果顯現(xiàn)】 4月26日給予中炬高新(600872)增持評級。 風(fēng)險提示：管理優(yōu)化力度不及預(yù)期；訴訟事件影響凈利潤等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、12次增持評級、6次強(qiáng)推評級、4次買入-A的投評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:37 寶立食品(603170)23年報＆24年一季報點評：業(yè)績符合預(yù)期 中長期超額收益可期】 4月26日給予寶立食品(603170)增持評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大；空刻滲透率提升不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、9次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【18:37 華凱易佰(300592)：營收穩(wěn)健增長 新業(yè)務(wù)投入利潤短期承壓】 4月26日給予華凱易佰(300592)增持評級。 投資建議：公司拓區(qū)域、拓品類持續(xù)，智能化運(yùn)營能力有望多地開花，看好公司長期發(fā)展前景。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入84.48/102.18/114.39億元，歸母凈利潤4.54/5.85/6.95 億元，對應(yīng)PE 11/9/7 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新品類拓展不及預(yù)期；物流費用波動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；平臺規(guī)則大幅變動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級。 【18:37 百潤股份(002568)2023年報＆2024年一季報點評：業(yè)績符合預(yù)期 靜待否極泰來】 4月26日給予百潤股份(002568)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動；新品擴(kuò)張不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、2次“買入”投資評級、1次”買入”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級。 【18:32 深度*公司*珠江啤酒(002461)：1Q24噸價實現(xiàn)高增 歸母凈利率升幅較大】 4月26日給予珠江啤酒(002461)增持評級。 該機(jī)構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年EPS 為0.33、0.37、0.42 元，同比+16.2%、+14.0%、+12.3%，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值為25.4/22.3/19.8 倍，維持增持評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、4次買入評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【18:27 榮盛石化(002493)：23年石化盈利承壓 靜待景氣改善】 4月26日給予榮盛石化(002493)增持評級。 風(fēng)險提示：國際油價大幅波動；下游需求不及預(yù)期；原材料供應(yīng)不穩(wěn)定。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【18:22 敷爾佳(301371)：23年業(yè)績承壓 期待24年新亮點】 4月26日給予敷爾佳(301371)增持評級。 23 年公司實現(xiàn)營收19.34 億元/yoy9.29%，歸母凈利7.49 億元/yoy-11.56%，主要系線上銷售占比增長帶動相關(guān)銷售費用增加、公司北方美谷基地啟用折舊與攤銷增加以及持續(xù)加大研發(fā)投入所致。24Q1 營收4.09 億元/yoy9.65%，歸母凈利1.52 億元/yoy-4.77%，盈利能力出現(xiàn)環(huán)比改善。產(chǎn)品端，公司以醫(yī)用敷料產(chǎn)品為基礎(chǔ)，迅速擴(kuò)充功能性護(hù)膚品，通過產(chǎn)品成分、配方等方面的創(chuàng)新應(yīng)用，逐步積累市場口碑；渠道端，公司線上渠道營收占比提升，線上直銷營收增速較快；供給端，公司通過北方美谷產(chǎn)能擴(kuò)建，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場供給能力。預(yù)計24-26 年EPS2.21/2.43/2.61 元，可比公司24 年Wind 一致盈利預(yù)測PE24 倍，考慮公司近年來增速放緩，給予24 年P(guān)E18倍，目標(biāo)價39.78 元（維持），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新品爬坡較慢；銷售費用率提升；股權(quán)高度集中。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次"增持"評級、1次“推薦“評級、1次增持-B評級。 【18:22 志邦家居(603801)：全渠道／全品類推進(jìn) 布局海外市場】 4月26日給予志邦家居(603801)增持評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，地產(chǎn)銷售下滑，渠道拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【18:22 宇通客車(600066)：24Q1利潤同比高增 盡享出口紅利】 4月26日給予宇通客車(600066)增持評級。 風(fēng)險提示：終端需求不及預(yù)期；原材料漲價超預(yù)期；出口政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級。 【18:02 中信博(688408)：24Q1超預(yù)期 跟蹤支架訂單逐步放量】 4月26日給予中信博(688408)增持評級。 盈利預(yù)測與授資評級：考慮公司市場開拓取得成效、訂單快速增長，該機(jī)構(gòu)上修公司業(yè)績，預(yù)計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為6.5/8.4/10.3（前預(yù)測值24-25年5.3/6.6億），同比+90%/+28%/+23%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為20/16/13倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期：市場拓展不及預(yù)期、競爭加?。涸牧蟽r格波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級。 【18:02 中順潔柔(002511)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 毛利率同比提升】 4月26日給予中順潔柔(002511)增持評級。 風(fēng)險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，市場競爭加劇，原料成本上行。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:57 美暢股份(300861)2023年年報及24年一季報點評：金剛線龍頭地位穩(wěn)固 盈利能力短期承壓】 4月26日給予美暢股份(300861)增持評級。 投資建議：考慮產(chǎn)業(yè)鏈價格下降趨勢明顯，硅片環(huán)節(jié)輔材金剛線價格及盈利承壓，預(yù)計24E-26E 年公司歸母凈利潤分別為9.64/11.15/13.40 億元，YoY-39.3%/+15.7%/+20.2%，對應(yīng)EPS 為2.01/2.32/2.79 元。給予公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：光伏行業(yè)景氣度不及預(yù)期，原材料價格波動，市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級。 【17:52 杭華股份(688571)：UV油墨量增驅(qū)動增長 原材料價格回落盈利改善】 4月26日給予杭華股份(688571)增持評級。 投資建議;預(yù)計公司24/25/26年歸母凈利潤為1.39/1.58/1.76億元(前值24/25年1.34/1.54億元)，維持增持評級。 風(fēng)險提示:項目投產(chǎn)不及預(yù)期;競爭格局惡化:原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【17:52 同慶樓(605108)：業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張 食品業(yè)務(wù)進(jìn)入高速發(fā)展期】 4月26日給予同慶樓(605108)增持評級。 投資建議：公司主營餐飲宴會業(yè)務(wù)，標(biāo)的具備稀缺性，考慮到公司門店擴(kuò)張空間大，食品業(yè)務(wù)處于高速發(fā)展期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)營收31.4 /38.7 / 45.2 億元，同比增長30.8% / 23.2% / 16.9%，實現(xiàn)歸母凈利潤4.0 / 5.4/ 6.7 億元，同比增長30.5% / 34.7% / 26.0%，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 門店擴(kuò)張不及預(yù)期；食品業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期；其他風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:47 海爾生物(688139)：拐點已至 第二成長曲線明確】 4月26日給予海爾生物(688139)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級。 【17:42 永安期貨(600927)：業(yè)績短期承壓 轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)】 4月26日給予永安期貨(600927)增持評級。 風(fēng)險提示：市場景氣度下行、創(chuàng)新業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次持有評級。 【17:42 火星人(300894)：經(jīng)營承壓 靜待行業(yè)拐點顯現(xiàn)】 4月26日給予火星人(300894)增持評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加??；原材料等價格不利波動；房地產(chǎn)市場波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、4次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次持有評級。 【17:37 苑東生物(688513)：看好壁壘制劑&國際化增量】 4月26日給予苑東生物(688513)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次強(qiáng)推評級、4次增持評級、2次"推薦"評級、2次“增持”投資評級、1次買入評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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