159公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【09:17 山西汾酒(600809)：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化】 4月26日給予山西汾酒(600809)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持” 評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)325.5元。根據(jù)公司季報(bào)表現(xiàn)，上調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，并增加2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)期內(nèi)EPS 分別為11.04 元（+0.19 元）、13.70 元（+0.62 元）、16.72 元。 風(fēng)險(xiǎn)因素：管理團(tuán)隊(duì)更替、食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【09:12 德龍激光(688170)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好半導(dǎo)體及新能源等新興業(yè)務(wù)放量】 4月26日給予德龍激光(688170)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.47、0.58、0.74 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期，下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:12 匠心家居(301061)：Q4向好趨勢(shì)延續(xù) 24年蓄勢(shì)待發(fā)】 4月26日給予匠心家居(301061)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:07 紐威數(shù)控(688697)：一季度業(yè)績(jī)變化較小 靜待景氣度回暖】 4月26日給予紐威數(shù)控(688697)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:07 天目湖(603136)：Q1因天氣客流承壓 關(guān)注高鐵通車】 4月26日給予天目湖(603136)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：天目湖作為國(guó)內(nèi)一站式旅游模式先行者，資源稟賦稀缺，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)能力優(yōu)異，國(guó)資入主賦能發(fā)展。隨著旅游行業(yè)全面復(fù)蘇，公司盈利能力加速恢復(fù)，未來(lái)新項(xiàng)目將陸續(xù)投運(yùn)，公司成長(zhǎng)性可觀。維持天目湖2024-2025 年及新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.81/2.17/2.50 億，對(duì)應(yīng)PE 估值為20/17/15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，自然災(zāi)害、極端天氣等影響經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【09:07 伊力特(600197)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 期待改革落地成效】 4月26日給予伊力特(600197)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本費(fèi)用上升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、2次"推薦"評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:02 新乳業(yè)(002946)：2023年凈利率如期提升2024年關(guān)注鮮奶表現(xiàn)】 4月26日給予新乳業(yè)(002946)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：考慮到外部競(jìng)爭(zhēng)壓力，下調(diào)2024~2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024~2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為5.47，6.75，8.22 億（前次2024~2025 年預(yù)測(cè)為6.19，7.69億），分別同比增長(zhǎng)26.9%，23.5%，21.8%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)23-25 年P(guān)E 分別為16x，13x，11x。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:02 申通快遞(002468)：市占率、現(xiàn)金流、利潤(rùn)持續(xù)改善 看好進(jìn)一步增長(zhǎng)】 4月26日給予申通快遞(002468)增持評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司23 年經(jīng)營(yíng)情況符合預(yù)期，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，快遞單價(jià)下降幅度超出預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24、25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為9.78/13.26/15.22 億元（原24-25 年值為11.75/19.71 億元），同比增長(zhǎng)分別為186.9%/35.6%/14.8%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 倍數(shù)14x/11x/9x。當(dāng)前股價(jià)下跌已充分反應(yīng)對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步加劇的悲觀預(yù)期，且公司全網(wǎng)經(jīng)營(yíng)能力不斷提升，業(yè)務(wù)量、現(xiàn)金流、成本、時(shí)效服務(wù)等各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)向好，24 年公司將繼續(xù)推進(jìn)降本增效，規(guī)模效應(yīng)及優(yōu)異的管理能力對(duì)于成本端的體現(xiàn)是一個(gè)緩慢的趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司各方面改善有望在25 年兌現(xiàn)至總部利潤(rùn)。A 股快遞公司（順豐、圓通、韻達(dá)）對(duì)應(yīng)25 年P(guān)E 的平均估值11x（2024 年4 月25 日），公司業(yè)務(wù)量增速遠(yuǎn)高于同行，22 及23 年業(yè)務(wù)量增速分別為16.9%、35.2%，遠(yuǎn)超行業(yè)增速，成本持續(xù)優(yōu)化，利潤(rùn)彈性較大，該機(jī)構(gòu)保守給予申通25 年12xPE估值倍數(shù)，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值159 億元，空間9%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)程度超預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行，快遞需求下降；用工成本上升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:57 立高食品(300973)：餐飲渠道加強(qiáng)建設(shè) 期待24年有環(huán)比改善】 4月26日給予立高食品(300973)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”增持”評(píng)級(jí)。 【08:57 寶武鎂業(yè)(002182)：24Q1業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng) 鎂合金深加工業(yè)務(wù)成長(zhǎng)可期】 4月26日給予寶武鎂業(yè)(002182)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；汽車輕量化進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:42 旗濱集團(tuán)(601636)年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：浮法玻璃保持韌性 光伏玻璃接力續(xù)航】 4月26日給予旗濱集團(tuán)(601636)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司光伏玻璃規(guī)模釋放，但竣工下行壓力較大，浮法玻璃板塊或?qū)⒊袎?，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為19.14億元、23.61 億元、26.30 億元，三年業(yè)績(jī)復(fù)合增速17.2%，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.5X、8.5X 和7.6X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地產(chǎn)需求回暖不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；光伏裝機(jī)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:37 通行寶(301339)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 關(guān)注江蘇低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展】 4月26日給予通行寶(301339)增持評(píng)級(jí)。 維持目標(biāo)價(jià) 27.18元，維持“增持”評(píng)級(jí)。維持盈利預(yù)測(cè)，2024-2026EPS分別為0.60、0.74、0.91 元，維持目標(biāo)價(jià)27.18 元，維持“增持”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策進(jìn)度不及預(yù)期；政策風(fēng)險(xiǎn)；省外業(yè)務(wù)受阻。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:37 峰岹科技(688279)年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：24Q1業(yè)績(jī)亮眼 新能源汽車+機(jī)器人打開(kāi)未來(lái)成長(zhǎng)空間】 4月26日給予峰岹科技(688279)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.35/6.83/8.6億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.11/2.70/3.39 億元，對(duì)應(yīng)PE 為45.2/35.3/28.2x，長(zhǎng)期看公司將有望充分享受龍頭估值溢價(jià)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，下游客戶認(rèn)證不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:37 比依股份(603215)年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：盈利能力季度承壓 全球化產(chǎn)能布局助增長(zhǎng)】 4月26日給予比依股份(603215)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.13/2.44/2.81 億元，同增5.6%/14.4%/15.2%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新品銷售不及預(yù)期、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:37 九號(hào)公司-WD(689009)季報(bào)點(diǎn)評(píng)：收入超預(yù)期 費(fèi)用管控優(yōu)異】 4月26日給予九號(hào)公司-WD(689009)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。隨著公司持續(xù)研發(fā)收入和開(kāi)拓市場(chǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.37/8.77/10.67 億元， 同增23.3%/19.0%/21.6%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次增持評(píng)級(jí)、13次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:37 北鼎股份(300824)：Q1海外自主品牌高增 盈利能力提升】 4月26日給予北鼎股份(300824)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè) ，預(yù)計(jì) 2024-2026 年 EPS 為 0.30/0.37/0.45 元，同比+35%/+26%/+20%，參考同行業(yè)可比公司，同時(shí)考慮到家電以舊換新政策預(yù)期下，板塊整體估值有望持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年27xPE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至9.9 元，“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇使利潤(rùn)率承壓。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【08:37 仙樂(lè)健康(300791)公司點(diǎn)評(píng)：研發(fā)賦能 全球業(yè)務(wù)持續(xù)拓展】 4月26日給予仙樂(lè)健康(300791)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司一系列戰(zhàn)略調(diào)整、組織變革、精益管理、降本增效措施的效果自2023 年下半年以來(lái)持續(xù)兌現(xiàn)，內(nèi)生凈利率顯著提升。公司內(nèi)部激勵(lì)措施優(yōu)化，在股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃雙目標(biāo)指引下2024 年業(yè)績(jī)有望保持高增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)期2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.0/4.9/5.8 億元，同比+40.7%/23.0%/19.4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為18/14/12x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，子公司盈利改善不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:32 老板電器(002508)：收入持續(xù)增長(zhǎng) 利潤(rùn)率表現(xiàn)平穩(wěn)】 4月26日給予老板電器(002508)增持評(píng)級(jí)。 公司新品持續(xù) 提供增量，收入有望持續(xù)增長(zhǎng)?？紤]到需求仍在緩慢弱復(fù)蘇過(guò)程中且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為1.95/2.12/2.23 元，同比+7%/+9%/+5%，（2024-2025 年原值2.13/2.28 元，調(diào)幅-9%/-8%），參考同行給予公司2024 年15xPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至29 元，“增持”評(píng)級(jí)? 業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述：公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期。公司2023 年?duì)I收112.02 億元（+9%），業(yè)績(jī)17.33 億元（+10%）；Q4 營(yíng)收32.69 億元（+8%），業(yè)績(jī)3.6 億元（+6%）。2024Q1 營(yíng)收22.37 億元（+3%），業(yè)績(jī)3.98 億元（+2.5%）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【08:22 華翔股份(603112)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 公司持續(xù)降本增效可期】 4月26日給予華翔股份(603112)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持2 4-26年 EPS為 1.05/1.33/1.53 元不變。維持目標(biāo)價(jià)為16.8元不變。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期、空調(diào)排產(chǎn)和新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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