159公司獲得增持評級-更新中
【13:32 湯臣倍健(300146)：高基數(shù)下短期承壓 戰(zhàn)略著眼長遠】 4月26日給予湯臣倍健(300146)增持評級。 投資建議：考慮到收入端基數(shù)較高，且公司處于多品牌培育期，略調(diào)整盈利預測，預期2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤18.14/20.68/22.55 億元（前次預測為19.25/21.49/23.84 億元），同比+3.9%/+14.0%/+9.0%，當前股價對應PE 為14/13/12 倍，維持“增持”評級。 風險提示：消費力恢復不及預期，行業(yè)競爭加劇，大單品培育不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【13:27 百普賽斯(301080)：常規(guī)業(yè)務營收同比增長29.5% 蘇州生產(chǎn)基地投產(chǎn)在即】 4月26日給予百普賽斯(301080)增持評級。 投資建議：百普賽斯是全球領先的重組蛋白試劑提供商，深耕工業(yè)端客戶，產(chǎn)品質(zhì)量高壁壘；加速全球化布局，海外收入高增長；圍繞細胞基因治療研發(fā)生產(chǎn)場景，拓展GMP 級別產(chǎn)品種類。根據(jù)公司2023 年報及2024 年一季報，該機構(gòu)對盈利預測進行調(diào)整，預計2024-2025 年公司凈利潤分別為1.90/2.46 億元（前值為2.35/3.01 億元），新增2026 年凈利潤預測值為3.27億元，目前股價對應PE 分別為23/18/14x，維持“增持”評級。 風險提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預期的風險、市場競爭激烈的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:27 海南發(fā)展(002163)：23年實現(xiàn)歸母凈利0.92億同增163% 持續(xù)關(guān)注免稅業(yè)務進展】 4月26日給予海南發(fā)展(002163)增持評級。 投資建議：2024 年公司將夯實主業(yè)提升現(xiàn)有業(yè)務，開拓市場進一步尋找優(yōu)質(zhì)資源及項目合作機會，加大科技創(chuàng)新優(yōu)化管理。同時受控股股東大力支持取得免稅市場業(yè)務拓展，利于公司參與海南免稅市場實現(xiàn)業(yè)務多元化。考慮到公司免稅資產(chǎn)注入進度，該機構(gòu)調(diào)整公司24-26 年歸母凈利潤分別為1.2/2.9/4.1 億（24 年前值為2.9 億），對應51/21/15xPE，調(diào)整為“增持”評級。 風險提示：公司經(jīng)營風險、免稅業(yè)務進展不及預期、原材料價格波動風險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【13:27 平煤股份(601666)：產(chǎn)銷下滑拖累業(yè)績 股息率7.4%】 4月26日給予平煤股份(601666)增持評級。 投資建議。該機構(gòu)預計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)營收分別323億元、338 億元、348 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別38 億元、44億元、49 億元，維持“增持”評級。 風險提示：煤價坍塌式下跌，煤炭銷售不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:22 海泰新光(688677)：Q1收入環(huán)比提升 2024收入增長加速】 4月26日給予海泰新光(688677)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【13:22 中航高科(600862)：航空復材交付穩(wěn)增 歸母凈利潤環(huán)比改善明顯】 4月26日給予中航高科(600862)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計24-26 年EPS 分別為0.85 元/股、1.07 元/股、1.32 元/股?？紤]公司技術(shù)壁壘、核心配套地位和下游民航市場景氣度提升等，該機構(gòu)認為維持合理價值為29.76 元/股不變，對應24 年P(guān)E 為35 倍，維持“增持”評級。 風險提示：研發(fā)進展低預期；裝備交付低預期；重大政策調(diào)整風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級、1次"買入"評級。 【13:17 味知香(605089)：Q1業(yè)績承壓 期待后續(xù)改善】 4月26日給予味知香(605089)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次持有評級、1次買入評級。 【13:17 譜尼測試(300887)：醫(yī)學檢驗短期影響業(yè)績增速 靜待凈利率修復】 4月26日給予譜尼測試(300887)增持評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績階段性受醫(yī)學檢驗需求波動和減值的影響，出于謹慎性考慮，該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤預測為3.0（原值4.4）/3.8（原值5.9）億元，預計2026 年歸母凈利潤4.6 億元，對應PE 為19/15/12 倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭格局惡化、并購標的整合不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【13:07 凌瑋科技(301373)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及成本優(yōu)化改善盈利 業(yè)績符合預期】 4月26日給予凌瑋科技(301373)增持評級。 維持盈利預測，維持“增持”評級：公司以消光劑及吸附劑為立足點，堅持中高端發(fā)展方向，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值，隨著新基地建成投產(chǎn)業(yè)績有望穩(wěn)步提升，該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為5.38、6.92、8.07 億元，歸母凈利潤分別為1.64、2.07、2.62 億元，對應PE 分別為18X、14X、11X，維持“增持”評級。 風險提示：項目建設不及預期；需求下滑風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級。 【13:07 圓通速遞(600233)：深化成本管控 盈利有望重回增長軌道】 4月26日給予圓通速遞(600233)增持評級。 投資建議：公司成本管控成效顯著，單票成本下降明顯；行業(yè)競爭不斷加劇，公司單票收入短期承壓?？紤]市場競爭激烈，該機構(gòu)下調(diào)公司24 年-25 年歸母凈利潤預測2%/3%分別至44.0 億元、49.9 億元，新增26 年歸母凈利潤預測56.4億元；整體來看，公司在保障市場份額提升的基礎上，堅持審慎經(jīng)營，繼續(xù)推進降本增效，有望保持單票盈利穩(wěn)定，該機構(gòu)維持公司“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險導致快遞需求下降；行業(yè)競爭超預期導致單票收入下滑；行政監(jiān)管執(zhí)行力度低于市場預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:02 旗濱集團(601636)：24Q1盈利高增 光伏玻璃業(yè)務進展順利】 4月26日給予旗濱集團(601636)增持評級。 風險提示：下游需求不及預期，原燃料價格波動，公司業(yè)績不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【12:47 申通快遞(002468)：產(chǎn)能繼續(xù)擴張 盈利逐步修復】 4月26日給予申通快遞(002468)增持評級。 投資建議：公司積極進行軟硬件升級改造，推動產(chǎn)能提升，提高服務質(zhì)量，推進全網(wǎng)降本增效，促使公司盈利能力修復?；谑袌龈偁幖觿。摍C構(gòu)下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預測22%/24%分別至8.0 億元、11.2 億元，新增26 年歸母凈利潤預測14.8 億元；考慮公司盈利逐步恢復，該機構(gòu)維持公司“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險導致快遞需求下降；行業(yè)競爭超預期導致單票收入下滑，進而影響公司利潤水平；行政監(jiān)管執(zhí)行力度低于市場預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、3次買入評級、1次強烈推薦評級。 【12:42 華中數(shù)控(300161)：業(yè)績短期承壓 數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務維持快速增長】 4月26日給予華中數(shù)控(300161)增持評級。 盈利預測與投資評級：考慮到訂單交付系短期影響，該機構(gòu)仍看好公司成長性，因此該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測分別為1.08/1.58/2.24 億元，當前股價對應動態(tài)PE 分別為52/36/25 倍，維持“增持”評級。 風險提示：下游復蘇不及預期風險，市場競爭加劇風險、技術(shù)研發(fā)風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次持有評級、1次“增持”投資評級。 【12:42 圣農(nóng)發(fā)展(002299)：雞肉價格低迷 當期業(yè)績承壓 看好周期回暖】 4月26日給予圣農(nóng)發(fā)展(002299)增持評級。 看好年內(nèi)雞肉價格上行帶動公司業(yè)績回暖，維持“增持”評級。24Q1 消費低迷，同時供給端依然維持較為充裕的狀態(tài)，雞肉價格處于近年的絕對底部。向后展望，參考上游父母代種雞銷量的趨勢，預計從二季度末起，雞肉供給將進入逐步下滑的通道。與此同時，伴隨豬肉價格的回暖，雞肉的替代需求有望得到提振。看好雞肉價格在年內(nèi)逐步回升，公司業(yè)績逐季改善。由于報告期內(nèi)雞肉價格的低迷超過該機構(gòu)此前預期，該機構(gòu)小幅下調(diào)了公司24-25 年盈利預測，并新增26 年預測值，預計公司24-26 年實現(xiàn)營收224.9/247.2/277.0億元，實現(xiàn)歸母凈利潤21.9/20.9/29.1 億元（調(diào)整前24-25 年預測值為24.1/24.8 億），當前股價對應PE 估值為9/9/7X，維持“增持”評級。 風險提示：禽產(chǎn)品價格大幅下跌；食品安全風險；C 端品牌推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:37 奧馬電器(002668)：24Q1外銷延續(xù)高景氣 更名彰顯長期發(fā)展戰(zhàn)略】 4月26日給予奧馬電器(002668)增持評級。 盈利預測與投資建議：公司為國內(nèi)最大冰箱代工企業(yè)，冰箱出口量常年位居行業(yè)第一。短期看，冰箱出口景氣度支撐業(yè)績增長；長期看，TCL 冰洗業(yè)務注入后有望形成良好協(xié)同。預計24-26 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤8.8、9.8、10.9 億元，分別同比+11%、+12%、+11%。給予24年P(guān)E 13x，對應合理價值10.51 元/股，給予“增持”評級。 風險提示：海外需求趨弱、匯率大幅波動、原材料成本上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、5次買入評級、5次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【12:32 伊之密(300415)：業(yè)績增長穩(wěn)健 利潤率增幅明顯】 4月26日給予伊之密(300415)增持評級。 公司2023 年營業(yè)總收入為40.96 億元，同比增長 11.30%；歸母凈利潤為4.77億元，同比上升 17.66%。2024Q1 營業(yè)總收入為9.55 億元，同比增長11.72%；歸母凈利潤1.16 億元，同比增長28.83%。公司業(yè)績穩(wěn)健增長，其中2023 年公司壓鑄機營收達7.8 億元，同比增35.44%，壓鑄機營收增幅較大主要系汽車行業(yè)客戶快速提升所致。公司是國內(nèi)注塑機、壓鑄機領軍企業(yè)，有望受益注塑機下游景氣度向好及市占率提升。該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤6.08/7.62/9.23 億元（2024-2025 年前值7.11/9.07 億元），當前股價對應PE 為14.9/11.9/9.8 倍。維持“增持”評級。 風險提示：下游景氣度、產(chǎn)品推廣不及預期；國際局勢及地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:27 廣州酒家(603043)：產(chǎn)品增速分化 盈利能力穩(wěn)健】 4月26日給予廣州酒家(603043)增持評級。 風險提示：消費力受損；省外擴張不及預期；餐飲恢復較慢。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、9次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:27 江蘇吳中(600200)：艾塑菲正式首發(fā)銷售 醫(yī)美+醫(yī)藥有望雙輪驅(qū)動】 4月26日給予江蘇吳中(600200)增持評級。 投資建議：公司醫(yī)藥板塊基本盤保持穩(wěn)定，醫(yī)美板塊童顏針順利獲批，重組膠原蛋白&玻尿酸等管線加速布局，“醫(yī)藥+醫(yī)美”業(yè)務雙輪驅(qū)動下有望加速增長。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入28.0/33.2/38.4 億元，歸母凈利潤1.3/2.5/3.9 億元，對應PE 分別為55/29/19 倍，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行；政策變化風險；管線研發(fā)進度不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次增持評級、8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“謹慎推薦“評級。 【12:22 中微公司(688012)：24Q1高端刻蝕機出貨高增】 4月26日給予中微公司(688012)增持評級。 風險提示：半導體周期性波動，新產(chǎn)品研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次"中性"評級、1次“買入”投資評級。 【12:22 中海油田服務(601808)：扣非歸母凈利+70% 盈利能力提升】 4月26日給予中海油服(601808)增持評級。 風險提示：國際油價大幅波動；油公司資本支出不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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