111股獲買入評級 最新:云天化
【17:17 科倫藥業(yè)(002422)：三發(fā)驅(qū)動 發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/strong> 8月15日給予科倫藥業(yè)(002422)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:12 晶合集成(688249)：H1盈利能力大幅改善 展望Q3產(chǎn)能有望維持滿載】 8月15日給予晶合集成(688249)買入評級。 上調(diào)至“買入”評級：公司主要從事12 英寸晶圓代工業(yè)務(wù)，提供150nm 至90nm 的晶圓代工服務(wù)，所代工的主要產(chǎn)品為面板顯示驅(qū)動芯片，是業(yè)內(nèi)前列的純晶圓代工企業(yè)。2023 年以來，公司研發(fā)項目順利推進，55nm TDDI 產(chǎn)品實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，40nm 高壓 OLED 平臺已于24 年Q2 小批量量產(chǎn)；110nm DDIC 已完成AEC-Q100 車規(guī)級認證，并通過客戶的汽車12.8 英寸顯示屏總成可靠性測試。伴隨消費電子需求復(fù)蘇，DDIC、CIS 行業(yè)景氣度持續(xù)提升，公司產(chǎn)能維持滿載，帶動公司毛利率逐步修復(fù)；同時隨著公司先進制程、新技術(shù)工藝平臺研發(fā)持續(xù)取得突破，以及高階CIS 產(chǎn)能擴充項目穩(wěn)步推進，公司有望進一步打開新型顯示、汽車電子等增量市場，故上調(diào)至“買入”評級。然而，考慮到公司研發(fā)投入維持在較高水平，給利潤端帶來一定壓力，故下調(diào)2024、2025 年盈利預(yù)測。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.67 億元、10.31 億元、14.76 億元，EPS 分別為0.33 元、0.51 元、0.74 元，PE 分別為45X、29X、20X。 風險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期風險；客戶集中度較高風險；匯率波動風險；行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次強推評級、2次買入-A評級。 【17:12 尚太科技(001301)：業(yè)績超預(yù)期 份額有望逆勢擴張】 8月15日給予尚太科技(001301)買入評級。 盈利預(yù)測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。 【17:12 鵬鼎控股(002938)：24Q2景氣好于預(yù)期 消費電子類PCB營收領(lǐng)漲】 8月15日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。中報業(yè)績符合預(yù)期，維持2024/25/26 年歸母凈利潤預(yù)測40/46/48 億元，2024/25 年P(guān)E 20X、17X，維持“買入”評級。 風險提示：1）匯兌損益風險。2）新能源汽車新產(chǎn)品進展不及預(yù)期。3）大客戶訂單波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、5次強烈推薦評級、4次增持-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【16:42 海光信息(688041)：招標頻起 業(yè)績保持高增】 8月15日給予海光信息(688041)買入評級。 投資建議：目標價93.8 元，維持“買入”評級該機構(gòu)維持公司24/25/26 年歸母凈利潤預(yù)測17.48/25.88/31.30 億元，給予25x 24PS（可比公司一致預(yù)期中值15X 24PS），目標價93.8 元，“買入”。 風險提示：“實體清單”供應(yīng)鏈不確定性、市場競爭加劇、研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:42 偉星股份(002003)：2024H1業(yè)績超預(yù)期 看好長期成長邏輯持續(xù)兌現(xiàn)】 8月15日給予偉星股份(002003)買入評級。 2024H1 業(yè)績超預(yù)期，看好長期成長邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，維持“買入”評級2024H1 實現(xiàn)營收22.96 億元（同比+25.6%），歸母凈利潤4.16 億元（同比+37.8%），扣非歸母凈利潤4.01 億元（同比+33.7%）。分季度來看，2024Q1/Q2 營收分別同比+14.8%/+32.2%，歸母凈利潤分別同比+45.2%/+36.2%，2024H1 補庫背景下訂單增長顯著，業(yè)績延續(xù)逐季改善趨勢；該機構(gòu)看好越南工廠產(chǎn)能陸續(xù)爬坡，未來有望貢獻業(yè)績增量并釋放規(guī)模優(yōu)勢；長期來看，公司國際品牌影響力逐步顯現(xiàn)，在開拓國際品牌客戶的過程中，公司有望持續(xù)搶占YKK 份額，業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)步增長，該機構(gòu)上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為6.83/7.67/8.73億元（前值：6.57/7.48/8.48 億元），對應(yīng)EPS 為0.58/0.66/0.75 元，當前股價對應(yīng)PE 為21.2/18.9/16.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，下游客戶需求疲軟風險、原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次“推薦“評級。 【16:42 重慶啤酒(600132)：Q2量增價跌 盈利短期承壓】 8月15日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 考慮佛山工廠投產(chǎn)等因素影響成本紅利釋放，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計24-25 年EPS 2.84/3.01/3.20 元（前值2.99/3.31/3.65 元），目標價71.00元（前值83.72 元），維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇、行業(yè)需求不達預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、2次謹慎推薦評級、2次買入-B評級、1次買入-A的投評級。 【16:37 仙鶴股份(603733)：H1成長動能彰顯 看好漿紙一體化強化成本優(yōu)勢】 8月15日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【16:37 達仁堂(600329)：上半年工業(yè)端高基數(shù)下維持穩(wěn)定增長 Q2業(yè)績短期承壓】 8月15日給予達仁堂(600329)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 達仁堂擁有百年歷史，公司擁有知名產(chǎn)品“速效救心丸”，產(chǎn)品力持續(xù)發(fā)展。該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，2024-2026 年收入預(yù)計分別91.2/101.8/113.8 億元，分別同比增長11%/12%/12%；歸母凈利潤預(yù)計分別為11.5/13.9/17.0 億元，分別同比增長17%/21%/23%，對應(yīng)估值為22X/18X/15X。該機構(gòu)維持“買入”投資評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:37 重慶啤酒(600132)：營收利潤符合預(yù)期 生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)整導(dǎo)致Q2毛利率承壓】 8月15日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 受到與啤酒需求相關(guān)的消費場景復(fù)蘇乏力以及極端天氣的影響，公司上半年整體表現(xiàn)承壓，預(yù)計下半年有望環(huán)比改善。佛山工廠投產(chǎn)后折舊攤銷增長，預(yù)計全年噸成本基本持平?？紤]到1）市場對于Q2的需求疲軟擔憂充分消化；2）成本基數(shù)恢復(fù)正常后下半年利潤端表現(xiàn)預(yù)計有望改善。據(jù)此該機構(gòu)來調(diào)整對未來三年的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為152.95/157.72/162.19 億元（原預(yù)測2024-2026 年為158.08/167.06/175.00 億元）， 同比增長3.24%/3.12%/2.84%，歸母凈利潤13.73/14.90/16.02 億元（原預(yù)測2024-2026 年為14.81/16.45/17.95 億元）， 同比增長2.75%/8.47%/7.53%。未來三年EPS 分別為2.84/3.08/3.31 元。對應(yīng)當前股價PE 分別為21/20/18 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、2次謹慎推薦評級、2次買入-B評級、1次買入-A的投評級。 【16:26 興通股份(603209)：業(yè)績略超預(yù)期 外貿(mào)業(yè)務(wù)景氣推動業(yè)績大幅改善】 8月15日給予興通股份(603209)買入評級。 盈利預(yù)測與投資觀點：公司為內(nèi)貿(mào)化學(xué)品航運龍頭，商業(yè)模式清晰，宏觀調(diào)控下行業(yè)運力增長有序，公司自建及并購下運力持續(xù)增長，龍頭地位穩(wěn)固。外貿(mào)業(yè)務(wù)行業(yè)供給增長有限，化工出海提供結(jié)構(gòu)性機會，中短期受益于地緣沖突景氣上行，運力持續(xù)投放下有望量價雙升。該機構(gòu)上調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母利潤3.5/4.2/5.2 億元（前值為3.3/4.1/5.1 億元），對應(yīng)PE 為11.2x/9.5x/7.7x，維持買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟景氣波動導(dǎo)致需求低于預(yù)期；行業(yè)監(jiān)管政策變動；?；愤\輸事故風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次公司“買入“評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:21 吉祥航空(603885)：歸母凈利潤同比增長509% 分紅+回購提振】 8月15日給予吉祥航空(603885)買入評級。 投資分析意見：24 年業(yè)績增長仍確定，看好民營航司復(fù)蘇領(lǐng)先。考慮今年行業(yè)整體票價水平較弱，油價仍處高位，調(diào)整2024E 國內(nèi)票價增速假設(shè)為-1%（原假設(shè)為+2%），2024E國際票價增速假設(shè)為-10%（ 原假設(shè)為-8%）， 故下調(diào)2024E-2026E 盈利預(yù)測為16.96/22.60/30.28 億元（ 原預(yù)測為22.89/29.51/31.14 億元）， 對應(yīng)股價PE 為15x/11x/8x，隨著國內(nèi)市場逐步常態(tài)化，國際市場出入境人次復(fù)蘇加速，吉祥航空飛機利用率有望持續(xù)提升，公司客座率將進一步恢復(fù)，加速業(yè)績改善，維持“買入”評級。 風險提示：油匯大幅波動，宏觀經(jīng)濟增速不及預(yù)期，國際復(fù)蘇不及預(yù)期，空難等突發(fā)事件 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“增持“評級、1次強烈推薦評級。 【15:41 尚太科技(001301)：超快充及儲能需求快速增長 負極盈利水平行業(yè)領(lǐng)先】 8月15日給予尚太科技(001301)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)給予24-26 年歸母凈利潤7.89/9.49/12.23 億元，同比+9.1%/+20.3%/+28.9%，對應(yīng)EPS 為3.02/3.64/4.69 元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；降本增效不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。 【15:41 海光信息(688041)公司信息更新報告：Q2收入增長提速 國產(chǎn)算力領(lǐng)軍地位鞏固】 8月15日給予海光信息(688041)買入評級。 風險提示：客戶集中度較高風險、市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:36 尚太科技(001301)2024年中報業(yè)績點評：Q2業(yè)績符合市場預(yù)期 盈利持續(xù)優(yōu)于同行】 8月15日給予尚太科技(001301)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司盈利穩(wěn)健，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期為7.03/9.37/12.72 億元，同比-3%/+33%/+36%，對應(yīng)PE為14/10/8 倍，考慮公司為負極成本龍頭，給予24 年20 倍PE，對應(yīng)目標價54 元，維持“買入”評級。 風險提示：電動車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。 【15:36 晶瑞電材(300655)：國內(nèi)濕電子化學(xué)品龍頭 半導(dǎo)體行業(yè)景氣回升盈利有望改善】 8月15日給予晶瑞電材(300655)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于當前半導(dǎo)體行業(yè)仍處于復(fù)蘇狀態(tài)，公司主營濕電子化學(xué)品等產(chǎn)品仍有待放量，同時對應(yīng)盈利能力仍有待提升。因此，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為0.91（下調(diào)46.1%）、1.46（下調(diào)34.8%）、1.79 億元。公司為國內(nèi)濕電子化學(xué)品龍頭，同時在手資金充?？捎行苿痈叨税雽?dǎo)體光刻膠的研發(fā)與導(dǎo)入。隨著國家對于新質(zhì)生產(chǎn)力的大力推動，以及半導(dǎo)體行業(yè)的逐步復(fù)蘇，公司將持續(xù)受益，維持公司“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)風險，客戶導(dǎo)入進度不及預(yù)期，研發(fā)風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【15:16 行動教育(605098)：2024H1業(yè)績延續(xù)高增長 高分紅與拓客并舉】 8月15日給予行動教育(605098)買入評級。 2024H1 業(yè)績延續(xù)高增長，看好大客戶戰(zhàn)略成效，維持“買入”評級2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.89 億元（同比+35.16%），實現(xiàn)歸母凈利潤1.36 億元（同比+29.19%）；2024Q2 營業(yè)收入為2.49 億元（同比+39.5%，環(huán)比+76.5%），歸母凈利潤為1.12 億元（同比+28.1%，環(huán)比+367.7%），業(yè)績高增長主要系公司持續(xù)深耕大客戶，培訓(xùn)和咨詢業(yè)務(wù)訂單量充裕。該機構(gòu)看好公司大客戶戰(zhàn)略持續(xù)驅(qū)動業(yè)績增長，基于公司在手訂單及拓客能力，維持盈利預(yù)測，預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.82/3.38/4.19 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.39/2.86/3.55 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為13.8、11.5、9.3 倍，維持“買入”評級。 風險提示：社會培訓(xùn)政策變動、行業(yè)競爭加劇、關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員流動等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、9次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦投資評級、3次推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【15:16 華達新材(605158)：優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)穩(wěn)盈利 項目投產(chǎn)助增量】 8月15日給予華達新材(605158)買入評級。 投資建議。公司南通項目預(yù)計未來增量較大，預(yù)計盈利情況將逐步提升。預(yù)測2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.5 、4.3、6.6 億元。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：公司項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期，下游產(chǎn)品需求不及預(yù)期，經(jīng)濟增長不及預(yù)期?！ ⊥顿Y要點? 公司是行業(yè)領(lǐng)先的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品遠銷海外。主營業(yè)務(wù)方面，公司主要從事多功能彩色涂層板、熱鍍鋅鋁板及其基板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司歷經(jīng)十多年的投入與創(chuàng)新，現(xiàn)已發(fā)展成為具有較強行業(yè)影響力和良好社會聲譽的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 投資建議。公司南通項目預(yù)計未來增量較大，預(yù)計盈利情況將逐步提升。預(yù)測2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.5 、4.3、6.6 億元。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：公司項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期，下游產(chǎn)品需求不及預(yù)期，經(jīng)濟增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【15:16 仙樂健康(300791)：Q2 業(yè)績符合預(yù)期 內(nèi)生維持較高盈利水平】 8月15日給予仙樂健康(300791)買入評級。 盈利預(yù)測：目前公司國內(nèi)及歐洲內(nèi)部調(diào)整效果逐步顯現(xiàn)，下半年對于國內(nèi)客戶，公司將繼續(xù)堅持做深做透高價值客戶戰(zhàn)略，并緊抓行業(yè)結(jié)構(gòu)化機會，新開拓增長快速的跨境電商、興趣電商、美妝個護、mcn 機構(gòu)等客戶，有望在下半年逐步貢獻業(yè)績增量。歐洲地區(qū)則堅持大客戶策略，通過南歐、東歐、中東等新興市場獲取增量，并增加植物基軟糖等新品獲取客戶更多口袋份額。今年美洲地區(qū)去庫存影響消退，BF 子公司個護、軟糖產(chǎn)線均已順利投產(chǎn)，目前在手訂單充沛，BF 與美國內(nèi)生業(yè)務(wù)形成較強的協(xié)同促進作用，美國地區(qū)收入預(yù)期表現(xiàn)亮眼，BF 有望至下半年逐步止虧。 風險提示：食品安全風險；行業(yè)競爭加?。辉牧铣杀旧蠞q風險；BF盈利不及預(yù)期；匯率變動加劇；大客戶訂單交付不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、5次買入-B評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【15:16 安琪酵母(600298)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 毛利率同比改善】 8月15日給予安琪酵母(600298)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)收入149.8/167.6/187.1億元，同比+10.3%/+11.9%/+11.6%，實現(xiàn)歸母凈利潤14.1/15.7/17.4 億元，同比+10.8%/+11.4%/+11.0%，對應(yīng)PE 為19/17/15X，該機構(gòu)按照2024年業(yè)績給23 倍PE，一年目標價37.26 元，給予“買入”評級。 風險提示：食品安全風險；行業(yè)競爭加?。辉牧铣杀旧蠞q風險；海外工廠投產(chǎn)不及預(yù)期；國內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、14次增持評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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