111股獲買入評級 最新:云天化
【15:11 永新光學(xué)(603297)公司點(diǎn)評：國內(nèi)顯微鏡龍頭 持續(xù)突破高端產(chǎn)品】 8月15日給予永新光學(xué)(603297)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入“評級。 【15:11 中礦資源(002738)：鋰板塊自有礦鋰鹽產(chǎn)銷量大幅提升 單噸成本較2023年降低超40%】 8月15日給予中礦資源(002738)買入評級。 投資建議：由于鋰價大幅下跌，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I收分別為58.82/76.58/96.84 億元，歸母凈利潤分別為13.09/ 15.01/21.91 億元，對應(yīng)PE14.67/12.79/8.76 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 鋰鹽價格下降速度超預(yù)期；公司產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:56 海光信息(688041)：中報略超預(yù)告中值 新增適配AI大模型通義千問】 8月15日給予海光信息(688041)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:56 盛美上海(688082)：上調(diào)全年?duì)I收指引 預(yù)計(jì)訂單增長良好】 8月15日給予盛美上海(688082)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、1次增持-A評級。 【14:26 彩訊股份(300634)：AI助力公司產(chǎn)品發(fā)展 短期業(yè)績承壓全年有望改善】 8月15日給予彩訊股份(300634)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，積極擁抱AIGC 技術(shù)，研發(fā)能力強(qiáng)，伴隨信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以及國資云發(fā)展趨勢，未來訂單量有望快速增長?？紤]公司布局創(chuàng)新領(lǐng)域或產(chǎn)生較大投入及盈利能力存在不確定性，以及公司公允價值變動收益減少影響，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤為2.64/3.32/3.99 億元（原值為3.40/4.32/5.41 億元），對應(yīng)PE 為23/18/15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、人工智能發(fā)展不及預(yù)期、信創(chuàng)發(fā)展不及預(yù)期、國資云發(fā)展不及預(yù)期、勞動力成本上升及人才流失風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級。 【14:26 長白山(603099)：進(jìn)山客流大幅增長 景區(qū)接待能力持續(xù)改善】 8月15日給予長白山(603099)買入評級。 投資建議：看好交通改善及景區(qū)服務(wù)提升帶來的客流增長及口碑提升，預(yù)計(jì)2024-2026 年長白山將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.77 億元、2.13 億元和2.67 億元，同比增速28.55%、20.13%和25.33%。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS分別為0.67 元/股、0.8 元/股和1.0 元/股，2024-2026 年P(guān)E 分別為32X、27X 和 22X，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：極端天氣導(dǎo)致客流低于預(yù)期，項(xiàng)目拓展速度低于預(yù)期，交通改善進(jìn)度低于預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:26 繼峰股份(603997)：乘用車座椅放量 格拉默整合加速 靜待業(yè)績釋放】 8月15日給予繼峰股份(603997)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好國產(chǎn)替代背景下公司在乘用車座椅領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，隨著在手訂單的不斷積累，未來該業(yè)務(wù)營收和盈利彈性可觀。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收分別為254.73/321.43/372.19 億元，歸母凈利潤分別為3.38/9.05/11.37 億元，EPS 分別為0.27/0.71/0.90 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為41.7/15.6/12.4 倍。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、海外子公司整合不及預(yù)期、新項(xiàng)目拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:26 中炬高新(600872)：盈利短期承壓 重振旗鼓再出發(fā)】 8月15日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮行業(yè)需求較疲軟，公司正處改革調(diào)整階段，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入55.6/62.1/69.6 億元，同比增長8.1%/11.8%/12.0%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利7.2/9.3/10.8 億元，同比-57.6%/+29.1%/+15.8%，對應(yīng)PE 為21/16/14X。該機(jī)構(gòu)按照2024 年業(yè)績給25 倍PE，一年目標(biāo)價23 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；原材料成本上漲風(fēng)險；內(nèi)部調(diào)整不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)59次買入評級、12次增持評級、5次強(qiáng)推評級、4次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【14:26 貴州茅臺(600519)：收入略超預(yù)期 承諾未來三年分紅重視股東回報】 8月15日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資建議：考慮到茅臺酒提價以及系列酒產(chǎn)能增加步入放量周期，根據(jù)2024 年中報和市場動銷近況調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年EPS 分別為68.54/78.84/88.46 元，對應(yīng)PE 分別為21x/18x/16x，按照2024 年業(yè)績給予25 倍，目標(biāo)價1713.5 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)95次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、6次強(qiáng)烈推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次買入-A評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【14:26 重慶啤酒(600132)：銷量表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè) 關(guān)注主流價位帶增長】 8月15日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次買入-B評級、1次買入-A的投評級。 【14:21 新化股份(603867)：24H1歸母凈利同比增長 香精香料貢獻(xiàn)業(yè)績增長點(diǎn)】 8月15日給予新化股份(603867)買入評級。 投資建議：脂肪胺板塊價格下降超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)低公司24/25/26 年歸母凈利潤為3.28/4.98/6.14 億元，當(dāng)前PE 為11.8 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司提鋰新業(yè)務(wù)與合成香料業(yè)務(wù)增長帶來的驅(qū)動力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、產(chǎn)品價格波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級。 【14:21 鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)：電商、零食量販渠道紅利延續(xù) 大單品打造初顯成效】 8月15日給予鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)買入評級。 投資建議：根據(jù)2024 年中報和市場動銷近況調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入增速分別為26.54%/24.16%/20.17%，歸母凈利潤增速分別為30.44%/27.51%/23.60%，EPS 分別為 2.40/3.07/3.79 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為16x/13x/10x，該機(jī)構(gòu)按照2024 年業(yè)績給予25 倍，一年目標(biāo)價60 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示:食品安全風(fēng)險、渠道開拓不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)75次買入評級、12次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次買入-A評級、2次買入-A的投評級。 【13:21 晶晨股份(688099)：新品銷售持續(xù)向好 需求恢復(fù)帶動業(yè)績大幅增長】 8月15日給予晶晨股份(688099)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到目前電子行業(yè)仍然處于恢復(fù)階段，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年和2025 年歸母凈利潤為8.23 億元與10.68 億元，相比上次預(yù)測值分別下調(diào)29%與32%，并新增2026 年預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為68.46/83.83/105.49 億元，歸母凈利潤分別為8.23/10.68/14.00 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為29/22/17 倍。公司積極研發(fā)新產(chǎn)品、拓展新客戶，24Q2 營業(yè)收入達(dá)到單季度歷史新高，業(yè)績顯著恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外需求不及預(yù)期，新產(chǎn)品研發(fā)與推廣不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【13:16 鵬鼎控股(002938)：24H1業(yè)績穩(wěn)健 AI浪潮注入成長新動能】 8月15日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、4次增持-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:16 寶鋼包裝(601968)：二片罐包裝龍頭 經(jīng)營質(zhì)量領(lǐng)先、全球產(chǎn)能擴(kuò)張】 8月15日給予寶鋼包裝(601968)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤將分別為2.7、3.5、4.6 億元，對應(yīng)PE 估值為19.5X、14.8X、11.5X?？紤]到行業(yè)“資本開支重+充分競爭+負(fù)債率較高”特點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)采取EV/EBITDA 估值法。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EBITDA 將分別為7.6、9.1、10.8 億元，對應(yīng)EV/EBITDA 估值為7.8X、6.5X、5.1X。2024 年可比公司平均估值為7.9X，考慮到公司處于全球擴(kuò)張期，海外產(chǎn)能布局和生產(chǎn)效率領(lǐng)先國內(nèi)可比公司，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期，原材料價格波動，人民幣匯率波動，測算誤差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持-A的投評級。 【13:16 華測檢測(300012)：業(yè)績符合預(yù)期 檢測龍頭經(jīng)營拐點(diǎn)向上】 8月15日給予華測檢測(300012)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：下游細(xì)分領(lǐng)域惡性競爭加劇、規(guī)模擴(kuò)大帶來的管理能力挑戰(zhàn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級。 【13:11 仙鶴股份(603733)：Q2符合業(yè)績預(yù)告中值 漿紙一體化推進(jìn)順利】 8月15日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【12:21 尚太科技(001301)：盈利能力雖同比下滑 但韌性仍強(qiáng)】 8月15日給予尚太科技(001301)買入評級。 1H24 公司實(shí)現(xiàn)營收20.93 億元，同比+6.45%，歸母凈利3.57 億元，同比-11.86%。歸母凈利同比下滑，主要系負(fù)極石墨化供給過剩后，帶動負(fù)極產(chǎn)品單價同比顯著下降。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤7.49/9.09/10.04 億元，參考可比公司24 年Wind 一致預(yù)期下平均PE 16 倍，給予公司24 年合理PE 16 倍，對應(yīng)目標(biāo)價45.92 元（前值43.08 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：負(fù)極產(chǎn)品銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致盈利能力下降；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。 【12:21 晶晨股份(688099)2Q24：單季度收入創(chuàng)歷史新高】 8月15日給予晶晨股份(688099)買入評級。 投資建議：目標(biāo)價80.6 元，維持“買入”評級該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24/25/26 年歸母凈利潤預(yù)測至8.4/11.4/14.3 億元，考慮公司W(wǎng)i-Fi 等新品進(jìn)展良好，開始陸續(xù)獲得客戶支持，給予40.3x 24PE（可比公司39.3x 24PE），目標(biāo)價80.6 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品拓展不及預(yù)期，終端需求轉(zhuǎn)弱，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【12:21 工業(yè)富聯(lián)(601138)：Q2營收高增 AI服務(wù)器保持快速增長】 8月15日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤為250/301/331 億元，對應(yīng)PE 估值16.5/13.7/12.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：AI 需求不及預(yù)期；智能手機(jī)銷量不及預(yù)期；研報使用的信息更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 中財(cái)網(wǎng)
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