111股獲買入評(píng)級(jí) 最新:云天化
【10:11 雙匯發(fā)展(000895)：Q2盈利持續(xù)承壓 高分紅價(jià)值凸顯】 8月15日給予雙匯發(fā)展(000895)買入評(píng)級(jí)。 公司延續(xù)高分紅政策，24H1 分紅率約100%；同時(shí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24H2 公司盈利有望好轉(zhuǎn)?？紤]到24H1 公司盈利承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/25/26 年歸母凈利潤50.56/53.56/56.66 億元（前值53.39/57.10/61.18億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.46/1.55/1.64 元。該機(jī)構(gòu)給予公司24 年23 倍PE，目標(biāo)價(jià)33.58 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬疫情風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)，肉制品銷售量不及預(yù)期，屠宰量不及預(yù)期，豬價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，肉制品行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:21 宇通客車(600066)：7月銷量受交付節(jié)奏影響波動(dòng) 政策加碼帶來公交內(nèi)需彈性】 8月15日給予宇通客車(600066)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為32/39/47 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為15/12/10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；行業(yè)需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；原材料價(jià)格波動(dòng)；匯率及海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:11 華秦科技(688281)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：鞏固技術(shù)領(lǐng)先地位 多維度擴(kuò)張產(chǎn)能】 8月15日給予華秦科技(688281)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：除歸母凈利潤增速相對(duì)較低外，公司業(yè)績基本符合預(yù)期，基于公司在隱身材料行業(yè)的領(lǐng)先地位以及 2024 年來公司屢獲大單的事實(shí)，該機(jī)構(gòu)重新調(diào)整公司 2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)至5.05/6.74/8.67 億元，前值5.11/6.38/7.16 億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為33/25/19倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）客戶集中度較高及主要客戶依賴的風(fēng)險(xiǎn)；2）喪失核心競爭力風(fēng)險(xiǎn)；3）軍品定價(jià)方式對(duì)公司盈利造成波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【09:11 諾禾致源(688315)：業(yè)務(wù)穩(wěn)步恢復(fù) 全球化布局持續(xù)推進(jìn)】 8月15日給予諾禾致源(688315)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。隨著全球科研市場的逐步恢復(fù)以及公司全球化戰(zhàn)略的持續(xù)深入，其經(jīng)營業(yè)績正逐步回歸到健康增長的軌道上來，同時(shí)其盈利能力也有望隨著規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)而持續(xù)提升。預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤分別為2.10/2.49/2.93 億元，給予公司2024 年P(guān)E 25X估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為12.61 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)、境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:11 三一重工(600031)：工程機(jī)械電動(dòng)化大勢(shì)所趨 助力彎道超車邁向全球龍頭】 8月15日給予三一重工(600031)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)更新周期漸近，全球化、電動(dòng)化、智能化戰(zhàn)略再造三一重工，堅(jiān)定看好公司長期成長性。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)為63/85/113 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為20/15/11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)周期波動(dòng)、行業(yè)競爭加劇、國際貿(mào)易摩擦、電動(dòng)化技術(shù)突破不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【09:06 寶豐能源(600989)：烯烴量利雙增 規(guī)劃新疆煤制烯烴項(xiàng)目】 8月15日給予寶豐能源(600989)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:06 萬華化學(xué)(600309)：多項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn) 看好公司長期成長潛力】 8月15日給予萬華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。 2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收970.67 億元，同比+10.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤81.74 億元，同比-4.60%。其中，2024Q2 實(shí)現(xiàn)營收509.06 億元，同比+11.42%，環(huán)比+10.28%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤40.17 億元，同比-11.03%，環(huán)比-3.38%。考慮到純苯等原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為180.12（-22.07）、218.25（-40.89）、243.99（-24.12）億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為5.74（-0.70）、6.95（-1.30）、7.77（-0.77）元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為12.7、10.5、9.4 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司作為化工行業(yè)龍頭企業(yè)，有望率先受益于化工板塊景氣修復(fù)行情，未來新項(xiàng)目投產(chǎn)將帶動(dòng)公司業(yè)績?cè)鲩L，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期、下游需求放緩、產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:06 錫業(yè)股份(000960)：宏微觀因素共振助推錫價(jià) 錫業(yè)龍頭乘風(fēng)而起】 8月15日給予錫業(yè)股份(000960)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24~26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.5/27.1/32.6 億元，對(duì)應(yīng)EPS 1.31/1.65/1.98 元/股，對(duì)應(yīng)2024 年8 月14 日收盤價(jià)PE 為10.49/8.33/6.94倍。參考行業(yè)平均估值水平13.82X，首次覆蓋給予錫業(yè)股份2024 年14X，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)18.34 元，給予錫業(yè)股份“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)，市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)算存在誤差風(fēng)險(xiǎn)，礦石品位波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，資源管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:01 新潔能(605111)：二季度業(yè)績超預(yù)期 下半年基本面持續(xù)向上】 8月15日給予新潔能(605111)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)上調(diào)新潔能2024 年、2025 年盈利預(yù)測(cè)，并上調(diào)目標(biāo)價(jià)至人民幣38.7 元，潛在升幅22%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 二季度業(yè)績超預(yù)期，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)：今年二季度，新潔能收入大幅成長，環(huán)比增長35%，同比增長30%；實(shí)現(xiàn)毛利率36.5%，環(huán)比增長1.8 個(gè)百分點(diǎn)，同比增長6.8 個(gè)百分點(diǎn)，改善顯著。因此，公司二季度凈利潤達(dá)1.18 億元，環(huán)比增長18%，同比增長42%。該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司下半年“供不應(yīng)求”動(dòng)能充裕，明年“供應(yīng)”產(chǎn)能有進(jìn)一步放量基礎(chǔ)。新潔能處于量價(jià)齊升的上行階段。因此，該機(jī)構(gòu)將2024/2025 年凈利潤率預(yù)測(cè)上調(diào)至24.2%、24.0%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:01 耐普礦機(jī)(300818)：橡膠耐磨備件高增長 毛利率顯著提升】 8月15日給予耐普礦機(jī)(300818)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)。 【09:01 吉祥航空(603885)：Q2淡季扭虧為盈 擬分配中期利潤】 8月15日給予吉祥航空(603885)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持“評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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