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【16:32 浦發(fā)銀行(600000)：資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善 信貸投放力度加大】 8月20日給予浦發(fā)銀行(600000)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次中性評級。 【16:27 美好醫(yī)療(301363)：業(yè)績超預(yù)期 看好庫存改善和新業(yè)務(wù)拓展】 8月20日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【16:27 駱駝股份(601311)：國內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長 出海貢獻(xiàn)增量】 8月20日給予駱駝股份(601311)買入評級。 該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為161.66/183.67/205.96億元，歸母凈利潤為8.04/10.90/14.05 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為10.3、7.6、5.9倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；原材料價(jià)格難以傳導(dǎo)至終端。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:27 小商品城(600415)：24H1業(yè)績符合預(yù)期 AI+數(shù)據(jù)+數(shù)幣布局新時(shí)代】 8月20日給予小商品城(600415)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期，政策進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、10次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【16:27 海瀾之家(600398)：國民品牌零售韌性優(yōu)于行業(yè) 中期高分紅11億元】 8月20日給予海瀾之家(600398)買入評級。 定位高性價(jià)比的優(yōu)質(zhì)國民服飾集團(tuán)，契合當(dāng)下務(wù)實(shí)消費(fèi)主義升溫，且低估值、高股息，維持“買入”評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24Q2 海瀾之家主品牌同店下滑有限，表現(xiàn)出優(yōu)于行業(yè)的韌性，主要拖累在于加盟店凈減少，以及部分廣告宣傳費(fèi)等前置支出，下半年應(yīng)對調(diào)整將相對靈活。鑒于當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)大環(huán)境，該機(jī)構(gòu)主要下調(diào)線下平均單店收入，上調(diào)線上營收增速，但同時(shí)上調(diào)銷售費(fèi)用率，因此下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤27.9/30.7/34.0 億元（原為33.3/37.6/42.2 億元），對應(yīng)PE 為11/10/9，參照紡服板塊各細(xì)分賽道優(yōu)質(zhì)公司估值，給予24 年平均14 倍PE，目標(biāo)市值392 億元，較2024/8/19 總市值有31%上漲空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司近日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于海瀾之家集團(tuán)2023年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管工作函》，主要涉及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)合理性、募投項(xiàng)目進(jìn)展等問題，公司已于8 月17 日就該函件相關(guān)問題進(jìn)行詳細(xì)回復(fù)說明，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為上述問題不影響公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:27 華東醫(yī)藥(000963)：業(yè)績超預(yù)期 醫(yī)美表現(xiàn)良好】 8月20日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評級。 24Q2公司毛利率為33.36%（yoy+2.75pcts）， 凈利率為7.84%（yoy+1.22pcts）；其中公司銷售費(fèi)用率為16.11%（yoy+2.08pcts）；管理費(fèi)用率為3.60%（yoy-0.21pcts）； 研發(fā)費(fèi)用率為3.42%（yoy+0.57pcts）；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為0.15%（yoy-0.11pcts） 投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級。 【16:27 中信特鋼(000708)：鞏固軸承、汽車用鋼領(lǐng)先地位 穩(wěn)健經(jīng)營體現(xiàn)弱周期屬性】 8月20日給予中信特鋼(000708)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于下游需求較弱，疊加原料價(jià)格高企，該機(jī)構(gòu)分別下調(diào)公司2024 年-2026 年歸母凈利潤預(yù)測13.57%、17.66%、16.52%至54.40、59.91、67.94 億元，后期隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，盈利能力有望進(jìn)一步提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格大幅上漲；汽車、軸承、能源行業(yè)對鋼材需求下滑超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:22 百誠醫(yī)藥(301096)：競爭加劇 看好韌性】 8月20日給予百誠醫(yī)藥(301096)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【16:22 明新旭騰(605068)：2024年H1業(yè)績短期承壓 新能源+全球化驅(qū)動未來高成長】 8月20日給予明新旭騰(605068)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年的歸母潤分別為0.5/1.1/1.8 億元（下調(diào)主要由于公司2024 年Q2 業(yè)績虧損），對應(yīng)當(dāng)前市值，PE 為44.9/18.1/11.4 倍?？紤]到公司多個(gè)項(xiàng)目延期至2025年量產(chǎn)，以及墨西哥工廠將于2025 年全面投產(chǎn)，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年25倍PE，對應(yīng)12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)為17.5 元/股。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入-A評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:22 春風(fēng)動力(603129)：業(yè)績符合預(yù)期 兩輪表現(xiàn)強(qiáng)勁】 8月20日給予春風(fēng)動力(603129)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 綜合考慮市場環(huán)境影響， 該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤預(yù)期至11.9/15.4/19.3 億元（ 原為11.1/15.3/18.7 億元），對應(yīng)PE 為16/13/10 倍。鑒于公司摩托車業(yè)務(wù)依托出色的產(chǎn)品力+品牌力成功把握國內(nèi)消費(fèi)升級新趨勢，借全地形車經(jīng)驗(yàn)及渠道，出海進(jìn)展順利；研發(fā)+產(chǎn)品+渠道三輪驅(qū)動全地形車全球市占率穩(wěn)步攀升，同時(shí)渠道庫存優(yōu)化完成。該機(jī)構(gòu)仍然維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)；新車型上量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)價(jià)/匯率等波動風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 安井食品(603345)：Q2主業(yè)穩(wěn)健增長 H2旺季改善可期】 8月20日給予安井食品(603345)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議:鑒于主業(yè)增長韌性強(qiáng)、H2 旺季&低基數(shù)預(yù)期，故維持公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測， 16.90/20.05/22.71 億元， 同比+14%/+19%/+13%。故維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 海瀾之家(600398)：Q2線下銷售承壓 電商及海外兌現(xiàn)亮眼增速】 8月20日給予海瀾之家(600398)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，子品牌成長不及預(yù)期，海外拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:17 工業(yè)富聯(lián)(601138)：AI拉動營收高增 成長加速】 8月20日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、8次推薦評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【16:17 帝爾激光(300776)：驗(yàn)收穩(wěn)步推進(jìn) 業(yè)績增長穩(wěn)健】 8月20日給予帝爾激光(300776)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:17 江蘇銀行(600919)：利息增速轉(zhuǎn)正 負(fù)債成本下行拐點(diǎn)確立】 8月20日給予江蘇銀行(600919)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司中長期發(fā)展前景，2023 年資本補(bǔ)充到位后，沿著清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃，邁向城商行龍頭。核心邏輯：1）戰(zhàn)略規(guī)劃清晰+執(zhí)行力強(qiáng)，業(yè)績增長確定性高；2）區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢突出，保證資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定；3）業(yè)績高增速+高分紅比例，動態(tài)股息率優(yōu)異，目前股東大會已審議通過2024 年中期分紅。預(yù)測公司2024 年?duì)I收同比增速6.9%，歸母凈利潤同比增速10.0%?；?024 年8 月16 日收盤價(jià)，江蘇銀行2024 年P(guān)B 估值0.60X，預(yù)期2024 年股息率達(dá)到6.78%。上半年機(jī)構(gòu)持倉降低，6 月末基金重倉占流通股比例環(huán)比下降1.36pct 至2.42%，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)配置吸引力突出，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次推薦評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次中性評級。 【16:17 安井食品(603345)：主業(yè)穩(wěn)健待復(fù)蘇】 8月20日給予安井食品(603345)買入評級。 投資建議：估值低，維持“買入” 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入149/ 164/ 181 億元，同比+5.9%/+10.2%/+10.3%（原預(yù)測159/ 181/ 206 億元）；歸母凈利潤16/18/21 億元，同比+7.8%/ +15.3%/ +13.7%（原預(yù)測17/20/24）；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為15/13/12 倍，估值處歷史低位，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、5次增持評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 保利發(fā)展(600048)：市占率逆勢提升 控制投資去庫存】 8月20日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、10次推薦評級、8次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次持有評級。 【16:12 同惠電子(833509)：消費(fèi)電子回暖+半導(dǎo)體器件積極布局 持續(xù)研發(fā)投入加碼產(chǎn)品迭代】 8月20日給予同惠電子(833509)買入評級。 該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.50/0.70/0.84 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.31/0.43/0.52 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為22.9/16.5/13.7 倍，看好公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品放量+行業(yè)復(fù)蘇，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、下游復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、公司新產(chǎn)品開拓受阻風(fēng)險(xiǎn)等； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次“推薦”的投評級。 【16:12 國電電力(600795)：投資收益及減值擾動Q2業(yè)績 主業(yè)穩(wěn)健長期成長可期】 8月20日給予國電電力(600795)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：國電電力行業(yè)地位、股東背景、資產(chǎn)質(zhì)量、發(fā)展格局等多方面在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。1）行業(yè)地位：公司作為五大發(fā)電集團(tuán)之一的核心常規(guī)能源上市公司，火電裝機(jī)位居市場第二位，體量較大；2）股東背景：公司背靠國家能源集團(tuán)，長協(xié)煤供給保障較強(qiáng)，火電板塊成本端管控能力突出；3）資產(chǎn)質(zhì)量：公司火電機(jī)組以60 萬千瓦以上的大機(jī)組為主，質(zhì)地較優(yōu)，且技改投入多調(diào)節(jié)能力強(qiáng)；4）發(fā)展格局： 公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)以煤電發(fā)電為主，水風(fēng)光多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展格局，穩(wěn)健經(jīng)營的同時(shí)又具裝機(jī)增長潛力。由于上半年出售煤礦、資產(chǎn)減值、火電量價(jià)承壓等影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了公司2024-2026 年歸母凈利潤的預(yù)測分別為92.04/90.96/99.97 億元（注：盈利預(yù)測已含出售察哈素煤礦的一次性收益）；對應(yīng)增速分別為64.1%/-1.2%/9.9%，對應(yīng)2024 年8 月19日收盤價(jià)的PE 分別為10.72/10.84/9.87 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期；電價(jià)超預(yù)期下行；電力市場化改革推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級、1次“強(qiáng)烈推薦3評級。 【16:12 兗礦能源(600188)：兗煤澳洲中報(bào)業(yè)績短期下滑 繼續(xù)看好公司高股息低估值和長期投資價(jià)值】 8月20日給予兗礦能源(600188)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好擁有海外優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)，且具備持續(xù)成長能力和高成長空間的能源化工龍頭兗礦能源，該機(jī)構(gòu)對兗礦能源2024-2026 年歸母凈利潤的預(yù)測分別為 214/240/268 億元，對應(yīng)2024 年8月19 日收盤價(jià)的PE 分別為6.91/6.15/5.51 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：國內(nèi)外能源政策變化帶來短期影響；國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)失速或復(fù)蘇嚴(yán)重不及預(yù)期；發(fā)生重大煤炭安全事故風(fēng)險(xiǎn)；公司資產(chǎn)注入進(jìn)程受到不可抗力影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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