175股獲買入評(píng)級(jí) 最新:安井食品
【16:12 重慶啤酒(600132)：Q2銷量穩(wěn)增長(zhǎng) 靜待結(jié)構(gòu)改善】 8月20日給予重慶啤酒(600132)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于6+6 品牌矩陣，對(duì)啤酒生意的理解更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品創(chuàng)新，因此該機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期看好重慶啤酒對(duì)旗下品牌調(diào)性的提煉，品牌資產(chǎn)的沉淀相對(duì)是不可復(fù)制的。目前，公司積極應(yīng)對(duì)宏觀挑戰(zhàn)，不斷優(yōu)化經(jīng)銷商體系并且加大投入。2024 年，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為疆外烏蘇有望逐漸回暖，樂(lè)堡、重慶、大理等主流產(chǎn)品有望在優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)繼續(xù)保持較好的增長(zhǎng)。此外從分紅角度來(lái)看，公司從2021-2023 年的分紅率基本維持在80%以上，具備較好的資本回報(bào)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)重慶啤酒2024-2026 年EPS 分別2.89 元、3.12 元、3.30 元，對(duì)應(yīng)2024 年8月19 日收盤價(jià)（56.75 元/股）市盈率20、18、17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不達(dá)預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次"增持"評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:07 ?？低?/a>(002415)：營(yíng)收平穩(wěn)增長(zhǎng) 利潤(rùn)受非經(jīng)常性損益影響】 8月20日給予?？低?/a>(002415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:07 達(dá)仁堂(600329)：主業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng) 營(yíng)銷新架構(gòu)】 8月20日給予達(dá)仁堂(600329)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)；成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:32 博俊科技(300926)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 綁定優(yōu)質(zhì)客戶帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增】 8月20日給予博俊科技(300926)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.9/6.5/8.7 億元，對(duì)應(yīng)15/12/9 倍PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；客戶銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)。 【15:32 太平鳥(niǎo)(603877)：2024H1銷售及利潤(rùn)短期承壓 庫(kù)存周轉(zhuǎn)繼續(xù)改善】 8月20日給予太平鳥(niǎo)(603877)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大眾時(shí)尚品牌集團(tuán)，短期流水及業(yè)績(jī)表現(xiàn)波動(dòng)，長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)清晰，該機(jī)構(gòu)根據(jù)近況調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.70/4.18/4.68 億元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為17.5 倍，維持評(píng)級(jí)為“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；費(fèi)控管理不及預(yù)期；渠道調(diào)整改善不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:32 金石資源(603505)：包頭項(xiàng)目逐步放量 看好公司螢石資源儲(chǔ)備與海外布局】 8月20日給予金石資源(603505)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)金石資源2024-2026 年收入分別為29.34/40.12/49.25億元，同比增長(zhǎng)54.8%/36.7%/22.8%，歸母凈利潤(rùn)分別為4.89/7.43/9.74億元，同比增長(zhǎng)40.2%/51.9%/31.1%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.81/1.23/1.61 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、礦山資源儲(chǔ)量低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:32 中直股份(600038)：直升機(jī)龍頭整合完畢 成長(zhǎng)周期即將重啟】 8月20日給予中直股份(600038)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:32 中信特鋼(000708)：歸母凈利環(huán)比改善 特鋼需求前景向好】 8月20日給予中信特鋼(000708)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司專注中高端特殊鋼材制造，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善，外延式擴(kuò)張加速支撐估值，同時(shí)下游制造業(yè)升級(jí)需求有望改善，支撐其盈利釋放，預(yù)計(jì)公司2024 年~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利分別為55.8 億元、61.3 億元、65.0 億元，對(duì)應(yīng)PE 為10.6、9.7、9.1 倍，出于對(duì)公司在特鋼行業(yè)的龍頭地位，以及產(chǎn)能整合能力持續(xù)增強(qiáng)的考慮，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原料價(jià)格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:27 德邦股份(603056)：24H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)24H1歸母凈利同比+37% 網(wǎng)絡(luò)融合持續(xù)推進(jìn)】 8月20日給予德邦股份(603056)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司深耕中高端直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、堅(jiān)持推進(jìn)精細(xì)化成本管控以實(shí)現(xiàn)降本增效，快運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)向好，但行業(yè)增速略有向下，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-25年歸母凈利至11.1/13.5億元（前值12.3/14.6億元），新增26年歸母凈利潤(rùn)15.5億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、上游生產(chǎn)要素價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)、公司整合風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:07 百克生物(688276)：帶皰疫苗短期銷售承壓 在研管線持續(xù)順利推進(jìn)】 8月20日給予百克生物(688276)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：由于上半年帶狀皰疹疫苗銷售不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.08/6.19 億元（此前預(yù)測(cè)值為7.22/9.41 億元），并新增2026 年歸母凈利潤(rùn)7.53 億元，對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 分別為1.23/1.50/1.82 元，參考國(guó)內(nèi)自研疫苗上市公司估值（2024E 康泰生物15 倍PE、歐林生物59 倍PE），公司2024 年估值低于可比公司平均估值，公司的帶狀皰疹減毒活疫苗為國(guó)內(nèi)首家，市場(chǎng)仍有巨大未被滿足的潛在空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：疫苗產(chǎn)品臨床進(jìn)度不及預(yù)期或研發(fā)失?。皇袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；新生兒數(shù)量持續(xù)下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:07 柏楚電子(688188)：切割業(yè)務(wù)護(hù)城河穩(wěn)固 焊接業(yè)務(wù)順利推進(jìn)】 8月20日給予柏楚電子(688188)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:07 金徽酒(603919)：調(diào)整節(jié)奏 積聚勢(shì)能】 8月20日給予金徽酒(603919)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:07 保利發(fā)展(600048)：銷售市占率持續(xù)提升 結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下滑拖累業(yè)績(jī)】 8月20日給予保利發(fā)展(600048)買入評(píng)級(jí)。 經(jīng)營(yíng)管理能力優(yōu)秀的龍頭央企，維持“買入”評(píng)級(jí)保利發(fā)展發(fā)布2024 年半年報(bào)。公司上半年收入增長(zhǎng)，毛利率下滑拖累業(yè)績(jī)，但二季度銷售回暖，土儲(chǔ)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，融資渠道暢通，資金成本優(yōu)勢(shì)明顯，有望持續(xù)受益于寬松地產(chǎn)政策及行業(yè)格局優(yōu)化。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為131.9、142.5、151.6 億元，EPS 分別為1.10、1.19、1.27元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 估值分別為7.4、6.9、6.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、政策放松不及預(yù)期、公司銷售恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:02 博俊科技(300926)：盈利能力超預(yù)期 業(yè)績(jī)高增確定性強(qiáng)化】 8月20日給予博俊科技(300926)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮公司盈利能力超預(yù)期，上修公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為4.9 億元、6.6億元、8 億元（前值為4.6 億元、6.3 億元、7.7 億元），同比增速分別為59%、35%、21%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 15X、11X、9X，看好公司車身模塊化業(yè)務(wù)跟隨賽力斯、理想、長(zhǎng)安、吉利等頭部客戶放量業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶銷量不及預(yù)期、原材料大幅上漲、新客戶拓展不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)盈利進(jìn)展不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)。 【15:02 豪美新材(002988)：汽車輕量化業(yè)務(wù)增速亮眼 費(fèi)用壓降實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)高增】 8月20日給予豪美新材(002988)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車輕量化產(chǎn)能落地不及預(yù)期；地產(chǎn)下滑影響門窗業(yè)務(wù)銷售；原材料價(jià)格大幅提升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:02 迎駕貢酒(603198)：省內(nèi)景氣延續(xù) 洞藏持續(xù)釋能】 8月20日給予迎駕貢酒(603198)買入評(píng)級(jí)。 看好大眾價(jià)位擴(kuò)容紅利下公司的穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)看好公司在大眾價(jià)位紅利下省內(nèi)的均衡發(fā)展，未來(lái)洞藏系列勢(shì)能將持續(xù)向上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)?？紤]到公司上半年凈利率表現(xiàn)出色，但外部需求恢復(fù)節(jié)奏仍有不確定性，該機(jī)構(gòu)維持24 年盈利預(yù)測(cè)，略下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為3.61/4.38/5.22 元（前值為3.61/4.44/5.31 元），目標(biāo)價(jià)68.56 元（前次86.64 元），“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【15:02 東方電纜(603606)：海陸齊頭并進(jìn) 出海布局顯鋒芒】 8月20日給予東方電纜(603606)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：國(guó)內(nèi)海風(fēng)建設(shè)節(jié)奏逐步加快，歐洲海風(fēng)預(yù)期25年以后快速放量，公司作為海纜龍頭，有望充分享受增長(zhǎng)紅利。預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為12.6/17.3/21.6億元，同比+26%/+37%/+25%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為26/19/15倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料價(jià)格波動(dòng)；產(chǎn)能進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:02 興發(fā)集團(tuán)(600141)：Q2業(yè)績(jī)同環(huán)比改善 磷礦石、特種化學(xué)品盈利可觀】 8月20日給予興發(fā)集團(tuán)(600141)買入評(píng)級(jí)。 非經(jīng)常性損益主要是5,738 萬(wàn)元政府補(bǔ)助等，Q2 特種化學(xué)品、農(nóng)藥、肥料及有機(jī)硅系列產(chǎn)銷量環(huán)比增長(zhǎng)，加上磷礦石、特種化學(xué)品盈利較好，公司業(yè)績(jī)同環(huán)比改善。結(jié)合公司主營(yíng)產(chǎn)品景氣和在建項(xiàng)目進(jìn)展，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為17.15、21.95、26.54 億元，EPS 分別1.55、1.99、2.41 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為11.6、9.1、7.5 倍。有機(jī)硅DMC、磷酸鐵等產(chǎn)品造成公司業(yè)績(jī)短期承壓，公司持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈，該機(jī)構(gòu)看好公司新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速向世界一流精細(xì)化工企業(yè)邁進(jìn)，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:02 中興通訊(000063)：1H24業(yè)績(jī)穩(wěn)增 堅(jiān)守連接+算力主線】 8月20日給予中興通訊(000063)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，政企投資不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:57 嘉和美康(688246)：24H1收入平穩(wěn)增長(zhǎng) ?？飘a(chǎn)品進(jìn)展突出】 8月20日給予嘉和美康(688246)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利分別為0.72/1.03/1.21 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為每股0.52/0.75/0.88 元。參考可比公司估值，給予公司2024 年合理估值倍數(shù)40 倍PE，合理價(jià)值20.81 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)需求修復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)政策落地不及預(yù)期；AI 等新技術(shù)的應(yīng)用不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 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