171公司獲得增持評級-更新中
【15:13 兔寶寶(002043)：裝飾板材穩(wěn)健發(fā)展 中期積極實施高分紅】 8月28日給予兔寶寶(002043)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司是裝飾板材行業(yè)龍頭，公司在鞏固C 端經(jīng)銷渠道優(yōu)勢的同時，應(yīng)對行業(yè)趨勢變化公司積極拓展小B 家具廠、裝修公司等渠道，積極進(jìn)行渠道下沉、異地擴(kuò)張并進(jìn)行分公司管理優(yōu)化管理模式。成品家居業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司積極落實“零售+工程”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，全屋定制等快速發(fā)展，工程市場短期承壓優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，未來經(jīng)營更加穩(wěn)健?？紤]到裕豐漢唐業(yè)務(wù)收入及業(yè)績下滑較多，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利潤預(yù)測為6.95/8.39/9.49 億元（前值為7.77/9.21/10.46 億元），對應(yīng)PE 分別為11X/9X/8X，考慮到公司裝飾材料業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游房地產(chǎn)竣工不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險、應(yīng)收賬款回款風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【15:13 國網(wǎng)英大(600517)2024年中報點評：公允價值變動致業(yè)績高增 英大信托表現(xiàn)亮眼】 8月28日給予國網(wǎng)英大(600517)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：國網(wǎng)英大金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，碳資產(chǎn)與電力裝備制造業(yè)務(wù)潛能有待釋放，看好公司長期成長空間。結(jié)合公司經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為16.79/17.68/18.19 億元（此前預(yù)測公司2024-2025 年歸母凈利潤為17.68/18.85 億元），對應(yīng)同比增速分別為23.09% /5.29% /2.89%，對應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.29 /0.31 /0.32 元，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026年P(guān)E 估值分別為13.48x /12.81x /12.45x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）信托行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)；2）碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【15:08 經(jīng)緯恒潤-W(688326)：前瞻高強(qiáng)度研發(fā) 智駕放量可期】 8月28日給予經(jīng)緯恒潤-W(688326)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司前瞻高度研發(fā)，智駕放量可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年營收為54.34、70.99、81.04億元，歸母凈利潤為0.17、2.60、4.09億元，EPS為0.14、2.17、3.41元。選取華陽集團(tuán)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)作為可比公司，2024-2026年平均PE值為23.42、18.02、14.17；2024年8月27日收盤價為61.2元，對應(yīng)PE為410.83、27.22、17.29倍；首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇超預(yù)期，出貨量不及預(yù)期，技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【15:03 開潤股份(300577)：24Q2嘉樂并表貢獻(xiàn)收益 全面進(jìn)軍服裝制造】 8月28日給予開潤股份(300577)增持評級。 公司深耕箱包行業(yè)，箱包代工穩(wěn)步增長、服裝代工打造新增長極，品牌業(yè)務(wù)短期調(diào)整、期待后續(xù)新品上市帶來業(yè)績改善，維持“增持”評級?？紤]24H1 業(yè)績及嘉樂并表影響，上調(diào)24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為3.8/4.0/5.1 億元（原24-26 年為2.8/3.5/4.4 億元），對應(yīng)PE 為11/11/9 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：全球箱包需求增長放緩；原材料成本波動壓制盈利能力；匯率大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次增持評級。 【14:58 移遠(yuǎn)通信(603236)：收入快速增長延續(xù) 積極期待邊緣/終端+智能汽車持續(xù)驅(qū)動成長！】 8月28日給予移遠(yuǎn)通信(603236)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：行業(yè)整體開始需求復(fù)蘇，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為5.5 億元/7.3 億元/9.4 億元，對應(yīng)24-26 年估值為20/15/12 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)復(fù)蘇慢于預(yù)期、競爭加劇的風(fēng)險、原材料價格上漲的風(fēng)險、公司費用管控不及預(yù)期的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”評級。 【14:53 精工鋼構(gòu)(600496)：Q2營收小幅增長 業(yè)績降幅環(huán)比Q1收窄】 8月28日給予精工鋼構(gòu)(600496)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入170.88/184.13/201.71 億元，歸母凈利潤4.57/5.09/6.26 億元。8 月27 日收盤價對應(yīng)PE 分別為10.5/9.4/7.7倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；原材料波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【14:43 恒立液壓(601100)：業(yè)績符合預(yù)期 多元化戰(zhàn)略加速公司成長】 8月28日給予恒立液壓(601100)增持評級。 投資建議：考慮到工程機(jī)械行業(yè)仍處于筑底期，隨著 “國際化、多元化、電動化”的經(jīng)營戰(zhàn)略加速推進(jìn)，公司業(yè)績有望保持穩(wěn)步增長，維持公司2024-26 年EPS 為2.14/2.54/2.89 元不變，維持目標(biāo)價67.47元，維持增持評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【14:43 華電國際(600027)：上半年盈利符合預(yù)期關(guān)注區(qū)域中長期用電需求變化】 8月28日給予華電國際(600027)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到此次資產(chǎn)注入的價格和具體方案尚未確定，該機(jī)構(gòu)暫不考慮此次資產(chǎn)注入，維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為58.77、68.90、73.82 億元，扣除公司約10 億元永續(xù)債利息（估算值），從普通股東的角度看，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 11、9、9 倍，公司作為五大發(fā)電集團(tuán)之一的華電集團(tuán)火電平臺，有望受益于煤電機(jī)制理順，維持“增持”評級。同時，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司港股相較A 股有大幅折價，從估值性價比的角度，建議關(guān)注港股華電國際電力股份。 風(fēng)險提示：煤價波動；電價政策調(diào)整。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、7次增持評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【14:38 朗新集團(tuán)(300682)：互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)承壓 能源業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)】 8月28日給予朗新集團(tuán)(300682)增持評級。 投資建議：公司作為電力數(shù)字化改革用電側(cè)龍頭，新興業(yè)務(wù)有望打開成長天花板。預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)收入53.11/63.61/76.13 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤6.12/7.42/8.80 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為13/11/9 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：能源數(shù)字化業(yè)務(wù)需求不及預(yù)期風(fēng)險；互聯(lián)網(wǎng)電視競爭格局發(fā)生重大變化風(fēng)險；新興能源業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:38 伊力特(600197)：食品飲料/必需消費淡季夯實基礎(chǔ) 營銷改革逐步推進(jìn)】 8月28日給予伊力特(600197)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、市場競爭加劇、原材料成本上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次"推薦"評級、1次“買入”投資評級。 【14:33 冠盛股份(605088)：全球戰(zhàn)略布局深化 新能源業(yè)務(wù)開拓新增長曲線】 8月28日給予冠盛股份(605088)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤3.21/3.70/4.27 億元。 風(fēng)險提示：海外出口不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級。 【14:28 愛瑪科技(603529)：Q2業(yè)績同比高增長 毛利率同比提升顯著】 8月28日給予愛瑪科技(603529)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤21.60、26.17、31.37億元，對應(yīng)PE 分別為11.30、9.32、7.78 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:28 喜臨門(603008)：Q2營收利潤略有下滑 加速多渠道開拓】 8月28日給予喜臨門(603008)增持評級。 投資建議：考慮國內(nèi)需求仍有待修復(fù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為4.7/5.4/6.3 億元，對應(yīng)PE 分別為12/10/9 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)銷售下滑；原材料價格上漲；品類拓寬不及預(yù)期；渠道推廣不及預(yù)期；營運能力下降風(fēng)險；股票質(zhì)押風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:28 恒立液壓(601100)：非標(biāo)油缸及泵閥較快增長 二季度業(yè)績超預(yù)期】 8月28日給予恒立液壓(601100)增持評級。 投資建議：公司非標(biāo)油缸及泵閥業(yè)務(wù)較快增長，盈利能力不斷提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為27.26/32.49/38.66 億元，對應(yīng)PE 分別為23.67/19.86/16.69 倍。維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游工程機(jī)械行業(yè)周期性波動，原材料價格大幅波動，匯率大幅波動，市場競爭加劇，海外貿(mào)易環(huán)境惡化，募投項目推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【14:28 徐工機(jī)械(000425)：工程機(jī)械內(nèi)外兼修 行業(yè)龍頭乘風(fēng)遠(yuǎn)航】 8月28日給予徐工機(jī)械(000425)增持評級。 投資建議：公司工程機(jī)械行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，核心板塊競爭力持續(xù)增強(qiáng)，新興板塊不斷發(fā)力，全球布局持續(xù)推進(jìn)，混改后經(jīng)營效率和盈利能力持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為64.88、85.71、109.54 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為12.29、9.31、7.28 倍，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：基建、地產(chǎn)投資不及預(yù)期，市場非理性競爭，海外貿(mào)易環(huán)境惡化，人民幣匯率、原材料價格、航運價格大幅波動，限售股解禁及股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次＂買入＂評級、1次“買入“評級。 【14:23 茂萊光學(xué)(688502)：業(yè)績增長短期放緩 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)高速增長】 8月28日給予茂萊光學(xué)(688502)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入5.40/6.38/7.45 億元，歸母凈利潤0.52/0.65/0.81 億元。對應(yīng)PE 分別為77.99/63.03/50.20 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體市場下行周期疊加海外供應(yīng)風(fēng)險，半導(dǎo)體光學(xué)元件需求放緩；高端產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級。 【14:23 瑞芯微(603893)：業(yè)績保持高增 新品節(jié)奏有望加速】 8月28日給予瑞芯微(603893)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收28.09/36.11/45.56 億元，歸母凈利潤4.03/5.45/7.74 億元。對應(yīng)PE 分別為54.79/40.54/28.56 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭風(fēng)險、持續(xù)創(chuàng)新風(fēng)險、下游需求風(fēng)險、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:18 真愛美家(003041)：收入受發(fā)貨節(jié)奏影響 新工廠開始試產(chǎn)】 8月28日給予真愛美家(003041)增持評級。 投資建議：公司為毛毯出口龍頭公司，智能新工廠投產(chǎn)后，預(yù)計智能化改造推動毛利率顯著提高，同時新品類地毯有望打開增長空間。預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤0.88/1.47/1.95 億元，對應(yīng)PE17.7/10.5/8.0X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：境外市場需求下滑風(fēng)險；原材料價格大幅波動風(fēng)險；匯率風(fēng)險；地緣政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入評級。 【14:18 佩蒂股份(300673)：24H1歸母凈利接近預(yù)告中樞 自主品牌保持較高增速】 8月28日給予佩蒂股份(300673)增持評級。 投資建議：公司是國內(nèi)寵物咬膠龍頭企業(yè)，具備產(chǎn)品、品牌、渠道和研發(fā)多方面綜合實力，隨著海外客戶訂單恢復(fù)正常、新建產(chǎn)能逐步釋放以及國內(nèi)市場布局加碼，業(yè)績有望維持增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.78、2.11、2.41 億元。EPS 分別為0.72 元、0.85 元、0.97 元，8 月26 日收盤價對應(yīng)PE 分別為17、14、13 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、匯率波動帶來的風(fēng)險、國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險、新產(chǎn)品及自有品牌開發(fā)推廣風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:13 蘇農(nóng)銀行(603323)：盈利維持雙位數(shù)高增 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增厚資本】 8月28日給予蘇農(nóng)銀行(603323)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。蘇農(nóng)銀行作為蘇州市唯一一家農(nóng)商行，本土優(yōu)勢鮮明，持續(xù)受益于區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長紅利。公司于2021 年明確提出“五年再造”計劃，未來規(guī)模擴(kuò)張持續(xù)性亦有較高保障。區(qū)域?qū)用孢M(jìn)軍主城區(qū)步伐加快，非吳江城區(qū)市場份額持續(xù)提升。資產(chǎn)質(zhì)量方面，公司不良率維持1%以下低位運行，存量包袱逐步清降，撥備反哺業(yè)績空間充足。此外，公司資本充足率安全邊際較厚，對未來擴(kuò)表空間及業(yè)績增長亦形成一定支撐，該機(jī)構(gòu)維持2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為19.22/21.97/25.28 億元不變，同比增速分別為10.3%、14.3%、15.1%。鑒于轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增厚公司股本至18.35 億股，公司 2024-26 年EPS 預(yù)測相應(yīng)調(diào)整為1.05、1.20、1.38 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PB 估值分別為0.51、0.46、0.42 倍，PE估值分別為4.60、4.03、3.50 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：信貸投放不及預(yù)期，國有行加大客群下沉，小微貸款利率超預(yù)期下行，零售等特定領(lǐng)域風(fēng)險暴露增加。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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