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【16:26 頎中科技(688352)：H1業(yè)績快速增長 持續(xù)受益AMOLED滲透率提升】 9月4日給予頎中科技(688352)買入評級。 維持“買入”評級：公司主要從事集成電路的先進(jìn)封裝與測試業(yè)務(wù)，主要聚焦于顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測領(lǐng)域和以電源管理芯片、射頻前端芯片為代表的非顯示類芯片封測領(lǐng)域。2023 年以來，公司不斷加強(qiáng)自身在先進(jìn)封裝測試領(lǐng)域的核心能力，持續(xù)提升技術(shù)水平、擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用范圍、降低生產(chǎn)成本，提高日常運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)了營收盈利雙增長。展望未來，隨著消費(fèi)電子需求回暖、半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回升，公司盈利能力有望進(jìn)一步修復(fù)；同時(shí)，隨著AMOLED滲透率持續(xù)提升、公司合肥12 吋晶圓封測產(chǎn)能有序釋放，公司有望進(jìn)一步打開成長天花板?？紤]到消費(fèi)電子需求不及預(yù)期，并結(jié)合公司中報(bào)財(cái)務(wù)情況，故下調(diào)盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.04 億元、4.53 億元、5.20 億元，EPS 分別為0.34 元、0.38 元、0.44 元，PE 分別為28X、25X、21X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：非顯示類業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)波動(dòng)及需求變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級。 【16:21 致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)：業(yè)績短期承壓 持續(xù)降本增效】 9月4日給予致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:21 廣和通(300638)：24H1實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長 未來聚焦端側(cè)AI+機(jī)器人】 9月4日給予廣和通(300638)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:21 中國核電(601985)：業(yè)績略低于預(yù)期 在手項(xiàng)目保障公司穩(wěn)定成長】 9月4日給予中國核電(601985)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：考慮到部分核電機(jī)組檢修時(shí)間較長和新能源利潤情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年的歸母凈利潤預(yù)測為109.7、115.3、119.7 億元（下調(diào)前分別為114.15 億元、124.8、132 億元），同比增長率分別為3.3%、5.1%、3.8%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 分別為19、18、17 倍（扣除永續(xù)債），繼續(xù)維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源項(xiàng)目參與市場化交易帶來的電價(jià)下滑風(fēng)險(xiǎn)，核電項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:21 大連電瓷(002606)：國內(nèi)特高壓+海外電網(wǎng)建設(shè)共驅(qū)的受益標(biāo)的】 9月4日給予大連電瓷(002606)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示：特高壓行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，市場變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)；測算具有主觀性，僅供參考。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【16:16 川恒股份(002895)：1H24業(yè)績實(shí)現(xiàn)較好增長 磷礦石高景氣 技改項(xiàng)目拓能增利】 9月4日給予川恒股份(002895)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為53.23/64.47/73.26億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為9.53/12.39/14.81 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.76/2.29/2.73 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為10.7X、8.3X、6.9X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面：1）磷礦石價(jià)格或?qū)⒕S持在較高位，公司依托豐富的磷礦開采產(chǎn)能擁有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢，未來磷化工板塊盈利成長空間較大；2）磷礦石技改項(xiàng)目提升產(chǎn)能，新產(chǎn)能釋放后有望進(jìn)一步提升公司業(yè)績；3）公司技術(shù)優(yōu)勢顯著，賦能競爭優(yōu)勢提升。該機(jī)構(gòu)看好公司未來磷礦產(chǎn)能擴(kuò)張，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期；技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【16:16 潤澤科技(300442)：業(yè)績符合預(yù)期 AIDC加速放量】 9月4日給予潤澤科技(300442)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:16 深圳燃?xì)?/a>(601139)：主業(yè)管道燃?xì)饬坷腔鄯?wù)成第二大毛利來源】 9月4日給予深圳燃?xì)?/a>(601139)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.18、16.49、18.00 億元，的預(yù)測。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為12、11、10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣消費(fèi)量增長不及預(yù)期、天然氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、光伏膠膜行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:16 通富微電(002156)：24H1凈利潤同比大幅扭虧 高端封測需求受益AI實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長】 9月4日給予通富微電(002156)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級：行業(yè)景氣度整體復(fù)蘇的同時(shí)，AI 革命催化先進(jìn)封裝迎來加速增長，先進(jìn)封裝技術(shù)在未來幾年將保持高速增長態(tài)勢，公司有望持續(xù)受益于AI 芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L，拉動(dòng)先進(jìn)封裝需求提升，，公司業(yè)績有望持續(xù)成長?？紤]到公司大客戶AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)超預(yù)期增長，公司基于高端處理器的AI 芯片封測需求有望不斷增長，疊加公司24H1 盈利端快速修復(fù)，故上調(diào)公司盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為9.25 億元、12.71 億元、15.78 億元，EPS 分別為0.61 元、0.84 元、1.04 元，對應(yīng)PE 分別為33X、24X、19X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)與市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期，原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:16 東方電氣(600875)：當(dāng)期盈利受多因素短期沖擊 訂單持續(xù)增加夯實(shí)穩(wěn)步成長】 9月4日給予東方電氣(600875)買入評級。 投資建議：公司作為我國能源裝備的央企“大國重器”，將在我國“新型電力系統(tǒng)”建設(shè)中扮演重要角色承擔(dān)重要任務(wù)，既是公司轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，也是公司發(fā)展的機(jī)遇。新生效訂單的持續(xù)增長反映出發(fā)電裝備市場的高景氣度。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為671.47/753.80/826.45 億元，同比增長12.7%/12.3%/9.60%；歸母凈利潤40.12/48.79/55.80 億元，同比增長13.0%/21.6%/14.4%，EPS 分別為1.29/1.56/1.79 元，對應(yīng)PE 為10/9/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率風(fēng)險(xiǎn)、電源投資不及預(yù)期、宏觀政策性風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格上漲或維持高位、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:16 銀星能源(000862)：上半年業(yè)績符合預(yù)期以大代小與源網(wǎng)荷儲驅(qū)動(dòng)成長】 9月4日給予銀星能源(000862)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：結(jié)合公司上半年經(jīng)營情況以及電力市場情況，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.51、3.12、3.88 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E分別為16、13、10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：以大代小項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、新增裝機(jī)不及預(yù)期、新能源入市電價(jià)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【16:11 聯(lián)影醫(yī)療(688271)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長 海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 9月4日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)政策變化風(fēng)險(xiǎn)；國際化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:11 隆基綠能(601012)：業(yè)績短期承壓 堅(jiān)定BC 路線技術(shù)不斷突破】 9月4日給予隆基綠能(601012)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加??；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、1次買入-A評級。 【16:11 納思達(dá)(002180)：半年報(bào)業(yè)績符合預(yù)期 自主打印領(lǐng)軍拐點(diǎn)加速驗(yàn)證】 9月4日給予納思達(dá)(002180)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期，政策進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:36 帝爾激光(300776)：24H1業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期 期待BC技術(shù)產(chǎn)業(yè)加速】 9月4日給予帝爾激光(300776)買入評級。 維持買入評級?？紤]到下游景氣度、設(shè)備驗(yàn)收節(jié)奏或有所放緩，因此該機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎下調(diào)24-26年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為5.62、6.89、8.58 億元（之前預(yù)測為5.76、7.29、9.20 億元），對應(yīng)PE 分別為20、16、13X?？紤]到公司針對不同的光伏電池工藝均有開展研發(fā)，在TOPCon、IBC、HJT、鈣鈦礦等工藝上，均有全新激光技術(shù)覆蓋，同時(shí)，公司積極研發(fā)高端消費(fèi)電子、新型顯示等領(lǐng)域，未來有望獲得增量訂單，保障營收及利潤快速增長。維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、新產(chǎn)品推廣進(jìn)程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:32 錦泓集團(tuán)(603518)：堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營 推進(jìn)內(nèi)部變革】 9月4日給予錦泓集團(tuán)(603518)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、加盟渠道拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:32 老百姓(603883)：2024H1利潤端短期承壓 毛利率穩(wěn)中有進(jìn)】 9月4日給予老百姓(603883)買入評級。 利潤端短期承壓，長期有望穩(wěn)健成長，維持“買入”評級2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收109.40 億元（同比+1.19%，下文皆為同比口徑）；歸母凈利潤5.03 億元（-2.05%）；扣非歸母凈利潤4.82 億元（-1.79%）。2024Q2 單季度公司實(shí)現(xiàn)營收54.01 億元（+0.56%）；歸母凈利潤1.81 億元（-18.23%）；扣非歸母凈利潤1.71 億元（-18.13%）。從盈利能力來看，2024H1 毛利率為34.32%（+1.60pct），凈利率為5.37%（-0.29pct）。從費(fèi)用端來看，2024H1 銷售費(fèi)用率為21.80%（+1.34pct）；管理費(fèi)用率為4.90%（+0.51pct）；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為0.82%（+0.01pct）。考慮到短期經(jīng)營承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)原盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.83/11.31/13.02 億元（原預(yù)計(jì)為11.18/13.50/16.40 億元），EPS分別為1.29/1.49/1.71 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為10.4/9.0/7.9 倍，長期來看公司有望持續(xù)優(yōu)化門店盈利能力，維持經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇，優(yōu)勢省份拓展不及預(yù)期，控費(fèi)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 國投電力(600886)：雅礱江業(yè)績平穩(wěn)火電提供盈利彈性】 9月4日給予國投電力(600886)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合公司一季度數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為75.42、85.03、90.88 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為16、14、13 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為水電板塊具備長期配置價(jià)值，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水波動(dòng)，電價(jià)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級。 【15:27 艾羅能源(688717)：逆變器修復(fù)顯著 新興市場實(shí)現(xiàn)開拓】 9月4日給予艾羅能源(688717)買入評級。 投資建議：歐洲地區(qū)儲能去庫進(jìn)去尾聲，亞非拉等新興市場快速發(fā)展，公司市場開拓及產(chǎn)品認(rèn)證順利，結(jié)合公司各板塊未來發(fā)展邏輯及業(yè)績期望，預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.33、52.65、62.74 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.60、7.15、9.14 億元，同比增長-56.8%、55.3%、27.9%，對應(yīng)EPS分別為2.88、4.47、5.71 元，對應(yīng)PE 分別為21.9X、14.1X、11.0X。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；原材料成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外匯兌風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:27 愛柯迪(600933)：2Q24短期利潤承壓 全球化生產(chǎn)布局穩(wěn)步推進(jìn)】 9月4日給予愛柯迪(600933)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易摩擦與政策風(fēng)險(xiǎn)、公司海外工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、年降風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)、上游原材料價(jià)格波動(dòng)、墨西哥加征鋁材進(jìn)口關(guān)稅增加營業(yè)成本、下游汽車需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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