132公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
4月25日給予倍輕松(688793)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；海外高通脹風(fēng)險(xiǎn)；新品不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、4次“增持”投資評(píng)級(jí)、4次持有評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:22 北鼎股份(300824)：自有品牌收入降幅收窄 盈利能力持續(xù)優(yōu)化】 4月25日給予北鼎股份(300824)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：收入端，自有品牌內(nèi)銷方面新興渠道建設(shè)有序推進(jìn)，外銷經(jīng)營(yíng)模式逐步切換；成本端，公司提升運(yùn)營(yíng)效率，降本增效成果初現(xiàn)，外銷自有品牌收入通過渠道和運(yùn)營(yíng)模式的改變優(yōu)化利潤(rùn)水平。未來公司也將進(jìn)一步推進(jìn)增效降本，以更高效的運(yùn)營(yíng)管理靜待消費(fèi)復(fù)蘇。考慮公司對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用持續(xù)進(jìn)行嚴(yán)格謹(jǐn)慎的管控，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司銷售費(fèi)用，上調(diào)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.98/1.13/1.29 億元（前值為0.92/1.10/1.21 億元），對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)估值分別為28.4x/24.5x/21.5x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自有品牌銷售不及預(yù)期；外銷訂單不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲及運(yùn)費(fèi)上漲導(dǎo)致利潤(rùn)下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:22 甘咨詢(000779)：盈利能力大幅改善 募投項(xiàng)目有望打造第二成長(zhǎng)曲線】 4月25日給予甘咨詢(000779)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)基建景氣度不及預(yù)期；礦產(chǎn)資源投產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期；清潔能源業(yè)務(wù)盈利能力不及預(yù)期；訂單結(jié)轉(zhuǎn)速度放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【21:17 東方財(cái)富(300059)：代銷承壓投資高增 AI落地助力增長(zhǎng)】 4月25日給予東方財(cái)富(300059)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)大幅下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【20:17 彤程新材(603650)：業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 光刻膠打造第二增長(zhǎng)極】 4月25日給予彤程新材(603650)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:12 應(yīng)流股份(603308)：核電兩機(jī)貢獻(xiàn)明顯 積極布局新領(lǐng)域】 4月25日給予應(yīng)流股份(603308)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年的歸母凈利潤(rùn)為4.33/5.54/6.94 億元，參考可比公司的估值水平，考慮到公司產(chǎn)品定位高端，在航空航天、核工業(yè)等高端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，且在“低空經(jīng)濟(jì)”方面布局較早，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，維持公司的合理價(jià)值為15.82 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀環(huán)境不確定性的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:07 怡合達(dá)(301029)：業(yè)績(jī)進(jìn)入筑底階段 FB打開長(zhǎng)期增量空間】 4月25日給予怡合達(dá)(301029)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)5.98/7.29/9.22 億元，考慮到公司長(zhǎng)期潛在收入體量和市值空間較大，訂單復(fù)蘇拐點(diǎn)漸行漸近，給予公司24 年30 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為30.9元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；客戶開拓、市場(chǎng)區(qū)域開拓存在不確定性；新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【20:07 映翰通(688080)：智能配網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) 出海有望突破】 4月25日給予映翰通(688080)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí); 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，收入利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng); 智能配網(wǎng)電力需求擴(kuò)張帶來利潤(rùn)空間，出海業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)突破。 維持盈利預(yù)測(cè) ，維持目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)。公司發(fā)布2023年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.9 億元，同比增長(zhǎng)34.3%，高于此前預(yù)期。考慮公司未來出海業(yè)務(wù)前景和IWOS 業(yè)務(wù)潛力，該機(jī)構(gòu)更新2024-2026 年歸屬母公司凈利潤(rùn)為1.37/1.84/2.48 億元，對(duì)應(yīng) EPS 為1.86 /2.50/3.37元。維持目標(biāo)價(jià)51.60 元，維持增持評(píng)級(jí)。 催化劑：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)景氣度持續(xù)高升，海外市場(chǎng)試點(diǎn)取得突破? 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:02 艾德生物(300685)：國(guó)內(nèi)份額有望提升 海外市場(chǎng)加速開拓】 4月25日給予艾德生物(300685)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品上市和推廣低于預(yù)期；產(chǎn)品集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:02 新鋼股份(600782)：大力推進(jìn)改革創(chuàng)新 有助于降本增效】 4月25日給予新鋼股份(600782)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求持續(xù)大幅下降，原材料價(jià)格大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:57 萊斯信息(688631)：2023年收入符合預(yù)期 低空經(jīng)濟(jì)有望催化成長(zhǎng)】 4月25日給予萊斯信息(688631)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為民航空管龍頭，將伴隨我國(guó)民航空管體系建設(shè)以及低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展享受持續(xù)成長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)收入19.62/22.84/26.72 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.54/1.82/2.21 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為91/77/63 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展選擇不符合行業(yè)趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)；募投項(xiàng)目實(shí)施不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)需求不景氣風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收困難風(fēng)險(xiǎn)；全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:57 海泰新光(688677)2023年及2024年Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：高基數(shù)下增速放緩 全年有望逐季提升】 4月25日給予海泰新光(688677)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，整機(jī)商業(yè)化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:57 珠江啤酒(002461)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：結(jié)構(gòu)升級(jí)持續(xù) 盈利邊際改善】 4月25日給予珠江啤酒(002461)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí)。維持2024-26 年EPS 預(yù)測(cè)為0.34、0.39、0.43 元，維持目標(biāo)價(jià)為10.2 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【19:57 兔寶寶(002043)：零售拓渠道 工程控風(fēng)險(xiǎn) Q1營(yíng)收增長(zhǎng)顯著】 4月25日給予兔寶寶(002043)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為7.23/9.27/10.61 億元，同比增速4.84%/28.24%/14.50%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.86/1.10/1.26 元/股，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別11.49x/8.96x/7.83x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；渠道開拓不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:57 燕京啤酒(000729)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：彈性再顯現(xiàn) 邁過高基數(shù)】 4月25日給予燕京啤酒(000729)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí)。維持2024-26 年EPS 預(yù)測(cè)為0.33、0.43、0.53 元，維持目標(biāo)價(jià)為12.3 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本波動(dòng)、天氣因素影響等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【19:52 中科飛測(cè)(688361)：關(guān)鍵產(chǎn)品持續(xù)突破 盈利能力穩(wěn)步改善】 4月25日給予中科飛測(cè)-U(688361)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到 公司產(chǎn)品日趨豐富且快速放量，上調(diào)24-25 年?duì)I收為13.51/19.11 億元（前值13.06/18.06 億元），新增26 年?duì)I收為25.96 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期波動(dòng)、國(guó)產(chǎn)替代及公司產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:52 九號(hào)公司(689009)：新品加速放量&盈利水平快速提升 Q1業(yè)績(jī)大超市場(chǎng)預(yù)期】 4月25日給予九號(hào)公司-WD(689009)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮到公司新品放量節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入分別為141.33、182.79、224.70 億元（原值131.04、163.12、194.06 億元），分別同比+38%、+29%、+23%；預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.14、11.85、16.59 億元（原值7.39、10.51 和14.62 億元），分別同比+36%、+46%、+40%；預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為11.39、16.57、23.21 元（原值10.34、14.70 和20.45 元）。2024 年4 月24 日收盤價(jià)31.81 元對(duì)應(yīng)PE 分別為28、19、14 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:52 陽光電源(300274)：24Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 看好海外儲(chǔ)能增長(zhǎng)】 4月25日給予陽光電源(300274)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為871.05 億元、1042.65億元和1235.54 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為104.16 億元、126.78 億元和 142.33 億元，同比增長(zhǎng)10.3%、21.7%、12.3%。對(duì)應(yīng)EPS 分別為7.01、8.54、9.58，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為13.4X、11X、9.8X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；下游需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:47 盛科通信(688702)：一季報(bào)超預(yù)期 國(guó)產(chǎn)以太網(wǎng)交換芯片龍頭可期】 4月25日給予盛科通信-U(688702)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：稀缺的交換芯片龍頭企業(yè)，或?qū)yArctic 系列馳騁AIGC 時(shí)代。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:47 英維克(002837)：24Q1業(yè)績(jī)亮眼 “全鏈條”平臺(tái)持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力】 4月25日給予英維克(002837)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整了對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年， 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.24/60.85/75.33 億元，同比增長(zhǎng)分別為31.04%/31.60%/23.79%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.08/6.68/8.68 億元，同比增長(zhǎng)分別為47.53%/31.55%/30.07%；實(shí)現(xiàn)EPS 分別為0.89/1.17/1.53 元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為34/26/20 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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