213股獲買入評級 最新:軟控股份
8月22日給予軟控股份(002073)買入評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次增持評級。 【21:38 中觸媒(688267)：2024年上半年業(yè)績同比大增 募投項目持續(xù)推進】 8月22日給予中觸媒(688267)買入評級。 盈利預測和投資評級預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為8.26、12.09、15.79 億元，歸母凈利潤分別為2.08、3.29、4.60 億元，對應PE 分別16.84、10.64、7.62 倍。公司作為國內催化劑領先企業(yè)，主營業(yè)務穩(wěn)固，隨著募投項目產能逐步釋放，公司有望快速成長，實現國產替代，維持“買入”評級。 風險提示市場開拓不及預期；原材料價格波動風險；新產品研發(fā)不及預期；行業(yè)競爭格局惡化；產品價格下降風險；國產替代進程不及預期；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【21:38 愛美客(300896)：24Q2高基數下穩(wěn)健運營 肉毒獲注冊受理】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預測：基于醫(yī)美終端消費較為低迷，下調盈利預測，預計2024-2026 年營收為35.8、45.4、55.1 億元（前值為38.6、50.5、63.1 億元），同增24.9%、26.7%、21.3%；歸母凈利潤23.1、29.2、35.4 億元（前值為24.6、32.1、40.3 億元），同增24.1%、26.7%、21.3%，對應PE 為22、17、14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）醫(yī)美監(jiān)管加強：公司的主營產品為Ⅲ類醫(yī)療器械，屬于許可經營產品。如果國家對于醫(yī)療器械生產和經營的政策改變，可能對公司的經營計劃產生影響；2）產品研發(fā)和注冊風險：公司新產品研發(fā)從實驗室研究至最終獲批上市銷售，一般需經過實驗室研究、動物實驗、注冊檢驗、臨床試驗和注冊申報等多個環(huán)節(jié)，具有一定的不確定性，公司面臨產品研發(fā)和注冊風險。3）市場競爭加劇的風險：公司是國內領先的醫(yī)療美容創(chuàng)新產品提供商，在國內市場具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。近年來醫(yī)療美容市場的需求快速增長，公司所處行業(yè)發(fā)展前景向好，主導產品行業(yè)平均毛利率水平較高，吸引多家企業(yè)通過自主研發(fā)或者兼并收購的方式進入國內市場，行業(yè)競爭將逐漸加劇，公司的經營業(yè)績將面臨市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構49次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次“推薦“評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、1次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級。 【21:38 金徽酒(603919)：控貨挺價備戰(zhàn)雙節(jié) 蓄力全年目標達成】 8月22日給予金徽酒(603919)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示：消費需求恢復不及預期；柔和動銷不及預期。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、25次增持評級、8次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次”推薦”評級。 【21:38 迎駕貢酒(603198)：中高端延續(xù)增長 利潤表現亮眼】 8月22日給予迎駕貢酒(603198)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【21:38 天山鋁業(yè)(002532)點評：24H1業(yè)績符合預期 逐步完善鋁土礦布局】 8月22日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評級。 維持買入評級。公司產業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯，區(qū)位及資源優(yōu)勢保障低生產成本，該機構預計公司海外項目有望進一步加強成本優(yōu)勢，氧化鋁價格持續(xù)上漲背景下將充分受益?？紤]電解鋁及氧化鋁價格變動，高純鋁及電池箔進展緩慢且價格承壓，下調24-26 年盈利預測（24年原預測為60 億元），該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為38/42/44 億元，對應PE 分別為8/8/7x，維持買入評級。 風險提示：電解鋁價格下跌；原材料及能源價格上漲；海外項目建設進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【21:02 顧家家居(603816)：Q2經營業(yè)績承壓 整家持續(xù)推進】 8月22日給予顧家家居(603816)買入評級。 投資建議： 顧家家居是軟體家具行業(yè)龍頭，始終堅持“用戶型企業(yè)、數字型企業(yè)、全屋型企業(yè)”3 個方向不動搖，持續(xù)通過“軟體+定制”融合發(fā)展，引領行業(yè)變革；同時，公司加強整合優(yōu)良資產，聚焦內生發(fā)力，該機構持續(xù)看好公司受益于大家居發(fā)展戰(zhàn)略推進疊加國家地產利好政策持續(xù)加碼以及存量房翻新需求增長?？紤]到目前行業(yè)整體需求疲軟，該機構調整此前的盈利預測，預計2024-26 公司營收分別為197.88/217.67/239.44 億元（前值為215.36/238.46/262.61 億元），EPS 分別為2.56/2.79/3.09 元(前值為2.81/3.17/3.55 元)，對應 2024 年8 月21 日收盤價 25.10 元/股，PE 分別為13.67/12.51/11.31 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:58 美好醫(yī)療(301363)：下游去庫或迎拐點 Q2業(yè)績環(huán)比改善】 8月22日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 風險提示：大客戶依賴的風險；下游庫存波動風險；新業(yè)務拓展不及預期；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【20:58 捷佳偉創(chuàng)(300724)2024年中報點評：業(yè)績維持高增 各條光伏技術路線布局持續(xù)獲得進展】 8月22日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評級。 維持“買入”評級：該機構維持原盈利預測，預計公司2024-26 年實現歸母凈利潤26.29/34.40/39.67 億元，當前股價對應2024 年PE 為6 倍。面向高效電池技術，公司是行業(yè)領先的具備多技術路線整線解決方案的設備供應商，在半導體裝備和鋰電新能源裝備領域的布局和開拓有望貢獻新的業(yè)績增量，維持“買入”評級。 風險提示：新設備推廣應用進度不及預期；存貨規(guī)模較大，流動性資金面臨壓力的風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【20:58 合康新能(300048)：H1經營效率持續(xù)改善 戶儲業(yè)務快速發(fā)力】 8月22日給予合康新能(300048)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構認為，下半年公司變頻器主業(yè)或受益于大規(guī)模設備更新的政策推動，未來訂單有望逐漸回暖。新能源業(yè)務板塊，公司競爭力不斷提升，商業(yè)模式逐漸成熟，有望進入兌現期。該機構預計公司24-26 年收入38.0/47.60/58.0 億元， 分別同比增長154.9/25.2/21.9%；歸母凈利潤為0.47/1.22/2.13 億元，分別同比增長121.3/160.3/74.6%;對應PE102.5/39.4/22.6x，維持“買入”評級。 風險因素： 戶儲業(yè)務發(fā)展不及預期；EPC 業(yè)務盈利能力下滑；變頻業(yè)務受宏觀經濟波動影響等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級、1次增持”評級。 【20:42 勁仔食品(003000)：利潤彈性釋放 線下持續(xù)高增】 8月22日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司使用“大包裝”“散裝”推進多形態(tài)銷售，不斷推進線下傳統(tǒng)流通渠道、現代渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。產品矩陣方面，公司聚焦休閑魚制品、禽類制品、豆制品三大優(yōu)質蛋白健康品類，打造“深海小魚、鵪鶉蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大系列暢銷單品，公司產品已經做好品類豐富、消費者口味接受度較高的打磨和準備，疊加公司BC 超等線下網點拓展和零食專營渠道快速放量，該機構認為公司已經步入快速發(fā)展軌道，未來1-2 年營收將繼續(xù)高增。該機構預計公司2024/2025/2026 年收入分別為25.74/31.60/37.98 億元， 同比增長24.6%/22.8%/20.2% ， 凈利潤分別為2.94/3.69/4.51 億， 同比增長40.4%/25.5%/22.0%，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構71次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次增持-A評級。 【20:42 林洋能源(601222)：電表訂單充足 業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月22日給予林洋能源(601222)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構基本維持2024-2026 年歸母凈利潤為11.8/13.6/15.5 億元（前值為11.8/13.6/15.5 億元），同比+15%/+15%/+14%，考慮公司新能源及儲能高增，維持“買入”評級。 風險提示：政策不及預期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級。 【20:42 恒瑞醫(yī)藥(600276)：創(chuàng)新藥高速增長 授權收入貢獻業(yè)績】 8月22日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 風險提示：集采中選品種的續(xù)約風險；創(chuàng)新藥出海不及預期 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、3次增持評級、2次增持-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:37 顧家家居(603816)：外貿業(yè)務表現亮眼 毛利率同比有所提升】 8月22日給予顧家家居(603816)買入評級。 風險提示：美國/中國地產銷售低于預期，產品銷售不及預期，市場競爭超預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:37 科達利(002850)：盈利能力穩(wěn)定 海外布局穩(wěn)步推進】 8月22日給予科達利(002850)買入-A評級。 投資建議：公司為鋰電池結構件龍頭企業(yè)，客戶結構優(yōu)異，盈利能力穩(wěn)定，技術先發(fā)優(yōu)勢明顯?？紤]到公司海外市場增長潛力大，疊加公司未來有望在機器人結構件領域拓展業(yè)務，該機構上調公司盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為13.81 億元、16.52 億元和19.89 億元（前次2024-2026 年歸母凈利潤預測值分別為12.80 億元、16.14 億元和19.54 億元），對應的PE 分別是13.8、11.5、9.6倍，維持“買入-A”評級。 風險提示：新能源汽車銷量不及預期；國際貿易摩擦影響；公司新建產線投產不及預期等。 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:37 青島啤酒(600600)公司深度報告：百年國啤龍頭 高端化穩(wěn)中求進】 8月22日給予青島啤酒(600600)買入評級。 投資建議：宏觀經濟弱復蘇背景下，高端啤酒銷量承壓，中端價格帶升級加速推進，青島啤酒依托大單品經典有望優(yōu)先受益，同時成本紅利釋放下利潤彈性顯現；中長期來看，高端產品布局完善，疊加智能化提升效率，盈利能力有望持續(xù)提升，預計2024/2025/2026年公司歸母凈利潤分別為48.48/53.85/59.40億元，增速分別為13.59%/11.08%/10.30%，對應EPS為3.55/3.95/4.35元，對應當前股價PE分別為16.66/15.00/13.59。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：產品結構升級不及預期、行業(yè)競爭加劇、食品安全的影響。 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、12次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。 【20:37 燕京啤酒(000729)：二次創(chuàng)業(yè) 重振輝煌】 8月22日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 投資建議：旺季啤酒需求有望提振，U8 等大單品銷量有望進一步提升；全年大麥成本顯著回落，毛利率提升可期。在“二次創(chuàng)業(yè)，復興燕京“的戰(zhàn)略背景下，進一步落實改革，降本增效預計釋放利潤彈性。該機構預期公司2024-2026 年實現歸母凈利潤9.2/12.5/15.5 億元， 同比+43.2%/35.4%/24.3%，EPS 分別0.33/0.44/0.55 元，由于公司處于改革期，利潤彈性較大，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：消費力恢復不及預期，行業(yè)競爭加劇，食品安全問題，測算可能產生的風險。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、23次增持評級、6次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、5次強推評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 【20:37 皖能電力(000543)：價穩(wěn)量增 成長可期】 8月22日給予皖能電力(000543)買入評級。 投資建議。公司作為安徽省屬電力龍頭，裝機持續(xù)擴張，長協(xié)比例提升疊加煤價下行使得盈利能力不斷提升。預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為318.49/349.88/379.58 億元，同比增長14.3%/9.9%/8.5%；歸母凈利分別為20.38/23.77/25.70 億元， 對應2024-2026 年EPS 分別為0.9/1.05/1.13 元/股，PE 分別為9.8/8.4/7.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：上游燃料漲價；輔助服務、容量電價等收入回收不及時。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次謹慎推薦評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【20:23 今世緣(603369)：投資虧損拖累業(yè)績 實際經營質量高】 8月22日給予今世緣(603369)買入評級。 投資建議： 根據半年報， 該機構略微下調盈利預測， 24-26 年收入從124/150/179 億元下調至123/147/171 億元；歸母凈利潤從39/47/58 億元下調至38/46/55 億元，EPS 從3.07/3.74/4.60元下調至3.06/3.68/4.41 元。2024 年8 月21 日收盤價40.81元，對應P/E 分別為13/11/9 倍，該機構認為開系進入穩(wěn)定成長階段，向上公司積極培育V 系，向下國緣品牌帶動淡雅、單開放量，當前階段業(yè)績成長性仍可持續(xù)，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構69次買入評級、12次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【20:23 晶盛機電(300316)公司簡評報告：2024Q2利潤承壓 半導體設備布局不斷完善】 8月22日給予晶盛機電(300316)買入評級。 投資建議：考慮到國內光伏行業(yè)因行業(yè)競爭加劇，盈利能力承壓，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為46.62 億元（下調20.7%）、53.13億元（下調25.7%）、58.81 億元（新增），對應PE 分別為6.8、6.0、5.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游擴產進度不及預期;行業(yè)競爭加?。恍聵I(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 中財網
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