95公司獲得增持評級-更新中
8月23日給予晶盛機(jī)電(300316)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示：光伏老舊產(chǎn)能出清速度低于預(yù)期；材料產(chǎn)品價格波動；國產(chǎn)替代進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級。 【21:28 贊宇科技(002637)：表活銷量持續(xù)提升 油化盈利改善 業(yè)績符合預(yù)期】 8月23日給予贊宇科技(002637)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤約2.5、3.5、4.2 億元，對應(yīng)PE 約15、11、9 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：液洗OEM 下游客戶拓展不及預(yù)期；原料價格大幅波動影響盈利能力 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:23 芒果超媒(300413)：會員收入量價齊升 期待優(yōu)質(zhì)內(nèi)容持續(xù)出】 8月23日給予芒果超媒(300413)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦。投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【20:23 舍得酒業(yè)(600702)：Q2調(diào)整業(yè)績承壓 靜待經(jīng)營改善】 8月23日給予舍得酒業(yè)(600702)增持評級。 投資建議：控貨清庫存業(yè)績承壓，靜待經(jīng)營改善，維持“增持”評級。公司再二季度需求疲軟的階段主動選擇控貨清庫存，業(yè)績階段性承壓，渠道包袱有所釋放，但仍需等待需求的好轉(zhuǎn)拉動動銷。該機(jī)構(gòu)下調(diào) 24-26 年 EPS 預(yù)測為 3.26，3.66 和 4.24 元，靜待經(jīng)營改善，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：商務(wù)需求恢復(fù)不及預(yù)期、省外擴(kuò)張受阻、升級產(chǎn)品不及預(yù)期等 公司發(fā)布2024 年中報(bào)，商務(wù)需求羸弱疊加階段性去庫存， Q2 營收利潤-23%/-88%，現(xiàn)金流承壓。品味控貨中高檔酒Q2 下滑19%，省外市場承壓省內(nèi)相對穩(wěn)健。結(jié)構(gòu)下移拉低Q2 毛利率,費(fèi)用率提升盈利承壓。該機(jī)構(gòu)下調(diào) 24-26年 EPS 預(yù)測為3.26，3.66 和 4.24 元，靜待經(jīng)營改善，維持“增持”評級。 投資建議：控貨清庫存業(yè)績承壓，靜待經(jīng)營改善，維持“增持”評級。公司再二季度需求疲軟的階段主動選擇控貨清庫存，業(yè)績階段性承壓，渠道包袱有所釋放，但仍需等待需求的好轉(zhuǎn)拉動動銷。該機(jī)構(gòu)下調(diào) 24-26 年 EPS 預(yù)測為 3.26，3.66 和 4.24 元，靜待經(jīng)營改善，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：商務(wù)需求恢復(fù)不及預(yù)期、省外擴(kuò)張受阻、升級產(chǎn)品不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、14次增持評級、10次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持-A評級、1次中性評級。 【20:18 光庫科技(300620)2024年半年報(bào)點(diǎn)評報(bào)告：業(yè)績有所改善 加大研發(fā)投入鞏固競爭優(yōu)勢】 8月23日給予光庫科技(300620)增持評級。 盈利預(yù)測及投資評級：公司在光電子器件行業(yè)中占據(jù)重要位置，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光纖激光、光纖通訊及數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心領(lǐng)域，公司產(chǎn)品已經(jīng)成功打入全球市場，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷40 多個國家和地區(qū)。該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入增速分別為 28.53%、23.59%和31.57%，據(jù)此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.12 億元、11.28 億元、14.84 億元，歸母凈利潤0.82億元、1.07 億元、1.48 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為104.1、79.2、57.6 倍。參考2024 年可比公司平均估值33.8 倍PE，由于公司已成為無源器件的核心供應(yīng)商，在行業(yè)內(nèi)具有較高知名度，尤其是在保偏和高功率器件領(lǐng)域擁有多項(xiàng)核心專利技術(shù)，具備較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；運(yùn)營商投資不及預(yù)期；全球AI 發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期；5G-A 發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；匯率風(fēng)險；貿(mào)易摩擦風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【20:18 伊之密(300415)：24H1業(yè)績穩(wěn)健高增 向好趨勢延續(xù)】 8月23日給予伊之密(300415)增持評級。 風(fēng)險提示：新接訂單增長不及預(yù)期、重型壓鑄機(jī)推廣進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【20:18 中國重汽(000951)：公司24H1&Q2利潤超預(yù)期 市占率再創(chuàng)新高】 8月23日給予中國重汽(000951)增持評級。 風(fēng)險提示：重卡行業(yè)銷量不及預(yù)期、出口市場需求不及預(yù)期、競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【20:13 中興通訊(000063)2024年中報(bào)點(diǎn)評：“連接”優(yōu)勢強(qiáng)化 “算力”布局深化】 8月23日給予中興通訊(000063)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-A評級。 【19:58 首鋼股份(000959)2024年中報(bào)點(diǎn)評：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 Q2歸母凈利潤環(huán)比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈】 8月23日給予首鋼股份(000959)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于鋼鐵行業(yè)需求走弱，該機(jī)構(gòu)分別下調(diào)公司2024-2025年歸母凈利潤預(yù)測20.83%、24.03%至12.33、13.39 億元，新增公司2026 年歸母凈利潤預(yù)測為14.88 億元，隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，盈利能力有望進(jìn)一步回升，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期；鋼鐵下游需求修復(fù)不及預(yù)期；行業(yè)粗鋼產(chǎn)量超預(yù)期增長。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級。 【19:53 中國核電(601985)：核電發(fā)展穩(wěn)中有升 龍頭企業(yè)充分受益】 8月23日給予中國核電(601985)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為805.60、873.08、938.93 億元，同比增長7.47%、8.38%、7.54%；歸母凈利潤分別為112.33、124.59、135.97 億元，同比增長5.74%、10.91%、9.14%，對應(yīng)EPS 分別為0.59、0.66、0.72 元，對應(yīng)PE 分別為19.2X/17.3X/15.9X。公司作為核電核心運(yùn)營商，地位穩(wěn)固，核電機(jī)組商運(yùn)穩(wěn)定，盈利能力持續(xù)提升，同時受益于新能源裝機(jī)并網(wǎng)，業(yè)績有望持續(xù)增長。目前估值低于可比公司，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：電力價格波動，裝機(jī)進(jìn)度不及預(yù)期，核電機(jī)組運(yùn)行風(fēng)險，公開信息滯后或更新不及時風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:48 天孚通信(300394)：盈利能力亮眼 高速產(chǎn)品展望積極】 8月23日給予天孚通信(300394)增持評級。 維持盈利預(yù)測和目標(biāo)價，維持增持評級; 業(yè)績符合預(yù)期，盈利能力亮眼；收回天孚之星股權(quán)，海外基地開始運(yùn)營；800G 預(yù)計(jì)平穩(wěn)增長，1.6T 即將上量。 維持盈利預(yù)測 和目標(biāo)價，維持增持評級。公司發(fā)布中報(bào)業(yè)績，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤為15.54 億/31.42 億/34.21 億元，對應(yīng)EPS 為2.81/5.67/6.18 元，維持目標(biāo)價153 元，維持增持評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品放量不及預(yù)期，資本開支低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、9次增持評級、5次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【19:43 思維列控(603508)2024年中報(bào)點(diǎn)評：鐵路設(shè)備更新催化需求回暖 上半年新簽訂單增長30%】 8月23日給予思維列控(603508)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：1：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期:2：鐵路固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；3：列控系統(tǒng)等產(chǎn)品需求不及預(yù)期；4：行業(yè)競爭加劇，毛利率下滑；5： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:38 金山辦公(688111)：AI年度付費(fèi)用戶數(shù)超百萬 機(jī)構(gòu)客戶SAAS化轉(zhuǎn)型進(jìn)行時】 8月23日給予金山辦公(688111)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、11次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:38 捷佳偉創(chuàng)(300724)：24H1業(yè)績高增 平臺型企業(yè)技術(shù)卓越】 8月23日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)增持評級。 投資建議：公司是光伏電池設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)，全面布局TOPCon、HJT、鈣鈦礦等光伏電池技術(shù)路線，在半導(dǎo)體和復(fù)合集流體設(shè)備領(lǐng)域全面布局，充分受益于N 型滲透率進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收分別為153.27 億元、203.24 億元、237.99 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為26.69 億元、34.79 億元、39.13 億元，同比增長63.4%、30.4%、12.5%。對應(yīng)EPS 分別為7.66、9.99、11.24，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為6.0X、4.6X、4.1X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料短缺及價格波動風(fēng)險；新業(yè)務(wù)市場拓展不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；海外局勢風(fēng)險及匯兌風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:33 箭牌家居(001322)：需求下行價格波動 H1收入利潤承壓】 8月23日給予箭牌家居(001322)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤為1.71/2.71/4.38 億元，同比增速-59.8%/+58.8%/+61.5%，對應(yīng)EPS 分別為0.18/0.28/0.45 元/股，最新收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別36.9x/23.3x/14.4x。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加?。坏禺a(chǎn)波動導(dǎo)致銷售不及預(yù)期；渠道開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次持有評級。 【19:33 青鳥消防(002960)：內(nèi)需承壓海外穩(wěn)增 激勵費(fèi)用影響利潤】 8月23日給予青鳥消防(002960)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤為5.34/6.65/8.22 億元，同比增速-18.96%/+24.56%/+23.56%，對應(yīng)EPS 分別為0.72/0.89/1.10 元/股，最新收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別12.85x/10.32x/8.35x。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：房地產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期；原材料價格大幅上行；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:33 珠江啤酒(002461)：大單品放量助力結(jié)構(gòu)升級 利潤端彈性凸顯】 8月23日給予珠江啤酒(002461)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年收入增速8%/8%/7%，歸母凈利潤增速分別為41%/18%/13%，EPS 分別為0.40/0.47/0.53 元，對應(yīng)PE 分別為21x/18x/16x，按照2024 年業(yè)績給予23 倍，目標(biāo)價9.20 元，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示:食品安全風(fēng)險、結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評級、8次買入評級、5次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【19:33 濰柴動力(000338)：H1業(yè)績同比高增長 毛利率同比提升顯著】 8月23日給予濰柴動力(000338)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤113.93/131.18/149.81億元，對應(yīng)PE 分別為10.22/8.87/7.77 倍，維持 “增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:18 錦波生物(832982)：業(yè)績落在預(yù)告上沿 膠原高成長性持續(xù)兌現(xiàn)】 8月23日給予錦波生物(832982)增持評級。 投資建議：膠原蛋白賽道維持高景氣度背景下，錦波作為國內(nèi)重組膠原蛋白龍頭企業(yè)，核心單品薇旖美保持高增趨勢，拓展多規(guī)格、多型別、聯(lián)合應(yīng)用，在研管線均具備細(xì)分市場高度領(lǐng)先性，潛力空間廣闊。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.7/18.6/23.9 億元，歸母凈利潤6.6/8.9/11.4 億元。對應(yīng)PE 分別為24/18/14 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險；在研管線審批不及預(yù)期風(fēng)險；監(jiān)管政策變化風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、15次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、4次“推薦“評級、2次“推薦”的投評級、1次“買入”投資評級。 【19:18 克萊特(831689)：在手訂單同比增長48% 業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月23日給予克萊特(831689)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)放緩；競爭格局變差；客戶訂單減少 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、3次買入評級。 中財(cái)網(wǎng)
 |