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【20:28 潮宏基(002345)年報點評報告：2023年黃金飾品銷售亮眼 期待2024年景氣延續(xù)】 4月28日給予潮宏基(002345)增持評級。 盈利預測與投資建議：公司2019 年渠道戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打開增長空間，同時產(chǎn)品設計能力持續(xù)提升，數(shù)字化效率領先行業(yè)。綜合考慮女裝商譽減值的潛在風險，該機構(gòu)預測公司2024-2026 年公司歸母凈利潤為3.97/4.64/5.39億元，當前股價對應2024 年PE 為14 倍，維持“增持”評級。 風險提示：消費環(huán)境波動風險，金價波動風險，市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、13次增持評級、2次“推薦“評級、1次中性評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:28 華天科技(002185)：業(yè)績回暖信號顯著 先進封裝規(guī)模提振】 4月28日給予華天科技(002185)增持評級。 風險提示：公司新產(chǎn)品放量不及預期；市場需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、2次增持-A評級。 【20:22 渝農(nóng)商行(601077)：營收企穩(wěn) 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定】 4月28日給予渝農(nóng)商行(601077)增持評級。 投資建議綜 合考慮財報情況和2024年信貸量價走勢預期，調(diào)整渝農(nóng)商行2024-2026 年凈利潤增速預測為3.23%/5.40%/7.45%，對應EPS0.99（-0.12）/1.04（-0.21）/1.12（新增）元?？紤]到當前股息率高，投資具備性價比，上調(diào)目標價至5.25 元，對應2024 年0.50 倍PB，維持增持評級。 風險提示：零售貸款風險暴露超預期；重慶區(qū)域經(jīng)濟增長不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【20:18 海爾生物(688139)點評：業(yè)績拐點明晰 新產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)完善】 4月28日給予海爾生物(688139)增持評級。 投資建議： 考慮到醫(yī)療政策和下游復蘇節(jié)奏，該機構(gòu)對公司盈利預測進行調(diào)整， 2024-2025 年營收調(diào)整為27.68/34.3 億元（ 原預測32.18/40.14 億元）,歸母凈利率調(diào)整為5.26/6.7 億元（原預 測為7.14/9.51 億元），EPS 調(diào)整為1.65/2.11 元（原預測2.24/2.99 元），新增2026 年盈利預測，2026 年營收為42.71億元，歸母凈利潤為8.47 億元，EPS 為2.66 元。對應2024 年4 月26 日收盤價34.46 元,PE 分別為22/18/14 倍，維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級。 【20:13 君亭酒店(301073)：收入及REVPAR表現(xiàn)亮眼 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品+運營模式值得期待】 4月28日給予君亭酒店(301073)增持評級。 投資建議：預計2024~2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤1.17 億元、1.76 億元、2.36 億元，當前股價對應PE 分別為44X、30X、22X，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級、1次“推薦“評級。 【20:08 迪阿股份(301177)：延伸產(chǎn)品品類 調(diào)整門店布局 有待經(jīng)營回暖】 4月28日給予迪阿股份(301177)增持評級。 投資建議：預計公司2024 年-2026 年歸母凈利潤分別為1.86、2.78、3.44 億元，對應PE 分別為51 、34 、27 倍，考慮到公司在手現(xiàn)金及各類理財產(chǎn)品約60 億元，具有充足實力經(jīng)歷周期變化，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次中性評級。 【20:07 賽輪輪胎(601058)：24Q1業(yè)績略超預期 海內(nèi)外多項目保成長】 4月28日給予賽輪輪胎(601058)增持評級。 風險提示：在建項目不及預期、成本端劇烈波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、6次強推評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【19:58 科沃斯(603486)：Q1利潤環(huán)比改善 期待持續(xù)修復】 4月28日給予科沃斯(603486)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計2024-26 年歸母凈利潤為14.4、17.8、21.6億元，參考可比公司估值以及掃地機成長性優(yōu)于傳統(tǒng)小家電行業(yè)，給予公司24 年PE 20x，對應合理價值49.80 元/股，給予“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、掃地機滲透率不及預期、匯率大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、11次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A的投評級。 【19:58 中遠海能(600026)：一季度扣非同比增39.81% 景氣持續(xù)驗證】 4月28日給予中遠海能(600026)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤62、 81、90 億元，考慮到中遠海能是全球油氣龍頭，該機構(gòu)維持公司合理價值18.5 元/股的判斷不變，對應公司24 年14 倍PE，給予“增持”評級。 風險提示：OPEC+減產(chǎn)超預期；全球經(jīng)濟大幅下滑；油輪訂單超預期；IMO 監(jiān)管不及預期；惡劣天氣超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:33 云南白藥(000538)：利潤快速增長 營運能力有所提升】 4月28日給予云南白藥(000538)增持評級。 風險提示：渠道拓展不及預期、產(chǎn)品銷量不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:18 新產(chǎn)業(yè)(300832)：大型機占比提升 海外保持快速增長】 4月28日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)增持評級。 風險提示：新品上市和推廣低于預期；產(chǎn)品集采降價風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【19:18 周大生(002867)：線下開店超預期 高分紅回報股東】 4月28日給予周大生(002867)增持評級。 根據(jù)年報和一季報，該機構(gòu)調(diào)整盈利預測并引入 2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年每股收益分別為1.33、1.48 和1.66 元（原2024-2025 年 為1.43 和1.68元），參考可比公司，給予2024 年14 倍PE 估值，對應目標價18.62 元，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費需求減弱、金價波動對銷售的影響等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、12次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次“推薦“評級、1次持有評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:18 海通證券(600837)：投資致使業(yè)績承壓 協(xié)同聯(lián)動做優(yōu)做強】 4月28日給予海通證券(600837)增持評級。 維持增持” 評級，維持目標價12.32 元/股，對應2024年36.78xPE、0.97xPB。公司2024Q1 營收/歸母凈利潤47.62/9.11 億元，同比-44.11%/-62.56%；加權(quán)平均ROE 同比-0.91pct 至0.56%，業(yè)績低于預期?；诠咀钚陆?jīng)營情況，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預測2024-2025 年EPS 為0.33/0.41 元（調(diào)整前為0.54/0.59 元），新增預測26 年EPS 為0.45 元?？紤]到國務院表示將集中力量打造金融業(yè)“國家隊”，公司持續(xù)深化“投、融、保、研”和財富管理協(xié)同聯(lián)動，有望做優(yōu)做強，維持目標價12.32 元，維持“增持”評級。 風險提示：權(quán)益市場大幅波動；公司減值計提未能改善 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、1次買入評級。 【19:13 米奧會展(300795)一季報點評：展會排期影響下合同負債下降 看好全年業(yè)績增長】 4月28日給予米奧會展(300795)增持評級。 投資建議： 該機構(gòu)維持之前的盈利預測，該機構(gòu)預計公司24-26 實現(xiàn)收入分別為11.5/14.2/16.6 億元，歸母凈利潤分別為2.8/3.5/4.4 億元，EPS 分別為1.82/2.30/2.84 元。參考2024 年04 月26 日收盤價33.84 元/股，對應最新PE分別為19x/15x/12x，維持公司“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級。 【18:58 長久物流(603569)公司點評：利潤同比大增拓展新能源及數(shù)據(jù)業(yè)務】 4月28日給予長久物流(603569)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【18:58 中航光電(002179)：一季度階段性業(yè)績回落 全年穩(wěn)增向好趨勢不變】 4月28日給予中航光電(002179)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計24-26 年EPS 為1.89/2.35/2.92 元/股，看好公司所處連接器賽道景氣度持續(xù)提升，防務領域信息化建設協(xié)同通訊工業(yè)及新能源領域需求共振，液冷解決方案持續(xù)拓展，維持合理價值55.87 元/股不變，對應24 年估值水平PE 為30 倍，維持 “增持”評級。 風險提示: 市場拓展不及預期，裝備需求及交付低預期，政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次"買入"評級。 【18:48 天下秀(600556)：2023年收入增長1.8% 利潤受信用減值損失拖累】 4月28日給予天下秀(600556)增持評級。 風險提示：創(chuàng)新業(yè)務回收周期長；客戶壓低毛利率；新媒體營銷競爭激烈。 投資建議：由于廣告主需求恢復疲弱、回款減少導致信用減值損失增加，該機構(gòu)下調(diào)盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為1.5/2.6/3.4 億（原24-25年為2.7/3.2 億），同比61.6%/74.3%/30.4%；攤薄EPS=0.08/0.14/0.19 元，當前股價對應PE=52.4x/30.1x/23.1x。公司在紅人經(jīng)濟行業(yè)具備大量客戶、紅人、數(shù)據(jù)等資源積累，具備稀缺性，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:43 周大生(002867)2023年報及2024一季報點評：門店拓展超預期 黃金業(yè)務占比持續(xù)提升】 4月28日給予周大生(002867)增持評級。 投資建議：IP 聯(lián)名打造爆品，品牌矩陣化打法加速市場滲透。報告期內(nèi)公司與《國家寶藏》攜手推出“中國國寶藝術典藏金品”，與法國國家博物館攜手推出“莫奈花園”系列，廣受消費者好評。同時推出“周大生經(jīng)典店”與“周大生國家寶藏店”，通過門店差異化打法加快終端市場拓展。因此，該機構(gòu)預計公司24-26 年實現(xiàn)營業(yè)收入200.75/228.25/253.16 億元；實現(xiàn)歸母凈利潤16.05/18.27/19.41 億元；EPS 分別為1.46/1.67/1.77 元，當前股價對應PE 分別為11.1/9.7/9.1 倍，維持“增持”評級。 風險提示：消費復蘇不及預期；金價波動劇烈；行業(yè)競爭加劇等 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、11次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次“推薦“評級、1次持有評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:38 偉思醫(yī)療(688580)2023年年報及2024年一季報點評：23全年增速亮眼 24Q1短期承壓】 4月28日給予偉思醫(yī)療(688580)增持評級。 盈利預測與評級： 該機構(gòu)預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為1.61/1.96/2.37 億元,同比增長18.2%/21.9%/20.8%?？紤]到公司康復與醫(yī)美產(chǎn)品矩陣持續(xù)完善，康復主業(yè)規(guī)模增長穩(wěn)健，激光射頻業(yè)務在新品推動下未來可期，公司增長動能充足，給予“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇導致中低端康復類產(chǎn)品價格戰(zhàn)；醫(yī)藥行業(yè)政策影響招標、裝機等業(yè)務進展；醫(yī)美設備研發(fā)及注冊進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:38 蘇農(nóng)銀行(603323)：資產(chǎn)增長較快 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定】 4月28日給予蘇農(nóng)銀行(603323)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)將盈利預測前推一年并小幅調(diào)整盈利預測以反映LPR 下調(diào)和非息收入變動的影響，預計2024-2026 年歸母凈利潤19.8/21.8/23.4 億元（ 上次預測2024-2025 年歸母凈利潤18.9/20.9 億元） ， 同比增速13.6/10.1/7.2%；攤薄EPS 為1.10/1.21/1.30 元；當前股價對應PE 為4.3/3.9/3.7x，PB 為0.49/0.44/0.40x，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟形勢走弱可能對銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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