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【13:02 依依股份(001206)：核心客戶去庫結束 2024Q1收入實現(xiàn)高增 盈利能力明顯修復 高分紅回報股東！】 4月28日給予依依股份(001206)增持評級。 全球?qū)櫸镄袠I(yè)蓬勃發(fā)展，細分寵物衛(wèi)生護理用品賽道處于滲透率提升的成長期。公司為寵物衛(wèi)生護理用品代工頭部企業(yè)，憑借卓越的生產(chǎn)研發(fā)能力和供應鏈管理能力，以及先發(fā)優(yōu)勢，綁定PetSmart、亞馬遜、沃爾瑪?shù)刃袠I(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，并積極開拓高速增長的新客戶。伴隨原材料價格回落，以及產(chǎn)能持續(xù)爬坡，利潤率迎來大幅改善。維持公司2024-2025 年盈利預測1.68、1.98 億元，新增2026 年盈利預測2.30 億元，2024-2026 年歸母凈利潤分別同比增長62.5%/17.8%/16.3%，當前股價對應2024-2026 年PE 分別為15/13/11 倍，維持“增持”評級。 風險提示：海外需求增速放緩，中美貿(mào)易摩擦加劇。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【13:02 壽仙谷(603896)：23年需求疲軟業(yè)績承壓 聚焦“營銷興企”核心戰(zhàn)略】 4月28日給予壽仙谷(603896)增持評級。 盈利預測、估值與評級：公司是靈芝孢子粉行業(yè)龍頭，文化底蘊深厚，具備獨家種源和全球唯一去壁技術，建立了低成本和高品質(zhì)的競爭壁壘。公司持續(xù)引領靈芝孢子粉臨床價值開發(fā)，全國化擴張值得期待。考慮到國內(nèi)消費復蘇不及預期，下調(diào)24-25 年歸母凈利潤預測為2.96/3.55 億元（分別下調(diào)30%/ 32%），新增26 年歸母凈利潤預測為4.17 億元，當前股價對應PE 為18/15/13 倍，下調(diào)至“增持”評級。 風險提示：自然災害風險；種源和技術流失風險；省外擴張不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、3次買入評級。 【12:52 臺華新材(603055)：產(chǎn)銷兩旺 業(yè)績靚麗高增】 4月28日給予臺華新材(603055)增持評級。 投資建議：維] 持2024-2026年EPS預測為0.68/0.83/0.97元，給予2024年略低于行業(yè)平均的19 倍PE，維持目標價12.92 元，維持“增持”評級。 風險提示：新產(chǎn)能爬坡不及預期，匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:52 報喜鳥(002154)：業(yè)績短期波動 看好多品牌成長前景】 4月28日給予報喜鳥(002154)增持評級。 投資建議考 慮到Q1 業(yè)績低于預期，下調(diào)2024-2026 年EPS預測至0.55/0.63/0.70 元（調(diào)整前為0.57/0.67/0.77 元），考慮到公司作為男裝龍頭的地位穩(wěn)固，給予2024 年高于行業(yè)平均的14 倍PE，維持目標價7.98 元，維持“增持”評級。 風險提示：店效提升不及預期，拓店進展不及預期 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、4次增持評級、2次“買入”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【12:43 紫金銀行(601860)：非息收入高增 擬實施中期分紅】 4月28日給予紫金銀行(601860)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24/25 年歸母凈利潤增速分別為3.05%/3.93%，EPS 分別為0.46/0.47 元/股，當前股價對應24/25 年PE 分別為5.75X/5.53X，對應24/25 年PB 分別為0.49X/0.46X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司合理價值3.97 元每股，對應24 年PB 估值約0.7X，維持“增持”評級。 風險提示：（1）宏觀經(jīng)濟超預期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費復蘇不及預期，存款定期化嚴重。（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級。 【12:37 興業(yè)證券(601377)：自營承壓 發(fā)力境外 “雙輪驅(qū)動”持續(xù)推進】 4月28日給予興業(yè)證券(601377)增持評級。 風險提示：盈利預測偏差較大的風險；市場大幅波動風險；境外監(jiān)管風險。 投資建議：基于權益市場波動與監(jiān)管新規(guī)對證券業(yè)務的影響，該機構對公司2024年與2025 年的盈利預測分別下調(diào)19%和21%，預測2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為26.69 億元、28.93 億元、33.62 億元，同比增長36%/8%/16%，當前股價對應的PE 為19.4/17.9/15.4x，PB 為0.9/0.9/0.8x。公司將持續(xù)深化“雙輪聯(lián)動”戰(zhàn)略，深入打造國際化專業(yè)平臺，對公司維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:32 江蘇金租(600901)：凈息差連續(xù)擴大 不良率維持低位】 4月28日給予江蘇金租(600901)增持評級。 盈利預測與投資建議：受監(jiān)管政策下獲單難度上升影響，適當調(diào)低2024 年應收租賃款預期。預計24 年實現(xiàn)歸母凈利28.46 億元，同增7%，對應24 年BVPS 在4.40 元。鑒于歷史估值體系，2018-2020 年PB 中樞1.3-1.7x、近五年PB 均值在1.5x，隨著我國經(jīng)濟復蘇、公司業(yè)務增長和盈利狀況改善，估值有望加速恢復，給予2024 年1.5x PB合理估值水平，則合理價值在6.6 元/股，維持公司“增持”評級。 風險提示：期限錯配下的利率風險、下游還款不及時以及匯率風險等。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:32 海天味業(yè)(603288)：23年庫存持續(xù)去化 龍頭勢能不改】 4月28日給予海天味業(yè)(603288)增持評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:28 恒源煤電(600971)：量價均降 二季度有望緩解】 4月28日給予恒源煤電(600971)增持評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟不及預期；煤價超預期下跌。 該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、2次增持評級。 【12:22 中國巨石(600176)：復價托底盈利 增量領跑行業(yè)】 4月28日給予中國巨石(600176)增持評級。 風險提示：新產(chǎn)能集中釋放、新領域突破不及預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:18 齊魯銀行(601665)：ROE表現(xiàn)優(yōu)異 核心資本進一步夯實】 4月28日給予齊魯銀行(601665)增持評級。 盈利預測與投資評級：齊魯銀行擴表動能較強，積極拓寬下沉市場，深耕普惠小微領域，息差下行趨勢下信貸需求持續(xù)高增支撐營收增速穩(wěn)定，不良指標持續(xù)改善，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健向好，2023 年分紅比例提升。 風險因素：業(yè)務轉(zhuǎn)型帶來的風險；監(jiān)管政策趨嚴；經(jīng)濟增速下行風險等。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:17 第一創(chuàng)業(yè)(002797)：受益?zhèn)邢蚝?夯實“固收+資管”優(yōu)勢】 4月28日給予第一創(chuàng)業(yè)(002797)增持評級。 風險提示：市場下跌對券商業(yè)績與估值修復帶來不確定性；金融監(jiān)管趨嚴。 投資建議：基于權益市波動、IPO 持續(xù)趨緊及監(jiān)管新規(guī)對證券行業(yè)的影響，該機構對公司2024 年和2025 年的盈利預測分別下調(diào)21%和17%，新增2026 年盈利預測。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤為4.7/5.3/5.8 億元，同比增長40.8%/14.8%/8.3%，當前股價對應的PE 為50.7/44.1/40.8x,PB為1.7/1.6/1.6x。公司作為特色券商，“資管+固收”業(yè)務優(yōu)勢明顯，該機構對公司維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級。 【12:17 華電國際(600027)：盈利大幅改善 資產(chǎn)負債結構持續(xù)優(yōu)化】 4月28日給予華電國際(600027)增持評級。 盈利預測與估值。2023 年上半年煤價仍處于高位，在煤價維持較低水平的預期下，公司2024 年上半年業(yè)績?nèi)杂懈纳瓶臻g。截至2023 年底，公司已獲核準及在建機組裝機容量為653.68 萬千瓦，項目持續(xù)投運帶來高成長性；十四五期間華電集團規(guī)劃新增新能源裝機75GW，華電新能有望進一步貢獻業(yè)績增長。維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預期62.88、69.16、73.85 億元，分別同比增長39.0%、10.0%、6.8%。當前股價對應PE 為11.0x、10.0x、9.4x，維持“增持”評級。 風險提示：煤炭成本高于預期、氣電盈利能力下滑、宏觀經(jīng)濟周期性波動風險、電價波動風險、新能源裝機不及預期等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:12 渝農(nóng)商行(601077)：上年資產(chǎn)清收導致業(yè)績同比波動】 4月28日給予渝農(nóng)商行(601077)增持評級。 投資建議：一季度公司歸母凈利潤下降主要是去年一季度不良回收規(guī)模較大帶來的高基數(shù)影響。近年來公司不斷加大不良資產(chǎn)清收力度，對利潤表現(xiàn)形成支撐。該機構預計2024 年該態(tài)勢仍有望延續(xù)，該機構維持2024-2026 年歸母凈利潤118/130/143 億元的預測，對應同比增速8.4%/9.6%/10.0%；攤薄EPS為1.02/1.12/1.24 元； 當前股價對應的PE 為4.2/3.8/3.5x ， PB 為0.39/0.36/0.34x，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟形勢走弱可能對銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【12:12 海天味業(yè)(603288)：變革求進 成果初顯 期待改善】 4月28日給予海天味業(yè)(603288)增持評級。 展望24 年，公司目標實現(xiàn)收入/利潤增速12%/11%，考慮消費復蘇進度偏緩，該機構下調(diào)公司盈利預測，預計23-24EPS 1.12/1.23（前值1.22/1.38 元），引入26 年EPS 1.35 元，目標價44.80 元（前值43.92 元），“增持”評級。 風險提示：競爭加劇、行業(yè)需求不達預期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:12 白云機場(600004)：灣區(qū)樞紐地位穩(wěn)固 盈利持續(xù)改善】 4月28日給予白云機場(600004)增持評級。 風險提示：經(jīng)濟增速放緩、免稅銷售不及預期、流量增長不及預期、高峰時刻增長不達預期、新產(chǎn)能資本開支超預期。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:07 迪阿股份(301177)：門店繼續(xù)調(diào)整 業(yè)績繼續(xù)承壓】 4月28日給予迪阿股份(301177)增持評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟增長放緩、鉆石景氣繼續(xù)下滑、公司渠道調(diào)整。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、1次中性評級。 【12:02 華陽集團(002906)：Q1業(yè)績同比高增 降本成果顯著】 4月28日給予華陽集團(002906)增持評級。 風險提示：新品滲透率不及預期的風險，新客戶拓展不及預期的風險，原材料價格上漲的風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:02 格林美(002340)：材料和鎳資源目標明確 繼續(xù)擴產(chǎn)】 4月28日給予格林美(002340)增持評級。 風險提示：行業(yè)下游需求不及預期，產(chǎn)能投放低于預期，鎳價下跌。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:52 聯(lián)瑞新材(688300)：盈利能力持續(xù)提升 產(chǎn)能優(yōu)化正當時】 4月28日給予聯(lián)瑞新材(688300)增持評級。 風險提示：市場開拓不及預期，天然氣價格上漲。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、4次買入-B評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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