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【11:47 北京人力(600861)：收入穩(wěn)健增長 政府補(bǔ)助擾動季度業(yè)績表現(xiàn)】 4月28日給予北京人力(600861)增持評級。 投資建議： 根據(jù)公司24Q1 收入利潤表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)收入444.9、504.4、550.7 億元（24-25 年原預(yù)測為524.91、640.39 億元），同比+16%、+13、+9%，實現(xiàn)歸母凈利潤8.8、9.8、10.5 億元（24-25 年原預(yù)測為9.9、12.2 億元），同比+61%、+11%、+7%，EPS 分別為1.56、1.72、1.85 元（24-25 年原預(yù)測為1.74、2.15 元），按照4 月26 日收盤價18.85 元計算，對應(yīng)的PE分別為12、11、10 倍。公司資源優(yōu)勢突出，行業(yè)長坡厚雪，政策積極支持，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級。 【11:42 丸美股份(603983)：營收持續(xù)突破 利潤率不斷優(yōu)化】 4月28日給予丸美股份(603983)增持評級。 23 年公司實現(xiàn)營收22.26 億元/yoy28.52% ， 歸母凈利2.59 億元/yoy48.93%，其中23Q4 營收6.89 億元/yoy17.2%，凈利率14.96%，環(huán)比23Q3 的9.05%顯著優(yōu)化；24Q1 營收yoy38.7%，凈利率16.73%，營收yoy較23Q4 環(huán)比提升21.5pct 的同時，利潤率繼續(xù)提升1.77pct。公司積極推進(jìn)線上渠道的轉(zhuǎn)型，并堅定渠道分品與大單品策略，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，降本增效，帶動營收與利潤率的增加?？紤]到公司后續(xù)有望維持較快增長，同時引入26 年預(yù)測，預(yù)計 24-26 年EPS 為1.13/1.50/1.71 元（前值24-25年EPS 預(yù)計為1.13/1.50 元），可比公司24 年Wind 一致盈利預(yù)測PE 為26 倍，由于公司線上渠道轉(zhuǎn)型成效持續(xù)顯現(xiàn)，給予公司24 年30 倍PE，目標(biāo)價33.90 元（前值33.90 元），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：線上銷售費用率較快提升；關(guān)鍵人員流失；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次增持評級、9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次持有評級。 【11:42 妙可藍(lán)多(600882)2024年一季報點評：少數(shù)股權(quán)收購后 歸母凈利實現(xiàn)高增】 4月28日給予妙可藍(lán)多(600882)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到奶酪作為可選消費品，當(dāng)前需求仍較弱，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測分別至1.42/1.77/2.15 億元（分別下調(diào)16%/24%/26%），折合24-26 年EPS 分別為0.28/0.34/0.42 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為46x/37x/30x，考慮到公司C 端奶酪龍頭地位依然穩(wěn)固，奶酪行業(yè)增長空間較大，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；新品增長低于預(yù)期；原材料價格上漲；食品安全 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、8次增持評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:32 華圖山鼎(300492)：非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)開展順利 24Q1收現(xiàn)9.8億元】 4月28日給予華圖山鼎(300492)增持評級。 投資建議：華圖山鼎（300492.SZ）為華圖宏陽教育旗下上市公司，華圖宏陽教育系國內(nèi)線下非學(xué)歷類培訓(xùn)龍頭之一。公司全資子公司華圖教育科技非學(xué)歷類培訓(xùn)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，2024Q1 現(xiàn)金流等實現(xiàn)快速提升。考慮今年公職類報考人數(shù)持續(xù)提升，行業(yè)景氣度高，預(yù)計公司業(yè)績有望實現(xiàn)快速增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.0/8.6/10.4 億元，對應(yīng)PE 估值分別為23x/16x/13x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：公職類考培需求波動；行業(yè)競爭加劇；政策監(jiān)管變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次增持評級。 【11:32 仙琚制藥(002332)：2023年業(yè)績承壓 24Q1收入重回正增長】 4月28日給予仙琚制藥(002332)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入47.01/54.90/63.84 億元，歸母凈利潤6.63/8.02/9.44 億元。對應(yīng)PE 分別為17.06/14.10/11.99 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品銷售和研發(fā)不及預(yù)期；原原料藥價格波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【10:08 新乳業(yè)(002946)：堅守聚焦核心主業(yè) 驅(qū)動盈利彈性持續(xù)釋放】 4月28日給予新乳業(yè)(002946)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：食品安全問題、行業(yè)競爭加劇、消費需求不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【10:03 五芳齋(603237)：高分紅回報股東 盈利水平穩(wěn)健】 4月28日給予五芳齋(603237)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:03 愛瑪科技(603529)：業(yè)績符合預(yù)期 盈利有望持續(xù)改善】 4月28日給予愛瑪科技(603529)增持評級。 風(fēng)險提示：核心技術(shù)或設(shè)計遭同行模仿；行業(yè)價格競爭擠壓盈利。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:03 江山歐派(603208)：渠道結(jié)構(gòu)豐富 Q1經(jīng)營承壓】 4月28日給予江山歐派(603208)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.5 億元/5.1 億元/5.8 億元，對應(yīng)PE 分別為9.0X/7.9X/7.0X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期、保交樓推進(jìn)低于預(yù)期、地產(chǎn)客戶風(fēng)險上升。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評級、4次買入評級、1次推薦評級。 【10:03 通用股份(601500)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 海內(nèi)外項目有序推進(jìn)】 4月28日給予通用股份(601500)增持評級。 風(fēng)險提示：在建項目不及預(yù)測；貿(mào)易政策風(fēng)險；原材料，海運費價格劇烈波動；匯率變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:02 巨化股份(600160)：24Q1業(yè)績出現(xiàn)拐點 制冷劑龍頭盡享景氣周期】 4月28日給予巨化股份(600160)增持評級。 風(fēng)險提示：在建項目不及預(yù)期；制冷劑需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持-B評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【09:57 潤豐股份(301035)：短期業(yè)績承壓 看好渠道端未來潛力釋放】 4月28日給予潤豐股份(301035)增持評級。 風(fēng)險提示：農(nóng)藥價格持續(xù)下探、項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【09:57 凱萊英(002821)：常規(guī)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 新興業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)】 4月28日給予凱萊英(002821)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，地緣政治風(fēng)險，商業(yè)化訂單波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:57 安井食品(603345)：主業(yè)穩(wěn)健 價值凸顯】 4月28日給予安井食品(603345)增持評級。 投資建議維 持“增持”評級?？紤]行業(yè)下游需求弱復(fù)蘇，下調(diào)2024-25 年公司EPS 預(yù)測至5.90(-0.57)、6.76(-1.21)元，新增26 年預(yù)測7.72元，參考可比公司平均給予24 年20X PE，下調(diào)目標(biāo)價至118.0 元。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、市場競爭加劇、成本費用波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:53 敷爾佳(301371)：盈利承壓 關(guān)注邊際改善】 4月28日給予敷爾佳(301371)增持評級。 投資建議下 調(diào)24-25 年、新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026EPS1.9（-0.23）、2.08（-0.33）、2.42 元，給與2024 年P(guān)E21x，下調(diào)目標(biāo)價至39.9 元（-4.1），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)失速、競爭加劇、新品表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次"增持"評級、1次“推薦“評級、1次增持-B評級。 【09:53 味知香(605089)：業(yè)績低于預(yù)期 期待逐步改善】 4月28日給予味知香(605089)增持評級。 投資建議維 持“增持”評級?？紤]需求恢復(fù)偏弱及公司新廠投產(chǎn)后配套費用加大，下調(diào)2024-25 年公司EPS 預(yù)測至1.01(-0.30)、1.19(-0.39)元，新增26 年預(yù)測1.39 元，參考可比公司考慮需求復(fù)蘇后公司改善彈性較大，給予24 年36X PE，下調(diào)目標(biāo)價至36.5 元。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、市場競爭加劇、成本費用波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、1次持有評級、1次買入評級。 【09:53 歐普康視(300595)：控股終端表現(xiàn)良好 整體實現(xiàn)平穩(wěn)增長】 4月28日給予歐普康視(300595)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、3次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次持有評級。 【09:53 平煤股份(601666)：管理費用營業(yè)外收入影響業(yè)績下行】 4月28日給予平煤股份(601666)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；煤價超預(yù)期下跌。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:42 光迅科技(002281)：AI驅(qū)動400G需求爆發(fā) 公司有望受益】 4月28日給予光迅科技(002281)增持評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，上調(diào)目標(biāo)價，維持增持評級；Q1 業(yè)績低于預(yù)期，由費用增加所致；AI 驅(qū)動國內(nèi)400G 需求爆發(fā)，公司直接受益。 上調(diào)盈利預(yù)測 ，上調(diào)目標(biāo)價，維持增持評級。公司2023 年度業(yè)績符合預(yù)期，2024Q1 業(yè)績低于預(yù)期，但考慮到國內(nèi)AI 投入正大幅增長，進(jìn)展超越該機(jī)構(gòu)此前23Q3 的展望，為此該機(jī)構(gòu)上調(diào)并更新2024-2026 年歸母凈利潤9.50/12.11/15.12 億元（上調(diào)幅度為37.0%/52.2%/-），對應(yīng)EPS 1.20/1.52/1.90 元。參考行業(yè)平均估值，給予2024 年42x，上調(diào)目標(biāo)價至50.4 元（前值34.8 元），維持增持評級。 風(fēng)險提示：運營商/云廠商投入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:47 天味食品(603317)：24年開局順利 有望延續(xù)高景氣】 4月28日給予天味食品(603317)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、25次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-B評級、1次增持”評級。 中財網(wǎng)
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