165公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【15:53 科德數(shù)控(688305)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 產(chǎn)能擴(kuò)張加速業(yè)績(jī)釋放】 4月28日給予科德數(shù)控(688305)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司業(yè)績(jī)有望隨產(chǎn)能釋放進(jìn)一步加速增長(zhǎng)，因此上調(diào)2024-2025 年EPS 至1.66/2.28(+0.02/+0.13)元，新增26 年EPS 為3.01 元?？紤]到公司為國(guó)內(nèi)高端五軸數(shù)控機(jī)床龍頭，給予公司2024 年P(guān)E 為60x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為99.7 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:43 歐普照明(603515)：收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力持續(xù)提升】 4月28日給予歐普照明(603515)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。行業(yè)需求逐步恢復(fù)，持續(xù)拓展平臺(tái)化戰(zhàn)略，規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，且積極優(yōu)化渠道，逐步見效，盈利持續(xù)提升。預(yù)計(jì)2024-26年歸母凈利同比增長(zhǎng)10.2%、9.2%、9.0%。給予公司2024 年P(guān)E 15x，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值20.46 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原材料大幅漲價(jià)；房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)；競(jìng)爭(zhēng)惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:38 三星醫(yī)療(601567)：海外在手訂單高增 歐洲配電訂單落地】 4月28日給予三星醫(yī)療(601567)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:37 格林美(002340)：新能源材料出貨持續(xù)增長(zhǎng) “以舊換新”提振回收業(yè)務(wù)發(fā)展】 4月28日給予格林美(002340)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格大幅波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；電動(dòng)車銷量不及預(yù)期。 投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為12.25/16.35/20.03 億元，同比+31%/34%/23%，EPS 分別為0.24/0.32/0.39 元，當(dāng)前PE 為26/20/16 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:27 普萊柯(603566)：短期業(yè)績(jī)承壓 靜待行業(yè)復(fù)蘇與新品發(fā)力】 4月28日給予普萊柯(603566)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:07 筑博設(shè)計(jì)(300564)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)金充沛 高分紅持續(xù)】 4月28日給予筑博設(shè)計(jì)(300564)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【15:07 京能電力(600578)：煤電、綠電開發(fā)持續(xù)落地】 4月28日給予京能電力(600578)增持評(píng)級(jí)。 2023/1Q24 歸母凈利同比+9%/+15%，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)/上調(diào)目標(biāo)價(jià) 京能電力發(fā)布業(yè)績(jī)：2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收329 億元（調(diào)整后同比+8%），歸母凈利8.8 億元（調(diào)整后同比+9%）；1Q24 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收91 億元（同比+6%），歸母凈利4.7 億元（同比+15%），盈利能力持續(xù)修復(fù)。根據(jù)在建項(xiàng)目和利用小時(shí)數(shù)變化下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)11.9/14.6/17.0 億元（前值14.5/15.8/-億元），BPS 4.18/4.26/4.34 元?？杀裙?024 年Wind 一致預(yù)期PB 均值為1.2 倍，考慮公司2024-2026 年歸母凈利CAGR（25%）低于可比均值（30%），給予公司2024 年1.0 倍PB，目標(biāo)價(jià)4.18 元（前值4.06 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)漲幅超預(yù)期、利用小時(shí)數(shù)下滑、在建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【15:02 錫業(yè)股份(000960)：錫價(jià)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行 龍頭業(yè)績(jī)向好】 4月28日給予錫業(yè)股份(000960)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司資源擴(kuò)展不及預(yù)期、下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:58 長(zhǎng)城汽車(601633)：2024Q1業(yè)績(jī)同環(huán)比雙增 高端向上優(yōu)質(zhì)發(fā)展】 4月28日給予長(zhǎng)城汽車(601633)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁，戰(zhàn)略布局全面，在保持內(nèi)銷穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，不斷深入開拓海外市場(chǎng)，提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力。 風(fēng)險(xiǎn)提示新能源和智能化兩大轉(zhuǎn)型方向進(jìn)展不足預(yù)期；總體品牌銷量不及預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)字化趨勢(shì)沖擊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、6次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持/買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:58 中國(guó)人壽(601628)：NBV較快增長(zhǎng) 市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致投資承壓】 4月28日給予中國(guó)人壽(601628)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管更為嚴(yán)苛；長(zhǎng)端利率下行，權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【14:53 日辰股份(603755)：大客戶貢獻(xiàn)增長(zhǎng) 期待收入提速】 4月28日給予日辰股份(603755)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：大客戶貢獻(xiàn)增長(zhǎng)，期待收入提速，調(diào)整至“增持”評(píng)級(jí)。Q1 收入/歸母凈利潤(rùn)分別同比+14.7%/+21.1%，大客戶增長(zhǎng)帶動(dòng)下游餐飲、食品機(jī)加工渠道延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。24 年看，隨著下游餐飲需求的進(jìn)一步復(fù)蘇，以及公司與新客戶合作的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)餐飲渠道將迎來(lái)新一輪高速增長(zhǎng)，建議關(guān)注公司與大客戶合作帶動(dòng)的成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。中期看，公司不斷積累優(yōu)質(zhì)客戶，老客戶體系中也有序推出新品強(qiáng)化合作，競(jìng)爭(zhēng)壁壘增厚，為長(zhǎng)期增長(zhǎng)蓄力。該機(jī)構(gòu)給予24-25 年EPS 預(yù)期為0.71、0.90 元，對(duì)應(yīng)24 年估值31X，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期、大客戶流失、客戶拓新不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:53 愛嬰室(603214)：線下門店持續(xù)優(yōu)化 繼續(xù)推進(jìn)降本增效】 4月28日給予愛嬰室(603214)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，門店拓展不及預(yù)期，兼并效果不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)。 【14:48 坤恒順維(688283)：高端測(cè)試仿真儀國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 應(yīng)用多點(diǎn)開花貢獻(xiàn)長(zhǎng)期動(dòng)力】 4月28日給予坤恒順維(688283)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)少有的專注高端無(wú)線電測(cè)試仿真儀器儀表研制的企業(yè)，經(jīng)過長(zhǎng)期積累，掌握了高端無(wú)線電測(cè)試仿真儀表開發(fā)的核心技術(shù)體系。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年收入3.30/4.27/5.46 億元，同比增長(zhǎng)30.3% /29.3% /27.9% ，歸母凈利潤(rùn)分別為1.13/1.50/1.97 億元，同比增長(zhǎng)29.2%/32.9%/31.5%，對(duì)應(yīng)EPS 為1.34/1.78/2.34 元，PE 為28.0/21.0/16.0，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【14:47 瀘州老窖(000568)：中高檔發(fā)力 盈利勢(shì)強(qiáng)】 4月28日給予瀘州老窖(000568)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持增持評(píng)級(jí)。24Q1 業(yè)績(jī)穩(wěn)健，維持2024-25 年EPS 10.98元、13.34 元，給予2026 年EPS 16.05 元，維持目標(biāo)價(jià)290.61 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)加大、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:42 敷爾佳(301371)：線上階段性費(fèi)用提升 妝品占比提升較快新品可期】 4月28日給予敷爾佳(301371)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：2023 年公司北方美谷項(xiàng)目落成，打開自主生產(chǎn)模式，奠定銷售增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，后續(xù)規(guī)模上升預(yù)計(jì)對(duì)生產(chǎn)成本也將有效攤薄。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為8.47/9.54/10.91 億元，對(duì)應(yīng)PE 為16/14/12 倍，維持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"增持"評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【14:42 衛(wèi)寧健康(300253)：24Q1由虧轉(zhuǎn)盈 回款顯著改善】 4月28日給予衛(wèi)寧健康(300253)增持評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.94 億元，同比增長(zhǎng)10.09%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.17 億元，去年同期虧損0.64 億元，同比由虧轉(zhuǎn)盈。2024Q1公司銷售商品、提供勞務(wù)收入為5.38 億元，同比增長(zhǎng)4.20%。一季度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計(jì)減少主要由于回款增加，相應(yīng)的減值準(zhǔn)備計(jì)提減少。維持盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.77/7.66/9.72 億元。參考可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期平均29.6 倍24PE，考慮公司W(wǎng)iNEX 加速推廣及AI 新產(chǎn)品加速落地，給予公司35.0 倍24PE，目標(biāo)價(jià)9.37 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：WiNEX 推廣低于預(yù)期；醫(yī)療反腐對(duì)公司業(yè)務(wù)影響的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:37 新乳業(yè)(002946)：主業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng) 凈利率持續(xù)提升】 4月28日給予新乳業(yè)(002946)增持評(píng)級(jí)。 新乳業(yè)發(fā)布2023 年年報(bào)，2023 年?duì)I收109.9 億元，同比增9.8%；歸母凈利4.3億元，同比增19.3%。2024Q1 營(yíng)收26.1 億元，同比增3.7%；歸母凈利0.9 億元，同比增46.9%。由于一只酸奶牛出表，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2025 年凈利為5.6、6.7 億元（前值為6.1、7.9 億元），新增2026 年盈利預(yù)測(cè)8.3 億元，EPS 為 0.65、0.78、0.96 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) PE 為15.5、12.9、10.5倍，公司堅(jiān)持鮮戰(zhàn)略，盈利能力持續(xù)提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)拓展不及預(yù)期、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:22 迎駕貢酒(603198)：洞藏勢(shì)能亮眼 省內(nèi)表現(xiàn)突出】 4月28日給予迎駕貢酒(603198)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：借勢(shì)安徽省內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，公司持續(xù)加強(qiáng)終端渠道掌控力，洞藏勢(shì)能仍強(qiáng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.5/101.1/120.8 億元，歸母凈利潤(rùn)29.4/37.0/44.6 億元，對(duì)應(yīng)PE 為18.8/14.9/12.4 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)向好節(jié)奏不確定性；省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；品牌升級(jí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；省外擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:22 生益科技(600183)：周期上行趨勢(shì)明朗 高端成長(zhǎng)給予亮點(diǎn)】 4月28日給予生益科技(600183)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入183.52/200.00/219.77 億元，歸母凈利潤(rùn)16.12/18.64/22.68 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為24.62/21.29/17.49 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求轉(zhuǎn)弱；新品研發(fā)不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:17 華力創(chuàng)通(300045)：業(yè)績(jī)大幅改善 衛(wèi)星直連+北三換代放量可期】 4月28日給予華力創(chuàng)通(300045)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕國(guó)防及行業(yè)信息化領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋衛(wèi)星應(yīng)用、仿真測(cè)試、雷達(dá)信號(hào)處理、無(wú)人系統(tǒng)等方向，受益于北斗換代、低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)景氣度提升，公司業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將迎來(lái)邊際改善，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年收入9.98/13.05/16.28 億元（24-25 年預(yù)測(cè)前值為6.87/8.72 億元），同比增長(zhǎng)40.7%/30.7%/24.8%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.39/0.71/1.14 億元（24-25 年預(yù)測(cè)前值為0.23/0.46 億元），同比增長(zhǎng)120.6%/82.4%/60.4%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.06/0.11/0.17元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)不及預(yù)期，項(xiàng)目回款不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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