165公司獲得增持評級-更新中
【18:33 五芳齋(603237)公司信息更新報告：粽子主業(yè)穩(wěn)健前行 股息率明顯提升】 4月28日給予五芳齋(603237)增持評級。 2024Q1 營收2.1 億元，同比-4.1%，歸母凈利潤-0.7 億元，同比-9.1%。公司業(yè)績符合預(yù)期，但考慮公司非粽類業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.0（-0.8）億元、2.4（-1.2）億元、2.7 億元，同比分別+20.7%、+18.3%、+15.9%，EPS 分別為1.39（-1.36）元、1.65（-1.85）元、1.91 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為19.6、16.6、14.3 倍。公司粽子基本盤穩(wěn)固，在此基礎(chǔ)上發(fā)力非粽類產(chǎn)品，成長邏輯清晰，同時2023 年公司擬現(xiàn)金分紅1.4 億元，并以現(xiàn)金方式回購股份計入現(xiàn)金分紅0.5 億元，合計現(xiàn)金分紅1.9 億元，股息率提升至5%，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、成本上漲風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級。 【18:33 麗珠集團(000513)：業(yè)績穩(wěn)健 看好長期創(chuàng)新兌現(xiàn)】 4月28日給予麗珠集團(000513)增持評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)醫(yī)藥政策變化；臨床試驗結(jié)果不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:28 拓普集團(601689)：一季報表現(xiàn)亮眼 平臺型優(yōu)勢不斷凸顯】 4月28日給予拓普集團(601689)增持評級。 風(fēng)險提示：下游核心客戶產(chǎn)銷不及預(yù)期，新產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:18 德邦股份(603056)：23年扣非歸母凈利潤同比+77% 聚焦核心業(yè)務(wù)加快網(wǎng)絡(luò)融合】 4月28日給予德邦股份(603056)增持評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:03 永和股份(605020)2023年報和2024年一季報點評：含氟材料盈利承壓 看好公司受益制冷劑板塊Β】 4月28日給予永和股份(605020)增持評級。 投資建議：24Q1 公司制冷劑品種漲價幅度較市場略偏低，含氟聚合物行業(yè)承壓，下調(diào)24 年業(yè)績預(yù)期。預(yù)測24-26 年歸母凈利潤為5.10/6.88/7.38 億元，對應(yīng)PE 18.6/ 13.8/ 12.9 x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：制冷劑需求不及預(yù)期，行業(yè)政策變化，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次“增持“評級、1次“增持”投資評級。 【18:03 利安隆(300596)：Q1業(yè)績持續(xù)改善 新板塊日漸成熟】 4月28日給予利安隆(300596)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險；新產(chǎn)品放量進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次增持-B評級。 【18:03 永輝超市(601933)：23年減損 24Q1歸母凈利同增4.6%】 4月28日給予永輝超市(601933)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期、門店改造不及預(yù)期、資產(chǎn)減值超預(yù)期、公允價值變動拖累利潤。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:58 周大生(002867)年報點評報告：金飾銷售規(guī)模繼續(xù)擴張 高分紅回饋投資者】 4月28日給予周大生(002867)增持評級。 盈利預(yù)測和投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為14.63/16.73/19.14 億元，現(xiàn)價對應(yīng)2024 年P(guān)E 為12 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：門店拓展不及預(yù)期；需求恢復(fù)不及預(yù)期；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、10次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次“推薦“評級、1次持有評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:53 普門科技(688389)：業(yè)績符合預(yù)期 國際市場和IVD快速增長】 4月28日給予普門科技(688389)增持評級。 風(fēng)險提示：新品上市和推廣低于預(yù)期；產(chǎn)品集采降價風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級。 【17:53 山西汾酒(600809)：23年平穩(wěn)收官 Q1結(jié)構(gòu)亮眼】 4月28日給予山西汾酒(600809)增持評級。 投資建議：2023 年，公司不斷深化營銷改革，夯實市場基礎(chǔ)，加速渠道拓展，10億元級市場持續(xù)增加，長江以南核心市場增長超30%，青花系列銷售占比達(dá)46%，全國化、高端化推進(jìn)皆具亮點。該機構(gòu)認(rèn)為公司當(dāng)前經(jīng)營節(jié)奏穩(wěn)健，2023 年10 月以來，公司在全國范圍內(nèi)推廣“汾享禮遇”，此舉將有利于酒廠更好地實現(xiàn)對市場的管控，在市場狀況漸趨良好的基礎(chǔ)上，預(yù)計今年汾酒的勢能有望進(jìn)一步發(fā)揮，該機構(gòu)預(yù)計 2024-2026 年實現(xiàn)營收389.02/467.73/561.42 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤132.84/163.70/199.94 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為23.2x/18.8x/15.4x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 消費稅落地，結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期，經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、10次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次“買入“評級。 【17:48 蘇州銀行(002966)：凈息差下降 撥備覆蓋率仍然較高】 4月28日給予蘇州銀行(002966)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)將盈利預(yù)測前推一年并小幅調(diào)低盈利預(yù)測以反映今年以來LPR 下降的影響，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤50.7/55.6/60.9 億元（上次預(yù)測2024-2025 年歸母凈利潤53.4/60.0 億元），同比增速10.2/9.7/9.5%；攤薄EPS 為1.38/1.52/1.66 元；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為5.2/4.7/4.3x，PB 為0.61/0.55/0.51x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟形勢走弱可能對銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:48 新萊應(yīng)材(300260)2023年年報2024年一季報點評：業(yè)績符合預(yù)期 半導(dǎo)體板塊趨勢回暖】 4月28日給予新萊應(yīng)材(300260)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣度回暖節(jié)奏存在不確定性，出于謹(jǐn)慎性考慮，該機構(gòu)略微下調(diào)2024 年公司歸母凈利潤至3.7（原值3.8），預(yù)計2025-2026 年歸母凈利潤為5.2（維持）/6.6 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為28/19/15 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：國際貿(mào)易摩擦；下游擴產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級。 【17:43 光華科技(002741)公司點評：單季度業(yè)績扭虧 有望進(jìn)入修復(fù)期】 4月28日給予光華科技(002741)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級。 【17:37 寶立食品(603170)2023年年報與24年一季報點評：大B端業(yè)務(wù)延續(xù)增長 輕烹業(yè)務(wù)有待發(fā)力】 4月28日給予寶立食品(603170)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮公司輕烹業(yè)務(wù)增長乏力，該機構(gòu)下調(diào)公司24-25 年的歸母凈利潤分別至2.65/3.25 億元(較前次預(yù)測下調(diào)幅度分別為23.6%/24.9%)，新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為4.01 億元。折合2024-2026 年EPS 分別為0.66/0.81/1.00 元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為22x/18x/15x?？紤]到公司后續(xù)切入中央廚房業(yè)務(wù)與烘焙業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增量，該機構(gòu)看好公司未來發(fā)展前景，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：方便速食競爭加劇，大客戶流失風(fēng)險，原材料成本上行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、11次買入評級、2次買入-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【17:37 華峰測控(688200)2023年報2024年一季報點評：業(yè)績短期承壓 看好后續(xù)封測需求回暖】 4月28日給予華峰測控(688200)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到封測行業(yè)景氣復(fù)蘇進(jìn)度，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.45（原值6.64）/4.58（原值8.88）/5.39 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)動態(tài)PE 分別為39/30/25 倍，該機構(gòu)認(rèn)為下游封測需求有望快速修復(fù)，同時公司新產(chǎn)品有望快速放量，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下滑、新品產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:37 公牛集團(603195)：業(yè)績亮眼 股權(quán)激勵及高分紅綁定增長】 4月28日給予公牛集團(603195)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司第二成長曲線無主燈、第三成長曲線新能源充、儲皆表現(xiàn)亮眼，有望在基本盤維穩(wěn)的同時仍然實現(xiàn)高增。預(yù)計24-26 年EPS 為5.12/5.96/6.82 元/股，參考行業(yè)可比公司給予公司24年25xPE 合理估值，對應(yīng)合理價值128.0 元/股，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示。原料價格波動、行業(yè)競爭加劇、新品拓展失敗等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【17:33 佩蒂股份(300673)2023年年報及2024年一季報點評：海外業(yè)務(wù)恢復(fù)良好 自主品牌增長積極】 4月28日給予佩蒂股份(300673)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機構(gòu)維持2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測為1.25/1.71億元，新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為2.09 億元；對應(yīng)2024-2026 年EPS 為0.49/0.68/0.82 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 分別為27/20/16 倍，公司海外出口業(yè)務(wù)持續(xù)改善，主糧布局助力公司長期發(fā)展，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上行，匯率波動風(fēng)險，主糧表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:23 諾唯贊(688105)2023年年報及2024年一季報點評：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)影響業(yè)績波動較大 常規(guī)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長】 4月28日給予諾唯贊(688105)增持評級。 風(fēng)險提示：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化較大風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【17:18 公牛集團(603195)：主業(yè)增長穩(wěn)健 新興業(yè)務(wù)多點開花】 4月28日給予公牛集團(603195)增持評級。 投資建議公 司經(jīng)營內(nèi)功深厚，主業(yè)增長穩(wěn)健，無主燈、新能源充電樁/槍等新興業(yè)務(wù)多點開花。該機構(gòu)維持24-25 年盈利預(yù)測，增加2026年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年EPS 為5.17/6.13/6.91 元，同比+19%/+18%/+13%。參考同行業(yè)，考慮公司新業(yè)務(wù)具有較高成長性，該機構(gòu)給予公司2024 年27xPE，目標(biāo)價至139.59 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、行業(yè)競爭加劇、海外拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【17:17 地素時尚(603587)：業(yè)績短期波動 持續(xù)高分紅彰顯信心】 4月28日給予地素時尚(603587)增持評級。 投資建議考 慮到公司持續(xù)凈閉店，下調(diào)2024-2025 年EPS 預(yù)測至1.15/1.28 元（調(diào)整前為1.59/1.74 元）、新增2026 年EPS 為1.39 元，給予2024 年行業(yè)平均的13 倍PE，下調(diào)目標(biāo)價至14.95 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：店效提升不及預(yù)期，渠道調(diào)整進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
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