392股獲買入評(píng)級(jí) 最新:賽輪輪胎
【18:02 美暢股份(300861)：金剛線價(jià)格下降致盈利承壓 2024年計(jì)劃產(chǎn)量1.65~1.8億公里】 4月29日給予美暢股份(300861)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇致金剛線價(jià)格大幅下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.99/8.98/10.02 億元（下調(diào)65%/下調(diào)65%/新增），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為14 倍。公司通過(guò)技改及擴(kuò)產(chǎn)保障產(chǎn)能穩(wěn)健提升，黃絲項(xiàng)目投產(chǎn)和金剛石破碎分選技術(shù)優(yōu)化將進(jìn)一步降低公司成本，鎢絲金剛線出貨實(shí)現(xiàn)突破，該機(jī)構(gòu)看好公司市占率的持續(xù)提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏全球裝機(jī)、公司產(chǎn)能擴(kuò)張和金剛石線銷售不及預(yù)期；金剛石線價(jià)格下降程度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:58 蘇試試驗(yàn)(300416)：24Q1營(yíng)收略有增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)符合預(yù)期 24年需求改善可期】 4月29日給予蘇試試驗(yàn)(300416)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:58 東華測(cè)試(300354)：24Q1恢復(fù)高增 加強(qiáng)傳感器業(yè)務(wù)的研發(fā) 看好成長(zhǎng)性】 4月29日給予東華測(cè)試(300354)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕傳統(tǒng)力學(xué)測(cè)試領(lǐng)域，同時(shí)自主研發(fā)的電化學(xué)工作站，開(kāi)辟新能源領(lǐng)域；加強(qiáng)傳感器的研發(fā)，切入機(jī)器人領(lǐng)域，打造未來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)；并且在線監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)高速發(fā)展，PHM 業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力較大，預(yù)計(jì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.57 億元、2.16 億元、2.72 億元，EPS 分別為1.14 元、1.56 元、1.97元，對(duì)應(yīng)PE 為35 倍、25 倍、20 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；統(tǒng)計(jì)誤差、預(yù)測(cè)參數(shù)、假設(shè)等不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:58 山西汾酒(600809)：23年圓滿收官 24開(kāi)年收入符合預(yù)期、利潤(rùn)超預(yù)期 實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量開(kāi)門紅】 4月29日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司未來(lái)發(fā)展，2024 年公司繼續(xù)給出收入20%左右的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、彰顯全年維度的信心。該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收385.45/471.62/559.67 億元（2024-2025 年前值為379.72/468.01 億元），同比增長(zhǎng)20.72%/22.36%/18.67%，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為131.73/165.56/198.88 億元（2024-2025 年前值為132.61/165.92 億元）， 同比增長(zhǎng)26.20%/25.68%/20.12%，未來(lái)三年EPS 為10.80/13.57/16.30 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為23/19/15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【17:53 中科曙光(603019)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 持續(xù)受益算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)】 4月29日給予中科曙光(603019)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年第一季度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.79 億元，同比增長(zhǎng)7.86%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.43 億元，同比增長(zhǎng)8.86%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.57 億元，同比增長(zhǎng)16.00%。公司為國(guó)產(chǎn)算力龍頭企業(yè)，具備算力領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有望受益智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)。公司及其孵化子公司實(shí)現(xiàn)了算力領(lǐng)域由芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、算力中心、液冷、算力調(diào)度等業(yè)務(wù)的全覆蓋。國(guó)內(nèi)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，政策催化下國(guó)產(chǎn)算力有望贏得更大市場(chǎng)空間，為公司貢獻(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；诠?023 年年報(bào)業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165.04/191.99/223.38 億元，凈利潤(rùn)為22.31/27.64/33.76 億元，對(duì)應(yīng)PE31/25/20 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為國(guó)產(chǎn)算力龍頭企業(yè)，具備算力領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有望受益智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)。公司及其孵化子公司實(shí)現(xiàn)了算力領(lǐng)域由芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、算力中心、液冷、算力調(diào)度等業(yè)務(wù)的全覆蓋。國(guó)內(nèi)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，政策催化下國(guó)產(chǎn)算力有望贏得更大市場(chǎng)空間，為公司貢獻(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；诠?023 年年報(bào)業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165.04/191.99/223.38 億元，凈利潤(rùn)為21.69/27.12/32.25 億元，對(duì)應(yīng)PE31/25/21 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:48 良品鋪?zhàn)?603719)2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：持續(xù)調(diào)整 靜待改善】 4月29日給予良品鋪?zhàn)?603719)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司線下業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，線上業(yè)務(wù)處于調(diào)整階段。該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至2.87/3.17 億元（較前次下調(diào)25.58%/26.53%），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為3.63 億元；對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 為0.71/0.79/0.91 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為21/19/16 倍，公司業(yè)務(wù)調(diào)整利于長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線上競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料成本波動(dòng)，門店拓展不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:48 鄭煤機(jī)(601717)：24Q1業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 煤機(jī)汽車盈利提升】 4月29日給予鄭煤機(jī)(601717)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:42 華大智造(688114)：測(cè)序業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 關(guān)注海外市場(chǎng)開(kāi)拓】 4月29日給予華大智造(688114)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:42 時(shí)代電氣(688187)：1Q24歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30% 軌交與新興裝備加速成長(zhǎng)】 4月29日給予時(shí)代電氣(688187)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司“器件+系統(tǒng)+整機(jī)”一體化的產(chǎn)業(yè)布局，參考23年以及1Q24 公司經(jīng)營(yíng)情況，考慮公司軌交業(yè)務(wù)增長(zhǎng)好于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)至35.5/41.0/46.9 億元(前值：24-25 年33.9/38.2億元)，對(duì)應(yīng)2024 年4 月26 日股價(jià)PE 分別為20/17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源發(fā)電及汽車需求不及預(yù)期，產(chǎn)線建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)。 【17:38 移遠(yuǎn)通信(603236)：24Q1業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 持續(xù)加大研發(fā)投入助力公司發(fā)展】 4月29日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.57/6.19/8.01 億元，2024-2026 年EPS 分別為1.73/2.34/3.03 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為22/17/13 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，1）公司專注模組細(xì)分市場(chǎng)，圍 繞模組提供一站式物聯(lián)網(wǎng)解決方案，全球八大研發(fā)中心擁有領(lǐng)先研發(fā)實(shí)力。2）公司堅(jiān)持國(guó)際化戰(zhàn)略，銷售渠道覆蓋我國(guó)、歐洲、北美、亞非拉等多個(gè)地區(qū)，擁有良好的品牌和渠道銷售優(yōu)勢(shì)，有望助力新業(yè)務(wù)快速發(fā)展。3）公司供應(yīng)鏈穩(wěn)定，擁有自有智能制造中心及合作制造商，同時(shí)測(cè)試設(shè)備先進(jìn)，保證了客戶應(yīng)用穩(wěn)定。鑒于公司堅(jiān)持研發(fā)投入及產(chǎn)品技術(shù)的加速創(chuàng)新，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；人力成本上升風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:38 韋爾股份(603501)：1Q24代工成本下降 毛利率修復(fù)】 4月29日給予韋爾股份(603501)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球半導(dǎo)體下行周期，手機(jī)等需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:38 牧原股份(002714)：豬價(jià)低迷致Q1同比增虧 關(guān)注降本推進(jìn)】 4月29日給予牧原股份(002714)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄量不達(dá)預(yù)期，豬價(jià)不達(dá)預(yù)期，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疾病等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:38 納思達(dá)(002180)：自研A3機(jī)上市 關(guān)注下游需求恢復(fù)】 4月29日給予納思達(dá)(002180)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【17:38 三一重工(600031)：國(guó)際化戰(zhàn)略推進(jìn)順利 全球龍頭再起航】 4月29日給予三一重工(600031)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 該機(jī)構(gòu)根據(jù)公告調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入為786.95/880.06/1008.75 億元，歸母凈利潤(rùn)為59.45/77.81/95.94億元，對(duì)應(yīng)PE 為23/17/14X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:33 興森科技(002436)：FCBGA項(xiàng)目量產(chǎn)在即 公司有望邁入新一輪成長(zhǎng)】 4月29日給予興森科技(002436)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:33 中國(guó)化學(xué)(601117)：現(xiàn)金流顯著改善 境外市場(chǎng)高景氣】 4月29日給予中國(guó)化學(xué)(601117)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率持續(xù)下降，海外業(yè)務(wù)波動(dòng)較大，化工實(shí)業(yè)投資不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:33 富安娜(002327)：高分紅政策延續(xù) 毛利率創(chuàng)新高】 4月29日給予富安娜(002327)買入評(píng)級(jí)。 根據(jù)年報(bào)和一季報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)并引入 2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年每股收益分別為0.77、0.85 和0.94 元（原2024-2025 年 為0.79 和0.88元），考慮到公司優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)以及持續(xù)的高分紅，該機(jī)構(gòu)調(diào)整為DCF 估值，目標(biāo)價(jià)為14.97 元，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、終端消費(fèi)需求減弱等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【17:33 中天科技(600522)：海洋訂單豐沛 員工持股增強(qiáng)激勵(lì)】 4月29日給予中天科技(600522)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海上風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期；新能源行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:28 源杰科技(688498)：Q1營(yíng)收大幅增長(zhǎng) 高速率光芯片進(jìn)展順利】 4月29日給予源杰科技(688498)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)稀缺的激光器芯片領(lǐng)軍企業(yè)，中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著AI 數(shù)據(jù)中心對(duì)高速網(wǎng)絡(luò)連接的需求，公司高速光芯片等產(chǎn)品有望帶來(lái)新的增量空間。此外，公司發(fā)布2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，有望進(jìn)一步提升公司治理水平。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為1.06 億元/1.54 億元/2.03 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.24元/1.80 元/2.37 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期；研發(fā)或新產(chǎn)品進(jìn)展不達(dá)預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A的評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:28 愛(ài)瑪科技(603529)24Q1點(diǎn)評(píng)：收入短期受擾 關(guān)注盈利向好】 4月29日給予愛(ài)瑪科技(603529)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：買入評(píng)級(jí) 今年該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)放緩下公司的量?jī)r(jià)復(fù)蘇，且短期政策節(jié)奏更有望形成低估值下的情緒催化。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年利潤(rùn)22.5、26.9、32.2 億元，對(duì)應(yīng)PE13、11、9x。維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品升級(jí)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、行業(yè)景氣波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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