392股獲買入評級 最新:賽輪輪胎
【15:33 貝泰妮(300957)點評：1Q24業(yè)績環(huán)比改善 持續(xù)推進產(chǎn)品運營組織優(yōu)化】 4月29日給予貝泰妮(300957)買入評級。 考慮到23 年雙十一表現(xiàn)不及預(yù)期，下調(diào)24/25 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤10.1/12.6/15.1 億元， 同增34%/24%/20%，對應(yīng)PE 分別為24/19/16 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:33 華能水電(600025)公司點評：來水偏枯影響電量 枯水期漲價持續(xù)】 4月29日給予華能水電(600025)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、1次買入-A投資評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級。 【15:33 華測導(dǎo)航(300627)：出海+低空經(jīng)濟+智能化構(gòu)筑三條成長主線】 4月29日給予華測導(dǎo)航(300627)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：2024 年，公司重點圍繞芯片等基礎(chǔ)器件、封閉和半封閉場景的行業(yè)智能機器人、SWAS 系統(tǒng)、無人飛控技術(shù)等方向進行重點投入。該機構(gòu)建議重點關(guān)注出海、農(nóng)機、低空經(jīng)濟等方向。根據(jù)2023 年報，公司2024 年歸母凈利潤目標為5.6 億元，同比+25%，高于2023 年經(jīng)營目標利潤增速。復(fù)盤2020-2023，公司利潤目標最低完成度98%，置信度高。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年可實現(xiàn)歸母凈利潤5.70/7.55/10.04 億元，同比+27%/32%/33%，對應(yīng)估值為28x/21x/16x，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:32 中國核電(601985)公司點評：核電能力因子提升 田灣供汽改造落地】 4月29日給予中國核電(601985)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次“買入”投資評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:32 拓普集團(601689)：營收環(huán)比逆勢增長 盈利能力穩(wěn)中有進】 4月29日給予拓普集團(601689)買入評級。 投資建議：公司業(yè)務(wù)橫向拓展能力較強，具備產(chǎn)能、技術(shù)及客戶資源等優(yōu)勢，機電執(zhí)行器等新業(yè)務(wù)有望打開中長期新增長空間。預(yù)計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別約27.68、35.59 億元，同比分別+28.7%、+28.6%，對應(yīng)PE 分別約25.1，19.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣不達預(yù)期、行業(yè)競爭格局惡化、原材料價格大幅波動、新客戶拓展及產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)50次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 國電電力(600795)：電力經(jīng)營穩(wěn)步改善 一季度業(yè)績展望積極】 4月29日給予國電電力(600795)買入評級。 投資建議：根據(jù)最新經(jīng)營數(shù)據(jù)，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.67 元、0.55元和0.60 元，對應(yīng)PE 分別為7.31 倍、8.94 倍和8.17 倍。維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:28 嘉必優(yōu)(688089)：Q1亮眼開局 全年期待更多】 4月29日給予嘉必優(yōu)(688089)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：Q1 亮眼開局，把握業(yè)績與預(yù)期共振。如前所述，一方面，公司在24Q1 已實現(xiàn)業(yè)績上的不俗表現(xiàn)，該機構(gòu)認為趨勢 在接下來有望延續(xù)。另一方面，今年無論在行業(yè)大背景還是公司本身均存在諸多預(yù)期，為公司接下來的表現(xiàn)提供指引和方向。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 為0.68/0.87/1.06 元，分別對應(yīng)2024-2026 年21X、17X 和14X PE，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險因素：客戶訂單不及預(yù)期，產(chǎn)品降價超預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:28 大參林(603233)公司點評：業(yè)績短期波動 看好逐步回歸正常增長】 4月29日給予大參林(603233)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:28 三一重工(600031)：海外表現(xiàn)亮眼 盈利能力提升】 4月29日給予三一重工(600031)買入評級。 風(fēng)險提示：地緣政治及匯率波動風(fēng)險，競爭格局超預(yù)期惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次"買入"評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【15:23 千味央廚(001215)：大B短期承壓 全年穩(wěn)健可期】 4月29日給予千味央廚(001215)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司 2024-2026 年歸母凈利潤為1.7/2.1/2.5 億元，對應(yīng)PE 20/17/14X。參考可比公司估值，給予2024 年25 倍PE 估值，合理價值43.51 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。原材料價格波動，食品安全風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:23 千味央廚(001215)：小B穩(wěn)健 大B端Q2復(fù)蘇可期】 4月29日給予千味央廚(001215)買入評級。 投資建議：Q2 大B 端有望恢復(fù)，維持“買入” 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入22.21/ 26.43/30.25 億元，同比+16.8%/+19.0%/+14.4%；歸母凈利潤1.63/ 2.02/2.45 億元，同比+21.8%/ +23.3%/ +21.6%；當前股價對應(yīng)PE 分別為21/17/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:23 甬金股份(603995)季報點評：一季度盈利同比大增 持續(xù)深加工轉(zhuǎn)型】 4月29日給予甬金股份(603995)買入評級。 投資建議。公司專注不銹鋼冷軋加工環(huán)節(jié)，在主流產(chǎn)品競爭中占據(jù)優(yōu)勢，背靠多家不銹鋼熱軋龍頭企業(yè)渠道快速擴張產(chǎn)能，長期來看，其高成長性與金屬材料加工成本優(yōu)勢突出，預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為6.5 億元、7.3 億元、8.1 億元，EPS 分別為1.77 元、1.98元、2.21 元，對應(yīng)PE 為10.2 倍、9.1 倍、8.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原料價格大幅波動、產(chǎn)能快速提升導(dǎo)致加工費超預(yù)期下降、不銹板材需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【15:23 思源電氣(002028)：經(jīng)營穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展 業(yè)績符合市場預(yù)期】 4月29日給予思源電氣(002028)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤分別為20.7/25.9/30.5 億元，分別同比+32%/25%/18%，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為25x、20x、17x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期，海外市場拓展不及預(yù)期，原材料價格大幅上漲，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:18 小熊電器(002959)公司信息更新報告：2024Q1業(yè)績階段承壓 繼續(xù)關(guān)注后續(xù)新品周期+前期費用投放起效改善業(yè)績】 4月29日給予小熊電器(002959)買入評級。 2024Q1 階段承壓，關(guān)注新品周期+前期費用投放起效，維持“買入”評級2024Q1 實現(xiàn)營收11.94 億元（同比-4.58%，下同），歸母凈利潤1.51 億元（-8.53%），扣非歸母凈利潤1.15 億元（-24.26%），扣非差異主要來自于政府補助和公允價值變動收益（本報告期政府補助和公允價值變動收益同比增加）。同期高基數(shù)下2024Q1 營收仍階段承壓，該機構(gòu)維持2024~2025 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024~2026 年歸母凈利潤為4.93/5.62/6.39 億元，對應(yīng)EPS 為3.14 /3.58/4.08 元，當前股價對應(yīng)PE 為17.5/15.3/13.5 倍。伴隨逐光系列等多款新品發(fā)售，建議關(guān)注新品周期+前期費用投放起效后業(yè)績改善，以及外銷品牌出海貢獻增量，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品拓展不及預(yù)期；行業(yè)競爭持續(xù)激烈；原材料價格上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、9次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【15:18 旭升集團(603305)：鋁加工平臺型選手 開啟起跳之年】 4月29日給予旭升集團(603305)買入評級。 風(fēng)險提示：新客戶拓展不及預(yù)期；原材料漲價超預(yù)期；技術(shù)研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:18 拓普集團(601689)年報點評：客戶多元布局迎收獲 毛利率達近年高位】 4月29日給予拓普集團(601689)買入評級。 投資建議：平臺型布局下全球新能源客戶全面開花，多元客戶及產(chǎn)品放量開啟新一輪成長。公司汽車單車配套金額達3 萬元，全球新能源客戶布局迎來收獲期，產(chǎn)品從底盤系統(tǒng)到熱管理再到空氣懸架等汽車電子產(chǎn)品相繼進入爆發(fā)期，同時機器人電驅(qū)業(yè)務(wù)持續(xù)推進，未來持續(xù)成長確定性強，展現(xiàn)平臺型企業(yè)巨大潛力。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為30.1、38.1、45.2 億元，對應(yīng)PE 分別為22.1X、17.5X、14.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:18 捷成股份(300182)：因版權(quán)劇23年承壓 一體兩翼發(fā)展】 4月29日給予捷成股份(300182)買入評級。 風(fēng)險提示：AI 產(chǎn)品發(fā)展不及預(yù)期，影視行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級。 【15:17 九州通(600998)2023年報2024一季報點評：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級 新三年戰(zhàn)略實施成效顯著】 4月29日給予九州通(600998)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司2024 年預(yù)計發(fā)行約12 億元REITS 及30 億元Pre-reits，該機構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤由28.30/32.39 億元調(diào)整至47.78/34.15 億元，2026 年為37.77 億元。2024-2026 年扣非歸母凈利潤為24.35/27.28/30.56 億元，三年復(fù)合增長約12%，以扣非對應(yīng)PE 為13/12/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)營模式風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:13 芯瑞達(002983)2024一季度點評：MINI LED業(yè)務(wù)大幅增長 車載顯示終端戰(zhàn)略布局落地*高宇洋】 4月29日給予芯瑞達(002983)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【15:12 浩洋股份(300833)公司信息更新報告：2023&2024Q1營收業(yè)績維持穩(wěn)定 期待產(chǎn)能釋放帶動收入業(yè)績雙升】 4月29日給予浩洋股份(300833)買入評級。 2023&2024Q1 收入業(yè)績維持穩(wěn)定，期待產(chǎn)能釋放促成長，維持“買入”評級公司2023 全年實現(xiàn)營業(yè)收入13.0 億元（同比+6.7%，下同），歸母凈利潤3.7 億元（+2.8%），扣非歸母凈利潤3.5 億元（+2.3%）。2024Q1 實現(xiàn)收入3.2 億元（-4.6%），歸母凈利潤1.0 億元（+0.9%），扣非歸母凈利潤1.0 億元（+0.9%）?？紤]到未來海外需求仍存在不確定性，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為4.56/5.59/6.92 億元（2024-2025 年原值為5.41/6.70億元），對應(yīng)EPS 為5.41/6.63/8.21 元，當前股價對應(yīng)PE 為17.2/14.0/11.3 倍，看好公司未來產(chǎn)能釋放帶動營收業(yè)績雙增，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、國際貿(mào)易摩擦、產(chǎn)能擴張不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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