392股獲買入評(píng)級(jí) 最新:賽輪輪胎
【12:03 美好醫(yī)療(301363)：基石業(yè)務(wù)受去庫(kù)存影響承壓 新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好】 4月29日給予美好醫(yī)療(301363)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：在呼吸機(jī)大客戶去庫(kù)存影響下，公司2023 年以及2024 年一季度業(yè)績(jī)受到短期擾動(dòng)，下調(diào)24、25 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收16.7/20.8/25.6 億元（ 原24-25 年為17.8/22.0 億元），同比增速25%/24%/23%，歸母凈利潤(rùn)3.9/4.9/6.0億元（原24-25 年為5.0/6.2 億元），同比增速25%/24%/23%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE=26/21/17x。隨著呼吸機(jī)大客戶庫(kù)存影響出清，公司基石業(yè)務(wù)有望企穩(wěn)，新業(yè)務(wù)有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:03 長(zhǎng)沙銀行(601577)：營(yíng)收增速穩(wěn)定 擴(kuò)表動(dòng)能強(qiáng)勁】 4月29日給予長(zhǎng)沙銀行(601577)買入評(píng)級(jí)。 長(zhǎng)沙銀行2023 年全年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收248.03 億元（YoY+8.46%），盈利能力穩(wěn)中有升。單季來(lái)看，2023Q4、2024Q1 單季營(yíng)收同比分別增長(zhǎng)8.54%、7.89%，單季PPOP 同比分別增長(zhǎng)6.13%和7.11%，但由于2024Q1 加大了撥備計(jì)提力度，單季歸母凈利潤(rùn)增速邊際下降至5.75%。由于其擴(kuò)表動(dòng)能強(qiáng)勁、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，該機(jī)構(gòu)維持其2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并增加2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為84.44/95.40/114.67 億元，YoY+13.14%/+12.99%/20.19%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 分別為0.4/0.4/0.3 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行，監(jiān)管政策收緊，公司轉(zhuǎn)型不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【12:03 三一重工(600031)：一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期；全球化推進(jìn)：2023年海外毛利占比超67%】 4月29日給予三一重工(600031)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為61 億、81 億、103 億元，同比增長(zhǎng)35%、32%、27%，對(duì)應(yīng)PE 為22、17、13 倍。維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)、基建投資及開工不及預(yù)期、海外出口不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:03 神州數(shù)碼(000034)公司信息更新報(bào)告：戰(zhàn)略業(yè)務(wù)重點(diǎn)突破 積極開拓國(guó)際化與汽車市場(chǎng)】 4月29日給予神州數(shù)碼(000034)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:57 瀘州老窖(000568)：以進(jìn)攻取勝 延續(xù)高勢(shì)能】 4月29日給予瀘州老窖(000568)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024~2026 年收入分別為362.90、435.71、523.05 億元，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)162.27、198.93、242.10 億元。2024~2026 年EPS 分別11.02、13.51、16.45 元，對(duì)應(yīng)2024~2026 年P(guān)E（2024 年4 月26日）為16.91、13.79、11.33X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:52 中國(guó)黃金(600916)：2023年門店凈增615家 不同渠道穩(wěn)步拓展】 4月29日給予中國(guó)黃金(600916)買入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：金價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，門店拓展不及預(yù)期，培育鉆業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:52 香飄飄(603711)：順利完成股權(quán)激勵(lì)目標(biāo) 新任總裁有望注入新動(dòng)能】 4月29日給予香飄飄(603711)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道拓展不及預(yù)期、原材料成本波動(dòng)、食品安全等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:52 老白干酒(600559)：武陵引領(lǐng)增長(zhǎng) 管理提效盈利提升】 4月29日給予老白干酒(600559)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:48 中信特鋼(000708)：環(huán)比明顯改善 特鋼龍頭或率先受益制造業(yè)補(bǔ)庫(kù)】 4月29日給予中信特鋼(000708)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:17 中國(guó)移動(dòng)(600941)：業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng) 堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)】 4月29日給予中國(guó)移動(dòng)(600941)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：24Q1 公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，在去年同期的相對(duì)高基數(shù)上，公司依然實(shí)現(xiàn)較為優(yōu)質(zhì)的增長(zhǎng)，彰顯業(yè)績(jī)韌性。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，公司進(jìn)一步夯實(shí)增長(zhǎng)的規(guī)模根基和價(jià)值基礎(chǔ)，單3 月用戶增長(zhǎng)強(qiáng)勁，ARPU 穩(wěn)中有升；新興市場(chǎng)方面，公司DICT 業(yè)務(wù)保持良好增長(zhǎng)。成本費(fèi)用端，公司折舊及攤銷受益于折舊年限延長(zhǎng)大幅下降，其他營(yíng)運(yùn)支出受壞賬計(jì)提等多因素影響。全年指引明確，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、利潤(rùn)的良好增長(zhǎng)，派息率提升趨勢(shì)明確。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【11:17 華恒生物(688639)：業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng) 新建項(xiàng)目持續(xù)投產(chǎn)放量】 4月29日給予華恒生物(688639)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：基于產(chǎn)品價(jià)格情況及未來(lái)公司產(chǎn)能規(guī)劃，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.08/8.58/10.63 億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為3.86/5.44/6.74 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為27.7/19.7/15.9倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌、在建項(xiàng)目不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:17 榮盛石化(002493)：景氣底部確認(rèn) 新材料布局打開成長(zhǎng)空間】 4月29日給予榮盛石化(002493)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：綜合考慮需求復(fù)蘇節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為56/89 億元（此前為65/107 億元），并新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為104 億元，按4 月26 日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別20.0/12.7/10.9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，需求恢復(fù)不及預(yù)期，煉化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:12 曼恩斯特(301325)：儲(chǔ)能業(yè)務(wù)并表影響盈利 模頭及裝備盈利基本穩(wěn)定】 4月29日給予曼恩斯特(301325)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到行業(yè)需求不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下修公司24-25 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利4.1/5.2 億元（原預(yù)期4.6/6.3 億元），同增19%/28%，新增26 年預(yù)測(cè)6.7 億元，同增28%，24-26 年對(duì)應(yīng)PE 18/14/11x，考慮公司新技術(shù)下的成長(zhǎng)性，給與24 年25x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)85 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【11:12 德昌股份(605555)：2024Q1利潤(rùn)增速靚麗 小家電和EPS電機(jī)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 4月29日給予德昌股份(605555)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：行業(yè)端，吸塵器市場(chǎng)全球滲透率高，未來(lái)替換需求量級(jí)龐大；新能源車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)EPS 電機(jī)需求和市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?。公司端：公司作為行業(yè)吸塵器制造龍頭之一，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能擴(kuò)張助力鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì)；同時(shí)EPS 汽車電機(jī)業(yè)務(wù)定點(diǎn)和客戶不斷拓展，有望為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)注入動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為4.52/6.06/7.38 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.21/1.63/1.98 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16.44/12.25/10.06 倍。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、人才流失風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:12 邁瑞醫(yī)療(300760)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 各產(chǎn)線均實(shí)現(xiàn)重大突破】 4月29日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：展望2024 年，國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院的招投標(biāo)活動(dòng)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)逐季度復(fù)蘇的趨勢(shì)。鑒于去年上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因緊急采購(gòu)而導(dǎo)致公司基數(shù)墊高，而去年下半年的基數(shù)受行業(yè)整頓影響顯著降低，因此今年上下半年的收入增速預(yù)計(jì)會(huì)呈現(xiàn)不均衡的情況。但通過(guò)加快各項(xiàng)業(yè)務(wù)海內(nèi)外高端客戶群突破和市場(chǎng)份額提升，以及抓住國(guó)內(nèi)醫(yī)療新基建和設(shè)備更新項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，公司對(duì)于完成全年的增長(zhǎng)目標(biāo)依然充滿信心。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易摩擦相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，集采降價(jià)幅度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，反腐活動(dòng)影響醫(yī)院招標(biāo)進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇風(fēng)險(xiǎn)，收購(gòu)帶來(lái)的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:12 萬(wàn)興科技(300624)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 關(guān)注AI進(jìn)展】 4月29日給予萬(wàn)興科技(300624)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司多項(xiàng)AI 技術(shù)尚未完全落地到產(chǎn)品上，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年的收入預(yù)測(cè)由18.5/22.5 調(diào)整為17.9/21.5 億元，預(yù)計(jì)2026 年公司收入為25.9 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)S 為7 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示： AI 發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:07 炬光科技(688167)：收購(gòu)SMO賦能主業(yè) 短期業(yè)績(jī)波動(dòng)不改長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 4月29日給予炬光科技(688167)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:07 興森科技(002436)：行業(yè)需求回暖 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)有望提速】 4月29日給予興森科技(002436)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【11:07 拓邦股份(002139)：經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好 高研發(fā)投入培育新業(yè)務(wù)】 4月29日給予拓邦股份(002139)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：長(zhǎng)期來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)高景氣趨勢(shì)不變，萬(wàn)物互聯(lián)趨勢(shì)下，智能控制器下游需求依舊保持高景氣度，各類電器智能化程度提升帶動(dòng)控制器行業(yè)量?jī)r(jià)齊升。公司24Q1 公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，出口需求景氣度高，各個(gè)板塊增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，高價(jià)值業(yè)務(wù)提升及降本增效帶動(dòng)毛利率同比提升1.77pct 至23.65%。此外，公司加大新能源板塊投入，推進(jìn)移動(dòng)機(jī)器人、伺服驅(qū)動(dòng)和控制技術(shù)等核心技術(shù)開發(fā)，公司第三、第四成長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)為6.97 元、8.30 億元、9.73 億元，同比增長(zhǎng)35%、19%、17%,對(duì)應(yīng)PE 為18、15 和13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:07 貴州茅臺(tái)(600519)：24Q1收入超預(yù)期 現(xiàn)金流表現(xiàn)優(yōu)異】 4月29日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)疲軟；白酒動(dòng)銷恢復(fù)不及預(yù)期；飛天茅臺(tái)批價(jià)上漲不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)87次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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