392股獲買入評級 最新:賽輪輪胎
【10:37 奧馬電器(002668)：2024Q1業(yè)績快速增長 運(yùn)營效率有所提升】 4月29日給予奧馬電器(002668)買入評級。 投資建議：公司作為冰箱出口代工龍頭有望享受行業(yè)增長紅利，收購TCL 合肥家電或?qū)崿F(xiàn)白電戰(zhàn)略協(xié)同，國內(nèi)新一輪“以舊換新”催化更新需求，收入業(yè)績有望持續(xù)增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計，2024-2026 年公司歸母凈利潤為8.76/10.04/12.86 億元，對應(yīng)EPS 為0.81/0.93/1.19 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為12.37/10.79/8.42 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險、少數(shù)股權(quán)回購風(fēng)險等、宏觀經(jīng)濟(jì)因素波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、5次買入-A的投評級、1次持有評級。 【10:37 北京人力(600861)：外包業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升 持續(xù)構(gòu)筑專業(yè)服務(wù)力】 4月29日給予北京人力(600861)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級。 【10:32 石頭科技(688169)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 海內(nèi)外成長性持續(xù)兌現(xiàn)】 4月29日給予石頭科技(688169)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-2026 年營業(yè)總收入分別為112.19、144.94、187.13 億元，同比增速分別為29.65%、29.19%、29.11%；歸母凈利潤分別為25.91、34.48、44.64 億元，同比增速分別為26.32%、33.09%、29.45%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為19X、15X、11X，考慮到公司業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)，新品產(chǎn)品力優(yōu)質(zhì)，新一輪產(chǎn)品周期可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評級、11次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、1次增持-B評級。 【10:32 地素時尚(603587)：業(yè)績階段性承壓 靜待渠道優(yōu)化成效釋放】 4月29日給予地素時尚(603587)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：終端消費(fèi)力下降；店效提升不及預(yù)期; 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次增持評級。 【10:32 英維克(002837)：Q1業(yè)績高速增長 液冷龍頭乘風(fēng)而起】 4月29日給予英維克(002837)買入評級。 投資建議：2024Q1 公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)高速增長，營收、利潤雙超預(yù)期，營收端主要系機(jī)房溫控節(jié)能產(chǎn)品收入增加所致，利潤端同步受益于費(fèi)用率的快速下滑。毛利率波動主要受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響，期間費(fèi)用率主要得益于股份支付費(fèi)用減少、平臺化能力提高等多因素。公司液冷業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，落地規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先，算力設(shè)備的冷板已開始批量發(fā)貨，對收入開始顯著貢獻(xiàn)。在液冷加速落地的背景下，公司作為液冷龍頭廠商將顯著受益，業(yè)績有望率先規(guī)模兌現(xiàn)。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為5.07 億元、6.94 億元、8.96 億元，對應(yīng)同比增速47%、37%和29%，對應(yīng)PE 38、28、21 倍，重點(diǎn)推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、10次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【10:32 三星醫(yī)療(601567)：業(yè)績超預(yù)期 配用電整體出海在加速】 4月29日給予三星醫(yī)療(601567)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司配用電業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24/25 年歸母凈利潤為23.5（+1.9）/28.4（+2.6）億元，預(yù)計26 年歸母凈利潤為35.4 億元，同比+23%/21%/25%，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為20x、17x、13x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外市場拓展不及預(yù)期，項(xiàng)目交付進(jìn)度不及預(yù)期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:32 富安娜(002327)：23年業(yè)績穩(wěn)健 24年期待家紡龍頭繼續(xù)高質(zhì)量增長】 4月29日給予富安娜(002327)買入評級。 該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司作為家紡龍頭，持續(xù)提升產(chǎn)品力、品牌力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步高質(zhì)量的增長，預(yù)計24 年收入將保持穩(wěn)健增長、利潤端增速略快于收入。同時公司具備低估值、高分紅屬性，2021~2023 年公司平均股息率為5.74%（按4 月26 日收盤價計算）。該機(jī)構(gòu)維持公司24~25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，對應(yīng)24~26年EPS 分別為0.76、0.85、0.93 元，24 年、25 年P(guān)E 分別為14 倍、13 倍，外因波動下作為家紡龍頭，公司業(yè)績穩(wěn)健性更強(qiáng)，且兼具高分紅屬性，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端消費(fèi)需求疲軟；人工成本上漲、原材料價格波動風(fēng)險；電商增速放緩或流量成本上升；線下渠道拓展不及預(yù)期；控費(fèi)不當(dāng)?shù)取?br /> 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次中性評級。 【10:27 致歐科技(301376)：24Q1營收高增 加大費(fèi)用投入助力長期增長】 4月29日給予致歐科技(301376)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為76.2、93.8、112.7 億元，同比增長25.4%、23.2%、20.2%；歸母凈利潤分別為4.86、5.86、6.97 億元，同比增長17.8%、20.4%、19.0%，對應(yīng)PE 為19.5x、16.2x、13.6x,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：第三方電商平臺經(jīng)營風(fēng)險：公司主要通過亞馬遜、Cdiscount、ManoMano、eBay 等海外線上B2C平臺銷售產(chǎn)品，線上B2C 平臺是公司的主要銷售渠道。但如果該等電商平臺的業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營策略或經(jīng)營穩(wěn)定性發(fā)生重大變化，則可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:27 公牛集團(tuán)(603195)：收入穩(wěn)健增長 盈利水平超預(yù)期】 4月29日給予公牛集團(tuán)(603195)買入評級。 ?。?）2024 年度營收或利潤不低于（2021-2023）年度的平均水平且不低于（2022-2023）平均水平的110%；（2）2025 年度營收或利潤不低于（2022-2024）年度的平均水平且不低于（2023-2024）平均水平的110%；（3）2026 年度營收或利潤不低于（2023-2025）年度的平均水平且不低于（2024-2025）平均水平的110%；投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【10:27 蘇州銀行(002966)：營收增速回暖 保持強(qiáng)勁擴(kuò)表】 4月29日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:22 格力博(301260)：下游去庫周期結(jié)束現(xiàn)拐點(diǎn) 大筆回購彰顯發(fā)展信心】 4月29日給予格力博(301260)買入評級。 投資建議：考慮下游需求旺盛，公司商用OPE領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.00/5.04/6.14 億元，同比+163.3%/+68.0%/+21.8%，對應(yīng)EPS 為0.61/1.03/1.25 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；成本大幅上漲；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級。 【10:22 森鷹窗業(yè)(301227)：經(jīng)營穩(wěn)健 盈利能力進(jìn)一步提升 發(fā)布三年股東回報規(guī)劃】 4月29日給予森鷹窗業(yè)(301227)買入評級。 投資建議：鋁合金窗孵化較為順利且毛利率顯著提升，新品UPVC 窗24 年有望推出。公司24/25 年股權(quán)激勵收入觸發(fā)值為10.25/11.80 億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收10.38/11.88/13.16 億元，歸母凈利潤1.67/1.76/1.93億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加??；原材料價格波動；新品孵化不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:22 納芯微(688052)：營收不斷改善 新品進(jìn)展順利】 4月29日給予納芯微(688052)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)測公司24-26 年營收分別為20.40、25.29、30.28 億元，歸母凈利潤為-1.86、0.71、2.98 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加?。幌掠涡枨髲?fù)蘇不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:22 宸展光電(003019)：外需旺盛疊加車載業(yè)務(wù)放量 24Q1業(yè)績超預(yù)期】 4月29日給予宸展光電(003019)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到鴻通并表增厚業(yè)績，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為3.21、3.65、4.58 億元，其中按照臺股可比公司估值計算，24 年預(yù)計將產(chǎn)生約0.7 億元投資收益（ITH 2.2%股權(quán)退出）。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【10:22 廣和通(300638)：盈利能力改善 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 4月29日給予廣和通(300638)買入評級。 公司加大機(jī)器人相關(guān)投入，研發(fā)成果豐富。3 月29 日，公司發(fā)布具身智能機(jī)器人開發(fā)平臺Fibot，F(xiàn)ibot 具備感知、視覺、定位及導(dǎo)航、動作控制等底層能力，助力客戶提高二次開發(fā)的效率，F(xiàn)ibot 以SC171 作為主控，盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為7.4/9.0/11.0 億元，對應(yīng)PE 分別為17/14/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)壓力；PC 市場需求恢復(fù)不及預(yù)期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:22 潮宏基(002345)：24Q1高基數(shù)下增長穩(wěn)健 加盟渠道持續(xù)發(fā)力】 4月29日給予潮宏基(002345)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24~26 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 69.22/82.92/96.62 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.86/4.44/5.24 億元，EPS 分別為0.43/0.50/0.59 元，最新股價對應(yīng)PE 分別為14.2/12.3/10.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；金價波動影響；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、15次增持評級、2次“推薦“評級、1次中性評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:17 中礦資源(002738)：Q1出貨超預(yù)期 BIKITA降本成效顯著】 4月29日給予中礦資源(002738)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司降本成效顯著，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤15.8/20.7/30.3 億元（24-25 年原預(yù)測為14.9/19.7 億元），同比-29%/+32%/+46%，對應(yīng)PE 為16x/12x/8x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【10:17 可立克(002782)：Q1盈利能力同比回升 磁性元件業(yè)務(wù)有望持續(xù)高增長】 4月29日給予可立克(002782)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024 至2026 年營業(yè)收入預(yù)測至 58.22 億元/72.18 億元/87.74 億元，調(diào)整公司歸母凈利潤預(yù)測至2.39 億元/4.18 億元/5.94 億元，以4 月26 日收盤價計算，對應(yīng)2024 至2026 年P(guān)E 分別為 22.72 倍/12.99 倍/9.14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；公司新業(yè)務(wù)開拓進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【10:17 百潤股份(002568)：2024年第一季度收入恢復(fù)正增長 費(fèi)用增投致使盈利承壓】 4月29日給予百潤股份(002568)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：2024 年以來強(qiáng)爽高基數(shù)下保持穩(wěn)健增長，微醺、清爽產(chǎn)品換新后增長勢能有望提升。同時強(qiáng)爽憑借高品牌勢能，對公司渠道拓展起到助推作用，預(yù)計全年預(yù)調(diào)雞尾酒業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。考慮到預(yù)調(diào)雞尾酒作為非必選消費(fèi)品，在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下需求增長速度較慢，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2025年公司營業(yè)總收入36.6/41.2 億元（前預(yù)測值40.0/47.4 億元），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.7/10.3 億元（前預(yù)測值9.9/12.1 億元）。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為24/20倍，公司預(yù)調(diào)酒業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢突出，且前瞻布局烈酒業(yè)務(wù)，打開長期成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅上漲，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期，食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、2次“買入”投資評級、1次”買入”評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級。 【10:17 廣聯(lián)達(dá)(002410)：24Q1業(yè)績符合預(yù)期 后續(xù)經(jīng)營有望逐步好轉(zhuǎn)】 4月29日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)買入評級。 風(fēng)險提示：造價云增值服務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期、建筑信息化推進(jìn)不及預(yù)期、下游支出受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次?優(yōu)于大市?評級。 中財網(wǎng)
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