314股獲買入評(píng)級(jí) 最新:樂(lè)普醫(yī)療
【20:53 歐派家居(603833)：大家居能力持續(xù)升級(jí)】 5月6日給予歐派家居(603833)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 根據(jù)23 年報(bào)及24 年一季報(bào)，考慮當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母分別為31.9/35.3/38.9 億（24-25 年前值分別36.5/42.7 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為13/11/10X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)地產(chǎn)持續(xù)疲軟；組織架構(gòu)變革摩擦；零售大家居推進(jìn)不及預(yù)期等Z從單渠道到多渠道、從單品類生產(chǎn)交付到全案交付的不斷進(jìn)化，最終實(shí)現(xiàn)接單、計(jì)劃、生 產(chǎn)、物流、安裝驗(yàn)收全鏈條大交付體系的系統(tǒng)性升級(jí)；24 年計(jì)劃進(jìn)一步結(jié)合集團(tuán)基地布局，通過(guò)裝卸模式變革、打托改革、貨運(yùn)班車排產(chǎn)改革、物流信息化等實(shí)現(xiàn)“完好、齊套、準(zhǔn)時(shí)、低成本”完美交付。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 根據(jù)23 年報(bào)及24 年一季報(bào)，考慮當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母分別為31.9/35.3/38.9 億（24-25 年前值分別36.5/42.7 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為13/11/10X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)地產(chǎn)持續(xù)疲軟；組織架構(gòu)變革摩擦；零售大家居推進(jìn)不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持“評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:53 國(guó)電電力(600795)：一季度業(yè)績(jī)同比高增89% 裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)張可期】 5月6日給予國(guó)電電力(600795)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 考慮到一季度電量增長(zhǎng)、電價(jià)微降、投資收益等，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為85、99、117 億元（前值為79、95、113 億元），對(duì)應(yīng)PE 11、10、8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新增裝機(jī)不及預(yù)期、補(bǔ)貼兌付節(jié)奏大幅放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步放緩、煤炭?jī)r(jià)格大幅上升、電價(jià)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求低于預(yù)期、轉(zhuǎn)讓國(guó)電建投股權(quán)尚需提交股東大會(huì)審議等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:48 工業(yè)富聯(lián)(601138)：算力龍頭AI收入占比持續(xù)提升】 5月6日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:48 金雷股份(300443)：2023年歸母凈利同比增長(zhǎng) 毛利率顯著改善】 5月6日給予金雷股份(300443)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:48 今世緣(603369)：營(yíng)收超百億 邁入高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)期】 5月6日給予今世緣(603369)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持”評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【20:43 美格智能(002881)：24Q1下游需求修復(fù)明顯 海外業(yè)務(wù)拓展順利】 5月6日給予美格智能(002881)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司24Q1 營(yíng)收回升明顯，海外增速加快，國(guó)內(nèi)重回增長(zhǎng)軌道，其中FWA 和IoT 來(lái)自于海外客戶的需求更為強(qiáng)勁，公司在FWA 和IoT 加大投入，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)有望延續(xù)。受出貨結(jié)構(gòu)影響，公司Q1 毛利率短期略有承壓。往后看高算力AI 模組產(chǎn)品有望為公司帶來(lái)新的增量。預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.28/1.67/2.15億元，同比增長(zhǎng)99%/30%/29%，對(duì)應(yīng)PE 為45/35/27 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:43 新華保險(xiǎn)(601336)：結(jié)構(gòu)調(diào)整驅(qū)動(dòng)價(jià)值高增】 5月6日給予新華保險(xiǎn)(601336)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【20:43 分眾傳媒(002027)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健 踐行高分紅戰(zhàn)略】 5月6日給予分眾傳媒(002027)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好樓宇媒體賽道的投資價(jià)值，AI 加持下公司產(chǎn)業(yè)鏈壁壘有望進(jìn)一步夯實(shí)，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為56.11 億/65.06 億，對(duì)應(yīng)PE 分別為17/14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:33 浩洋股份(300833)：短期波動(dòng)壓制業(yè)績(jī) 期待產(chǎn)能釋放驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期份額提升】 5月6日給予浩洋股份(300833)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:33 邁瑞醫(yī)療(300760)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 看好新業(yè)務(wù)拓展及海外布局加速】 5月6日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:33 東方電子(000682)：智能電網(wǎng)全能選手 有望受益于電網(wǎng)智能化+配電自動(dòng)化行業(yè)趨勢(shì)】 5月6日給予東方電子(000682)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 電網(wǎng)投資力度不及預(yù)期； 新能源應(yīng)用放緩，導(dǎo)致配網(wǎng)自動(dòng)化、電網(wǎng)智能化推行進(jìn)度受影響；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；境外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；文中測(cè)算具有一定的主觀性，僅供參考。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)。 【20:28 綠的諧波(688017)：業(yè)績(jī)短期承壓 積極布局新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)】 5月6日給予綠的諧波(688017)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:28 新泉股份(603179)：2024Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 自主內(nèi)飾龍頭持續(xù)成長(zhǎng)】 5月6日給予新泉股份(603179)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為11.22億元、14.82 億元、18.77 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為2.30 元、3.04元、3.85 元，2024-2026 年市盈率分別為20.14 倍、15.24 倍、12.04 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；新客戶開(kāi)拓不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:28 博實(shí)股份(002698)：產(chǎn)品交付節(jié)奏影響Q1業(yè)績(jī) 人形機(jī)器人項(xiàng)目有序推進(jìn)-工控/機(jī)器人系列報(bào)告】 5月6日給予博實(shí)股份(002698)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 ①智能制造裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：面對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化巨大的市場(chǎng)前景，如果公司不能及時(shí)拓展新的技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，不能在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上響應(yīng)市場(chǎng)需求、引導(dǎo)市場(chǎng)需求、滿足市場(chǎng)需求，或產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，將可能錯(cuò)過(guò)需求紅利，對(duì)公司的中長(zhǎng)期發(fā)展帶來(lái)不利影響，成為公司面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素之一。 ?、诨?G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的人工智能技術(shù)在公司智能制造整體解決方案中未能深度應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)：司目前在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但如果未來(lái)不能將基于5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的人工智能技術(shù)在智能制造產(chǎn)品技術(shù)解決方案中深度融合應(yīng)用，將制約公司中長(zhǎng)期發(fā)展的速度和質(zhì)量，構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)因素之一。 ?、萦A(yù)測(cè)假設(shè)不成立風(fēng)險(xiǎn)：營(yíng)業(yè)收入增速是未來(lái)盈利預(yù)測(cè)及估值的重要假設(shè)，如果受各類因素影響，公司營(yíng)收增長(zhǎng)不及預(yù)期，相對(duì)應(yīng)公司未來(lái)的盈利預(yù)測(cè)及估值模型均存在下滑風(fēng)險(xiǎn)。該機(jī)構(gòu)對(duì)營(yíng)業(yè)收入預(yù)期變化對(duì)公司盈利及估值敏感性影響測(cè)算如下表所示。在當(dāng)前預(yù)期情景下，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為30.63、36.36、42.61 億元，同比分別增長(zhǎng)19.39%、18.72%、17.19%；歸母凈利潤(rùn)分別為6.42、7.56、8.76 億元，同比分別增長(zhǎng)20.30%、17.75%、15.97%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦的投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:28 潞安環(huán)能(601699)：看好生產(chǎn)恢復(fù)及煤價(jià)回升帶來(lái)業(yè)績(jī)修復(fù) 高股息鑄就投資價(jià)值】 5月6日給予潞安環(huán)能(601699)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：由于近期下游需求偏弱，疊加進(jìn)口煤沖擊，煤價(jià)有所回落，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由151.25 億元至80.99 億元，并新增25-26 年盈利預(yù)測(cè)82.41億元和84.11 億元。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為7.8X、7.7X 和7.5X?？紤]到近年煤炭行業(yè)歷史投資不足、供給仍然偏緊下預(yù)計(jì)后續(xù)煤價(jià)仍將高位運(yùn)行，行業(yè)景氣度有望維持。該機(jī)構(gòu)選取了行業(yè)里山西焦煤、淮北礦業(yè)、冀中能源、山西焦化、平煤股份、盤江股份6 家焦煤公司作為可比公司，6 家公司24 年平均PE 估值為9.5 倍，當(dāng)前公司仍有22%的估值折價(jià)，且公司兼具高股息屬性，故維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑致使下游需求不及預(yù)期，煤價(jià)超預(yù)期下跌、公司銷量超預(yù)期下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:28 分眾傳媒(002027)：需求溫和復(fù)蘇 高分紅超預(yù)期提升投資回報(bào)】 5月6日給予分眾傳媒(002027)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：維持“買入”評(píng)級(jí)。考慮需求復(fù)蘇進(jìn)程緩慢，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年收入預(yù)期至125.25 億元、134.73 億元（原預(yù)測(cè)135.37 億元及157.04 億元），下調(diào)歸母凈利潤(rùn)預(yù)期至53.11 億元、58.50 億元（原預(yù)測(cè)55.46 億元及66.50 億元）。新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)收入146.22 億元，歸母凈利潤(rùn)64.58 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為18 倍、16倍及14 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)導(dǎo)致媒介價(jià)值下降風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)格局變化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:23 明陽(yáng)電氣(301291)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 海風(fēng)產(chǎn)品有望提供新動(dòng)能】 5月6日給予明陽(yáng)電氣(301291)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)新能源裝機(jī)不及預(yù)期；海外客戶拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:23 顧家家居(603816)：收入表現(xiàn)穩(wěn)健 提效降本驅(qū)動(dòng)盈利提升】 5月6日給予顧家家居(603816)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；地產(chǎn)銷售竣工不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 看好軟體家居龍頭穩(wěn)健增長(zhǎng)，內(nèi)外貿(mào)轉(zhuǎn)型變革、品類擴(kuò)充、提效增益。調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為22.7/25.7/28.8 億（前值24.4/28.3/-億），同比+13.3%/13.0%/12.0%，攤薄EPS=2.76/3.12/3.50 元，對(duì)應(yīng)PE=12/11/10x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:23 老百姓(603883)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力提升】 5月6日給予老百姓(603883)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：處方外流不及預(yù)期；盈利能力下滑；政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；門店擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:18 伊力特(600197)：高檔酒占比持續(xù)提升 期待改革帶來(lái)邊際變化】 5月6日給予伊力特(600197)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：在新銷售負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下，公司正進(jìn)入全面深度改革期，新?tīng)I(yíng)銷戰(zhàn)略有望開(kāi)啟，改革紅利有望后續(xù)逐步釋放。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.50/5.74/7.37 億元，增速32%/28%/28%，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 22X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。粍?dòng)銷不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次"推薦"評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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