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【17:03 紫光股份(000938)：加大海外業(yè)務(wù)拓展 部署AI行業(yè)賦能戰(zhàn)略】 5月6日給予紫光股份(000938)買入評級。 風(fēng)險提示：AI 發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求趨緩；算網(wǎng)部署不及預(yù)期。 投資建議：下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤23/27/30 億元（前次預(yù)測為30/35/41 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為26/23/20 倍；假設(shè)今年完成對新華三完成全資控股，備考凈利潤為46/52/59 億元，對應(yīng)PE 為13/12/10X，看好公司受益AI 行業(yè)發(fā)展，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【16:58 百誠醫(yī)藥(301096)：2023年營收增長68% 新簽訂單快速增長】 5月6日給予百誠醫(yī)藥(301096)買入評級。 投資建議：公司經(jīng)營態(tài)勢持續(xù)向好，訂單保持快速增長，考慮傳統(tǒng)仿制藥CRO 競爭加劇及公司持續(xù)加大研發(fā)投入，上調(diào)24、25 年收入預(yù)測，下調(diào)24、25 年利潤預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收13.7/18.0/22.9 億元（原24-25 年為13.3/17.7 億元），同比增速35%/31%/28%，歸母凈利潤3.8/4.9/6.5 億元（原24-25 年為3.9/5.1億元），同比增速39%/30%/32%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 20/15/12x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：藥物研發(fā)失敗風(fēng)險；訂單執(zhí)行不及預(yù)期風(fēng)險；監(jiān)管政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【16:58 中礦資源(002738)：鋰原料完全實現(xiàn)自給 加大銅領(lǐng)域布局】 5月6日給予中礦資源(002738)買入評級。 風(fēng)險提示：鋰鹽和銫銣鹽市場需求不達預(yù)期；公司擴產(chǎn)進度低于預(yù)期。 投資建議：維持“買入”評級。 考慮到鋰價進一步調(diào)整，下修公司的盈利預(yù)測。預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為68.77/82.71/97.53(原預(yù)測106.90/117.43/-)億元，同比增速14.4%/20.3%/17.9% ， 歸母凈利潤分別為15.62/18.88/23.79( 原預(yù)測34.53/37.58/-)億元，同比增速-29.3%/20.9%/26.0%；攤薄EPS 分別為2.14/2.59/3.26 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為17/14/11X。考慮到公司擁有強大的地勘能力，能夠賦能礦山開發(fā)，自有兩大主力鋰礦山有望快速放量，同時打造銅領(lǐng)域新的成長曲線，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【16:58 廣日股份(600894)：業(yè)績增長超預(yù)期 2024-2026年高分紅比例目標回報股東】 5月6日給予廣日股份(600894)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【16:58 中文傳媒(600373)：穩(wěn)定分紅、固本興新的出版領(lǐng)軍】 5月6日給予中文傳媒(600373)買入評級。 風(fēng)險提示：并購不確定性風(fēng)險；成本控制的風(fēng)險；產(chǎn)業(yè)和稅收政策調(diào)整；轉(zhuǎn)型升級不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【16:53 尚太科技(001301)公司事件點評報告：成本優(yōu)勢托底 盈利韌性顯著】 5月6日給予尚太科技(001301)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。 【16:48 合盛硅業(yè)(603260)：景氣低谷展現(xiàn)盈利韌性 靜待需求復(fù)蘇】 5月6日給予合盛硅業(yè)(603260)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級：考慮工業(yè)硅及有機硅終端需求修復(fù)仍需時間，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤28.19、37.03、41.88 億元（此前為33.48、46.02 億元，新增2026 年歸母凈利潤41.88 億元），對應(yīng)PE 分別為20X、15X、14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格下跌；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期；需求下滑風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次“增持”的投評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【16:48 北方華創(chuàng)(002371)公司信息更新報告：平臺化龍頭市占率顯著提升 降本增效助力業(yè)績高增】 5月6日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 公司發(fā)布2023 年報及2024 年一季報，2023 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入220.79 億元，同比+50.32%，創(chuàng)公司業(yè)績歷史新高；歸母凈利38.99 億元，同比+65.73%；扣非凈利35.81 億元，同比+70.05%；毛利率41.1%，同比-2.73pcts。此外，2024Q1營業(yè)收入58.59 億元，同比+51.36%，環(huán)比-21.78%；歸母凈利潤11.27 億元，同比+90.4%，環(huán)比+11.01%；扣非凈利潤10.72 億元，同比+100.91%，環(huán)比+13.94%；毛利率43.4%，同比+2.21pcts。公司作為國產(chǎn)平臺型半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，盈利能力穩(wěn)步提升，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為58.13/79.10/99.55 億元（前值為57.05/76.85 億元），預(yù)計2024-2026 年EPS 為10.95/14.90/18.75 元（前值為10.76/14.49 元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為29.1/21.4/17.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度復(fù)蘇不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、行業(yè)競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:48 首旅酒店(600258)：直營店業(yè)績顯著改善 景區(qū)表現(xiàn)依舊靚麗】 5月6日給予首旅酒店(600258)買入評級。 投資建議：2024 年公司保持穩(wěn)健開店節(jié)奏、迭代產(chǎn)品推進老店改造升級、逸扉等中高端品牌較快發(fā)展，中長期門店結(jié)構(gòu)和質(zhì)量存在邊際改善空間。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利分別為9.07/10.29/11.36 億元，對應(yīng)PE 為18.89/16.65/15.08X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：拓店不及預(yù)期；經(jīng)營恢復(fù)不及預(yù)期；高端品牌發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級。 【16:48 長安汽車(000625)：1Q24盈利承壓 靜待與華為股權(quán)合作落地】 5月6日給予長安汽車(000625)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、自主品牌轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、合資品牌銷量低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)60次買入評級、13次增持評級、9次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【16:43 柯力傳感(603662)：收入穩(wěn)定增長 加速轉(zhuǎn)型多物理量傳感器平臺】 5月6日給予柯力傳感(603662)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為3.80/4.68/5.50 億元。參考可比公司估值，給予公司2024 年28xPE 估值，對應(yīng)合理價值37.71 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟風(fēng)險；行業(yè)政策變化風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次強推評級。 【16:43 華陽股份(600348)：煤礦新建及核增項目穩(wěn)步推進 23年度分紅比例提升至50%】 5月6日給予華陽股份(600348)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。Q1 山西煤企產(chǎn)量普遍受限，未來三年隨著七元和泊里礦建成投產(chǎn)，公司核定產(chǎn)能和產(chǎn)量增長明確。同時，21 年以來公司在新能源新材料領(lǐng)域布局，各項目相繼投產(chǎn)出品，中長期也有望拓展發(fā)展空間并提升公司估值。此外，公司23 年度分紅比例提升至50%，股東回報力度加大。預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為1.22、1.38 和1.55元/股，參考可比公司估值及公司歷史估值中樞，給予24 年9 倍PE，對應(yīng)合理價值10.96 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。下游需求表現(xiàn)低預(yù)期，煤價超跌，新建項目進展低預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:38 立高食品(300973)：Q1利潤高增 重視改革效率優(yōu)化促盈利能力持續(xù)改善】 5月6日給予立高食品(300973)買入評級。 投資建議：公司收入穩(wěn)步增長；受益產(chǎn)能利用率提升、改革效果顯現(xiàn)等，凈利率有望持續(xù)改善。該機構(gòu)預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為3.0/3.9/5.0 億元，對應(yīng)PE 為19X/14X/11X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、9次增持評級、4次強推評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次”增持”評級、1次推薦評級、1次增持”評級。 【16:38 潤建股份(002929)：業(yè)績承壓 算力賦能新增長動能 期待信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)反轉(zhuǎn)】 5月6日給予潤建股份(002929)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：由于公司23 年經(jīng)營承壓，信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)行業(yè)需求期待逐漸改善，調(diào)整公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測為6.3/8.2 億元（原值為7.9/10.3 億元），預(yù)計26 年歸母凈利潤為10.4 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 估值為16/12/10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險，AI 相關(guān)業(yè)務(wù)推進不及預(yù)期的風(fēng)險，訂單轉(zhuǎn)化為收入節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【16:38 泰和新材(002254)：氨綸行業(yè)短期承壓 芳綸產(chǎn)品盈利穩(wěn)健】 5月6日給予泰和新材(002254)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:38 豐樂種業(yè)(000713)：種子業(yè)務(wù)維持增長 農(nóng)化業(yè)務(wù)短期承壓】 5月6日給予豐樂種業(yè)(000713)買入評級。 風(fēng)險提示：惡劣天氣帶來的制種風(fēng)險；轉(zhuǎn)基因政策落地不及預(yù)期;國投集團收購進度不及預(yù)期的風(fēng)險。 投資建議：公司玉米種子業(yè)務(wù)未來有望背靠新股東資源得到進一步強化并充分受益轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化推廣，但考慮到公司農(nóng)化業(yè)務(wù)或因行情低迷、競爭加劇而承壓，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸屬母公司凈利潤預(yù)測為0.6/0.8億元（原為1.0/1.3 億元），預(yù)測2026 年歸母凈利潤為1.2 億元，對應(yīng)EPS分別為0.10/0.14/0.20 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【16:33 四方光電(688665)：車載業(yè)務(wù)三管齊下 支撐公司增長動能】 5月6日給予四方光電(688665)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【16:33 建霖家居(603408)：24Q1順利開局 全年可期】 5月6日給予建霖家居(603408)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：客戶開拓不及預(yù)期，海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期，降息不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次增持評級。 【16:33 長江電力(600900)：2023年烏白電站注入帶來量價齊升 2024Q1業(yè)績保持穩(wěn)增長】 5月6日給予長江電力(600900)買入評級。 投資建議：考慮公司六庫聯(lián)調(diào)有助于平滑來水波動進而增發(fā)電量，同時公司積極推進水風(fēng)光儲一體化發(fā)展，未來業(yè)績有望穩(wěn)健增長。該機構(gòu)基本維持2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 為1.40/1.48/1.56 元， 對應(yīng)PE 為18.5/17.4/16.6x ； 給予公司2024 年20.5-21.5 倍PE，對應(yīng)28.6-30.0 元/股合理價值，較目前股價有11%-16%溢價空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：來水不及預(yù)期，電價大幅下降，政策變化，抽水蓄能等項目進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:28 迪威爾(688377)：行業(yè)景氣持續(xù) 公司產(chǎn)能爬坡在即】 5月6日給予迪威爾(688377)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.85/2.36/3.02 億元，對應(yīng)P/E 分別為16.7/13.1/10.3 倍?？紤]到行業(yè)高景氣度清晰+公司產(chǎn)能爬坡逐步進入正軌，公司正處于業(yè)績快速增長階段，該機構(gòu)給予公司2024 年25xPE，對應(yīng)合理價值23.7 元/股。維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 中財網(wǎng)
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