314股獲買入評(píng)級(jí) 最新:樂普醫(yī)療
【20:13 三環(huán)集團(tuán)(300408)：下游需求回暖+公司強(qiáng)阿爾法 電子元件及材料業(yè)務(wù)助力公司遠(yuǎn)期成長(zhǎng)】 5月6日給予三環(huán)集團(tuán)(300408)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:13 華策影視(300133)：提質(zhì)導(dǎo)致短期減產(chǎn) 引領(lǐng)布局版權(quán)及AI】 5月6日給予華策影視(300133)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.20/26.19/28.57 億元，歸母凈利潤(rùn)4.31/4.95/5.45 億元。公司短期提質(zhì)減產(chǎn)，但龍頭地位穩(wěn)固、儲(chǔ)備影視劇充足，積極拓展版權(quán)、短劇、AIGC 等創(chuàng)新方向。參考可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年42 倍的PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為9.53 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。政策變化；影視項(xiàng)目不及預(yù)期；短視頻沖擊；AI 落地緩慢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:03 森鷹窗業(yè)(301227)：木窗為基 鋁窗+塑窗全面發(fā)展】 5月6日給予森鷹窗業(yè)(301227)買入評(píng)級(jí)。 長(zhǎng)期對(duì)品牌建設(shè)、經(jīng)銷商招募及培育、經(jīng)銷渠道管理持續(xù)進(jìn)行投入，與各區(qū)域經(jīng)銷商共同打造渠道價(jià)值鏈，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)銷商的積極性。目前已形成全國(guó)性銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，為公司快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)市場(chǎng)基礎(chǔ)更新盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)，毛利率及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑，房地產(chǎn)開發(fā)投資政策變化，應(yīng)收賬款價(jià)值較大及壞賬風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:03 華策影視(300133)：業(yè)績(jī)同比向下 關(guān)注主業(yè)及第二成長(zhǎng)曲線】 5月6日給予華策影視(300133)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：影視劇銷售風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；票房低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 投資建議：考慮下游需求，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24/25 年盈利預(yù)測(cè)至4.48/5.24 億元（前值為6.36/7.19 億元） ， 新增26 年盈利預(yù)測(cè)為5.46 億元； 攤薄EPS=0.24/0.28/0.29 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE=36/31/30x。公司影視劇行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)改善，電影及版權(quán)運(yùn)營(yíng)嶄露頭角，AIGC 及元宇宙時(shí)代IP 價(jià)值有望持續(xù)重估，繼續(xù)維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:03 長(zhǎng)江電力(600900)：境內(nèi)大水電量?jī)r(jià)齊升 高分紅投資價(jià)值顯著】 5月6日給予長(zhǎng)江電力(600900)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收864/893/911 億元，歸母凈利潤(rùn)330/359/377 億元，EPS 1.35/1.47/1.54 元，對(duì)應(yīng)PE 19.11/17.60/16.73 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水不及預(yù)期，投資收益不及預(yù)期，境外業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:03 遠(yuǎn)東股份(600869)一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：纜網(wǎng)板塊受銅價(jià)影響或許有限 機(jī)場(chǎng)板塊受益低空經(jīng)濟(jì)推動(dòng) 電池板塊減虧】 5月6日給予遠(yuǎn)東股份(600869)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為7.22/10.54/12.08億元，同比增長(zhǎng)125.97%/45.93%/14.61%，EPS 為0.33/0.47/0.54 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12/8/7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【19:58 飛科電器(603868)：短期經(jīng)營(yíng)略有承壓 “博銳”子品牌保持較高增速】 5月6日給予飛科電器(603868)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：飛科是個(gè)護(hù)小家電行業(yè)龍頭，以“研發(fā)創(chuàng)新”和“品牌運(yùn)營(yíng)”為核心競(jìng)爭(zhēng)力，品牌升級(jí)、渠道轉(zhuǎn)型成效顯著。公司成長(zhǎng)空間廣闊，看好新一輪產(chǎn)品周期?？紤]到競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境趨嚴(yán)，下調(diào)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為10.5/11.6/13.2 億元（較前次預(yù)測(cè)分別下調(diào)9%/12%/13%），對(duì)應(yīng)PE 分別為19/17/15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品集中度較高，新品拓展不確定性，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:58 新寶股份(002705)：內(nèi)銷邊際企穩(wěn) 外銷景氣延續(xù)】 5月6日給予新寶股份(002705)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司是小家電ODM 龍頭，打造品牌矩陣滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求?？紤]到外銷景氣延續(xù)，上調(diào)新寶股份2024-25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為11.4/12.8 億元（相較前次預(yù)測(cè)上調(diào)3%/5%），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)盈利預(yù)測(cè)14.5 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12、11、9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料明顯漲價(jià)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:53 微導(dǎo)納米(688147)：半導(dǎo)體光伏訂單高增 雙輪驅(qū)動(dòng)有的放矢】 5月6日給予微導(dǎo)納米(688147)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)微導(dǎo)納米2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為39.37/51.16/66.07 億元，同期歸母凈利潤(rùn)為5.66/7.77/10.60 億元，參考可比公司的估值水平，考慮公司在光伏領(lǐng)域ALD 相關(guān)設(shè)備的領(lǐng)先地位，以及公司近幾年新切入半導(dǎo)體的PECVD 領(lǐng)域，故該機(jī)構(gòu)給予24 年40 倍的PE 估值，合理價(jià)值49.86 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。技術(shù)迭代及新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)度及市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:53 藥明康德(603259)：一季度增長(zhǎng)整體穩(wěn)健 經(jīng)營(yíng)效率有望持續(xù)提高】 5月6日給予藥明康德(603259)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 美國(guó)相關(guān)法案敏感性分析：2023 年公司來自美國(guó)地區(qū)客戶的收入占比較大，如提及公司的美國(guó)擬議法案通過后，可能影響公司美國(guó)區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)開展。目前對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)基于對(duì)相關(guān)法案的中性假設(shè)。按照樂觀情形假設(shè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年對(duì)應(yīng)的收入將從目前的395.50 億元、430.45 億元和479.05 億元調(diào)整至464.65 億元、505.71 億元和562.81 億元，歸母凈利潤(rùn)將從目前的94.51 億元、104.79 億元和117.60 億元調(diào)整至111.04 億元、120.85 億元和138.16 億元。按照悲觀情形假設(shè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年對(duì)應(yīng)的收入將調(diào)整至214.45 億元、275.84 億元和306.98 億元，歸母凈利潤(rùn)將調(diào)整至51.25 億元、55.78 億元和63.76 億元。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【19:53 瑞爾特(002790)：自有品牌競(jìng)爭(zhēng)力突出】 5月6日給予瑞爾特(002790)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 24 年公司自有品牌加速線上下新渠道開拓；外銷代工有望受益于美國(guó)地產(chǎn)復(fù)蘇。根據(jù)23 年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母分別為2.9/3.5/4.0 億（24-25 年前值分別外需求復(fù)蘇不及預(yù)期等。為2.9/3.6 億），EPS 分別為0.7/0.84/0.96元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為19/16/14X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)，線下門店開拓不及預(yù)期，海 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:43 共創(chuàng)草坪(605099)：訂單修復(fù) 業(yè)績(jī)拐點(diǎn)顯現(xiàn)】 5月6日給予共創(chuàng)草坪(605099)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:43 華圖山鼎(300492)：非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)開展順利 24Q1收款強(qiáng)勁】 5月6日給予華圖山鼎(300492)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為30.5、35.3、40.2 億元，同比+1133.8%、+15.7%、+13.8%；歸母凈利潤(rùn)為5.21、6.04、6.89 億元，分別同比+666.6%、+15.8%、+14.2%，對(duì)應(yīng)PE 為27X、23X、20X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）非學(xué)歷職教業(yè)務(wù)開拓不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：公司23 年底開始開展職業(yè)教育業(yè)務(wù)，在未來實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，新業(yè)務(wù)的拓展可能面臨經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)管理等方面不確定因素的影響，存在新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。2）非學(xué)歷職教行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)：中國(guó)職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著市場(chǎng)新進(jìn)者加入預(yù)期競(jìng)爭(zhēng)會(huì)持續(xù)加劇，這可能使學(xué)生轉(zhuǎn)向其他服務(wù)提供商，導(dǎo)致公司定價(jià)壓力并損失市場(chǎng)份額，并增加開支以吸引并留住學(xué)生和高素質(zhì)教學(xué)人員。3）監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)：未來政府可能出臺(tái)相關(guān)政策，提高職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)監(jiān)管審查程度。監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)針對(duì)職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)頒布涉及定價(jià)要求、教師要求及授課模式等新法律法規(guī)，這可能對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以及商業(yè)模式產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:38 三峽能源(600905)：23年新增并網(wǎng)再創(chuàng)新高 業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 5月6日給予三峽能源(600905)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期、補(bǔ)貼兌付節(jié)奏大幅放緩、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、公司開發(fā)項(xiàng)目不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【19:38 華熙生物(688363)：2023業(yè)務(wù)調(diào)整承壓 24Q1現(xiàn)回暖跡象】 5月6日給予華熙生物(688363)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：費(fèi)用增長(zhǎng)超預(yù)期，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:38 齊心集團(tuán)(002301)：B2B增長(zhǎng)穩(wěn)健 靜待好視通業(yè)務(wù)調(diào)整】 5月6日給予齊心集團(tuán)(002301)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 公司聚焦優(yōu)質(zhì)大客戶實(shí)現(xiàn)訂單規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，調(diào)整好視通及云視頻業(yè)務(wù)減小拖累。隨著市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，集采滲透率進(jìn)一步提升，充分釋放規(guī)模效應(yīng)下，有望迎來陽光集采新發(fā)展。同時(shí)，參考23 年報(bào)及24 年一季報(bào)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)好視通業(yè)務(wù)或?qū)衾麧?rùn)產(chǎn)生拖累。鑒于此，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利分別為2.51/3.10/4.17 億元（24-25 年前值分別為2.66/3.24 億元），EPS 分別為0.35/0.43/0.58 元/ 股， 對(duì)應(yīng)PE 分別為17/13/10X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；B2B 客戶流失風(fēng)險(xiǎn)；云視頻業(yè)務(wù)持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)；人才缺失風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:33 拓荊科技(688072)公司信息更新報(bào)告：薄膜沉積應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展 訂單高增保障未來業(yè)績(jī)】 5月6日給予拓荊科技(688072)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2023 年報(bào)及2024 年一季報(bào)，公司2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.05 億元，YoY+58.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.63 億元，YoY+79.82%；扣非凈利潤(rùn)3.12 億元，YoY+75.29%；毛利率51.01%，YoY+1.74pcts。此外，2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.72 億元，YoY+17.25%，QoQ-52.94%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.1 億元，YoY-80.51%，QoQ-97.33%；扣非凈利潤(rùn)-0.44 億元，YoY-325.07%，QoQ-132.4%；毛利率47.31%，YoY-2.47pcts，QoQ-4.82pcts。隨著行業(yè)周期逐步復(fù)蘇，公司訂單有望持續(xù)增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)進(jìn)一步提升，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為8.22/11.26/14.16 億元（前值為7.83/11.1 億元），預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為4.37/5.98/7.52 元（前值為4.19/5.93 元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為41.8/30.5/24.3 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降風(fēng)險(xiǎn)；晶圓廠資本開支下滑風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【19:33 索菲亞(002572)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗 多品牌全渠道全品類布局深化】 5月6日給予索菲亞(002572)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷售竣工不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；原材料價(jià)格波動(dòng)。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 看好大家居戰(zhàn)略下的業(yè)績(jī)韌性，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為14.7/16.7/18.9 億（前值14.9/17.5/-億），同比+16%/14%/13%，攤薄EPS=1.5/1.7/2.0 元，對(duì)應(yīng)PE=11/10/9x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【19:28 伯特利(603596)：一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)24% 海外定點(diǎn)持續(xù)開拓】 5月6日給予伯特利(603596)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 投資建議：微幅下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司是國(guó)產(chǎn)制動(dòng)系統(tǒng)龍頭企業(yè)，該機(jī)構(gòu)看好公司智能電控產(chǎn)品加速放量帶來業(yè)績(jī)持續(xù)上行，考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)微幅下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)伯特利24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)為11.5/15.0/19.5 億元（前次預(yù)測(cè)為12.0/16.1/20.7 億元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:28 志邦家居(603801)：全年?duì)I收、利潤(rùn)逆勢(shì)雙增 海外布局加速】 5月6日給予志邦家居(603801)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；地產(chǎn)銷售竣工不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 看好公司多品類成長(zhǎng)性，零售和整裝渠道快速發(fā)展、海外加速布局。調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.7/7.4/8.3 億（前值7.4/8.6/-億），同比+12%/11%/12%%，攤薄EPS=1.53/1.70/1.90 元，對(duì)應(yīng)PE=10/9/8x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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