317股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:廣鋼氣體
4月23日給予廣鋼氣體(688548)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.63 億元、5.02 億元和6.56 億元，EPS 分別為0.28、0.38、0.50 元，PE 分別為34.4X、24.9X、19.0X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、現(xiàn)場(chǎng)制氣模式下，相關(guān)資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益與對(duì)應(yīng)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況直接相關(guān)，若客戶(hù)履約能力惡化，可能導(dǎo)致資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)。2、零售供氣模式下，氣體毛利率受氣體市場(chǎng)價(jià)格和能源成本等因素影響，若市場(chǎng)價(jià)格下降或能源成本上升，可能導(dǎo)致氣體毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。3、氦氣原料主要依賴(lài)進(jìn)口，若氣源地產(chǎn)量下降，可能導(dǎo)致氦氣采購(gòu)價(jià)格上漲、采購(gòu)量減少等風(fēng)險(xiǎn)。4、公司新建項(xiàng)目投產(chǎn)后，若現(xiàn)場(chǎng)制氣客戶(hù)用氣量不及預(yù)期或自建工廠市場(chǎng)開(kāi)拓不足， 可能導(dǎo)致新增產(chǎn)能利用率較低的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:27 禾望電氣(603063)：逆變器海外實(shí)現(xiàn)突破 發(fā)力布局制氫業(yè)務(wù)】 4月23日給予禾望電氣(603063)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS1.36/1.88/2.13元/股，公司風(fēng)能變流器市占率較高，光伏逆變器出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)，儲(chǔ)能逆變器逐步放量，參考可比公司，給予其2024 年業(yè)績(jī)20 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值27.23 元/股，繼續(xù)給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。光伏及風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格及毛利率下行風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:27 科大訊飛(002230)：短期業(yè)績(jī)承壓 期待AI產(chǎn)業(yè)落地加速】 4月23日給予科大訊飛(002230)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:22 中寵股份(002891)：海外工廠利潤(rùn)好 關(guān)注今年國(guó)內(nèi)收入增長(zhǎng)情況】 4月23日給予中寵股份(002891)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【21:22 安琪酵母(600298)：業(yè)績(jī)階段性承壓 海外維持較高增速】 4月23日給予安琪酵母(600298)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司作為龍頭競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，以及酵母市場(chǎng)長(zhǎng)期潛力的開(kāi)啟。24 年公司收入目標(biāo)15.4%，歸母凈利潤(rùn)目標(biāo)7.8%。預(yù)計(jì)24-26 年公司收入分別為156.2/175.6/197.6 億元，同比增長(zhǎng)15.0%/12.4%/12.5%，歸母凈利潤(rùn)分別為13.5/14.6/15.8 億元，同比增長(zhǎng)6.3%/8.1%/8.4%，對(duì)應(yīng)PE分別為19X/17X/16X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、成本持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外動(dòng)銷(xiāo)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:17 嘉曼服飾(301276)點(diǎn)評(píng)：短期業(yè)績(jī)低于預(yù)期 看好暇步士品牌整合后再出發(fā)】 4月23日給予嘉曼服飾(301276)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 嘉曼服飾深耕國(guó)內(nèi)中高端童裝行業(yè)，構(gòu)建金字塔品牌矩陣形成強(qiáng)互補(bǔ)，旗下哈吉斯和暇步士品牌正處于高速成長(zhǎng)期，收購(gòu)暇步士品牌大中華區(qū)所有權(quán)有望打開(kāi)成長(zhǎng)空間，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)?；谧钚聵I(yè)績(jī)表現(xiàn)，下調(diào)24 年童裝業(yè)務(wù)收入增速至個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)（原為增長(zhǎng)超20%），增加對(duì)暇步士品牌業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，綜合后略下調(diào)24-25 年、新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為2.3/2.9/3.6 億元（原24-25 年為2.6/3.3 億元），對(duì)應(yīng)PE 為10/8/6 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：出生率持續(xù)下滑；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；線上流量紅利衰退；品牌授權(quán)模式風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【21:17 海光信息(688041)跟蹤報(bào)告之一：CPU和DCU領(lǐng)軍企業(yè)引領(lǐng)AI芯片國(guó)產(chǎn)浪潮】 4月23日給予海光信息(688041)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年?duì)I收預(yù)測(cè)為80.85 和111.02億元，新增2026 年?duì)I收預(yù)測(cè)為144.78 億元，維持2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為16.06 和22.74 億元，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為31.63 億元，公司2024-2026 年EPS 分別為0.69、0.98 和1.36 元，PE 分別為106x/75x/54x。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)工作未達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；客戶(hù)集中度較高風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)商集中度較高且部分供應(yīng)商替代困難風(fēng)險(xiǎn)；AI 算力芯片需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【21:17 諾泰生物(688076)：自主選擇產(chǎn)品高速增長(zhǎng) 2024Q1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期】 4月23日給予諾泰生物(688076)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：考慮到公司自主選擇產(chǎn)品高速增長(zhǎng)，BD 拓展取得較大進(jìn)展，該機(jī)構(gòu)略微上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.56、3.78億（前值為2.37、3.29 億），同比增長(zhǎng)分別為57.1%、47.8%，并新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為4.93 億，同比增長(zhǎng)30.4%。對(duì)應(yīng)PE 估值分別為46、31 和24 倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格下降及銷(xiāo)售波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【21:17 亞輝龍(688575)點(diǎn)評(píng)：化學(xué)發(fā)光裝機(jī)加速 自產(chǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 4月23日給予亞輝龍(688575)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)為4.91/6.92億元，新增2026 年預(yù)測(cè)，歸母凈利潤(rùn)8.29 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.86/1.22/1.46 元。公司特色項(xiàng)目推陳出新+發(fā)光集采加速放量+海外布局不斷完善，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司24 年自產(chǎn)業(yè)務(wù)仍將維持高速增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)推廣不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:17 明月鏡片(301101)：大單品增長(zhǎng)亮眼 營(yíng)銷(xiāo)投放趨于謹(jǐn)慎】 4月23日給予明月鏡片(301101)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:17 東鵬飲料(605499)：Q1表現(xiàn)超預(yù)期 實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅】 4月23日給予東鵬飲料(605499)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2026 年有望沖刺200 億營(yíng)收目標(biāo)，維持此前盈利預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收142.64/172.96/200.23 億元，同比增長(zhǎng)26.65%/21.25%/15.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.45/32.14/36.96 億元，同比增長(zhǎng)24.78%/26.27%/15.01%，對(duì)應(yīng)EPS 為6.36/8.03/9.24元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為31/24/21 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司當(dāng)前積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及未來(lái)發(fā)展前景，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【21:17 東鵬飲料(605499)：加速發(fā)展 期待旺季新品表現(xiàn)】 4月23日給予東鵬飲料(605499)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司在廣東省內(nèi)持續(xù)深耕，而省外不斷優(yōu)化經(jīng)銷(xiāo)體系、完善業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司能量飲料有望在全國(guó)市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。展望2024 年，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在“東鵬補(bǔ)水啦”自身價(jià)格優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，無(wú)糖茶產(chǎn)品的上市有望成為新的收入增量。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年EPS 分別為6.27、7.54、9.00 元，對(duì)應(yīng)2024 年4 月22 日收盤(pán)價(jià)（195.6 元/股）PE 為31、26、22 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)、新品增長(zhǎng)不及預(yù)期、全國(guó)化不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【21:17 奧特維(688516)：業(yè)績(jī)持續(xù)高增 平臺(tái)化布局下新簽訂單增長(zhǎng)30%+】 4月23日給予奧特維(688516)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：隨著組件設(shè)備持續(xù)景氣+新領(lǐng)域拓展順利，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為18.4/23.5/29.9 億元，對(duì)應(yīng)PE 為12/10/8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品拓展不及預(yù)期，下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【21:17 鉑科新材(300811)：業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng) 芯片電感前景廣闊】 4月23日給予鉑科新材(300811)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：未來(lái)隨著金屬軟磁粉芯各領(lǐng)域需求迎來(lái)增長(zhǎng)，公司芯片電感產(chǎn)品大幅放量，預(yù)計(jì)公司2024-2026 營(yíng)業(yè)收入分別為15.88/ 21.18/25.92，歸母凈利潤(rùn)分別為3.53/4.76/5.76 億元，對(duì)應(yīng)PE31.24/23.18/19.17，2023-2026 年歸母凈利潤(rùn)年均復(fù)合增速31.09%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 合金軟磁粉芯競(jìng)爭(zhēng)加劇超預(yù)期；新能源行業(yè)擴(kuò)張不及預(yù)期；公司技術(shù)迭代不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【21:17 捷佳偉創(chuàng)(300724)：在手訂單充裕 年報(bào)業(yè)績(jī)高增 看好公司長(zhǎng)期發(fā)展】 4月23日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次推薦的投資評(píng)級(jí)。 【21:17 立華股份(300761)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：豬雞成本持續(xù)改善 一季度扭虧為盈】 4月23日給予立華股份(300761)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是黃羽肉雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，黃羽雞出欄保持8-10%的年增長(zhǎng)目標(biāo)，同時(shí)生豬產(chǎn)能較為充足，成本改善可期。2024年黃羽雞供需格局向好，生豬產(chǎn)能供給壓力減小，預(yù)計(jì)豬雞價(jià)格好于去年，公司盈利水平有望繼續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為8.31/18.57/12.74億元，同比分別+289.99%/+123.49%/-31.42%。EPS分別為1/2.24/1.54元。對(duì)應(yīng)PE分別為22.92/10.25/14.95倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：疫病風(fēng)險(xiǎn)；豬價(jià)上漲不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:17 電連技術(shù)(300679)：24Q1單季度利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高 車(chē)載高速連接器龍頭持續(xù)超預(yù)期】 4月23日給予電連技術(shù)(300679)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：24Q1 公司消費(fèi)電子及汽車(chē)業(yè)務(wù)同比高增，公司BTB 業(yè)務(wù)與頭部客戶(hù)持續(xù)合作，為消電業(yè)務(wù)創(chuàng)造新的增量，汽車(chē)連接器業(yè)務(wù)有望持續(xù)成長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)業(yè)績(jī)的成長(zhǎng)性，調(diào)整公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入預(yù)期至45.43/60.31/75.73億元，調(diào)整公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)期至6.86/9.30/11.86 億元，以4 月23 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為26/19/15 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司研發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期，原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:17 珀萊雅(603605)：品牌規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn) 增長(zhǎng)持續(xù)亮眼】 4月23日給予珀萊雅(603605)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司主力品牌珀萊雅逐步從大單品塑造進(jìn)入品牌力形成階段，品牌力的形成是公司當(dāng)下在行業(yè)分化階段仍能保持優(yōu)異盈利水平的基礎(chǔ)。而子品牌彩棠、OR、悅芙媞等仍具備較大成長(zhǎng)空間，且有望享受主品牌各項(xiàng)能力的復(fù)用和外溢，多品牌矩陣的塑造值得期待。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為3.82、4.60、5.67 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)63次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:17 中寵股份(002891)點(diǎn)評(píng)：境外業(yè)務(wù)盈利創(chuàng)新高 境內(nèi)業(yè)務(wù)毛利率提升】 4月23日給予中寵股份(002891)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。美國(guó)工廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)境外業(yè)務(wù)毛利率區(qū)間上移，美國(guó)第二工廠開(kāi)始建設(shè)，支撐境外業(yè)務(wù)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司持續(xù)聚焦三大自主品牌，頑皮品牌調(diào)整預(yù)計(jì)于24 年進(jìn)入尾聲，zeal和領(lǐng)先維持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司境內(nèi)業(yè)務(wù)營(yíng)收有望繼續(xù)維持較快增長(zhǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)盈利。該機(jī)構(gòu)維持24-25年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.6/48.5/55.5 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.6/3.0/3.4 億元，同比+12%/+15%/+14%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為27X/24X/21X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【21:17 兆易創(chuàng)新(603986)：拐點(diǎn)已至 成長(zhǎng)可期】 4月23日給予兆易創(chuàng)新(603986)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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