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【19:08 新大陸(000997)：毛利率持續(xù)提升 經(jīng)營韌性凸顯】 8月26日給予新大陸(000997)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到海外支付硬件新興地區(qū)拓展仍需時(shí)間，以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對交易流水的影響，下調(diào)公司24-25 年?duì)I收預(yù)測至90/100 億元，較上次預(yù)測-26%/-32%，新增26 年?duì)I收預(yù)測112 億元；下調(diào)24-45 年歸母凈利潤預(yù)測至12.7/15.2 億元，較上次預(yù)測-17%/-22%，新增26 年歸母凈利潤預(yù)測18.2億元。24-26 年對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為10x/9x/7x?？春霉竞诵氖芤嬗谥Ц缎袠I(yè)的持續(xù)出清，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：流水增長不及預(yù)期；海外支付硬件拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:03 天岳先進(jìn)(688234)：業(yè)績逐步兌現(xiàn) 積技拓客加速邁入8英寸新階段】 8月26日給予天岳先進(jìn)(688234)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級。 【19:03 太極集團(tuán)(600129)公司信息更新報(bào)告：2024H1業(yè)績短期承壓 營銷優(yōu)化階段性成果初顯】 8月26日給予太極集團(tuán)(600129)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場及政策風(fēng)險(xiǎn)、營銷拓展不及預(yù)期、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:18 賽輪輪胎(601058)：配套及替換市場雙線發(fā)力 Q2業(yè)績實(shí)現(xiàn)同環(huán)比增長】 8月26日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 Q2 業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比增長，看好公司長期成長趨勢，維持“買入”評級8 月22 日，公司發(fā)布2024 年半年報(bào)，2024H1 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入151.54 億元，同比增長30.29%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.51 億元，同比增長105.77%。其中，2024Q2公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.58 億元，同比增長25.53%，環(huán)比增長7.71%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.18 億元，同比增長61.85%，環(huán)比增長8.13%。結(jié)合公司2024Q2 經(jīng)營情況及當(dāng)前行業(yè)基本面，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為42.95、51.76、58.01 億元，EPS 分別為1.31、1.57、1.76 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為9.3、7.7、6.9 倍。該機(jī)構(gòu)看好中國輪胎在全球市場份額穩(wěn)步提升，公司產(chǎn)能擴(kuò)張有望帶動(dòng)公司長期成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不足、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、成本端大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)推評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【18:18 天士力(600535)：2024H1業(yè)績表現(xiàn)相對平穩(wěn) 管線創(chuàng)新穩(wěn)健推進(jìn)】 8月26日給予天士力(600535)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)，新品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，產(chǎn)品原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【18:18 恒力石化(600346)：2024H1業(yè)績同比高增 新材料產(chǎn)能逐步投放】 8月26日給予恒力石化(600346)買入評級。 2024H1 歸母凈利潤同比高增，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年報(bào)，2024H1 實(shí)現(xiàn)營收1125.39 億元，同比+2.84%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤40.18 億元，同比+31.77%。其中，2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.78億元，同比-7.44%，環(huán)比-12.20%。公司業(yè)績符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為93.62、112.90、135.56 億元，EPS 分別為1.33、1.60、1.93 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為10.0、8.3、6.9 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、油價(jià)大幅波動(dòng)、產(chǎn)能投放進(jìn)程不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次"買入"評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-B評級。 【18:18 巨化股份(600160)：制冷劑景氣持續(xù)量價(jià)齊升 24H1業(yè)績大幅增長】 8月26日給予巨化股份(600160)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司在建產(chǎn)能穩(wěn)步推進(jìn)，氟化工龍頭地位有望進(jìn)一步穩(wěn)固，該機(jī)構(gòu)看好公司未來成長空間。該機(jī)構(gòu)維持公司24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為23.21 億元/31.82 億元/36.67 億元，折合EPS 分別為0.86 元/1.18 元/1.36 元。維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:38 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692)：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫龍頭 構(gòu)筑自主可控基石】 8月26日給予達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 澳華內(nèi)鏡(688212)：2024H1業(yè)績符合預(yù)期 期待下半年招標(biāo)恢復(fù)】 8月26日給予澳華內(nèi)鏡(688212)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、10次增持評級、3次增持-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【17:33 良信股份(002706)：下游景氣度拖累公司業(yè)績 “兩智一新”未來可期】 8月26日給予良信股份(002706)買入評級。 盈利預(yù)測： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【17:33 萬潤股份(002643)：費(fèi)用增長需求疲弱業(yè)績承壓 積極推進(jìn)新材料研發(fā)與導(dǎo)入】 8月26日給予萬潤股份(002643)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2024 年上半年，由于下游需求不足，公司生命科學(xué)與醫(yī)藥業(yè)務(wù)營收下滑，同時(shí)公司管理與研發(fā)費(fèi)用增長明顯，公司業(yè)績暫時(shí)性承壓。 考慮到下游需求仍有待恢復(fù)，以及公司費(fèi)用率的增長，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.30（下調(diào)47.4%）、6.55（下調(diào)47.0%）、7.76 億元。公司積極推進(jìn)新材料研發(fā)與產(chǎn)品導(dǎo)入，有望為公司開拓新的成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，客戶導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:33 金鉬股份(601958)：2024Q2鉬價(jià)中樞上行 單季度業(yè)績增長可觀】 8月26日給予金鉬股份(601958)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，2024 H1 營收同比增長19.66%至65.93 億元，歸母凈利同比增長0.95%至15.07 億元。其中，受益于鉬價(jià)中樞上行，2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)營收37.26 億元，同比增長30.01%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利8.74 億元，同比增長32.42%，環(huán)比提升38.07%。該機(jī)構(gòu)看好下半年鉬價(jià)維持高位運(yùn)行，上調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為31.14/32.32/34.16 億元（2024-2026年前預(yù)測值為25.62/27.31/28.82 億元），EPS 分別為0.97/1.00/1.06 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為10.1/9.8/9.2 倍，考慮到公司鉬產(chǎn)量及儲量均居市場前列，而鉬價(jià)有望維持高位運(yùn)行，使公司鉬業(yè)務(wù)業(yè)績持續(xù)受益，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：伴生鉬礦快速放量；單體鉬礦快速放量；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級。 【17:33 興發(fā)集團(tuán)(600141)：24H1毛利率修復(fù) 項(xiàng)目推進(jìn)完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局】 8月26日給予興發(fā)集團(tuán)(600141)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：受益于上游磷礦資源的進(jìn)一步豐富，以及公司特種化學(xué)品業(yè)務(wù)毛利率的回升，2024H1 公司利潤同比顯著回升。然而考慮到特種化學(xué)品、農(nóng)藥、肥料等主營產(chǎn)品價(jià)格的下跌，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為17.51（下調(diào)8.7%）、20.92（下調(diào)3.6%）、24.41 億元。公司持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游，推動(dòng)項(xiàng)目落地，公司盈利能力有望得到持續(xù)修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，安全及環(huán)保生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級。 【17:28 伊之密(300415)：在手訂單充足 匯兌損益影響Q2利潤增速】 8月26日給予伊之密(300415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:28 富安娜(002327)：Q2運(yùn)營基本穩(wěn)健 羽絨戰(zhàn)略儲備有望鞏固盈利能力】 8月26日給予富安娜(002327)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，開店不及預(yù)期，電商競爭進(jìn)一步加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、1次中性評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:28 億緯鋰能(300014)：儲能電池出貨翻倍 消費(fèi)電池持續(xù)放量】 8月26日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為47.9/58.2/71.9 億元，同比增長18%、22%、23%。截止8 月23 日市值對應(yīng)24、25 年P(guān)E 估值分別是14/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：新能源車需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；鋰電池技術(shù)迭代變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-B評級。 【17:28 云賽智聯(lián)(600602)：整體業(yè)績持續(xù)向好 IDC運(yùn)營業(yè)務(wù)成績亮眼】 8月26日給予云賽智聯(lián)(600602)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:23 愛瑪科技(603529)：收入增速亮眼 份額有望繼續(xù)進(jìn)取】 8月26日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、8次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:18 稅友股份(603171)：緊抓金稅四期行業(yè)機(jī)遇 公司業(yè)績穩(wěn)步增長】 8月26日給予稅友股份(603171)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“推薦“評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【17:18 橫店東磁(002056)2024年中報(bào)點(diǎn)評：磁材業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)穩(wěn)定業(yè)績 光伏出貨規(guī)?？焖偬嵘?/strong> 8月26日給予橫店東磁(002056)買入評級。 維持“買入”評級：公司磁材業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，光伏、鋰電業(yè)務(wù)通過技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.51/20.71/22.92 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24 年P(guān)E 為10 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司多元化業(yè)務(wù)布局和差異化戰(zhàn)略所帶來的長期發(fā)展?jié)摿ΓS持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次“優(yōu)于大市“評級。 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