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【16:03 錫業(yè)股份(000960)：產(chǎn)品量價齊升 利潤上漲明顯】 8月26日給予錫業(yè)股份(000960)買入評級。 投資建議。上半年錫價上行明顯，供給持續(xù)偏緊下，預計錫價維持堅挺。維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測19、23、25 億元。維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品產(chǎn)量不及預期、產(chǎn)品價格大幅波動、海外政策大幅變動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:38 華陽集團(002906)：收入和利潤符合預期 新項目帶動下有望保持高增】 8月26日給予華陽集團(002906)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)認為伴隨公司智駕域控、艙駕一體域控等產(chǎn)品逐步量產(chǎn)，公司座艙+智駕業(yè)務(wù)有望共振上行。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年收入為92.39、114.44、147.6 億元，歸母凈利潤分別為6.5、8.7、11.2 億元，當前股價分別對應(yīng)18.7x、14x、10.9x PE，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加??；客戶車型銷量不及預期；新業(yè)務(wù)拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【15:38 長電科技(600584)：Q2營收創(chuàng)歷史同期新高 先進封裝龍頭強者恒強】 8月26日給予長電科技(600584)買入評級。 投資建議： 鑒于一季度受淡季影響，凈利規(guī)模較小。調(diào)整24-26 年盈利預測至20.12/30.60/34.05 億元（原預測24-26 年凈利為26.5/38.0/46.0 億元），對應(yīng)PE 為27/18/16X，而先進封裝行業(yè)指數(shù)24-25 年的PE 為31/22 倍。公司估值相比于可比行業(yè)具備較強性價比，“算力+存力+電力”一體化AI 封裝能力持續(xù)鞏固，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、4次強推評級、3次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:33 智明達(688636)：新研項目保持增長 市場領(lǐng)域不斷拓展】 8月26日給予智明達(688636)買入評級。 盈利預測與投資評級：預計公司2024-2026 年的凈利潤為7.62 億元、9.91 億元、12.39 億元，EPS 為0.91 元、1.12 元、1.35 元，對應(yīng)PE 為21 倍、17 倍、14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：訂單增長不及預期；募投項目進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【15:33 陽光電源(300274)2024年半年報點評：光儲業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 盈利能力同比提升】 8月26日給予陽光電源(300274)買入評級。 投資建議：公司核心業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，保持研發(fā)創(chuàng)新投入，有望在多領(lǐng)域鞏固競爭優(yōu)勢。預計公司2024-2026 年EPS 分別為5.56 元、6.48 元、7.23 元，對應(yīng)PE 分別約12.24 倍、10.51 倍、9.43 倍，維持對公司“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；競爭加劇帶來的毛利率降低風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次公司“買入“評級。 【15:28 華鐵應(yīng)急(603300)：收入穩(wěn)步增長 盈利仍有壓力】 8月26日給予華鐵應(yīng)急(603300)買入評級。 投資建議：華鐵應(yīng)急作為國內(nèi)設(shè)備租賃龍頭企業(yè)，運營效率是核心優(yōu)勢，國資入主將有效提升公司資金實力并打開資產(chǎn)端信用制約。公司未來將依托海南控股AAA 主體信用等級國有企業(yè)優(yōu)勢，全面助推降低融資成本，同時加強內(nèi)部業(yè)務(wù)融合、輕資產(chǎn)合作、渠道鋪設(shè)、海外拓展等戰(zhàn)略落地，有望提升綜合競爭力。 投資建議：考慮到國資入主賦能有望提升綜合競爭力，該機構(gòu)維持24-26 年歸母凈利潤預測為8.96/12.58/15.87 億元，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動、高機租金價格波動、行業(yè)競爭加劇、回款不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:28 天孚通信(300394)：盈利能力增長明顯 看好后續(xù)需求釋放】 8月26日給予天孚通信(300394)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到AI 算力建設(shè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈游需求高景氣，以及公司供需兩端得到驗證，該機構(gòu)保持公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤14.3/22.7/27.2 億元的預期，2024 年8 月23 日收盤價對應(yīng)PE 分別為32.0/20.1/16.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：高速光模塊需求不及預期；客戶開拓與份額不及預期；產(chǎn)品研發(fā)落地不及預期；行業(yè)競爭加?。辉牧瞎?yīng)緊缺。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、10次增持評級、5次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【15:28 康恩貝(600572)：內(nèi)部持續(xù)提質(zhì)增效 董事會換屆完成持續(xù)推進戰(zhàn)略落地】 8月26日給予康恩貝(600572)買入評級。 盈利預測及投資建議 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”的投評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【15:28 福瑞達(600223)：化妝品穩(wěn)健增長 原料及添加劑出口靚麗】 8月26日給予福瑞達(600223)買入評級。 盈利預測及投資建議：公司二季度化妝品業(yè)務(wù)受消費景氣度等因素增速放緩，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預測，預計24 年-26 年歸母凈利潤分別為3.3 億元/4.2 億元/5.2 億元，對應(yīng)PE 為19 倍/15 倍/12倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:28 海信視像(600060)：2024Q2成本擾動業(yè)績 歐洲市場營收雙位數(shù)增長】 8月26日給予海信視像(600060)買入評級。 2024Q2 業(yè)績承壓，關(guān)注短期成本改善及長期份額提升，維持“買入”評級2024H1 實現(xiàn)營收255 億元（同比+2.4%，下同），主營業(yè)務(wù)收入237.33 億元（+7.14%），歸母凈利潤8.34 億元（-19.56%），扣非歸母凈利潤6.42 億元（-24.29%）。2024Q2 營收127.6 億元（-4.72%），歸母凈利潤3.67 億元（-11.74%），扣非歸母凈利潤2.63 億元（-27.45%）。短期面板成本擾動致利潤率承壓，該機構(gòu)下調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為21.86/24.58/27.71 億元（原值為24.06/27.99/31.93 億元），對應(yīng)EPS 為1.67/1.88/2.12 元，當前股價對應(yīng)PE 為10.1/8.9/7.9 倍，短期關(guān)注面板成本壓力逐季度改善的彈性，長期關(guān)注渠道深化疊加產(chǎn)品競爭力力提升帶動海外業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，維持“買入”評級。 風險提示：面板價格快速上漲；海外需求快速回落；海外拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、17次增持評級、6次買入-A的投評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:23 洪城環(huán)境(600461)：扣非歸母凈利潤同比增10.5% 業(yè)績穩(wěn)步增長】 8月26日給予洪城環(huán)境(600461)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次推薦評級。 【15:23 國?？萍?/a>(600562)：雷達相關(guān)收入同比增長12% 國際市場與低空經(jīng)濟空間廣闊】 8月26日給予國睿科技(600562)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:23 海信視像(600060)2024年中報點評：內(nèi)外銷表現(xiàn)分化 期待下半年表現(xiàn)】 8月26日給予海信視像(600060)買入評級。 風險提示：1）政策兌現(xiàn)不及預期；2）關(guān)稅預期擾動出口節(jié)奏；3）原材料成本大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、17次增持評級、6次買入-A的投評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:18 中礦資源(002738)：鋰板塊降本顯著 銅助力公司二次成長】 8月26日給予中礦資源(002738)買入評級。 盈利預測及投資建議：該機構(gòu)下調(diào)24-26 年鋰鹽均價假設(shè)分別為8.5、7.0、7.0 萬元/噸，公司鋰鹽出貨量分別為4.0、5.0、7.0 萬噸，預計公司2024-2026 年凈利潤分別為9.42、8.60、11.89 億元（24-25 年凈利潤預測前值分別為14.65、19.23 億元），按照當前195 億市值計算，對應(yīng)PE 分別為20.7、22.7、16.4X。鋰板塊成本持續(xù)優(yōu)化，維持公司“買入”評級。 風險提示：主營產(chǎn)品價格波動風險；項目建設(shè)進度不及預期；新能源汽車銷量不及預期；供給端產(chǎn)能釋放超預期；需求測算偏差以及研報使用公開信息滯后；核心假設(shè)條件變動造成盈利預測不及預期；研究報告使用的公開資料存在更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【15:18 北新建材(000786)：石膏板穩(wěn)健增長 兩翼業(yè)務(wù)加速推進】 8月26日給予北新建材(000786)買入評級。 盈利預測：公司業(yè)績符合預期，該機構(gòu)維持原盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為42.6、50.7、55.6 億，對應(yīng)當前股價的2024-2026 年P(guān)E 分別為10、9、8 倍。 風險提示：下游行業(yè)需求大幅下滑；石膏板價格大幅下跌，產(chǎn)品中高端化不及預期；海外拓展不及預期；龍骨、防水、涂料等業(yè)務(wù)拓展不及預期；防水新規(guī)落地進度不及預期；信息更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦”評級。 【15:18 中鎢高新(000657)：刀片銷量同增超20% 帶動收入穩(wěn)健增長】 8月26日給予中鎢高新(000657)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級?？紤]到當前下游需求仍較弱，原材料價格處于較高水平，影響公司刀具、難熔金屬、硬質(zhì)合金制品等業(yè)務(wù)利潤，該機構(gòu)下調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.15/5.34/6.26 億元（原24/25/26 年為5.20/6.21/7.31億元），公司目前股價（2024/08/23）對應(yīng)2024/25/26 年P(guān)E 分別為27、21、18X，考慮到：1）當前公司PE（TTM）為29，處于近4 年37.8%分位，為估值低位；2）公司積極推動刀具業(yè)務(wù)的高端化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品重心不斷移向高附加值、具有明顯競爭優(yōu)勢的市場，盈利能力有望修復；3）公司業(yè)務(wù)圍繞鎢產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作布局，未來隨著柿竹園公司的注入將進一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，增厚公司利潤，維持買入評級。 風險提示：市場需求不及預期風險；原材料持續(xù)漲價風險；鎢礦注入進度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:13 同花順(300033)：成本端上行弱化盈利能力 核心優(yōu)勢維持穩(wěn)固】 8月26日給予同花順(300033)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【15:08 邁普醫(yī)學(301033)2024年半年度報告點評：集采助力產(chǎn)品滲透 新產(chǎn)品加速放量】 8月26日給予邁普醫(yī)學(301033)買入評級。 投資建議與盈利預測 聯(lián)盟集采的持續(xù)推進、PEEK 材質(zhì)顱骨產(chǎn)品滲透率的持續(xù)提升、新產(chǎn)品的不斷獲批和商業(yè)化推進，看好公司業(yè)績持續(xù)高速增長。上調(diào)盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤增速分別為59.35%/56.71%/29.72%；EPS 為0.99/1.55/2.00 元/股，對應(yīng)PE 為40.90/26.10/20.12X。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【15:08 博俊科技(300926)：業(yè)績表現(xiàn)強勁 優(yōu)質(zhì)客戶助力全年業(yè)績高增】 8月26日給予博俊科技(300926)買入評級。 風險提示：核心客戶車型銷量不及預期、新建工廠產(chǎn)能爬坡不及預期、一體壓鑄推進程度不及預期、原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級。 【15:08 中寵股份(002891)：內(nèi)外全面增長 主糧貢獻提升】 8月26日給予中寵股份(002891)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2024-2026 年公司營業(yè)總收入分別為43.26、50.44、59.14 億元，同比分別+15.4%、+16.6%、+17.2%，預計2024-2026年歸母凈利潤分別為3.01、3.69、4.48 億元，同比分別+28.9%、+22.7%、+21.6%。當前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為20x、16x、13x，持續(xù)加碼境內(nèi)品牌業(yè)務(wù)獲效可期，員工持股計劃落地彰顯長期發(fā)展信心，維持“買入”評級。 風險提示：海外需求不及預期，外貿(mào)摩擦加劇，匯率大幅波動，原料價格大幅波動，品牌拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持-A評級、1次“增持”的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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