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【16:28 長電科技(600584)2024年半年報點評：24Q2營收創(chuàng)同期新高 產(chǎn)線稼動率持續(xù)回升】 8月26日給予長電科技(600584)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024—2025 年每股收益分別為1.13 元和1.68 元，對應(yīng)PE 分別為27.07 倍和18.21 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)價格競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、4次強推評級、3次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:28 中國重汽(000951)：盈利能力持續(xù)增強 市占率有所提升】 8月26日給予中國重汽(000951)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別13.0、14.9、19.1億元，未來三年歸母凈利潤年復(fù)合增速20.9%，對應(yīng)PE 為14、12、9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；出口景氣度不可持續(xù)風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【16:23 騰遠鈷業(yè)(301219)：受益于銅價高景氣 2024H1業(yè)績同比大增】 8月26日給予騰遠鈷業(yè)(301219)買入評級。 2024H1 業(yè)績表現(xiàn)亮眼，歸母凈利潤同比增長達428.04%公司發(fā)布2024 年半年度報告，2024 H1 營業(yè)收入同比增長30.64%至32.03 億元，歸母凈利潤同比增長428.04%至4.27 億元。公司剛果（金）業(yè)務(wù)板塊主要在剛果（金）地區(qū)進行鈷銅原料采購并加工成電積銅及鈷中間品，受益于二季度銅價持續(xù)上漲，2024Q2 公司實現(xiàn)歸母凈利潤2.83 億元，同比增長76.31%，環(huán)比增長96.25%。該機構(gòu)看好下半年公司銅、鈷產(chǎn)量穩(wěn)定釋放，上調(diào)2024 年盈利預(yù)測，但由于鈷供過于求背景下鈷價短期內(nèi)將承壓下行，調(diào)整公司2025-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.11/9.04/11.26 億元（2024-2026 年前預(yù)測值分別為7.55/10.54/14.64 億元），EPS 分別為2.75/3.07/3.82 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為13.1/11.8/9.5 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格波動風(fēng)險；政策變動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【16:23 福斯特(603806)：膠膜龍頭地位穩(wěn)固 感光干膜出貨及盈利持續(xù)向好】 8月26日給予福斯特(603806)買入評級。 維持“買入”評級：該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤25.63/30.66/35.77 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024 年P(guān)E 為14 倍。公司作為膠膜行業(yè)的絕對龍頭，資金、規(guī)模、技術(shù)等方面的優(yōu)勢有望推動公司市占率進一步提升，同時在背板、電子材料業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴張和產(chǎn)品多元化發(fā)展有望給公司帶來新的業(yè)績增長點，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏裝機不及預(yù)期；競爭加劇導(dǎo)致市場份額下降的風(fēng)險；電子材料新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；原材料價格波動的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【16:23 廈門鎢業(yè)(600549)：鎢業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進 公司Q2業(yè)績表現(xiàn)亮眼】 8月26日給予廈門鎢業(yè)(600549)買入評級。 投資建議：鎢價持續(xù)位于相對較高水準(zhǔn)，為公司業(yè)績奠定基礎(chǔ)，隨著公司光伏用鎢絲的產(chǎn)能及市場空間加快拓展，未來盈利能力有望持續(xù)提升。預(yù)計公司2024-2025年的每股收益分別為1.41元和1.83元，對應(yīng)8月23日收盤價的PE分別為11.59和8.89倍，維持對公司的買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:23 華魯恒升(600426)：Q2業(yè)績繼續(xù)環(huán)比增長 高分紅凸顯長期投資價值】 8月26日給予華魯恒升(600426)買入評級。 2024 年H1 公司實現(xiàn)營收169.75 億元，同比+37.35%；實現(xiàn)歸母凈利22.24 億元，同比+30.1%。對應(yīng)Q2 單季度，公司實現(xiàn)營收89.97 億元，同比+42.69%；實現(xiàn)歸母凈利潤11.59 億元，同比+24.89%，環(huán)比+8.78%。受益于荊州基地一期項目的運營達效和德州本部裝置的技術(shù)改造擴能，主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)銷量提高，公司經(jīng)營收益同比增長。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利分別為45.35、48.86、52.72 億元，EPS 分別為2.14、2.30、2.48 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為10.6、9.8、9.1 倍。公司堅持持續(xù)挖潛增效，未來生產(chǎn)成本有望繼續(xù)降低，德州、荊州兩基地項目持續(xù)推進，打開未來成長空間，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)進度不及預(yù)期、產(chǎn)品價格大幅下跌、宏觀經(jīng)濟下行等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級、1次強推評級。 【16:18 偉創(chuàng)電氣(688698)：業(yè)績符合市場預(yù)期 國內(nèi)外工控均衡成長】 8月26日給予偉創(chuàng)電氣(688698)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤分別為2.49/2.96/3.61 億元，同比分別+31%/+19%/+22%，對應(yīng)PE 分別為17/14/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強推評級。 【16:18 中際旭創(chuàng)(300308)：收入利潤率雙增 看好公司受益于后續(xù)需求釋放】 8月26日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到光模塊行業(yè)下游需求在AI 算力建設(shè)高景氣，以及公司在產(chǎn)品、客戶上的高壁壘，該機構(gòu)保持對公司2024-2026 年歸母凈利潤50/64/88 億元的預(yù)期，2024 年8 月23 日收盤價對應(yīng)PE 分別為26.8/20.9/15.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：高速光模塊需求不及預(yù)期；客戶開拓與份額不及預(yù)期；產(chǎn)品研發(fā)落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；原材料供應(yīng)緊缺。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-B評級。 【16:13 三生國健(688336)公司信息更新報告：上市產(chǎn)品穩(wěn)健放量 在研項目快速推進】 8月26日給予三生國健(688336)買入評級。 2024H1，公司實現(xiàn)收入營業(yè)收入5.97 億元，同比增長24.87%；歸母凈利潤1.30億元，同比增長36.68%；扣非歸母凈利潤1.26 億元，同比增長50.81%。單看Q2，公司實現(xiàn)營收3.30 億元，同比增長21.91%，環(huán)比增長23.54%；歸母凈利潤3839 萬元，同比下滑37.31%，環(huán)比下滑57.87%；扣非歸母凈利潤4039 萬元，同比下滑27.10%，環(huán)比下滑52.91%。2024H1 公司上市產(chǎn)品益賽普銷售額企穩(wěn)，賽普汀與健尼哌快速放量，收入整體穩(wěn)健增長；Q2 利潤下滑主要系加大研發(fā)投入導(dǎo)致費用增加。該機構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持原盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入為12.08/13.40/16.07 億元，同比增長19.1%/11.0%/19.9%，EPS 為0.46/0.40/0.62，當(dāng)前股價對應(yīng)PS 為7.8/7.1/5.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)藥監(jiān)管政策變動、匯率波動、公司核心成員流失等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級。 【16:13 常熟汽飾(603035)：生產(chǎn)基地布局已完善 智能座艙獲紅點獎】 8月26日給予常熟汽飾(603035)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 為1.58/1.91/2.28 元，三年歸母凈利潤年復(fù)合增速16.6%。隨著公司本部新能源業(yè)務(wù)營收快速增長，智能座艙及輕量化業(yè)務(wù)提升公司ASP，業(yè)績有望持續(xù)提升，給予公司2024年13 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價20.54 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶拓展不及預(yù)期、原材料價格波動、投資收益金額較大以及波動、智能座艙業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期、海外市場開拓不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次“增持”投資評級、1次增持評級。 【16:13 福斯特(603806)：盈利能力逆勢提升 海外產(chǎn)能優(yōu)勢釋放】 8月26日給予福斯特(603806)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司為光伏膠膜龍頭，成本與盈利優(yōu)勢顯著，預(yù)計未來三年歸母凈利潤CAGR 為21.2%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球光伏裝機需求不及預(yù)期的風(fēng)險；原材料價格大幅波動的風(fēng)險；競爭加劇，盈利能力下降的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【16:13 三星醫(yī)療(601567)：海外版圖穩(wěn)步擴張 業(yè)績持續(xù)高增】 8月26日給予三星醫(yī)療(601567)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【16:13 愛爾眼科(300015)：全球布局 利潤穩(wěn)步釋放】 8月26日給予愛爾眼科(300015)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 考慮消費的承壓和行業(yè)競爭的加劇，該機構(gòu)適度下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024~2026 年將實現(xiàn)營業(yè)收入223.11/247.64/279.71 億元（前值239.46/283.06/339.06 億元），同比+9.5%/11.0%/13.0%（前值+17.6%/18.2%/19.8%）；實現(xiàn)歸母凈利潤38.08/43.93/51.49億元（前值41.78/51.86/64.92 億元），同比+13.4%/15.4%/17.2%（前值+24.4%/24.1%/25.2%） ；維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:08 彤程新材(603650)：橡膠助劑及光刻膠放量 擬投資3億元建設(shè)CMP項目】 8月26日給予彤程新材(603650)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：24H1，受益于特種橡膠助劑和電子化學(xué)品銷量的提升，公司業(yè)績穩(wěn)步增長。然而考慮到公司特種橡膠助劑產(chǎn)能的爬坡進度略低于該機構(gòu)此前的預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.59（下調(diào)5.2%）/6.37（下調(diào)13.9%）/7.60 億元。公司光刻膠產(chǎn)品放量及導(dǎo)入順利，同時布局CMP 項目打造電子材料平臺型公司，在科技創(chuàng)新備受重視的背景下，公司將持續(xù)受益，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險，客戶導(dǎo)入進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級。 【16:08 貝達藥業(yè)(300558)：肺癌靶向治療老品牌 新產(chǎn)品驅(qū)動第二曲線蓄勢待發(fā)】 8月26日給予貝達藥業(yè)(300558)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年有望實現(xiàn)營業(yè)收入30.94/39.03/47.40 億元，同比增長26.0%/26.1%/21.4%，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤5.11/7.11/9.99 億元，同比增長46.8%/39.2%/40.5%。該機構(gòu)認為公司業(yè)務(wù)底部拐點明確，未來管線可持續(xù)，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：商業(yè)化產(chǎn)品收入不及預(yù)期風(fēng)險；臨床開發(fā)進度不及預(yù)期風(fēng)險；同類競爭對手和新技術(shù)療法競爭風(fēng)險；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【16:08 福斯特(603806)：Q2經(jīng)營性業(yè)績超市場預(yù)期 龍頭ALPHA凸顯】 8月26日給予福斯特(603806)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【16:08 中國石化(600028)：Q2業(yè)績同比明顯改善 推出分紅承諾彰顯股東回報價值】 8月26日給予中國石化(600028)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 24H1 油價維持高位、化工下游需求恢復(fù)，公司Q2 業(yè)績同比改善，整體符合該機構(gòu)的預(yù)期，該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為704、752、802 億元，對應(yīng)的EPS 分別為0.58、0.62、0.66 元/股，該機構(gòu)繼續(xù)看好公司作為國內(nèi)石化化工龍頭的核心競爭力，未來隨著公司新產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，新能源領(lǐng)域布局落地，公司業(yè)績有望增厚，長期成長前景廣闊，維持A 股和H股的“買入”評級。 風(fēng)險提示：原油價格下行風(fēng)險，成品油和化工品景氣度下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【16:03 致歐科技(301376)：2024H1營收增速亮眼 海運費上漲利潤承壓】 8月26日給予致歐科技(301376)買入評級。 2024H1 營收增速亮眼，海運費上漲利潤承壓，維持“買入”評級公司2024H1 實現(xiàn)營業(yè)收入37.2 億元（同比+40.7%，下同），歸母凈利潤1.72 億元（-7.7%），扣非歸母凈利潤1.60 億元（-25.0%）。公司收入維持較高增速，主系新品迭代進一步搶占份額及歐美市場需求景氣度處于高位。2024H1 公司利潤端出現(xiàn)小幅下滑，主要系產(chǎn)品均價下滑、海運費用上漲所致?？紤]到未來海運費或仍將處于較高水平拖累利潤，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年，維持2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為4.17/5.66/7.51 億元（2024-2025 年原值分別為4.96/6.07 億元），對應(yīng)EPS 為1.04/1.41/1.87 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16.2/12.0/9.0 倍，看好公司產(chǎn)品、渠道加速迭代下壁壘深鑄，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外市場不及預(yù)期、海運價格及匯率波動風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【16:03 諾泰生物(688076)：業(yè)績持續(xù)高增長 十噸級多肽新產(chǎn)能預(yù)計提前落地】 8月26日給予諾泰生物(688076)買入評級。 2024H1 利潤端實現(xiàn)跨越式增長，自選產(chǎn)品業(yè)務(wù)快速放量打開成長空間2024H1 公司實現(xiàn)營收8.32 億元（同比+107.47%，以下均為同比口徑）；歸母凈利潤2.27 億元（+442.77%）；扣非歸母凈利潤2.29 億元（+433.45%）。毛利率67.32%（+9.73pct）；凈利率27.87%（+17.93 pct）。單看Q2，公司實現(xiàn)營收4.76 億元（+146.82%）；歸母凈利潤1.61 億元（+671.78%）；扣非歸母凈利潤1.64 億元（+735.89%）。毛利率67.36%（+7.99 pct）；凈利率35.15%（+24.27 pct）。按子業(yè)務(wù)拆分，自選產(chǎn)品業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收5.45 億元（+119.76%），其中原料藥業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收3.77 億元，制劑業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收1.68 億元。CDMO 業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收2.86 億元（+88.16%）。鑒于下游需求快速提升以及公司自選產(chǎn)品業(yè)務(wù)持續(xù)放量，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司的歸母凈利潤為3.98/5.25/7.24 億元（原預(yù)計2.47/3.27/4.35 億元），EPS 為1.81/2.39/3.30 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為34.0/25.7/18.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)藥監(jiān)管政策變動、匯率波動、公司核心成員流失等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【16:03 陽光電源(300274)：光儲龍頭地位穩(wěn)固 業(yè)績穩(wěn)定增長】 8月26日給予陽光電源(300274)買入評級。 2024 年半年報業(yè)績符合預(yù)期，光儲龍頭地位穩(wěn)固陽光電源發(fā)布2024 年半年報，公司2024 年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入310.2 億元，yoy+8.4%。實現(xiàn)歸母凈利潤49.6 億元，yoy+13.9%，實現(xiàn)扣非歸母凈利48.8 億元，yoy+14.0%，2024 年上半年毛利率與凈利率分別為32.4%/16.3%，分別同比+3.0/+0.9pct，計提資產(chǎn)減值1.2 億元，計提信用減值損失2.7 億元。2024H1 境內(nèi)業(yè)務(wù)收入175 億元，占比56.6%，較2023H1 提升10.5pct，境外收入134.8 億元，占比43.4%。2024Q2 公司實現(xiàn)營收184.1 億元，qoq+45.9%，yoy+14.7%，歸母凈利28.6 億元，qoq+36.6%，yoy+0.6%，扣非歸母凈利28.0 億元，qoq+34.4%，yoy-0.9%。單Q2 毛利率與凈利率分別為29.5%/16.0%，分別環(huán)比-7.2/-0.7pct。銷售/ 管理/ 研發(fā)/ 財務(wù)費用率分別為3.6%/1.6%/4.5%/0.3% ， 分別環(huán)比-5.3/-0.2/-0.7/-0.7pct?？紤]儲能系統(tǒng)與新能源投資開發(fā)業(yè)務(wù)受原材料降價帶來的盈利能力提升，該機構(gòu)小幅上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為119.8/143.3/172.0 億元（原114.2/135.5/169.2 億元），EPS 為5.78/6.91/8.30 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為11.8、9.9、8.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品毛利率下滑超預(yù)期；海外貿(mào)易政策變動影響公司出貨。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次公司“買入“評級。 中財網(wǎng)
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