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【21:09 澤璟制藥(688266)：商業(yè)化產(chǎn)品加速放量 創(chuàng)新管線深化布局】 8月28日給予澤璟制藥-U(688266)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：預(yù)計24-26 年公司收入分別為5.78/10.63/19.02 億元，同比增長49.6%/ 83.8%/ 79.0%。2024 年公司催化較多，看好商業(yè)化產(chǎn)品加速放量、杰克替尼獲批及自免適應(yīng)癥臨床推進(jìn)催化、創(chuàng)新產(chǎn)品數(shù)據(jù)披露。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，行業(yè)政策變動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次買入-A級投評級、1次”買入”評級。 【21:09 林洋能源(601222)：業(yè)績符合預(yù)期 智能+新能源+儲能三大板塊協(xié)同推進(jìn)】 8月28日給予林洋能源(601222)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司智能電表、新能源、儲能三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同推進(jìn)，有望持續(xù)受益于全球電網(wǎng)及新能源建設(shè)。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為11.94、13.81、15.80 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.58、0.67、0.77 元，對應(yīng)PE 分別為11、10、9 倍。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級。 【21:09 匯川技術(shù)(300124)：新能源車業(yè)務(wù)高增 工控龍頭韌性十足】 8月28日給予匯川技術(shù)(300124)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為54/68/80 億元，同比增長14%、25%、19%。截止8 月28 日市值對應(yīng)24、25 年P(guān)E 估值分別是21/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)迭代變化風(fēng)險；原材料價格波動超預(yù)期風(fēng)險；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【21:09 探路者(300005)：戶外主業(yè)與G2TOUCH增長共振】 8月28日給予探路者(300005)買入評級。 投資建議： 維持盈利預(yù)測，維持24-26 年收入預(yù)測17.46/20.11/22.80 億元；維持24-26 年歸母凈利預(yù)測1.80/2.37/2.76 億元；對應(yīng)24-26EPS 0.20/0.27/0.31 元。2024 年8 月27 日收盤價5.44 元對應(yīng)24/25/26 年 PE 分別為27/20/17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次中性評級。 【21:09 兔寶寶(002043)：板材主業(yè)表現(xiàn)亮眼 加碼中期分紅】 8月28日給予兔寶寶(002043)買入評級。 根據(jù)2024 年8 月27 日收盤價測算，假設(shè)取前三年分紅比例均值70.6%，根據(jù)該機構(gòu)2024 年的盈利預(yù)測，預(yù)計公司全年股息率有望達(dá)到6.3%。 盈利預(yù)測和投資評級：公司為國內(nèi)板材龍頭，具備品牌、渠道、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等多重優(yōu)勢。一方面，公司堅持渠道下沉、多渠道布局，逐步挖掘家具廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道等增量空間，未來業(yè)績成長可期；另一方面，公司基于優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金流及凈利潤，在需求下行期中維持較高業(yè)績韌性，該機構(gòu)認(rèn)為后續(xù)有望繼續(xù)保持每年高比例分紅。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為101.5/112.0/123.1 億元，歸母凈利潤為6.9/8.3/9.8 億元，EPS 為0.8/1.0/1.2 元，對應(yīng)PE 為11.0/9.2/7.8倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)需求超預(yù)期下滑；原材料價格大幅上漲；行業(yè)競爭加劇；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、家具廠等多渠道拓展不及預(yù)期；應(yīng)收賬款減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【21:04 好太太(603848)：修煉內(nèi)功、強化線上線下業(yè)務(wù)協(xié)同 期待H2經(jīng)營改善】 8月28日給予好太太(603848)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:04 索菲亞(002572)：Q2盈利能力表現(xiàn)超預(yù)期 整裝+米蘭納保持快速成長】 8月28日給予索菲亞(002572)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、15次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次買入-A評級。 【21:04 山西汾酒(600809)2024年中報點評：主動調(diào)整順應(yīng)變化 行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 8月28日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機構(gòu)認(rèn)為公司是為數(shù)不多的能夠同時在次高端、中高端和百元以下光瓶酒等各個價位均形成較大體量的酒企，且汾酒強大的品牌力是其在白酒行業(yè)內(nèi)卷激烈的存量時代保持有效增長的關(guān)鍵。隨著公司在長江以南市場實現(xiàn)有效突破，愈發(fā)完善的全國化布局將助力公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)。該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為385.54/456.09/534.08 億元，歸母凈利潤分別為126.07/146.57/169.75 億元， EPS 分別為10.33/12.01/13.91 元，對應(yīng)PE 分別為17/15/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）消費力下行抑制行業(yè)需求；2）宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動；3）行業(yè)政策發(fā)生變化；4）營銷工作執(zhí)行效果不達(dá)預(yù)期；5）價格改革的市場預(yù)期引發(fā)波動；6）食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)48次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級。 【21:04 廣西能源(600310)：各電源盈利能力均回升新能源前景廣闊】 8月28日給予廣西能源(600310)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到風(fēng)電裝機低于預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測為1.22、3.09 億元（原值為1.42、3.79 億元），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為4.47億元。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為42、17、11 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤炭價格波動影響火電成本、海風(fēng)裝機建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【21:04 學(xué)大教育(000526)：因材施教 由學(xué)而大】 8月28日給予學(xué)大教育(000526)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險提示： 公司網(wǎng)點擴張節(jié)奏不及預(yù)期；2、公司招生規(guī)模不及預(yù)期；3、行業(yè)競爭加?。?、盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【21:00 乖寶寵物(301498)：自有品牌維持穩(wěn)步增長 盈利能力持續(xù)上行】 8月28日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 維持“買入”評級。公司自有品牌“麥富迪”已初具品牌力及消費者粘性，報告期內(nèi)依然維持了較高的營銷費用投放，24H1 銷售費用為4.62 億元，同比+43.7%，銷售費用率為19.0%，同比+3.47pct（公司Q2 起將部分現(xiàn)金獎勵費用計入銷售費用）。預(yù)計公司自有品牌營收未來三年仍有望保持穩(wěn)步增長。同時，公司后續(xù)產(chǎn)能儲備充足，IPO 募投項目聚焦高端主糧，將帶動公司毛利率上行。由于公司24-26 年需計提現(xiàn)金獎勵費用及股權(quán)激勵費用，故該機構(gòu)同步上調(diào)銷售費用及管理費用，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入51.5/60.2/70.6億元，同比+19%/+17%/+17%，實現(xiàn)歸母凈利潤5.6/6.7/8.0 億元（原24-26 年盈利預(yù)測為6.2/7.5/9.0 億元），同比+30%/+21%/+19%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為35X/29X/25X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；新品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【21:00 華峰測控(688200)：下游需求回暖 業(yè)績拐點已現(xiàn)】 8月28日給予華峰測控(688200)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為3.24、4.02、5.19億元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為35X、28X、22X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期風(fēng)險；核心技術(shù)被趕超或替代的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期的風(fēng)險等。（注：文中數(shù)據(jù)均來自公司公告及公開信息。） 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【21:00 中新集團(tuán)(601512)：營收利潤有所下降 多平臺運營業(yè)務(wù)加速推進(jìn)】 8月28日給予中新集團(tuán)(601512)買入評級。 營收利潤有所下降，毛利率改善凈利率承壓，維持“買入”評級中新集團(tuán)發(fā)布2024 年中期報告。公司上半年營業(yè)收入為15.11 億元，同比-20.9%；歸母凈利潤為5.62 億元，同比-27.1%；經(jīng)營性凈現(xiàn)金流5.57 億元，同比+64.0%；毛利率和凈利率分別+9.4pct、-6.2pct 至62.0%、41.2%，投資凈收益1.18 億元，同比-44.7%?？紤]園區(qū)開發(fā)受市場下行影響，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤分別為11.7、12.6、14.0 億元（原值為14.3、15.5、16.8 億元），EPS分別為0.78、0.84、0.94 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為8.5、8.0、7.1 倍，公司“一體兩翼”業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，新興業(yè)務(wù)有望持續(xù)增厚業(yè)績，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險、新能源業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級。 【21:00 愛施德(002416)：24H1盈利同比大幅提升 業(yè)務(wù)“減負(fù)”激發(fā)資產(chǎn)活力！】 8月28日給予愛施德(002416)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營業(yè)收入分別為994.56/ 1078.61/1160.88 億元，歸母凈利潤7.10/ 8.21/ 9.74 億元，對應(yīng)PE 為16.81/ 14.53/12.25x；看好公司在數(shù)字化分銷及零售領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，且其作為對榮耀持股比例最大的渠道戰(zhàn)略伙伴，未來有望受益于榮耀I(xiàn)PO 帶來的分紅收益及持股價值提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：手機分銷不及預(yù)期，原材料價格波動，新業(yè)務(wù)開拓相關(guān)風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【21:00 京東方A(000725)：產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)落地 盈利能力大幅上升】 8月28日給予京東方A(000725)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：在產(chǎn)業(yè)需求逐漸恢復(fù)的背景下，該機構(gòu)看好公司受益面板行業(yè)周期反轉(zhuǎn)與快速布局MLED 賽道，該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為45.5/90.4/155 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為31/16/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：在建項目進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；顯示面板行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次增持-A評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:49 科威爾(688551)：業(yè)績短期承壓 看好測試電源的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善】 8月28日給予科威爾(688551)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級。 【20:49 洛陽鉬業(yè)(603993)：世界級礦山達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo) 銅價上漲利潤顯著增長】 8月28日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期，商品價格大幅波動，項目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【20:49 盾安環(huán)境(002011)2024年中報點評：經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升 新能車熱管理業(yè)務(wù)加速成長】 8月28日給予盾安環(huán)境(002011)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。上半年受原材料漲價及產(chǎn)品降價等因素影響，公司毛利率同比下降1.2pcts 至18%，但得益于銷售期間費用率的有效控制，尤其是財務(wù)費用同比下降近0.4pcts 至-0.2%，公司2024 年財務(wù)費用歷史首次下降至負(fù)值，內(nèi)部提效控費成果顯著。 該機構(gòu)小幅下調(diào)公司2024-2026 年的盈利預(yù)測，預(yù)計分別可實現(xiàn)歸母凈利潤9.4/11.3/13.1億元（原值為10.08/12.22/14.12 億元），同比+27%/+20%/+16%，對應(yīng)當(dāng)前市盈率分別為11/9/8 倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；下游客戶拓展不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:49 山西汾酒(600809)2024年半年報點評：淡季調(diào)結(jié)構(gòu)去庫存 錨定全年目標(biāo)推進(jìn)】 8月28日給予山西汾酒(600809)買入評級。 投資建議：錨定全年目標(biāo)推進(jìn)，維持“買入”評級考慮到消費弱復(fù)蘇， 該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為383.38/441.40/507.75 億元，同比分別增長20.08%/15.13%/15.03%，歸母凈利潤分別為129.32/150.12/174.16 億元，同比分別增長23.89%/16.09%/16.02%，對應(yīng)三年CAGR 為18.61%，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值分別為17/14/12X。鑒于公司品類與產(chǎn)品矩陣優(yōu)勢明顯，全國化延續(xù)推進(jìn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：白酒消費力不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級。 【20:49 云鋁股份(000807)2024年中報點評：產(chǎn)量大幅提升 Q2歸母凈利潤同比+115%】 8月28日給予云鋁股份(000807)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮鋁價波動情況，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為49.07/55.31/61.60 億元，同比+24%/+13%/+11%；EPS 分別為1.42/1.60/1.78 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為8.49/7.53/6.76 倍，考慮公司產(chǎn)量增加明顯，長期綠電鋁優(yōu)勢突出，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）鋁價大幅波動風(fēng)險；（2）氧化鋁及電力成本大幅上漲風(fēng)險；（3）產(chǎn)量恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險；（4）限產(chǎn)停產(chǎn)風(fēng)險；（5）研究報告使用的數(shù)據(jù)或資料更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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