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【18:12 森馬服飾(002563)：H1線下恢復(fù)凈拓 看好下半年渠道拓展下持續(xù)增長】 9月1日給予森馬服飾(002563)買入評級。 2024H1 線下恢復(fù)凈拓，看好下半年渠道拓展下持續(xù)增長，維持“買入”評級2024H1 公司實現(xiàn)營收59.5 億元（同比+7.1%），歸母/扣非歸母凈利潤為5.5/5.4億元，同增7.1%/12.7%；其中2024Q1/Q2 收入分別同比+4.6%/+10.1%，歸母凈利潤分別同比+11.4%/+0.7%。由于2024H1 線下零售客流承壓，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為12.3/13.9/15.3 億元（前值為12.9/14.7/16.3 億元），分別對應(yīng)EPS 為0.46/0.52/0.57 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE為9.9/8.8/8.0 倍，考慮到2024H1 線下恢復(fù)凈拓，看好下半年渠道拓展下持續(xù)增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：加盟商提貨不及預(yù)期、門店開拓不及預(yù)期、零售回暖不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:12 華發(fā)股份(600325)：業(yè)績下降、融資占優(yōu) 股東收儲有效盤活庫存】 9月1日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 風(fēng)險提示：房地產(chǎn)政策超預(yù)期收緊，銷售超預(yù)期下滑，項目收購具備不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:12 我愛我家(000560)：業(yè)績扭虧為盈 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)承壓】 9月1日給予我愛我家(000560)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：政策落地不及預(yù)期；二手房活躍度不及預(yù)期；市場拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【18:07 迪哲醫(yī)藥(688192)：舒沃替尼持續(xù)放量 其余管線快速推進】 9月1日給予迪哲醫(yī)藥-U(688192)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入為4.71、10.49、16.46 億元，歸母凈利潤為-7.68、-4.22、-0.24億元，隨著管線產(chǎn)品不斷上市，適應(yīng)癥不斷拓展，收入有望加速增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示1、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；2、產(chǎn)品臨床失敗風(fēng)險；3、核心技術(shù)或核心銷售人員變動風(fēng)險；4、產(chǎn)品出海進度不及預(yù)期風(fēng)險；5、行業(yè)政策變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【18:07 今創(chuàng)集團(603680)：業(yè)績及簽單穩(wěn)步增長 重工板塊未來可期】 9月1日給予今創(chuàng)集團(603680)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入41.07、45.38、50.50 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.58、4.34、5.27 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為15、13、10 倍，公司是國內(nèi)軌交內(nèi)裝及設(shè)備領(lǐng)跑者，重工板塊未來可期，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示下游軌交行業(yè)招標(biāo)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；重工板塊拓展進度不及預(yù)期風(fēng)險；毛利率下滑風(fēng)險；稅收優(yōu)惠政策變動風(fēng)險；匯率風(fēng)險；海外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【18:07 三友化工(600409)：業(yè)績同比高增 看好粘膠Q3旺季漲價】 9月1日給予三友化工(600409)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【18:07 恒力石化(600346)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健 高性能樹脂及新材料項目逐步投產(chǎn)】 9月1日給予恒力石化(600346)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級綜合考慮公司主要產(chǎn)品價格價差情況、整體宏觀需求情況，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為2569、2657、2747 億元，歸母凈利潤分別為91.62、110.89、130.57 億元，對應(yīng)PE 分別10、9、7 倍，考慮公司多項目驅(qū)動未來成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示政策落地情況；新產(chǎn)能建設(shè)進度不達預(yù)期；新產(chǎn)能貢獻業(yè)績不達預(yù)期；原材料價格波動；環(huán)保政策變動；經(jīng)濟大幅下行；原油價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次"買入"評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級。 【18:02 新城控股(601155)：開發(fā)聚焦資金回籠 商場保持穩(wěn)健發(fā)展】 9月1日給予新城控股(601155)買入評級。 投資分析意見：開發(fā)聚焦資金回籠，商場保持穩(wěn)健發(fā)展，維持“買入”評級。新城控股秉承“住宅+商業(yè)”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，先發(fā)布局商業(yè)地產(chǎn)，打造優(yōu)質(zhì)成長標(biāo)桿，乘風(fēng)廣闊消費市場；該機構(gòu)相信公司將憑借優(yōu)秀管理能力和優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)組合在新行業(yè)格局下實現(xiàn)更長期、并更有質(zhì)量的增長?？紤]到公司房地產(chǎn)銷售和業(yè)績承壓，但商場收入穩(wěn)定增長、同時融資安全性進一步提升，該機構(gòu)下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測分別為15.4、16.0 億元（原值44.7/49.4億元），新增26 年業(yè)績?yōu)?6.8 億元，對應(yīng)24 年P(guān)E 為15X，雖業(yè)績下滑較多，但與可比公司估值相比仍然合理，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：調(diào)控超預(yù)期收緊，去化率不及預(yù)期，消費下滑影響商場運營 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【18:02 兆易創(chuàng)新(603986)2024年半年報點評：存儲周期向上需求回暖 公司盈利能力穩(wěn)步提升】 9月1日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司 2024-2026年營收分別為 73.34/90.45/104.67億元，歸母凈利潤分別為 10.21/15.04/19.40 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價 PE分別為47/32/25x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險、關(guān)鍵技術(shù)人才流失風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟及行業(yè)波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次買入-A評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【17:57 新鳳鳴(603225)：2024Q2滌綸長絲環(huán)比量價齊升 看好全年業(yè)績增長】 9月1日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級、1次買入-B評級。 【17:57 榮盛石化(002493)：2024H1同比扭虧為盈 控股股東增持彰顯發(fā)展信心】 9月1日給予榮盛石化(002493)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級結(jié)合原油價格走勢，綜合考慮公司主要產(chǎn)品價格價差，該機構(gòu)對公司盈利預(yù)測進行適當(dāng)下調(diào)，預(yù)計公司2024/2025/2026年營業(yè)收入分別為3529、4044、4650 億元，歸母凈利潤分別為30.49、50.23、66.24 億元，對應(yīng)PE 分別29、18、13 倍，公司作為民營煉化行業(yè)龍頭，持續(xù)加碼新材料項目提高產(chǎn)品附件值，延續(xù)成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示政策落地情況、新產(chǎn)能建設(shè)進度不達預(yù)期、新產(chǎn)能貢獻業(yè)績不達預(yù)期、原材料價格波動、環(huán)保政策變動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級。 【17:57 建發(fā)股份(600153)：業(yè)績有所下降 銷售排名穩(wěn)定增長】 9月1日給予建發(fā)股份(600153)買入評級。 風(fēng)險提示：房地產(chǎn)行業(yè)銷售超預(yù)期下滑，公司收到廈門證監(jiān)局警示函，公司相關(guān)人員收到監(jiān)管談話措施決定。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【17:52 宏和科技(603256)：24Q2扭虧 黃石宏和漸入佳境】 9月1日給予宏和科技(603256)買入評級。 風(fēng)險提示：需求低于預(yù)期，競爭加劇風(fēng)險，原燃料價格波動，供應(yīng)商及客戶集中度較高風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次買入評級。 【17:52 英杰電氣(300820)：射頻電源加速放量 光伏海外簽單亮眼】 9月1日給予英杰電氣(300820)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入23.78、29.53、36.38 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤5.86、7.78、10.11 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為15、11、8 倍，公司是國內(nèi)綜合性工業(yè)電源領(lǐng)跑者，光伏業(yè)務(wù)海外簽單亮眼、電池片電源國產(chǎn)替代加速，半導(dǎo)體射頻電源持續(xù)簽單、未來成長可期，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示下游行業(yè)擴產(chǎn)不及預(yù)期；射頻電源等新品研制進度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加速風(fēng)險；毛利率下降風(fēng)險；訂單交付及確收風(fēng)險；客戶集中度較高風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【17:52 比音勒芬(002832)：24Q2扣非凈利穩(wěn)增16% 大幅優(yōu)于服裝零售行業(yè)】 9月1日給予比音勒芬(002832)買入評級。 在外界零售大環(huán)境承壓背景下，公司仍積極謀求高質(zhì)量發(fā)展，維持“買入”評級。公司23年以約7 億人民幣完成收購CERRUTI 1881、KENT&CURWEN 全球商標(biāo)所有權(quán)，并于9月6 日官宣GUCCI 現(xiàn)任男裝設(shè)計總監(jiān)Daniel Kearns 加盟，作為首席創(chuàng)意官負(fù)責(zé)兩大新品牌創(chuàng)意工作，預(yù)計KENT&CURWEN 將于下半年率先全新亮相，驚艷回歸，加速構(gòu)建未來第二成長曲線。維持盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤11.4/14.2/17.8 億元，對應(yīng)PE 為10/8/6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)零售復(fù)蘇不及預(yù)期；門店擴張不及預(yù)期；運動休閑賽道競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:52 中國建筑(601668)：房建基本盤穩(wěn)固 基建收入增速亮眼】 9月1日給予中國建筑(601668)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司為世界最大的工程承包商，該機構(gòu)認(rèn)為公司看點主要有：1）2024H1 專項債發(fā)行同比偏緩，2024H2 發(fā)行節(jié)奏有望加快，公司基建訂單有望延續(xù)增長；2）公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)聚焦一線核心圈，2024H1 土地儲備逆勢增長，2024H2 地產(chǎn)數(shù)據(jù)同比基數(shù)走低，若行業(yè)好轉(zhuǎn)或更具業(yè)績彈性；3）海外訂單高增，“一帶一路”沿線有望貢獻業(yè)績增量；4 ） 公司2021-2023 年股息率分別為5.0%/4.6%/5.6%,以2024 年8 月30 日收盤價測算，根據(jù)該機構(gòu)的盈利預(yù)測，假設(shè)分紅比例為20%，測算2024 年股息率或可達5.1%。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)銷售超預(yù)期下滑風(fēng)險，基建投資不及預(yù)期，海外業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期，信用減值風(fēng)險，訂單轉(zhuǎn)化不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:42 東鵬飲料(605499)：多品類增長勢頭迅猛 單點產(chǎn)出持續(xù)提升】 9月1日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：國內(nèi)能量飲料競爭格局激烈變革，東鵬通過全國化不斷提升市占率，該機構(gòu)看好公司大單品東鵬特飲持續(xù)放量。公司仍在全國化穩(wěn)步拓展過程中，同時不斷拓展第二成長曲線，極高的性價比與差異化成為市場開拓的有力抓手。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為152.37/191.24/231.01 億元，同比增長35%/26%/21%，凈利潤分別為28.9/37.6/46.1 億元，同比增長42%/30%/23%，對應(yīng)PE 分別為32/24/20 倍，公司為飲料板塊高成長標(biāo)的，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1.功能飲料行業(yè)競爭加?。杭t牛訴訟案若有新的進展，勝者一方可能會加大廣告和市場投入，加劇市場競爭。其他品牌若為了提高市占率，也可能會加大對消費者的爭奪。2.對單一產(chǎn)品過于依賴；公司營收依賴功能飲料產(chǎn)品，其他飲料類產(chǎn)品營收占比相對較小，若功能飲料市場飽和，則會對公司整體增速產(chǎn)生重大影響。3.新增產(chǎn)能投放進度低于預(yù)期：公司產(chǎn)能充足保障了生產(chǎn)供應(yīng)銷售，若產(chǎn)能投放較慢導(dǎo)致產(chǎn)能不足，則會影響公司銷售節(jié)奏。4.省外擴張低于預(yù)期：省外市場在公司營收中占比逐步提升，華東、西南、華中市場增長迅速，若省外市場對公司產(chǎn)品接受度不高則會影響公司全國化的進展。 該股最近6個月獲得機構(gòu)48次買入評級、19次增持評級、9次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次“買入”投資評級、3次買入-B評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、2次“買入“評級。 【17:42 開立醫(yī)療(300633)：業(yè)績階段性承壓 期待下半年恢復(fù)高增長】 9月1日給予開立醫(yī)療(300633)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收 入為25.85/31.15/37.73 億元，對應(yīng)歸母凈利潤5.75/6.90/8.34 億元，對應(yīng)PE 為23/19/16X。該機構(gòu)長期看好公司在內(nèi)鏡領(lǐng)域市占率的提升，以及基于規(guī)模效應(yīng)的凈利潤率提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示HD550 銷售不及預(yù)期風(fēng)險；研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；海外拓展不及預(yù)期風(fēng)險；原材料成本上漲風(fēng)險；行業(yè)政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”投資評級。 【17:42 順豐控股(002352)：深化高質(zhì)量經(jīng)營 Q2業(yè)績同增18%】 9月1日給予順豐控股(002352)買入評級。 盈利預(yù)測與評級： 考慮到供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)虧損擴大，小幅調(diào)整盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年營業(yè)收入分別為2833.85/3136.93/3476.61 億元， 同比增速分別為9.67%/10.69%/10.83%；歸母凈利潤分別為96.52/112.79/130.34 億元，同比增速分別為17.21%/16.86%/15.56%；EPS 分別為2.00/2.34/2.71 元。鑒于公司為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性物流服務(wù)提供商，持續(xù)強化中高端時效快遞領(lǐng)先優(yōu)勢，國際業(yè)務(wù)具備廣闊成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟增速低于預(yù)期；快遞行業(yè)價格競爭超預(yù)期；多網(wǎng)融通效果不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:42 太陽紙業(yè)(002078)：收入穩(wěn)健盈利亮眼 產(chǎn)能建設(shè)有序推進】 9月1日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；經(jīng)營不達預(yù)期風(fēng)險；產(chǎn)能投放延后風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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