165公司獲得增持評級-更新中
4月28日給予丸美股份(603983)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司堅定推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，銷售模式和運營思維均實現(xiàn)了質(zhì)的轉(zhuǎn)變，在產(chǎn)品、品牌、人群、渠道、供應(yīng)等方面全面突破，萬象更“芯”，未來有望實現(xiàn)更大發(fā)展。預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為3.8、4.9、6.2 億元，維持公司合理價值33.73 元/股的觀點不變，對應(yīng)24 年P(guān)E 為35 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示?；瘖y品行業(yè)競爭加劇；電商增速放緩；新品開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次增持評級、10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次持有評級。 【22:13 華電國際(600027)：業(yè)績符合預(yù)期 盈利趨勢向上】 4月28日給予華電國際(600027)增持評級。 維持“增持”評級：維持盈利預(yù)測：2024~2026 年EPS 0.63/0.64/0.69元，維持目標價8.19 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：上網(wǎng)電價不及預(yù)期，煤價超預(yù)期，參股新能源及煤礦投資收益低于預(yù)期，大額資產(chǎn)減值等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、7次增持評級、4次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【22:13 神馬股份(600810)：景氣底部業(yè)績承壓 攜手屹立進軍PA66民用領(lǐng)域】 4月28日給予神馬股份(600810)增持評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動；在建項目延期；尼龍66 需求下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級。 【22:08 新寶股份(002705)：24Q1外銷延續(xù)高景氣 內(nèi)銷持續(xù)改善】 4月28日給予新寶股份(002705)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【22:03 豐光精密(430510)：業(yè)績短期承壓 諧波減速器業(yè)務(wù)打開成長空間】 4月28日給予豐光精密(430510)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司成長性，該機構(gòu)維持公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測分別為0.42/0.51 億元，給予2026 年歸母凈利潤預(yù)測為0.60億元，當(dāng)前股價對應(yīng)動態(tài)PE 分別為52/42/36 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲；零部件降價風(fēng)險；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【22:03 寶鋼股份(600019)2023年年報及2024年一季報點評：業(yè)績依舊保持穩(wěn)健 高分紅和回購強化投資價值】 4月28日給予寶鋼股份(600019)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機構(gòu)維持寶鋼股份2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測分別為126.41、145.53 億元，新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為169.72 億元，寶鋼股份作為行業(yè)龍頭，未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：制造業(yè)用鋼需求大幅下滑；原料價格上漲；品種鋼產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:58 南微醫(yī)學(xué)(688029)：利潤超預(yù)期 規(guī)模擴張轉(zhuǎn)為價值增長】 4月28日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)增持評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期，帶量采購降價超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-B評級。 【21:38 華曙高科(688433)：業(yè)績符合預(yù)期 航空航天加速滲透】 4月28日給予華曙高科(688433)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.90/2.59/3.58 億元。考慮到公司作為3D 打印領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在材料、軟件、設(shè)備領(lǐng)域都具有技術(shù)積累和優(yōu)勢，該機構(gòu)給予公司2024 年70 倍PE 估值，對應(yīng)每股合理價值32.05 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟風(fēng)險，3D 打印發(fā)展不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【21:38 騰龍股份(603158)：業(yè)績拐點已至、下一個熱管理明星】 4月28日給予騰龍股份(603158)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級。 【21:38 海天味業(yè)(603288)2023年年報&2024年一季報點評：23年改革陣痛期 24年期待復(fù)蘇】 4月28日給予海天味業(yè)(603288)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績基本符合預(yù)期，但考慮公司仍處于改革陣痛期，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年收入預(yù)期為275.9/305.7/336.83 億元（此前24-25 年預(yù)期為285/317 億元），同比+12%/11%/10%，下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預(yù)期為62.6/71/79.9 億元（此前24-25 年預(yù)期為68/76 億元），同比+11%/13%/13%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為35/30/27x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅上漲、行業(yè)競爭加劇、消費復(fù)蘇不及預(yù)期、食品安全問題，改革進展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【21:38 老白干酒(600559)：利潤釋放 改革邏輯兌現(xiàn)】 4月28日給予老白干酒(600559)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級，維持目標價31.10 元。考慮到2023Q3業(yè)績對當(dāng)期基數(shù)的拖累，下修2024-2025 年盈利預(yù)測，并增加2026年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-26 年EPS 分別為0.92 元（-0.05 元）、1.12元（-0.17 元）、1.31 元。參考板塊平均估值，考慮到公司2024Q1 利潤彈性釋放延續(xù)，后續(xù)利潤加速釋放或驅(qū)動估值修復(fù)，維持目標價31.10 元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為22X。 風(fēng)險因素：管理層更替、食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:33 歐晶科技(001269)：Q1盈利承壓 產(chǎn)能持續(xù)擴張】 4月28日給予歐晶科技(001269)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議 光伏持續(xù)高景氣，中長期看公司仍有擴產(chǎn)計劃。根據(jù)公司24 年一季報，公司盈利能力有所下降，因此該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為5.2/8.7/10 億元（前值24-25 年14.9/15.1 億元），對應(yīng)PE16/10/8 倍，調(diào)整至“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、上游原材料漲價超預(yù)期、原材料新技術(shù)進展超預(yù)期、單一大客戶風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級。 【21:23 上海電影(601595)：持續(xù)夯實主業(yè)優(yōu)勢 IP、AI業(yè)務(wù)順利推進】 4月28日給予上海電影(601595)增持評級。 風(fēng)險提示：IP 商業(yè)化不及預(yù)期，電影票房不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次中性評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【21:18 藍色光標(300058)：營收高增長 出海業(yè)務(wù)貢獻顯著增量】 4月28日給予藍色光標(300058)增持評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)低于預(yù)期；宏觀經(jīng)濟波動；商譽減值風(fēng)險等。 投資建議：看好AIGC 對營銷服務(wù)行業(yè)的降本增效潛力以及公司的領(lǐng)先布局優(yōu)勢，維持“增持”評級；考慮股權(quán)激勵費用、海外業(yè)務(wù)毛利率等因素，該機構(gòu)下調(diào)24/25 年凈利潤至3.82/6.04 億元（前值為6.8/8.4 億），新增26 年預(yù)測7.48 億元，對應(yīng)攤薄EPS=0.15/0.24/0.30 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE=39/25/20x。AIGC 有望帶動營銷服務(wù)行業(yè)降本增效并創(chuàng)造全新商業(yè)場景及模式，公司在AI 等領(lǐng)域布局優(yōu)勢顯著，持續(xù)看好AIGC 時代二次成長可能，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次中性評級、1次買入-A評級。 【21:18 大秦鐵路(601006)2023年報及2024年一季報點評：盈利穩(wěn)定增長 現(xiàn)金分紅下降】 4月28日給予大秦鐵路(601006)增持評級。 投資建議：雖然23 年天氣、安監(jiān)等客觀因素對公司貨源帶來一定擾動，但公司通過加強與煤企、電廠等重點企業(yè)合作，穩(wěn)定核心運量，實現(xiàn)大宗貨物運量穩(wěn)中有升；公司發(fā)布三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報具體規(guī)劃，現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年歸母凈利潤總額的55%?？紤]需求下行，該機構(gòu)下調(diào)公司24-25年歸母凈利潤預(yù)測11%/10%分別為123 億元、125 億元，新增26 年歸母凈利潤預(yù)測130 億元；維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行或能源消耗結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致煤炭需求下降；新建鐵路分流公司業(yè)務(wù)；公路等運輸方式分流公司業(yè)務(wù)；現(xiàn)金分紅低于市場預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:18 燕京啤酒(000729)：利潤表現(xiàn)亮眼 關(guān)注旺季銷售表現(xiàn)】 4月28日給予燕京啤酒(000729)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、15次增持評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A評級。 【21:13 興發(fā)集團(600141)：一季度業(yè)績符合預(yù)期 草甘膦價格上漲】 4月28日給予興發(fā)集團(600141)增持評級。 維持“增持” 評級。進入二季度，草甘膦價格底部持續(xù)上漲，公司作為國內(nèi)草甘膦行業(yè)龍頭業(yè)績彈性明顯。維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.63、2.00、2.24 元?？杀裙?024年平均PE 為11.8 倍，基于公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸具有較高的壁壘，給與30%估值溢價對應(yīng)目標價上調(diào)為25.07 元，對應(yīng)15.4 倍PE。 風(fēng)險提示：海外草甘膦需求減弱、項目建設(shè)進度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、3次“增持”投資評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:42 金域醫(yī)學(xué)(603882)2023年年報及2024年一季報點評：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 檢測項目快速提升】 4月28日給予金域醫(yī)學(xué)(603882)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險；研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化較大風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【20:42 潮宏基(002345)：門店擴張空間大 單店收入提升明顯】 4月28日給予潮宏基(002345)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司2024 年-2026 年歸母凈利潤分別為3.87、4.35、4.82 億元，對應(yīng)PE 分別為14 、13 、11 倍，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、14次增持評級、2次“推薦“評級、1次中性評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:28 深城交(301091)2023年年報及2024年一季報點評：數(shù)智業(yè)務(wù)高速增長 關(guān)注低空經(jīng)濟發(fā)展機遇】 4月28日給予深城交(301091)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮地方財政承壓下，工程項目推進及支付都偏緩，公司設(shè)計咨詢類業(yè)務(wù)或?qū)⒊掷m(xù)承壓，該機構(gòu)下調(diào)公司24/25 年歸母凈利潤預(yù)測至1.77/2.09億元（下調(diào)幅度為27%/35%）；新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為2.54 億元。公司前瞻布局低空經(jīng)濟，有望獲取更多訂單進而支撐業(yè)績持續(xù)增長，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：后續(xù)政策落地進展不及預(yù)期，疫情反復(fù)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 中財網(wǎng)
 |