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【20:23 華電國際(600027)：看好火電盈利持續(xù)改善 分紅具備提升空間】 4月16日給予華電國際(600027)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024~2026 年EPS 分別為0.65/0.74/0.86元/股(考慮永續(xù)債影響則為0.54/0.64/0.75 元/股)，最新收盤價對應(yīng)PE為10.63/9.23/8.01 倍。火電盈利持續(xù)改善，持股華電新能快速增長。 風(fēng)險提示。煤價持續(xù)上行風(fēng)險；項目建設(shè)、利用小時數(shù)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:23 貴州輪胎(000589)：業(yè)績基本符合預(yù)期 越南基地成長可期】 4月16日給予貴州輪胎(000589)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：在建/擬建項目進度不及預(yù)期風(fēng)險；輪胎需求不及預(yù)期的風(fēng)險；原材料價格大幅波動風(fēng)險；海外基地受雙反制裁的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次強推評級、3次增持評級。 【20:18 銀都股份(603277)公司信息更新報告：產(chǎn)品智能化持續(xù)推進 外銷景氣度不減】 4月16日給予銀都股份(603277)買入評級。 業(yè)績符合預(yù)期，“系列化”、“智能化”持續(xù)推進，股息率達到3.5%2023 年實現(xiàn)收入26.53 億元，同比-0.39%；其中2023Q4 實現(xiàn)收入5.96 億元，同比+9.49%。2023 年實現(xiàn)歸母凈利潤5.1 億元，同比+13.5%，歸母凈利率19.3%，同比+2.4pct，其中2023Q4 歸母凈利潤1.04 億元，同比+31.2%，歸母凈利率17.5%，同比+3.1pct。收入略微下降主因海運價降低下調(diào)銷售價格，看銷量2023 年商用餐飲制冷設(shè)備銷售量同比增加12.6%。公司宣布每股派息1 元，股息率3.5%，分紅率82.3%，高分紅、高股息。該機構(gòu)預(yù)計2024 年匯兌收益影響不再，因此下調(diào)2024-2025 年，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計 2024-2026 年歸母凈利潤為5.65/6.71/7.63 億元（ 原預(yù)測2024-2025 年為6.59/8.14 億元），yoy+10.6%/+18.8%/+13.7%，對應(yīng)EPS 1.34/1.60/1.81 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為20.5/17.2/15.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品市場推廣進度不及預(yù)期；海運價、原材料價格上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級、1次“買入”的投評級。 【20:18 行動教育(605098)：合同負債保持較快增長 高分紅屬性凸顯】 4月16日給予行動教育(605098)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次”買入“評級。 【20:18 太平鳥(603877)：去庫存毛利率下滑 但加盟店效提升】 4月16日給予太平鳥(603877)買入評級。 投資建議： 維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計24/25/26 年收入86.20/97.53/109.35 億元；預(yù)計24/25/26 年歸母凈利為6.03/7.29/8.64 億元；對應(yīng)24/25/26 年EPS 1.27/1.54/1.82 元，2024 年4 月15 日收盤價16.66 元對應(yīng)24/25/26 年P(guān)E 分別為13/11/9 倍，目前估值處于底部區(qū)間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:18 英維克(002837)公司信息更新報告：商譽減值影響短期業(yè)績 下游應(yīng)用多點開花】 4月16日給予英維克(002837)買入評級。 扣非歸母凈利1.29 億元，QOQ+20.6%，yoy-17.9%。單Q4 毛利率為32.0%，QOQ-1.6pct，凈利率為9.2%，QOQ-5.3pct?？紤]股權(quán)激勵費用將在2024 年有所下降疊加收入擴張帶來的規(guī)模效應(yīng)，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測,預(yù)計其2024-2025 年歸母凈利潤為5.14/6.94 億元（原5.02/7.00 億元），新增2026 年盈利預(yù)測9.47 億元，EPS 為 0.90/1.22/1.67 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為30.6、22.7、16.6 倍，考慮其儲能溫控及數(shù)據(jù)中心溫控龍頭地位，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：儲能溫控行業(yè)競爭加??；數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【20:18 百隆東方(601339)：庫存改善 預(yù)計24Q2有望迎來拐點】 4月16日給予百隆東方(601339)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【20:18 金鉬股份(601958)：23年業(yè)績同比大增 看好長期高分紅】 4月16日給予金鉬股份(601958)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：給予公司“買入”評級。預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)EPS 分別為1.13/1.29/1.39 元/股，對應(yīng)24 年4 月2 日收盤價的PE為10/9/8 倍，22 年初以來公司PE 均值為15 倍。公司是鉬行業(yè)龍頭，考慮公司長期受益鉬價上漲，參考可比公司估值，給予公司24 年13倍PE 估值，對應(yīng)合理價值為14.72 元/股，給予公司“買入”評級。 風(fēng)險提示。環(huán)保標準趨嚴造成礦山生產(chǎn)中斷或成本抬升；貿(mào)易保護或造成全球經(jīng)濟增速下滑影響鉬需求；海外銅鉬伴生礦或采取富鉬貧銅的開采方式快速增加鉬供給，導(dǎo)致價格下跌。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級。 【20:18 重慶啤酒(600132)：穩(wěn)健增長 高比例分紅】 4月16日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤14.6/16.0/17.1億元，同比+9.0%/9.6%/7.1%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為21/20/18 倍，參考可比公司給予公司24 年23 倍PE，對應(yīng)合理價值為69.3 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。結(jié)構(gòu)升級低于預(yù)期；原材料成本壓力；食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【20:13 澳華內(nèi)鏡(688212)：業(yè)績符合預(yù)期 中高端機型設(shè)備持續(xù)發(fā)力】 4月16日給予澳華內(nèi)鏡(688212)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年公司實現(xiàn)收入9.91 億元、14.27 億元和20.75 億元，同比增長46.1%、44%、45.4%。實現(xiàn)歸母凈利潤1.22億元、1.85 億元和2.77 億元，同比增長111%、51.9%、49.3%。預(yù)計24-26 年EPS 分別為0.91 元/股、1.38 元/股、2.07 元/股。綜合考慮公司競爭優(yōu)勢、盈利能力和成長性等因素，維持前次合理價值73.94 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。核心技術(shù)泄密風(fēng)險、市場推廣不及預(yù)期、外資競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、12次增持評級、3次增持-B評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:13 伯特利(603596)：海外業(yè)務(wù)拓展及底盤全域供應(yīng)能力的逐步建立打開新成長空間】 4月16日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是國內(nèi)快速進階的制動領(lǐng)域龍頭，海外業(yè)務(wù)擴展及底盤全域供應(yīng)能力的逐步建立或?qū)⒋蜷_其新的成長空間。中短期受益于EPB、線控制動、轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)國產(chǎn)替代貢獻顯著增量，長期看好海外業(yè)務(wù)擴展及底盤全域供應(yīng)潛力。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年EPS分別為2.69/3.54/4.66 元/股，結(jié)合歷史估值及可比估值，給予公司24年30 倍PE 估值，對應(yīng)合理價值80.81 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，客戶拓展不及預(yù)期，技術(shù)升級不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:13 旗濱集團(601636)：24Q1業(yè)績預(yù)增 浮法盈利有韌性 光伏玻璃快速放量】 4月16日給予旗濱集團(601636)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計23-25 年EPS 為0.65/0.76/0.97 元/股，對應(yīng)PE 為11.5/9.8/7.7 倍，考慮到公司浮法玻璃盈利能力長期領(lǐng)先、光伏玻璃24-25 年有望釋放利潤彈性，參考可比公司，給予24 年15 倍PE，對應(yīng)合理價值11.46 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。浮法玻璃行業(yè)景氣度低預(yù)期、玻璃行業(yè)政策發(fā)生重大變化、光伏行業(yè)增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【20:13 豫園股份(600655)：東方美學(xué)戰(zhàn)略置頂 珠寶門店提質(zhì)擴張助成長】 4月16日給予豫園股份(600655)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤26.0、30.5、35.0 億元，同比增長28.2%、17.6%、14.5%，參考可比公司，給予公司24 年12X PE 估值，對應(yīng)合理價值8.01 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示?？蛇x消費疲軟導(dǎo)致黃金珠寶需求放緩；地產(chǎn)政策調(diào)控力度進一步加大；老字號連鎖化擴張不達預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【19:53 天潤乳業(yè)(600419)2023年年報點評：新農(nóng)并表拖累業(yè)績 期待后續(xù)改善】 4月16日給予天潤乳業(yè)(600419)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到終端動銷有待修復(fù)，新農(nóng)乳業(yè)并入公司的業(yè)務(wù)仍處于調(diào)整階段，下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測至2.55/3.02 億元（較前次分別下調(diào)17.35%/16.17%），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測3.60 億元。對應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.80/0.94/1.12 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為12x/10x/9x，新農(nóng)乳業(yè)的并入利于公司長期布局，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：疆外拓展不及預(yù)期，原材料價格上漲，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:48 海油發(fā)展(600968)：業(yè)績超預(yù)期 成本強管控 能源技術(shù)服務(wù)放量增長】 4月16日給予海油發(fā)展(600968)買入評級。 成本控制能力優(yōu)異，人均創(chuàng)利增長30%創(chuàng)下新高公司堅持“一切成本皆可降”，促進成本費用利潤率同比提升 1.78 pct。“兩金”管控嚴格，資產(chǎn)盈利類、周轉(zhuǎn)類指標整體向好，凈資產(chǎn)收益率同比提升2.04 pct，應(yīng)收賬款、存貨余額同比分別下降 17.22%和 12.02%、周轉(zhuǎn)率同比分別提高0.24 次和1.01 次。2024 年公司人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利分別達到343.13、21.44 萬元，較2022 年繼續(xù)提升（前值為326.69、16.52 萬元）盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：上游油氣價格波動風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，油氣副產(chǎn)品需求不及預(yù)期風(fēng)險，安全事故及保險不足的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【19:48 銀輪股份(002126)：盈利能力持續(xù)改善 新業(yè)務(wù)及出海并進】 4月16日給予銀輪股份(002126)買入評級。 投資建議：依托成本及規(guī)模優(yōu)勢、優(yōu)質(zhì)成長型客戶拓展及全球化產(chǎn)能布局，公司已成長為國內(nèi)熱交換產(chǎn)品龍頭。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣不達預(yù)期、行業(yè)競爭格局惡化、原材料價格大幅波動、新客戶拓展及產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【19:48 燕京啤酒(000729)：U8持續(xù)推進高端化 降本增效穩(wěn)步兌現(xiàn)】 4月16日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：原材料價格波動；高端品推廣不及預(yù)期；降本增效不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、14次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A的投評級。 【19:43 東鵬飲料(605499)：全國化步伐穩(wěn)健 第二曲線勢頭漸起】 4月16日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 投資建議：大單品全國化穩(wěn)步推進，新品動銷表現(xiàn)良好，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利25.76/31.93/38.98 億元，EPS 為6.44/7.98/9.74元，對應(yīng)PE 為29x/23x/19x，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：全國化擴張放緩，新品放量不及預(yù)期，原材料價格波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、14次增持評級、7次推薦評級、6次強推評級、4次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入“評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:28 中大力德(002896)點評：收入利潤逆勢增長 看好人形機器人長期趨勢】 4月16日給予中大力德(002896)買入評級。 維持24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。該機構(gòu)維持24-25 年歸母凈利潤預(yù)測為0.94、1.09 億元，新增26 年盈利預(yù)測1.25 億元。公司目前股價（2024/4/15）對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為51、44、38X。公司在減速器領(lǐng)域有深厚的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗和充足的產(chǎn)能，各類減速器技術(shù)路線公司均有產(chǎn)品儲備。若人形機器人放量，未來有望為公司的收入利潤貢獻較大彈性，給予公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【19:28 科達利(002850)：龍頭盈利韌性強勁 海外業(yè)務(wù)持續(xù)推進】 4月16日給予科達利(002850)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司為電池結(jié)構(gòu)件龍頭，積極布局全球，有望受益于全球新能源車滲透率提升。預(yù)計2024-2026 年營收分別為139、181、212 億元，歸母凈利潤分別為13.7、17.0、20.3 億元。給予公司2024 年25 倍PE，對應(yīng)合理價值127.25 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。新能源車銷量不及預(yù)期；中游價格下跌超預(yù)期；大客戶份額下跌超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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