243股獲買入評級 最新:永興股份
【19:28 吉比特(603444)：《問道》端游穩(wěn)健 研發(fā)人員持續(xù)增長】 4月16日給予吉比特(603444)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司《問道》端游收入和利潤穩(wěn)定性強(qiáng)，《問道》手游和《一念逍遙》手游24Q1 暢銷榜平均排名環(huán)比23Q4 均有所提升，疊加春節(jié)活動(dòng)，預(yù)計(jì)未來公司收入將有所改善。公司未來儲(chǔ)備有4個(gè)自研游戲、5 個(gè)代理游戲，1 個(gè)自研游戲、4 個(gè)代理游戲已獲得版號，公司立足全球化布局，預(yù)計(jì)24~25 年歸母凈利潤為10.97/12.73 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示。版號風(fēng)險(xiǎn)、流水不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【19:28 鼎龍股份(300054)2023年年報(bào)點(diǎn)評：利潤端短期承壓 看好新業(yè)務(wù)放量推動(dòng)盈利改善】 4月16日給予鼎龍股份(300054)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:28 皖能電力(000543)年報(bào)點(diǎn)評報(bào)告：盈利能力持續(xù)提升 裝機(jī)擴(kuò)張具備成長性】 4月16日給予皖能電力(000543)買入評級。 投資建議。公司作為安徽省屬電力龍頭，裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)張，長協(xié)比例提升疊加煤價(jià)下行使得盈利能力不斷提升。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為318.49/349.41/379.06 億元，同比增長14.3%/9.7%/8.5%；歸母凈利分別為19.93/21.86/22.02 億元，對應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.88/0.96/0.97元，PE 分別為10.1/9.2/9.2，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：裝機(jī)速度不及預(yù)期；電力市場改革、綠電交易等行業(yè)政策推進(jìn)不及預(yù)期；上游原材料漲價(jià)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:23 東鵬飲料(605499)：延續(xù)高增長 百億再啟航】 4月16日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為26.6 億元、33.2億元、40.7 億元，EPS 分別為6.65 元、8.30 元、10.19 元，對應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為29 倍、23 倍、19 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全國化推廣不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；食品安全等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評級、14次增持評級、7次推薦評級、6次強(qiáng)推評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入“評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:23 松原股份(300893)：2023年業(yè)績亮眼 新產(chǎn)品+全球化驅(qū)動(dòng)未來高成長】 4月16日給予松原股份(300893)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為3.0、4.5 和6.3 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值，PE 分別為21.2、14.4 和 10.2 倍，維持“買入-A”評級，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年25 倍PE，對應(yīng)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)33.5 元/股。 風(fēng)險(xiǎn)提示：專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)；乘用車行業(yè)銷量大幅下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【19:23 愛瑪科技(603529)：關(guān)注公司底部向上彈性】 4月16日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 投資建議：α+β 機(jī)遇俱存 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營收244/274/303億元，同比+16%/+13%/+11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23/28/33 億元，同比+22%/+21%/ +19%；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE13/10/9X，考慮當(dāng)前PEG 較低，公司具底部向上彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:23 行動(dòng)教育(605098)：管理培訓(xùn)強(qiáng)勁增長 業(yè)績釋放分紅率高】 4月16日給予行動(dòng)教育(605098)買入-A評級。 估值與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為8.93億元、11.25 億元、13.86 億元，同比增長32.84%、25.99%、23.19%；歸母凈利潤分別為2.93 億元、3.62 億元、4.37 億元，分別同比增長33.62%、23.30%、20.99%。公司緊密圍繞“建設(shè)世界級實(shí)效管理教育機(jī)構(gòu)”的發(fā)展戰(zhàn)略定位，以“加速企業(yè)成為第一”為核心目標(biāo)，以“組織創(chuàng)新能力”為核心特色，大客戶戰(zhàn)略成效顯著，有望迎來業(yè)績和估值共振?？春霉疚磥沓砷L性，維持“買入-A”的評級，給予2024 年22 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)54.63 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：招生不及預(yù)期、退費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)到率低等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次”買入“評級。 【19:23 中直股份(600038)：收入利潤穩(wěn)定上升 資產(chǎn)重組有望助力業(yè)績增厚】 4月16日給予中直股份(600038)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)根據(jù)年報(bào)情況調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為286.51/343.42/411.7 億元，歸母凈利潤分別為6.21/8.1/9.69 億元，對應(yīng)EPS 為0.85/1.11/1.32 元，對應(yīng)PE46.5/35.65/29.8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品交付不及預(yù)期、盈利預(yù)測與估值不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:17 蘇交科(300284)：工程咨詢景氣度修復(fù) 低空經(jīng)濟(jì)打造第二曲線】 4月16日給予蘇交科(300284)買入評級。 盈利預(yù)測：工程咨詢景氣度修復(fù)，低空經(jīng)濟(jì)打造第二曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的營業(yè)收入分別為55.9/ 60.4/ 64.6 億元，2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.9/ 5.6/ 5.6 億元，對應(yīng)的PE 分別為 16/ 14/ 14 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)展不及預(yù)期、盈利預(yù)測與估值判斷不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級。 【19:17 國藥一致(000028)：2023年門店穩(wěn)健擴(kuò)張 零售業(yè)務(wù)凈利率提升】 4月16日給予國藥一致(000028)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為17.7/19.4/21.9 億元，對應(yīng)增速分別為10.7%/9.8%/12.5%，對應(yīng)PE 分別為10/9/8倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；門店擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【19:13 寧德時(shí)代(300750)2024年一季報(bào)點(diǎn)評：電池出貨量和凈利潤保持增長】 4月16日給予寧德時(shí)代(300750)買入評級。 投資建議：維持買入評級。預(yù)計(jì)公司2024-2026年EPS分別為11.35元、13.67元、15.71元，對應(yīng)PE分別為17倍、14倍、13倍。動(dòng)儲(chǔ)電池需求增長確定性高，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢和多元化產(chǎn)品布局，全球市占率穩(wěn)步提升，全產(chǎn)業(yè)鏈布局凸顯成本優(yōu)勢，盈利能力穩(wěn)健，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；儲(chǔ)能需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)69次買入評級、12次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次買入-A評級、3次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【19:13 祥鑫科技(002965)：需求拐點(diǎn)將至 電池客戶突破海外市場】 4月16日給予祥鑫科技(002965)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司重點(diǎn)布局新能源賽道，隨項(xiàng)目定點(diǎn)訂單持續(xù)落地，業(yè)績有望不斷增長。預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I收分別為62.2、88.5、115.8 億元，2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.95、5.89、7.95 億元。給予公司2024 年15 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值49.55 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源車銷量及動(dòng)力電池銷量不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)創(chuàng)新能力不足風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【19:12 招商證券(600999)：機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)勢凸顯 杠桿與ROE雙升】 4月16日給予招商證券(600999)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性提升，頭部券商在建設(shè)一流投資銀行的過程中更加受益。公司盈利穩(wěn)健提升、發(fā)力零售及機(jī)構(gòu)兩端的客群優(yōu)化。預(yù)計(jì)公司2024-2025 年每股凈資產(chǎn)為14.93/16.01 元，鑒于近五年P(guān)B 中樞0.9-1.8 倍，給予2024 年1.3 倍PB 估值，A 股合理價(jià)值為19.40 元/股，鑒于AH 溢價(jià)對應(yīng)H 股合理價(jià)值8.31 港幣/股，維持A、H股“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；行業(yè)政策變動(dòng)，市場波動(dòng)導(dǎo)致業(yè)績不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【19:03 中望軟件(688083)：格局優(yōu)化 3D產(chǎn)品能力躍升加速成長】 4月16日給予中望軟件(688083)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24~25 年，公司營業(yè)收入分別為10.99 億元、14.85 億元，同比增速分別為33.3%、35.2%。該機(jī)構(gòu)維持公司合理價(jià)值約為141.84 元/股的判斷不變，對應(yīng)24 年預(yù)期收入約16X PS 估值倍數(shù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)及迭代不及預(yù)期；下游行業(yè)景氣修復(fù)的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【18:58 建霖家居(603408)：23Q4表現(xiàn)靚麗 產(chǎn)品迭代拓客成長可期】 4月16日給予建霖家居(603408)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。海外下游去庫結(jié)束后恢復(fù)正常下單，23H2-24H1同比有望保持較高增速，公司新客戶與新品類的導(dǎo)入、新產(chǎn)能落地后有望持續(xù)放量。公司持續(xù)迭代產(chǎn)品，培育電控團(tuán)隊(duì)支撐五金類產(chǎn)品創(chuàng)新，疊加客戶供應(yīng)粘性，或能實(shí)現(xiàn)在大客戶中品類擴(kuò)張。此外，公司培育泰國等海外工廠，在當(dāng)前供應(yīng)鏈趨勢下有望承接歐美客戶轉(zhuǎn)單。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利5.0/5.8/6.6 億元，參考可比公司，考慮公司海外產(chǎn)能擴(kuò)張、拓展智能馬桶等新品類，以及海外多渠道拓展?jié)摿?，給予24年16 倍PE 估值，對應(yīng)合理價(jià)值17.8 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。國際政治經(jīng)濟(jì)不確定性、匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次買入評級。 【18:58 錦波生物(832982)：24Q1開局靚麗 兌現(xiàn)高成長性 后續(xù)管線催化劑多】 4月16日給予錦波生物(832982)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品放量不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)政策收緊等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、12次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“推薦“評級、1次“買入”投資評級。 【18:58 九洲藥業(yè)(603456)：CDMO板塊穩(wěn)健增長 原料藥業(yè)務(wù)階段性承壓】 4月16日給予九洲藥業(yè)(603456)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.35元、1.57 元、1.75元，對應(yīng)PE 分別為12 倍、10 倍、9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料藥價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，CDMO業(yè)務(wù)或不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【18:58 金禾實(shí)業(yè)(002597)：業(yè)績符合預(yù)期 定遠(yuǎn)二期一階段試生產(chǎn)在即】 4月16日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)買入評級。 維持盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為53.62/55.82/60.26 億元，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為8.30/9.73/ 11.31 億元，對應(yīng)PE 為15X/12X/11X。 維持盈利預(yù)測，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、2次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:58 中國中車(601766)：扣非符合預(yù)期 有望開啟加速成長】 4月16日給予中國中車(601766)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤達(dá)135/151/168 億元。參考可比公司估值和公司歷史估值中樞，給予公司A 股2024 年P(guān)E 估值15x，對應(yīng)A 股合理價(jià)值7.06 元/股；考慮AH股溢價(jià)因素，對應(yīng)H 股合理價(jià)值4.24 港幣/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，軌交行業(yè)投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，海外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【18:52 東鵬飲料(605499)：全國化勢能向上 多品類攜手共進(jìn)】 4月16日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級、14次增持評級、7次推薦評級、6次強(qiáng)推評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入“評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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