243股獲買入評(píng)級(jí) 最新:永興股份
【18:52 國(guó)泰君安(601211)：業(yè)務(wù)均衡發(fā)展 大資管優(yōu)勢(shì)提升】 4月16日給予國(guó)泰君安(601211)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司業(yè)務(wù)發(fā)展均衡，綜合實(shí)力居前，財(cái)富管理業(yè)務(wù)持續(xù)轉(zhuǎn)型，資管業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)，跨境一體化快速發(fā)展提升機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024-2025 年BVPS 為18.75、20.11 元/股。結(jié)合歷史估值中樞0.8x-1.4x，給予公司A 股2024 年1.2XPB 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值22.50 元/股，考慮A 股/港股溢價(jià)，對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值13.92 港元/股，均給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)波動(dòng)；經(jīng)濟(jì)下行；監(jiān)管趨嚴(yán)；政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:52 光大銀行(601818)：對(duì)公信貸高增 制造業(yè)不良改善】 4月16日給予光大銀行(601818)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24/25 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為-4.1%/0.6%，EPS 分別為0.58/0.58 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)E分別為5.8X/5.7X，對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.42X/0.40X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司合理價(jià)值5.38元每股，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)B 估值約0.7X，按照當(dāng)前AH 溢價(jià)比例，H 股合理價(jià)值4.11 港幣/股，均給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑導(dǎo)致零售資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【18:47 聚和材料(688503)：PERC減產(chǎn)及減值拖累業(yè)績(jī) LECO快速導(dǎo)入量利向好】 4月16日給予聚和材料(688503)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利8.5/9.6/10.0 億元，參考可比公司24 年平均16 倍PE，給予公司15 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值76.81 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。銀漿加工費(fèi)大幅波動(dòng)；公司技術(shù)創(chuàng)新速度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。缓暧^經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:47 贛鋒鋰業(yè)(002460)：鋰價(jià)趨穩(wěn)+自供率提升 盈利有望改善】 4月16日給予贛鋒鋰業(yè)(002460)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為1.46/2.15/3.09元/股，對(duì)應(yīng)最新收盤價(jià)的PE 分別為25/17/12 倍。公司為高增長(zhǎng)板塊龍頭，盈利或短期觸底，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為給予公司24 年28 倍PE 估值較為合理，對(duì)應(yīng)A 股合理價(jià)值為40.74 元/股，考慮當(dāng)前A/H 股溢價(jià)，對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值為26.84 港元/股，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。金價(jià)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；成本抬升風(fēng)險(xiǎn)；增量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【18:47 鄭煤機(jī)(601717)：重視汽車業(yè)務(wù)的顯著變化】 4月16日給予鄭煤機(jī)(601717)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化后，由有方法論和著眼中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的管理層領(lǐng)導(dǎo)的優(yōu)秀高端制造企業(yè)，煤機(jī)增長(zhǎng)來(lái)自智能化及社會(huì)化，汽零增長(zhǎng)來(lái)自新能源及（反向）國(guó)際化。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 為2.11/2.39/2.70 元/股，維持A 股合理價(jià)值26.4 元/股，H 股合理價(jià)值22.8 港/股（匯率按1.08 港元=1 人民幣），當(dāng)前A/H股股價(jià)分別對(duì)應(yīng)24 年7.3/4.6 倍估值，維持A/H 股“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤機(jī)景氣度下降；汽車業(yè)務(wù)改善不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【18:47 寧波銀行(002142)：息差環(huán)比企穩(wěn) 等待復(fù)蘇ALPHA】 4月16日給予寧波銀行(002142)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：前期公司已披露快報(bào)，關(guān)鍵指標(biāo)市場(chǎng)已有預(yù)期。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑導(dǎo)致零售資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:47 錦江酒店(600754)：境內(nèi)酒店利潤(rùn)超疫情前 簽約有望提速】 4月16日給予錦江酒店(600754)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：據(jù)公司財(cái)報(bào)，24 年全年收入指引為154-160 億元，同增5%-9%，其中境內(nèi)同增6%-10%，境外同增1%-5%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為15.9、17.8、19.7 億元，分別同增59.1%、11.7%、10.8%，給予24 年25 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為37.24 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。煌氐赀M(jìn)展低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【17:48 科達(dá)利(002850)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q4盈利能力穩(wěn)中有升 海外布局有望收獲】 4月16日給予科達(dá)利(002850)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：由于結(jié)構(gòu)件行業(yè)降價(jià)影響、海外基地爬坡有待起量，下調(diào)24-25 歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為14.18/18.77 億元（分別下調(diào)2%/7%），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為22.67 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為18/13/11 倍?？紤]公司作為結(jié)構(gòu)件龍頭，盈利能力優(yōu)異，海外布局有望進(jìn)入收獲期，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：動(dòng)力及儲(chǔ)能不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇盈利下滑；技術(shù)路線變更風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:43 完美世界(002624)2023年業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)品周期開啟 有望推動(dòng)業(yè)績(jī)回升】 4月16日給予完美世界(002624)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.26/12.12/14.16億元，YoY+88.3%/30.9%/16.9%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，新游表現(xiàn)不及預(yù)期，影視減值風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:43 索菲亞(002572)：降本增效成果顯著 24Q1凈利潤(rùn)高增】 4月16日給予索菲亞(002572)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期；消費(fèi)信心不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:43 昊華能源(601101)：分紅顯著提升 長(zhǎng)期配置價(jià)值凸顯】 4月16日給予昊華能源(601101)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司屬于較為稀缺的產(chǎn)能增長(zhǎng)標(biāo)的，穩(wěn)定成長(zhǎng)兼具高分紅，因次該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-25 的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，由原來(lái)的15.11 億元和15.45 億元分別上調(diào)至15.27 億元和16.17 億元，新增26年盈利預(yù)測(cè)18.72 億元，24-26 年EPS 分別為1.06/1.12/1.30 元/股，對(duì)應(yīng)公司PE7.83/7.39/6.38 倍。因此考慮公司兼具穩(wěn)定成長(zhǎng)和高股息避險(xiǎn)屬性，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑，煤炭下游需求不及預(yù)期，安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【17:43 寶鈦股份(600456)：內(nèi)需承壓致23年業(yè)績(jī)小降 關(guān)注增量市場(chǎng)開拓】 4月16日給予寶鈦股份(600456)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：給予公司“買入”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS分別為1.67/2.09/2.40 元/股，對(duì)應(yīng)24 年3 月30 日收盤價(jià)的PE 為17/13/12 倍，20 年以來(lái)公司PE 估值均值為37 倍。公司是鈦合金行業(yè)龍頭，考慮未來(lái)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)并堅(jiān)持創(chuàng)新提高發(fā)展質(zhì)量，參考可比公司估值，給予公司24 年25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)公司合理價(jià)值為41.63 元/股，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原材料大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。下游需求不及預(yù)期。產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。產(chǎn)品認(rèn)證不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【17:43 中國(guó)聯(lián)通(600050)：歸母凈利潤(rùn)連續(xù)7年超雙位數(shù)增長(zhǎng) 算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)繼續(xù)貢獻(xiàn)】 4月16日給予中國(guó)聯(lián)通(600050)買入-A評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值分析和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為92.81/103.48/114.41 億元，同比分別增長(zhǎng)13.6%/11.5%/10.6%；公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)計(jì)維持在行業(yè)中高水平，未來(lái)ROE、分紅比率有望持續(xù)提升，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:43 中鼎股份(000887)：公司盈利實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 國(guó)際化戰(zhàn)略逐漸進(jìn)入收獲期】 4月16日給予中鼎股份(000887)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車底盤龍頭，積極推動(dòng)海外技術(shù)國(guó)內(nèi)落地，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)為11.3、13.7、16.4 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為15、12、10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)、客戶開拓不及預(yù)期、配套車型銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【17:37 錦波生物(832982)24Q1業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：歸母凈利潤(rùn)0.85-1.05億元 重組膠原蛋白景氣度持續(xù)兌現(xiàn)】 4月16日給予錦波生物(832982)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)錦波24-26 年歸母凈利分別為4.7/6.9/8.8 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為30 倍。重組膠原蛋白行業(yè)高景氣度持續(xù)兌現(xiàn)，考慮到錦波在醫(yī)美領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新品不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:37 凱萊英(002821)：市場(chǎng)拓展發(fā)力 加大新技術(shù)平臺(tái)研發(fā)投入】 4月16日給予凱萊英(002821)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。綜合公司訂單與產(chǎn)能，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為12.99/16.00/20.40 億元，EPS 分別為3.52/4.33/5.52 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為21.96/17.82/13.98 倍。參考行業(yè)可比公司，給予公司24 年25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)A 股合理價(jià)值87.91 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。H 股方面，參考AH 溢價(jià)，對(duì)應(yīng)公司H 股合理價(jià)值為69.12港元/股不變，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。訂單完成不及預(yù)期，新增項(xiàng)目數(shù)放緩，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:37 云圖控股(002539)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：化肥價(jià)格下降影響利潤(rùn) 一體化優(yōu)勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)】 4月16日給予云圖控股(002539)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 綜合考慮公司主要產(chǎn)品價(jià)格價(jià)差情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為221、231、241 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為10.59、12.61、15.55 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別8.97、7.54、6.11 倍。公司立足復(fù)合肥主業(yè)，構(gòu)建了上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈，隨著磷礦及合成氨產(chǎn)能建設(shè)，公司一體化優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【17:37 天潤(rùn)乳業(yè)(600419)：全年目標(biāo)順利達(dá)成 關(guān)注奶價(jià)及中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性】 4月16日給予天潤(rùn)乳業(yè)(600419)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：關(guān)注上游奶價(jià)及中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。受乳制品行業(yè)上游奶價(jià)持續(xù)下行及公司兼并整合新農(nóng)的影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司利潤(rùn)端今年增速或較收入端增速偏低。中長(zhǎng)期來(lái)看，在公司充分整合新農(nóng)乳業(yè)，上游奶價(jià)開始回暖后，公司有望進(jìn)一步展現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。事實(shí)上，公司當(dāng)前仍處于擴(kuò)張周期，多個(gè)項(xiàng)目的陸續(xù)建成有望推動(dòng)公司在中長(zhǎng)期維度收入持續(xù)維持較高速度增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS為0.45/0.54/0.76 元，分別對(duì)應(yīng)2024-2026 年 22X/18X/13X PE，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：食品安全問(wèn)題，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:37 金種子酒(600199)：Q1預(yù)盈符合預(yù)期 產(chǎn)品體系進(jìn)一步完善】 4月16日給予金種子酒(600199)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):該機(jī)構(gòu)下調(diào)預(yù)測(cè) 23 年 EPS 至-0.03 元，維持預(yù)測(cè)24-25 年EPS 為0.49/0.80 元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素： 新品推進(jìn)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:32 渝農(nóng)商行(601077)：分紅率穩(wěn)中有升】 4月16日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24/25 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為2.03%/3.35%，EPS 分別為0.96/0.99 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)E 分別為4.86X/4.70X，對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.43X/0.40X，給予公司24 年P(guān)B 合理估值0.5X，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值5.45 元/股，按照當(dāng)前AH 溢價(jià)比例，H 股合理價(jià)值3.79 港幣/股，均給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑導(dǎo)致零售資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）地方政府化債影響超預(yù)期；（3）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |