243股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:永興股份
【11:57 偉創(chuàng)電氣(688698)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 工控出海高增】 4月16日給予偉創(chuàng)電氣(688698)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司為工控新銳企業(yè)，海外布局深入，技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先，成長(zhǎng)空間較大。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.49/2.96 億元，預(yù)計(jì)26 年為3.61 億元，同比分別+31%/+19%/+22%，對(duì)應(yīng)PE 分別為21/17/14 倍?？紤]到公司出海能力增強(qiáng)，第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)人形機(jī)器人方興未艾，給予2024 年35 倍PE，目標(biāo)價(jià)41.5 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:57 華鐵應(yīng)急(603300)：盈利穩(wěn)步擴(kuò)張 現(xiàn)金流持續(xù)優(yōu)異】 4月16日給予華鐵應(yīng)急(603300)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為10.6/14.0/18.2億元，同增33%/32%/30%（2023-2026 年CAGR 為32%），EPS 分別為0.54/0.71/0.93 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為11/9/7 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要設(shè)備出租率下行風(fēng)險(xiǎn)，租金下降風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:57 大華股份(002236)：年報(bào)及一季報(bào)業(yè)績(jī)穩(wěn)健向好 毛利率改善提振利潤(rùn)端增速】 4月16日給予大華股份(002236)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)需求不確定性；貿(mào)易關(guān)系擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新業(yè)務(wù)孵化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:57 燕京啤酒(000729)：內(nèi)部改革提質(zhì)增效 24年看U8持續(xù)全國(guó)化】 4月16日給予燕京啤酒(000729)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：考慮到公司未來(lái)內(nèi)部改革增效有望帶動(dòng)凈利率持續(xù)增長(zhǎng)，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，新增26年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)為9.35/11.5/13.8 億（前次24~25 年預(yù)測(cè)為7.75/9.88億），分別同比增長(zhǎng)45%/23%/20%，最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 為29/23/20x。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為燕京啤酒不斷強(qiáng)化U8 為核心的全國(guó)性大單品，并拓展區(qū)域大單品、特色單品的產(chǎn)品矩陣，在啤酒行業(yè)高端化的浪潮中具備可觀(guān)的成長(zhǎng)空間。在國(guó)企改革的大背景下，公司十四五期間有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)階梯式的發(fā)展。伴隨公司不斷提升內(nèi)部管理水平，優(yōu)化產(chǎn)能利用率，利潤(rùn)率提升空間廣闊，未來(lái)有望維持可觀(guān)的凈利潤(rùn)增速，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【11:52 索菲亞(002572)公司點(diǎn)評(píng)：收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利表現(xiàn)靚麗 逆勢(shì)份額擴(kuò)張】 4月16日給予索菲亞(002572)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司具備較強(qiáng)渠道和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，整家戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，份額逆勢(shì)擴(kuò)張。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為15.0 億元/17.1 億元/19.6 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.2X/8.9X/7.8X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:52 鼎龍股份(300054)：Q4拋光墊收入創(chuàng)單季度新高 新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)快速推進(jìn)】 4月16日給予鼎龍股份(300054)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司打造半導(dǎo)體材料平臺(tái)型企業(yè)，隨著公司拋光墊業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，拋光液、顯示材料等新產(chǎn)品快速放量，公司業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.14 億、6.05 億、8.66 億，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為47 倍、32 倍、22 倍，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、客戶(hù)驗(yàn)證不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:52 皖能電力(000543)：發(fā)電主業(yè)穩(wěn)健高增 業(yè)績(jī)反彈持續(xù)兌現(xiàn)】 4月16日給予皖能電力(000543)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:47 東華測(cè)試(300354)公司點(diǎn)評(píng)：訂單交付順利 24Q1業(yè)績(jī)重回高增長(zhǎng)】 4月16日給予東華測(cè)試(300354)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)根據(jù)公告調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為4.97/6.52/8.45 億元，歸母凈利潤(rùn)為1.56/2.10/2.71 億元，對(duì)應(yīng)PE 為36/27/21X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【11:32 晶合集成(688249)：面板及CIS需求驅(qū)動(dòng)Q4業(yè)績(jī)復(fù)蘇】 4月16日給予晶合集成(688249)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體周期下行；成熟制程代工競(jìng)爭(zhēng)加?。籓LED 及其他工藝平臺(tái)開(kāi)發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【11:32 數(shù)據(jù)港(603881)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 推進(jìn)算力一體化布局】 4月16日給予數(shù)據(jù)港(603881)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶(hù)上電進(jìn)度不及預(yù)期；項(xiàng)目建設(shè)及交付進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:32 燕京啤酒(000729)：盈利能力快速提升 提效改革加速兌現(xiàn)】 4月16日給予燕京啤酒(000729)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 考慮到公司改革進(jìn)程有效推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)略微上調(diào)了公司24-25 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.95/11.33/14.16 億元（原24-25 年分別為8.9/11.3 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為30/24/19 倍，考慮到公司未來(lái)三年仍可保持較高增速，且業(yè)績(jī)釋放的確定性較強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年36 倍PE 進(jìn)行估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為11.5 元/股，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【11:27 海光信息(688041)：毛利率顯著提升 訂單需求旺盛】 4月16日給予海光信息(688041)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.72 元、1.02 元、1.36 元。公司為國(guó)內(nèi)稀缺的CPU+DCU 設(shè)計(jì)廠(chǎng)商，“性能+生態(tài)+安全”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，有望順應(yīng)當(dāng)前自主可控+AI技術(shù)突破的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)爆發(fā)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:27 派林生物(000403)：依安漿站獲證開(kāi)采 看好公司全年業(yè)績(jī)高增】 4月16日給予派林生物(000403)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【11:17 寧德時(shí)代(300750)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期 龍頭盡顯風(fēng)范】 4月16日給予寧德時(shí)代(300750)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司一季度出貨超市場(chǎng)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上修24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期502/622/768 億元（此前預(yù)期463/568/705 億 元），同比增14%/24%23%，對(duì)應(yīng)PE 為17/14/11x，基于公司全球電池龍頭地位，給予24 年25x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)285 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【11:17 春風(fēng)動(dòng)力(603129)：庫(kù)存持續(xù)優(yōu)化 期待新品放量】 4月16日給予春風(fēng)動(dòng)力(603129)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：動(dòng)力運(yùn)動(dòng)行業(yè)處于增長(zhǎng)快車(chē)道，消費(fèi)升級(jí)、休閑娛樂(lè)需求增加助推全地形車(chē)、中大排量摩托車(chē)產(chǎn)品滲透，公司產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，提出全球化+智能化+電動(dòng)化發(fā)展戰(zhàn)略，有望享受行業(yè)紅利，不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.22/16.80/20.74 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為8.79/11.17/13.78 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為15.93/12.54/10.16 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:07 匯川技術(shù)(300124)2024年一季報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 新能源車(chē)盈利帶來(lái)彈性】 4月16日給予匯川技術(shù)(300124)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司23-25 年歸母凈利潤(rùn)至47.5 億/60.8億/73.1 億，同比+10%/+28%/+20%（23-25 年扣非分別40.6 億/53.2 億/67.3 億，同比+20%/+31%/+26%），對(duì)應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE 分別34 倍、27 倍、22倍?？紤]到公司在工控行業(yè)的強(qiáng)經(jīng)營(yíng)α、以及電機(jī)電控內(nèi)資龍頭地位，給予24 年35 倍估值，目標(biāo)價(jià)79.5 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行，競(jìng)爭(zhēng)加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:02 東鵬飲料(605499)：2023高增收官 戰(zhàn)略再升級(jí) 沖刺200億】 4月16日給予東鵬飲料(605499)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:52 華特氣體(688268)：新產(chǎn)品持續(xù)導(dǎo)入】 4月16日給予華特氣體(688268)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:52 華特氣體(688268)：23年業(yè)績(jī)承壓 關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇和新產(chǎn)品放量】 4月16日給予華特氣體(688268)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：受半導(dǎo)體行業(yè)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年公司歸母凈利潤(rùn)從2.5/3.1 億元至2.2/2.9 億元，預(yù)測(cè)2026 年歸母凈利潤(rùn)3.7億元，2024-2026 年P(guān)E 24/18/14 倍（2024/4/15），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、項(xiàng)目研發(fā)不及預(yù)期、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:52 太平鳥(niǎo)(603877)：渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化 短期流水承壓 期待后續(xù)改善】 4月16日給予太平鳥(niǎo)(603877)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大眾時(shí)尚品牌集團(tuán)，短期流水及業(yè)績(jī)表現(xiàn)波動(dòng)，長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)清晰，該機(jī)構(gòu)根據(jù)近況略調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024~2026 年業(yè)績(jī)分別為5.75/6.68/7.53 億元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為14 倍，維持評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；費(fèi)控管理不及預(yù)期；渠道調(diào)整改善不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |