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【17:32 行動教育(605098)年報點評報告：全年業(yè)績訂單雙高增 品牌影響力持續(xù)提升】 4月16日給予行動教育(605098)買入評級。 投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.8/3.4/4.3 億元， 同增26.4%/24.0%/24.1%，現(xiàn)價對應PE 19.4/15.7/12.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟形勢或對需求端產(chǎn)生影響；市場競爭加?。豢蛻敉卣共患邦A期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次”買入“評級。 【17:32 華泰證券(601688)：雙輪驅動見成效 盈利回暖超預期】 4月16日給予華泰證券(601688)買入評級。 盈利預測與投資建議：建設一流投資銀行與投資機構過程中，財富管理和機構服務雙輪驅動下的華泰證券憑借龍頭、國際化優(yōu)勢與資管特色有望進一步受益。預計24 年EPS 為1.36 元，每股凈資產(chǎn)為20.8 元，結合近三年估值中樞0.7x-1.5xPB，給予公司A 股2024 年1.2xPB 估值，對應合理價值24.96 元/股，考慮A 股/港股溢價，對應H 股合理價值15.89 港元/股，均給予“買入”評級。 風險提示：市場大幅波動，政策變動風險，業(yè)務競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【17:32 中炬高新(600872)：整裝上陣 百億目標再出發(fā)】 4月16日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年公司收入58.26/68.06/79.65億元，同比增長13.37%/16.81%/17.03%；歸母凈利潤7.54/9.02/11.30億元，同比變動-55.59%/+19.63%/+25.35%。不考慮并購背景下，預計2024-2026 年美味鮮收入56.72/66.94/78.86 億元，同比增長15.01%/18.01%/17.82%；歸母凈利潤7.52/9.79/12.19 億元，同比增長33.58%/30.12%/24.54%。給予2024 年美味鮮PE 估值25 倍；地產(chǎn)業(yè)務合理價值30 億元，合理價值27.76 元/股，維持買入評級。 風險提示。行業(yè)景氣度不及預期。改革不及預期。渠道擴張不及預期。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、15次增持評級、5次強推評級、4次買入-A的投評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次謹慎推薦評級、1次增持”評級、1次“增持”投資評級。 【17:22 九豐能源(605090)：業(yè)務結構分類清晰 能服+特氣加速成長】 4月16日給予九豐能源(605090)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年凈利潤分別為15.66/17.84/20.83 億元，對應最新PE 估值11.09/9.73/8.34 倍。公司打造LNG 多元氣源組合，并積極推進能服+特氣業(yè)務發(fā)展。參考可比公司給予公司2024 年14 倍PE，對應合理價值34.64 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。采購價格波動風險；采購模式調(diào)整風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、8次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次增持投資評級。 【17:22 森馬服飾(002563)：23年拐點向上 24年有望穩(wěn)健增長】 4月16日給予森馬服飾(002563)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年EPS 分別為0.49 元/股、0.57 元/股、0.65 元/股。參考公司過去五年平均市盈率，給予公司24 年17 倍市盈率，合理價值8.25 元/股，維持公司“買入”評級。 風險提示。終端零售不景氣、行業(yè)競爭加劇、庫存清理不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【17:17 愛瑪科技(603529)23年報點評：輕裝備戰(zhàn)24年 期待政策助力】 4月16日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 投資建議：買入評級 看好行業(yè)競爭放緩下公司的量價復蘇，短期政策更有望形成低估值下的情緒催化。調(diào)整盈利預測，預計24-26 年利潤22.5、26.9、32.2 億元（24、25 年前值21.3，24.2億），對應PE13、11、9x。維持買入評級。 風險提示：產(chǎn)品升級不及預期、行業(yè)競爭格局惡化、行業(yè)景氣波動 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【17:17 國電電力(600795)：火電業(yè)績大幅提升 水綠成長空間廣闊】 4月16日給予國電電力(600795)買入評級。 盈利預測及評級：國電電力行業(yè)地位、股東背景、資產(chǎn)質量、發(fā)展格局等多方面在業(yè)內(nèi)處于領先地位。1）行業(yè)地位：公司作為五大發(fā)電集團之一的核心常規(guī)能源上市公司，火電裝機位居市場第二位，體量較大；2）股東背景：公司背靠國家能源集團，煤炭供給保障較強，火電板塊成本端管控能力突出；3）資產(chǎn)質量：公司火電機組以60 萬千瓦以上的大機組為主，質地較優(yōu)，且技改投入多調(diào)節(jié)能力強；4）發(fā)展格局：公司已經(jīng)實現(xiàn)以煤電發(fā)電為主，水風光多業(yè)務板塊協(xié)同發(fā)展格局，穩(wěn)健經(jīng)營的同時又具裝機增長潛力。由于察哈素煤礦自2023 年停產(chǎn)后未能復產(chǎn)，公司擬轉讓國電建投50%股權，該機構調(diào)整了公司2024-2026 年歸母凈利潤的預測分別為70.90/80.77/94.20 億元；對應增速分別為26.4%/13.9% /16.6%，對應2024 年4 月15 日收盤價的PE 分別為13.43/11.79/10.11 倍，維持公司“買入”評級。 風險因素：煤炭長協(xié)價格大幅上調(diào)或長協(xié)履約情況不及預期；電力市場化改革推進不及預期，年度交易電價超預期下行；新能源項目建設不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:17 燕京啤酒(000729)：U8增長強勁 人員持續(xù)優(yōu)化】 4月16日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預測：燕京啤酒是區(qū)域啤酒龍頭，新董事長上任后，公司加速改革，追趕行業(yè)龍頭，噸酒收入和盈利能力具備顯著提升空間。燕京U8 大單品實現(xiàn)強勁增長，推動均價提升從而驅動利潤彈性釋放，且中高端產(chǎn)品矩陣日益豐富，有望持續(xù)承接向上升級。公司內(nèi)部通過產(chǎn)能優(yōu)化等措施實現(xiàn)降本增效，扭轉子公司虧損。2023 年公司重點推進卓越管理體系建設，短期帶來成本上升，但利好中長期管理效率提升。 根據(jù)公司年報，該機構微調(diào)盈利預測，預計公司2024-2026 年收入分別為152.29、164.16、171.22 億元（2024-2025 年原值為157.42、168.82），歸母凈利潤分別為9.27、12.75、15.65 億元（2024-2025 年原值為9.67、12.30），EPS 分別為0.33、0.45、0.56 元，對應PE 為29.1 倍、21.2 倍、17.2 倍，維持“買入”評級。 風險提示事件：全球經(jīng)濟增速放緩；食品安全風險；因不可抗要素帶來銷量的下滑；市場競爭惡化帶來超預期促銷活動；研報信息更新不及時的風險 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、13次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A的投評級。 【17:17 貴州輪胎(000589)：業(yè)績高增 規(guī)劃半鋼品類進一步完善】 4月16日給予貴州輪胎(000589)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強推評級、3次增持評級。 【17:13 開立醫(yī)療(300633)：多產(chǎn)品線格局初顯 產(chǎn)品結構優(yōu)化促盈利能力提升】 4月16日給予開立醫(yī)療(300633)買入評級。 【投資建議】： 公司作為國產(chǎn)超聲和內(nèi)鏡的龍頭企業(yè)，超聲業(yè)務保持穩(wěn)健增長，內(nèi)鏡業(yè)務步入發(fā)展快車道，微創(chuàng)外科和心血管介入業(yè)務孵化順利，海外業(yè)務穩(wěn)步拓展，具有較高的增長確定性。該機構調(diào)整了此前的盈利預測，該機構預計公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入分別為26.4/32.3/39.65 億元，歸母凈利分別為6.18/7.64/9.63 億元，EPS 分別為1.44/1.77/2.24 元，對應PE 分別為25/21/16 倍，維持“買入”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【17:13 時代新材(600458)：業(yè)績穩(wěn)健增長 多業(yè)務板塊盈利修復】 4月16日給予時代新材(600458)買入評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級。 【17:07 海油發(fā)展(600968)：三大產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中求進 深化提質增效夯實發(fā)展基礎】 4月16日給予海油發(fā)展(600968)買入評級。 盈利預測、估值與評級 23 年公司業(yè)績和現(xiàn)金流大幅增長，油服行業(yè)維持景氣，國內(nèi)“增儲上產(chǎn)”工作持續(xù)推進，公司有望持續(xù)受益。該機構上調(diào)公司24-25 年盈利預測，新增26年盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為35.48（上調(diào)7%）/40.62（上調(diào)5%）/45.16 億元，對應EPS 分別為0.35/0.40/0.44 元/股，維持對公司的“買入”評級。 風險提示：國際油價波動風險，中國海油產(chǎn)量增長不及預期，海外市場風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【17:07 常熟汽飾(603035)：本部業(yè)績優(yōu)異 新能源、新產(chǎn)品、全球化驅動未來高成長】 4月16日給予常熟汽飾(603035)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。該機構預計公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為6.9、8.6、10.5 億元，對應當前市值，PE 分別為8.2、6.6 和5.4倍，維持“買入-A”評級，給予公司2024 年10 倍PE，6 個月目標價18.2 元/股。 風險提示：乘用車銷量不及預期；客戶集中度較高的風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【16:53 廣聯(lián)達(002410)：持續(xù)調(diào)整業(yè)務與降本增效 24年利潤拐點有望到來】 4月16日給予廣聯(lián)達(002410)買入評級。 投資建議：考慮到公司業(yè)務受到下游建筑業(yè)行業(yè)影響，該機構調(diào)整盈利預測，收入由24-25 年83.39/98.58 億元調(diào)整為24-26 年的67.54/72.49/81.28 億元，歸母凈利潤由24-25 年11.58/15.56 億元，調(diào)整為6.33/8.36/11.48 億元。考慮到廣聯(lián)達在國內(nèi)的建筑數(shù)字化行業(yè)的地位，維持“買入”評級。 風險提示： 建筑業(yè)下游需求側持續(xù)不及預期、公司調(diào)整業(yè)務進展不及預期、成本控制不及預期 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次增持評級、1次?優(yōu)于大市?評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【16:47 天安新材(603725)：瓷磚及汽車飾面材料貢獻增量 利潤大幅扭虧】 4月16日給予天安新材(603725)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計24-26 年EPS 分別0.75、0.93、1.15元/股，按最新收盤價對應PE 分別為13.31、10.77、8.71 倍。維持24年15x PE 的判斷，對應合理價值11.32 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。渠道建設和拓展不及預期，原燃料價格波動超預期，汽車內(nèi)飾飾面材料客戶拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級。 【16:42 諾禾致源(688315)：經(jīng)營業(yè)績受平臺換代和擴張節(jié)奏影響短期承壓 全球本地化持續(xù)深入】 4月16日給予諾禾致源(688315)買入評級。 盈利預測與投資建議。隨著平臺逐步切換完成，公司業(yè)績正逐步恢復正常增長，隨著規(guī)模效應顯現(xiàn)利潤率也有望提升。預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為2.08/2.47/2.98 億元，給予公司2024 年PE 35X 估值，對應合理價值為17.48 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。產(chǎn)品價格下降風險、境外經(jīng)營風險、監(jiān)管政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:42 福然德(605050)：23年業(yè)績高增 24年新拓客與價值鏈延申雙驅動】 4月16日給予福然德(605050)買入評級。 結合公司2023 年度業(yè)績報告，維持“買入”評級：結合公司2023 年度業(yè)績報告，考慮公司積極拓展高附加值業(yè)務、開拓重點客戶及新能源汽車銷量高增，福然德馬太效應將繼續(xù)凸顯，該機構維持24、25 年盈利預測，新增26 年盈利預測，預計公司2024E-2026E 歸母凈利潤分別為5.66、7.19、8.44 億元，對應PE 分別為10/8/7 倍。維持福然德“買入”評級。 風險提示：主要客戶汽車產(chǎn)銷量不及預期；鋼材價格大幅波動；安全生產(chǎn)事故；一體化壓鑄產(chǎn)能利用率不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級。 【16:42 華明裝備(002270)2023年年報點評：23年業(yè)績實現(xiàn)高增 加速海外布局助力成長】 4月16日給予華明裝備(002270)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司在海外市場取得突破需要一定時間，基于審慎原則，該機構下調(diào)24/25 年并引入26 年盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為6.64/8.01/9.51 億元（下調(diào)7%/下調(diào)7%/新增），對應EPS 分別為0.74/0.89/1.06 元，當前股價對應24-26 年PE 分別為28/23/20 倍。公司是分接開關領域國內(nèi)龍頭，積極布局海外業(yè)務，特高壓國產(chǎn)替代穩(wěn)步推進。公司海外業(yè)務高增，有望進一步打開成長空間，維持“買入”評級。 風險提示：海外市場拓展不及預期；競爭加劇導致盈利下降的風險；原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:37 尚太科技(001301)：成本優(yōu)勢凸顯 底部估值修復彈性大】 4月16日給予尚太科技(001301)買入評級。 投資建議：考慮負極行業(yè)供給過剩盈利出現(xiàn)下滑，該機構下調(diào)公司2023-2025 年歸母凈利潤預測至7.1/6.2/8.7 億元（原預期7.5/8.2/11 億元），同比-45%/-14%/+40%，對應PE 為12x/14x/110x，考慮公司為負極成本龍頭，成本優(yōu)勢長期可維持，給予2024 年20xPE，對應目標價47 元，維持“買入”評級。 風險提示：電動車銷量不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:37 蘇美達(600710)：業(yè)務結構優(yōu)化 經(jīng)營持續(xù)提質】 4月16日給予蘇美達(600710)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年歸母凈利潤分別為11.1、12.3、13.5 億元，同比增速分別為8.1%、10.4%、10.2%?？紤]公司各細分領域自主品牌影響力持續(xù)提升，發(fā)展不斷專業(yè)化，且業(yè)績有望受一帶一路催化，維持合理價值9.29 元/股的判斷，維持“買入”評級。 風險提示。大宗商品需求波動，市場競爭激烈，海外市場和匯率波動。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、7次增持評級。 中財網(wǎng)
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