243股獲買入評級 最新:永興股份
【10:47 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)：擴產(chǎn)穩(wěn)步推進】 4月16日給予滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:47 創(chuàng)業(yè)慧康(300451)：需求呈現(xiàn)積極態(tài)勢 鞏固核心拓展生態(tài)】 4月16日給予創(chuàng)業(yè)慧康(300451)買入評級。 盈利預測與估值： 預計2024-2026 年公司營業(yè)收入達到 19.44、22.74、26.21 億元，同比增速+20.30%、+17.00%、+15.23%?？紤]到人員投入加大、交付周期延長導致毛利率下降，上述問題的緩解以及毛利率的修復需要時間，該機構(gòu)下調(diào)了盈利預測：預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為 2.58、4.49、6.33 億元，同比增速+603.11%、+74.14%、+40.91%，2025 年對應(yīng)13 倍PE?？紤]到公司收入恢復增長，如果公司未來盈利恢復，對應(yīng)估值將具有性價比，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、1次“買入”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:42 乖寶寵物(301498)：品牌高端化升級 24Q1業(yè)績超預期】 4月16日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 2023A/2024Q1 實現(xiàn)歸母凈利潤4.29/1.48 億元，同比+61%/+74%乖寶寵物2023 年、2024Q1 實現(xiàn)歸母凈利潤4.29 億元、1.48 億元，分別同比增長61%、74%。其中24Q1 凈利率水平明顯提升。該機構(gòu)基本維持2024/25 年盈利預測，并新增2026 年盈利預測，預計2024/25/26 年歸母凈利潤為5.41/6.69/8.61 億元，參考可比公司中寵股份2024 年31.2 倍PE，考慮到公司為國內(nèi)寵企龍頭、品牌溢價空間足，給予公司2024 年40 倍PE，目標價54 元，維持“買入”評級。 該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司2024/25/26 年EPS 為1.35/1.67/2.15 元?？紤]到乖寶寵物品牌力突出，在線上流量變貴的趨勢下，公司有望憑借較強的品牌力及渠道力實現(xiàn)市占率的穩(wěn)步提升，規(guī)模效應(yīng)下公司盈利有望持續(xù)兌現(xiàn)，該機構(gòu)給予一定估值溢價，目標價54 元，維持“買入”評級。 風險提示：國內(nèi)消費增長不及預期/國內(nèi)養(yǎng)寵滲透不及預期/自主品牌建設(shè)不及預期/原材料價格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。 【10:42 完美世界(002624)：迎重磅產(chǎn)品周期 有望困境反轉(zhuǎn)】 4月16日給予完美世界(002624)買入評級。 風險提示：行業(yè)政策變動、新品上線表現(xiàn)不及預期、出海推進不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【10:42 風華高科(000636)：業(yè)績符合預期 高端應(yīng)用不斷取得突破】 4月16日給予風華高科(000636)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計2024-26 年歸母凈利潤分別為3.92、5.26、7.76 億元，維持“買入”評級。 風險提示：終端需求復蘇不及預期；高端產(chǎn)品量產(chǎn)進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【10:27 開立醫(yī)療(300633)：超聲穩(wěn)健 內(nèi)鏡高增長】 4月16日給予開立醫(yī)療(300633)買入評級。 投資建議：綜合考慮行業(yè)政策影響等因素，該機構(gòu)小幅下調(diào)公司2024年、2025年盈利預測，并新增引入2026年盈利預測。該機構(gòu)預計公司2024-2026年的營收分別為26.46/31.86/37.73億元，歸母凈利潤分別為5.88/7.23/8.85億元，對應(yīng)EPS分別為1.37/1.68/2.05元，對應(yīng)PE分別為28.38/23.07/18.86。公司超聲發(fā)展穩(wěn)健、內(nèi)鏡快速發(fā)展，業(yè)績有望保持良好增長，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)進展不及預期風險；市場競爭加劇風險；匯率變動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【10:22 寧德時代(300750)公司點評：業(yè)績超預期 盈利強勁 現(xiàn)金流增厚】 4月16日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)65次買入評級、12次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、1次“買入”投資評級。 【10:22 春風動力(603129)：Q1凈利高增 全球化布局穩(wěn)步推進】 4月16日給予春風動力(603129)買入評級。 風險提示：新品銷量不及預期，匯率與海運費波動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:22 祥鑫科技(002965)：24Q1業(yè)績亮眼 定增順利發(fā)行】 4月16日給予祥鑫科技(002965)買入評級。 盈利預測與估值： 維持盈利預測，維持“買入”評級。公司客戶覆蓋新能源汽車、光儲逆變器和動力電池的主流企業(yè)，在手訂單飽滿，有望支撐業(yè)績高速增長。公司業(yè)績快報披露2023 年歸母凈利潤為4.07 億元，隨著2024 年第一季度業(yè)績兌現(xiàn)，該機構(gòu)維持2024-2025 年公司歸母凈利潤分別為6.59 億和8.47 億元，對應(yīng)EPS 為3.70 和4.75 元，當前股價對應(yīng)PE 為9、7 倍。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【10:22 完美世界(002624)：23年超額現(xiàn)金分紅 靜待新游上線】 4月16日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【10:22 廣東建工(002060)：工程板塊穩(wěn)中向好 裝備制造&清潔能源發(fā)電成長可期】 4月16日給予廣東建工(002060)買入評級。 風險提示：工程訂單結(jié)算速度不及預期，清潔能源裝機規(guī)模不及預期，區(qū)域競爭加劇，基建投資力度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【10:17 東鵬飲料(605499)：全年業(yè)績高增收官 平臺化發(fā)展可期】 4月16日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計2024-2026 年實現(xiàn)收入144/178/217 億元，同比增長28%/26%/24%，實現(xiàn)利潤27/34/43 億元，同比+31%/28%/26%，對應(yīng)PE 28/22/17X。該機構(gòu)按照2024 年業(yè)績給32 倍PE，一年目標價216 元，維持“買入”評級。 風險提示：食品安全風險；行業(yè)競爭加劇；原材料成本上漲風險；新品推廣不及預期；網(wǎng)點開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、14次增持評級、7次推薦評級、6次強推評級、4次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級、1次“買入“評級。 【10:17 東鵬飲料(605499)：業(yè)績高增延續(xù) 產(chǎn)品矩陣多元發(fā)展】 4月16日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 投資建議：公司作為我國能量飲料龍頭企業(yè)，在夯實能量飲料的基礎(chǔ)上積極培育和發(fā)展多元化產(chǎn)品矩陣，持續(xù)推進全國化發(fā)展戰(zhàn)略，2023 年在宏觀環(huán)境略有挑戰(zhàn)的情況下業(yè)績靚眼，2024 年基本經(jīng)營目標計劃實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤均不低于20%的增長，彰顯公司發(fā)展信心。該機構(gòu)根據(jù)公司年報業(yè)績上調(diào)盈利預測，預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營收143.4/175.9/211.2 億元， 同比+27.3%/+22.7%/+20.1%；實現(xiàn)歸母凈利潤26.6/33.5/41.1 億元，同比+30.3%/+26.1%/+22.7%，對應(yīng)PE 分別為 29x/23x/19x，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加?。辉牧铣杀境掷m(xù)上漲；新品表現(xiàn)不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、14次增持評級、7次推薦評級、6次強推評級、4次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級、1次“買入“評級。 【10:17 瀾起科技(688008)跟蹤報告之十一：24Q1業(yè)績增長顯著 全球數(shù)據(jù)處理及互聯(lián)芯片龍頭受益AI浪潮】 4月16日給予瀾起科技(688008)買入評級。 六、投資建議： 盈利預測、估值與評級：全球數(shù)據(jù)處理及互聯(lián)芯片領(lǐng)先企業(yè)高速成長。瀾起科技是中國為數(shù)不多具備全球競爭力的企業(yè)，是一家國際領(lǐng)先的數(shù)據(jù)處理及互連芯片設(shè)計公司，致力成為服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域計算、存儲、互聯(lián)相關(guān)領(lǐng)域平臺型企業(yè)。根據(jù)公司公告，2023 年公司受全球服務(wù)器及計算機行業(yè)需求下滑導致的客戶去庫存影響，公司 DDR4 內(nèi)存接口芯片與津逮?CPU 出貨量較上年同期明顯減少，該影響可能持續(xù)。該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預測為13.03/18.23 億元，較前次下調(diào)幅度為34%/40%，新增公司2026 年歸母凈利潤預測為25.13 億元，對應(yīng)PE 42/30/22x。該機構(gòu)認為，公司在DDR5 世代持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，有望深度受益于AI 浪潮。公司內(nèi)存接口芯片業(yè)務(wù)有望深度受益于DDR5 內(nèi)存接口芯片及配套芯片的放量，同時看好公司PCIeRetimer/CKD等芯片放量，維持“買入”評級。 風險提示：DDR5 進度不及預期，技術(shù)研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【10:03 科達利(002850)：盈利能力穩(wěn)定 海外持續(xù)擴張】 4月16日給予科達利(002850)買入-A評級。 投資建議：公司為鋰電池結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè)，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)異，盈利能力穩(wěn)定，技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢明顯?？紤]到公司海外市場增長潛力大，該機構(gòu)上調(diào)公司盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為12.80 億元、16.14 億元和19.54 億元（前次2024-2025 年歸母凈利潤預測值分別為12.74 億元、14.53 億元），對應(yīng)的PE 分別是19.4、15.4、12.7 倍，維持“買入-A”評級。 風險提示：新能源汽車銷量不及預期，公司新產(chǎn)線投產(chǎn)不及預期，上游資源價格大幅波動，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:03 福斯特(603806)：背板銷量全球第二 海外產(chǎn)能逐步擴張】 4月16日給予福斯特(603806)買入-A評級。 投資建議：考慮到公司作為光伏膠膜龍頭企業(yè)，背板業(yè)務(wù)持續(xù)突破，海外制造產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，客戶資源優(yōu)勢顯著，該機構(gòu)預計公司2024-2026 歸母凈利潤分別為25.59、32.21 及37.58 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.37、1.73 及2.02 元/股，對應(yīng)PE 分別為18.9、15.0 及12.9 倍，維持“買入-A”評級。 風險提示：市場競爭加劇的風險、光伏行業(yè)波動風險、原材料價格波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【09:47 海光信息(688041)：23年營收和凈利潤均創(chuàng)歷史新高 有望受益AI浪潮】 4月16日給予海光信息(688041)買入評級。 投資建議：根據(jù)公司2023 年業(yè)績報告，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入為85.57/115.31/150.62 億元，歸母凈利潤為17.80/23.77/31.36 億元，以4 月15 日市值對應(yīng)PE 分別為103/77/58 倍，維持“買入”評級。 風險提示：公司研發(fā)工作未達預期風險，知識產(chǎn)權(quán)風險，客戶集中度較高風險，供應(yīng)商集中度較高且部分供應(yīng)商替代困難風險，原材料成本上漲風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次增持-A評級。 【09:47 甬金股份(603995)年報點評報告：產(chǎn)銷規(guī)模高增 持續(xù)深加工轉(zhuǎn)型】 4月16日給予甬金股份(603995)買入評級。 投資建議。公司專注不銹鋼冷軋加工環(huán)節(jié)，在主流產(chǎn)品競爭中占據(jù)優(yōu)勢，背靠多家不銹鋼熱軋龍頭企業(yè)渠道快速擴張產(chǎn)能，長期來看，其高成長性與金屬材料加工成本優(yōu)勢突出，預計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為6.5 億元、7.3 億元、8.1 億元，EPS 分別為1.77 元、1.98 元、2.21 元，對應(yīng)PE 為9.1 倍、8.1 倍、7.3倍，維持“買入”評級。 風險提示：上游原料價格大幅波動、產(chǎn)能快速提升導致加工費超預期下降、不銹板材需求不及預期、新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次強推評級。 【09:47 艾比森(300389)23年年報點評：全年業(yè)績高增長 把握LED出海機遇】 4月16日給予艾比森(300389)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計公司2024-26 年歸母凈利潤分別為4.03、5.29、6.96 億元，維持“買入”評級。 風險提示：LED 市場需求不及預期，儲能業(yè)務(wù)拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次買入-A評級、1次“買入“評級。 【09:47 哈爾斯(002615)首次覆蓋報告：杯壺龍頭 全球制造份額提升、品牌升級貢獻成長動能】 4月16日給予哈爾斯(002615)買入評級。 風險提示：海外需求復蘇不及預期，人民幣匯率&原材料波動超預期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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