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【16:32 青鳥消防(002960)：斥資2.0億元回購股份并注銷 彰顯堅定發(fā)展信心】 4月16日給予青鳥消防(002960)買入評級。 盈利預測及估值：海外擴張、品類拓展，3-5 年有望再造一個青鳥預計2024-2026 年公司營收為57.6、67.3、79.3 億元， 同比增長16%、17%、18%，三年復合增速達17%；歸母凈利潤為7.0、8.7、10.8 億元（考慮2024-2025年的股份支付費用8662、3447 萬元），同比增長6%、25%、25%，三年復合增速達18%，對應PE 為15、12、10 倍。維持 “買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭進一步加劇風險；地產(chǎn)開工/竣工數(shù)據(jù)不及預期 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:32 中國銀河(601881)：盈利穩(wěn)健增長 業(yè)務質效提升】 4月16日給予中國銀河(601881)買入評級。 盈利預測與投資建議。頭部券商在嚴監(jiān)管下相對更為穩(wěn)健，在建設一流投資銀行中更加受益。公司盈利穩(wěn)健、發(fā)力零售及機構兩端的客群優(yōu)化，國際化持續(xù)升級，公司有望迎來新的突破。預計公司2024-2025 年每股凈資產(chǎn)為12.33/12.90 元，鑒于近三年PB 中樞0.9-1.8 倍，給予2024年1.4 倍PB 估值，A 股合理價值為17.26 元/股，鑒于AH 溢價對應H股合理價值5.53 港幣/股，維持 “買入”評級。 風險提示。經(jīng)濟下行超預期，行業(yè)政策變動，權益市場波動等。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【16:27 北方華創(chuàng)(002371)公司信息更新報告：2024Q1業(yè)績預告同比高增 平臺化打造持續(xù)成長性】 4月16日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 公司2024Q1 業(yè)績預計同環(huán)比高增長，維持“買入”評級公司發(fā)布2023 業(yè)績快報及2024Q1 業(yè)績預告，2023 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入220.79億元，同比+50.32%；歸母凈利38.99 億元，同比+65.73%；扣非凈利35.81 億元，同比+70.05%。此外，2024Q1 營業(yè)收入54.2-62.4 億元，同比+40.01~+61.19%，環(huán)比-27.65%~-16.7%；歸母凈利潤10.4-12 億元，同比+75.77%~+102.81%，環(huán)比+2.49%~+18.24%；扣非凈利潤9.9-11.4 億元，同比+85.46%~+113.56%，環(huán)比+5.17%~+21.16%。根據(jù)公司2023 年業(yè)績快報及2024Q1 業(yè)績預告指引，該機構上調公司2023-2025 年盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利潤為38.99/57.05/76.85億元（前值為38.26/51.96/73.16 億元），預計2023-2025 年EPS 為7.35/10.76/14.49元（前值為7.22/9.8/13.8 元），當前股價對應PE 為42.6/29.1/21.6 倍。公司作為國產(chǎn)半導體設備龍頭，平臺化加速布局，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)景氣度復蘇不及預期、產(chǎn)品研發(fā)不及預期、行業(yè)競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次“增持”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:27 天士力(600535)公司信息更新報告：歸母凈利潤扭虧為盈 創(chuàng)新研發(fā)賦能向好發(fā)展】 4月16日給予天士力(600535)買入評級。 風險提示：市場競爭加劇，產(chǎn)品研發(fā)進展不及預期，產(chǎn)品銷售不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【16:23 能科科技(603859)：自研產(chǎn)品快速增長 研發(fā)投入資本化率高點或現(xiàn)】 4月16日給予能科科技(603859)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24～26 年，公司歸母凈利潤分別為2.88 億元、3.66 億元、4.55 億元，同比增速分別為31.3%、27.1%、24.2%。 風險提示。軍工行業(yè)需求受政策影響而產(chǎn)生短期波動；民用領域市場拓展不及預期；市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:23 海興電力(603556)：解決方案大規(guī)模落地 業(yè)績大超市場預期】 4月16日給予海興電力(603556)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司AMI 系統(tǒng)解決方案推進超預期，海外市場拓展超預期，該機構上修公司24-26 年歸母凈利潤為12.1（+1.7）/15.1（+2.5）/17.0 億元，分別同比+23%/25%/23%，現(xiàn)價對應PE 分別為17x、13x、11x，維持“買入”評級。 風險提示：海外新市場拓展不及預期、國內市場競爭加劇、海外項目執(zhí)行進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次”買入“評級。 【16:23 福斯特(603806)：膠膜龍頭地位鞏固 平臺化孕育增長點】 4月16日給予福斯特(603806)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為26/30/34億元，參考可比公司給予公司24 年25 倍PE，對應合理價值35.46 元/股，繼續(xù)給予“買入”評級。 風險提示。需求不及預期，產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅波動，產(chǎn)能擴張不及預期等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【16:23 完美世界(002624)公司信息更新報告：“P5X”或開啟新產(chǎn)品周期 業(yè)績有望逐步改善】 4月16日給予完美世界(002624)買入評級。 產(chǎn)品研發(fā)周期影響短期業(yè)績，看好新產(chǎn)品周期表現(xiàn)，維持“買入”評級公司2023 年實現(xiàn)營業(yè)收入77.91 億元（同比+1.57%），歸母凈利潤為4.91 億元（同比-64.31%），扣非歸母凈利潤為2.10 億元（同比-69.56%）。公司2023Q4 實現(xiàn)營業(yè)收入15.95 億元（同比-18.57%，環(huán)比-8.09%），歸母凈利潤為-1.23 億元，扣非歸母凈利潤-2.47 億元。公司2023 年業(yè)績同比下滑主要系受產(chǎn)品研發(fā)周期影響，公司推出的新游較少，在運營游戲隨生命周期自然衰減，流水與業(yè)績貢獻同比下降，以及公司投資凈收益減少所致。此外，公司全年預計派發(fā)現(xiàn)金股利每股0.46 元，以4 月15 日收盤價計，股息率為4.61%?；诠緲I(yè)績及游戲流水預期，該機構下調2024-2025 并新增2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 歸母凈利潤分別為10.52/12.83/14.38（2024-2025 年前值為13.88/16.86）億元，對應EPS分別為0.54/0.66/0.74 元，當前股價對應PE 分別為24.4/20.1/17.9 倍，該機構看好新產(chǎn)品周期開啟，驅動公司業(yè)績逐步改善，維持“買入”評級。 風險提示：新游上線表現(xiàn)不及預期，影視業(yè)務計提減值等風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【16:17 寧德時代(300750)點評：一季報符合預期 盈利能力凸顯頭部地位】 4月16日給予寧德時代(300750)買入評級。 投資分析意見：考慮公司Q1 盈利能力突出和歐美新能源車銷量波動，該機構維持24-26 年盈利預測，預計 24-26 年歸母凈利潤分別為466.3/570.9/703.7 億元，對應PE 為19/15/12 倍。該機構認為，公司24 年市場份額將持續(xù)提升。因此，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、下游需求不及預期風險、產(chǎn)能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構68次買入評級、12次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、1次“買入”投資評級。 【16:17 索菲亞(002572)：23年高比例分紅 多品牌戰(zhàn)略持續(xù)推進】 4月16日給予索菲亞(002572)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年公司歸母凈利15/17/18 億元，同比增長17%/12%/11%，公司經(jīng)營穩(wěn)健、高比例分紅，維持對公司合理價值21.31 元/股的判斷,對應24 年PE 估值14 倍，維持“買入”評級。 風險提示。地產(chǎn)銷售不及預期，需求恢復不及預期；原材料價格上漲。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、19次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 用友網(wǎng)絡(600588)：組織結構調整影響告一段落 24年有望迎來報表拐點】 4月16日給予用友網(wǎng)絡(600588)買入評級。 投資建議：結合2023 年年報，考慮到2023 年組織戰(zhàn)略調整影響，該機構調整盈利預測，收入從24-25 年的123.09/150.80 億元調整為24-26 年的109.22/126.05/147.19 億元，歸母凈利潤從24-25 年的5.27/14.05 億元調整為24-26 年的0.94/4.39/6.38 億元，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加?。淮笃髽I(yè)業(yè)務拓展不及預期；產(chǎn)品迭代不及預期 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:12 紐威股份(603699)：海外業(yè)務盈利能力改善 全年業(yè)績高增】 4月16日給予紐威股份(603699)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司正處于下游高景氣帶動的業(yè)績釋放階段，該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為8.7/11.1/13.5 億元，對應P/E 分別為15.1/11.8/9.7 倍?？紤]到公司在下游多領域同步突破，在手訂單量維持飽滿，該機構給予公司24 年20xPE，對應合理價值22.9元/股，繼續(xù)維持“買入”評級。 風險提示：油氣價格下跌；上游擴產(chǎn)不及預期，原材料成本上行等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級。 【15:42 長白山(603099)：2023年業(yè)績亮眼 雙旺季新業(yè)態(tài)未來可期】 4月16日給予長白山(603099)買入評級。 投資建議:“冰雪游熱度延續(xù)&政策扶持&項目建設”助力公司加速成長，看好公司2024年“淡季不淡，旺季更旺”，公司業(yè)績及估值有望提振。預計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為1.81/2.19/2.53億元,EPS分別為0.68/0.82/0.95元，對應目前PE分別為32/26/23倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示:政策變動風險、行業(yè)競爭加劇的風險、新項目不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次增持評級、7次買入評級、3次推薦評級、1次增持-B評級。 【15:42 恒邦股份(002237)：業(yè)績符合預期 冶煉技術持續(xù)更新?lián)Q代】 4月16日給予恒邦股份(002237)買入評級。 投資建議： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 【15:37 華鐵應急(603300)：高空車規(guī)模持續(xù)快速增長 輕資產(chǎn)數(shù)字化推進加速】 4月16日給予華鐵應急(603300)買入評級。 盈利預測及投資建議。公司為國內建筑設備租賃龍頭，高空車業(yè)務發(fā)展迅速，股權激勵目標較高，預計24-26 年歸母凈利潤分別為10.5/13.8/17.9 億元，復合增速30%?？紤]公司未來增速，給予公司24年15 倍PE 估值，對應合理價值為8.02 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇致租金下降；后期折舊增加；高機行業(yè)增速放緩。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:37 創(chuàng)業(yè)慧康(300451)：需求復蘇收入增長 靜待HI-HIS批量交付】 4月16日給予創(chuàng)業(yè)慧康(300451)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為18.87、22.01、25.10 億元，歸母凈利率分別為2.30、3.66、4.73 億元，對應EPS 分別為0.15、0.24、0.31 元/股。參考可比公司2024 年最新估值，考慮到公司2024 有望實現(xiàn)業(yè)績快速增長，可給予公司2024 年合理估值倍數(shù)33 倍PE，合理價值4.89 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。行業(yè)需求修復不及預期風險；相關政策落地不及預期；AI 等新技術的應用不及預期 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次增持評級、1次“買入”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:23 中國移動(600941)：營收破萬億元 CHBN市場穩(wěn)中有進】 4月16日給予中國移動(600941)買入-A評級。 盈利預測、估值分析和投資建議：該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤1431.31/1547.71/1669.51 億元，同比增長8.6%/8.1%/7.9%。一方面公司將繼續(xù)保持業(yè)績穩(wěn)健增長，另一方面分紅率進一步提升，與國際主流運營商對比估值仍有提升空間，維持“買入-A”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:22 馬應龍(600993)23年報點評：清庫存陣痛年業(yè)績承壓 底部拐點已至】 4月16日給予馬應龍(600993)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示：產(chǎn)品銷售和推廣不及預期風險;行業(yè)競爭加劇風險;產(chǎn)品價格波動風險;成本上漲風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【15:17 美亞光電(002690)：論口腔復蘇與版圖開拓帶來的新增長】 4月16日給予美亞光電(002690)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計24-26 年歸母凈利潤分別為8.82/10.55/12.08 億元。參考可比公司，給予公司24 年25 PE 估值，對應合理價值25.0 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。海外市場競爭加劇，下游市場恢復不及預期，新產(chǎn)品推廣不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次其“增持”投評級。 【15:12 東鵬飲料(605499)：基本面強勁 期待新年新發(fā)展】 4月16日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤27.3/33.6/40.8 億元，同比+34.0%/23.1%/21.4%，當前股價對應PE 為27/22/18 倍，考慮到公司業(yè)績高增并參考可比公司估值，給予24 年30倍PE 估值，對應合理價值為205.0 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。經(jīng)濟增長不及預期，新品推廣不及預期，食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、14次增持評級、7次推薦評級、6次強推評級、4次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入“評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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