245股獲買入評級 最新:優(yōu)利德
【20:38 圣泉集團(tuán)(605589)：業(yè)績符合預(yù)期 看好PPO及生物質(zhì)蓬勃發(fā)展】 4月22日給予圣泉集團(tuán)(605589)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次增持評級。 【20:33 奕瑞科技(688301)：2023年收入同比增長20% 擬擴(kuò)建CMOS探測器用傳感器產(chǎn)能】 4月22日給予奕瑞科技(688301)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加?。恍聵I(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；技術(shù)被趕超風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：公司是國內(nèi)數(shù)字化X 射線探測器龍頭，卡位上游核心零部件環(huán)節(jié)，快速拓展產(chǎn)品線及應(yīng)用領(lǐng)域，在國產(chǎn)替代大趨勢下成長空間廣闊?？紤]到股權(quán)激勵費(fèi)用和公允價(jià)值變動損益的影響較大，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為8.11/10.56/12.69 億元（2024-2025 年前值9.63/12.02 億元），對應(yīng)PE 為24/18/15 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:33 光線傳媒(300251)2023年24Q1業(yè)績點(diǎn)評：產(chǎn)品大年 1Q24業(yè)績高增 關(guān)注《哪吒之魔童鬧?！飞嫌尺M(jìn)展】 4月22日給予光線傳媒(300251)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司24/25/26 年歸母凈利潤分別為11.04/12.05/12.88 億元，YoY+164%/+9%/+7%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電影制作進(jìn)度不及預(yù)期；票房表現(xiàn)不及預(yù)期；市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次增持評級。 【20:28 通靈股份(301168)：計(jì)提減值拖累利潤 新業(yè)務(wù)業(yè)績彈性可期】 4月22日給予通靈股份(301168)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：考慮到24 年原材料銅價(jià)持續(xù)上升，以及下游壓力下接線盒價(jià)格下滑，預(yù)計(jì)24-26 年公司接線盒出貨1.18/1.58/2.03 萬套，歸母凈利分別為2.24/3.46/4.92 億元（原值24-25 年3.11/4.34 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24-26 年P(guān)E16.9/10.9/7.7 倍，公司接線盒主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，同時(shí)互聯(lián)線束、汽車零部件新業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，增厚盈利的同時(shí)提升公司市場份額，維持2024 年20 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)37.25 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動，產(chǎn)能投放不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次推薦評級、3次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【20:08 天準(zhǔn)科技(688003)公司信息更新報(bào)告：2023年業(yè)績穩(wěn)健增長 多領(lǐng)域新品取得顯著進(jìn)展】 4月22日給予天準(zhǔn)科技(688003)買入評級。 公司發(fā)布年度報(bào)告，2023 年實(shí)現(xiàn)營收16.5 億元，YoY+3.7%；歸母凈利潤2.15億元，YoY+41.5%，剔除股權(quán)激勵費(fèi)用后歸母凈利潤為2.46 億元；扣非歸母凈利潤1.57 億元，YoY+29.1%。計(jì)算得2023Q4 公司實(shí)現(xiàn)營收7.7 億元，YoY-2.2%，QoQ+110.6%；歸母凈利潤1.74 億元，YoY+42.3%,QoQ+373.2%；扣非歸母凈利潤1.41 億元，YoY+57.4%，QoQ+269.0%。公司2023 年毛利率為41.7%，同比+1.1pcts，凈利率為13.1%，同比+3.5pcts，主要系公司研發(fā)效率提升和降本增效成果顯著。公司總體營收穩(wěn)健，推行正向精益經(jīng)營，戰(zhàn)略產(chǎn)品矩陣日漸成熟，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年、并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年歸母凈利潤為2.73/3.46/4.16 億元；預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年EPS 為1.42/1.80/2.16 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為24.9/19.7/16.3 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)、客戶導(dǎo)入不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級。 【20:08 新產(chǎn)業(yè)(300832)：2023年?duì)I收同比增長29% 海外試劑收入高速放量】 4月22日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評級。 投資建議：2023 年儀器裝機(jī)穩(wěn)步推進(jìn)，中大型機(jī)占比不斷提升，裝機(jī)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。海外試劑實(shí)現(xiàn)快速增長，前期的大量儀器裝機(jī)開始展現(xiàn)試劑消耗的帶動效果。儀器平臺進(jìn)一步擴(kuò)展至下一代發(fā)光及生化、布局凝血、分子、流水線，公司平臺化優(yōu)勢將不斷凸顯。考慮國內(nèi)宏觀環(huán)境和公司裝機(jī)情況，下調(diào)2024-25 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤為20.65/26.08/32.28 億（2024-25 年原為21.64/27.75 億），同比增長24.9%/26.3%/23.8%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE25/20/16X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；海外拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級。 【20:08 拉卡拉(300773)2023年及2024Q1業(yè)績點(diǎn)評：支付市占率趨穩(wěn)且費(fèi)率提升 關(guān)注全年業(yè)績反轉(zhuǎn)機(jī)遇】 4月22日給予拉卡拉(300773)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線下消費(fèi)復(fù)蘇回暖不及預(yù)期；公司支付費(fèi)率提價(jià)節(jié)奏放緩。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【20:08 家家悅(603708)公司信息更新報(bào)告：2024Q1經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長 計(jì)劃加快新業(yè)態(tài)布局】 4月22日給予家家悅(603708)買入評級。 公司2023 年年報(bào)營收有所承壓，2024Q1 經(jīng)營業(yè)績增長良好公司發(fā)布年報(bào)、一季報(bào)：2023 年實(shí)現(xiàn)營收177.63 億元（同比-2.3%）、歸母凈利潤1.36 億元（同比+127.0%），營收有所承壓；2024Q1 營收51.89 億元（+5.7%），歸母凈利潤1.47 億元（+7.1%）；此外，公告擬每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利1.9 元?？紤]到門店調(diào)整等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為2.15（-0.86）/2.57（-1.20）/3.02 億元，對應(yīng)EPS 為0.34（-0.12）/0.40（-0.18）/0.47 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為29.8/24.9/21.1倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司致力于高質(zhì)量發(fā)展，股權(quán)激勵計(jì)劃有望激發(fā)內(nèi)部成長動能，布局零食連鎖、折扣店等新業(yè)態(tài)值得關(guān)注，估值合理，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期、市場競爭加劇、新業(yè)態(tài)布局不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、8次買入評級。 【20:02 皇馬科技(603181)：23年前低后高 復(fù)蘇趨勢確立】 4月22日給予皇馬科技(603181)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:02 寶鈦股份(600456)點(diǎn)評：國際業(yè)務(wù)營收恢復(fù)超預(yù)期 內(nèi)外雙驅(qū)有望帶動快速增長】 4月22日給予寶鈦股份(600456)買入評級。 下調(diào)2024E 年盈利預(yù)測并維持“買入”評級?？紤]到募投項(xiàng)目投產(chǎn)導(dǎo)致折舊攤銷增加疊加民品市場競爭加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024E 年歸母凈利潤預(yù)測為6.52（前值為11.58 億元），新增2025-2026E 年歸母凈利潤預(yù)測為7.92/9.65 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為18/15/12 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍費(fèi)支出不及預(yù)期；重點(diǎn)產(chǎn)品研制或交付不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次推薦評級。 【19:57 紫燕食品(603057)：盈利改善 靜待復(fù)蘇】 4月22日給予紫燕食品(603057)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為40.5/45.9/51.8 億元，歸母凈利潤為3.8/4.3/4.9 億元，對應(yīng)PE 估值為21/19/17 倍。參考可比公司，給予2024 年25 倍PE 估值，對應(yīng)合理價(jià)值23.23 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。開店進(jìn)度不及預(yù)期，同店表現(xiàn)不及預(yù)期，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、4次“買入”投資評級、4次推薦評級。 【19:57 上海新陽(300236)公司信息更新報(bào)告：2024Q1收入穩(wěn)步增長 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收創(chuàng)新高】 4月22日給予上海新陽(300236)買入評級。 公司發(fā)布2024 年一季報(bào)，2024Q1 單季度實(shí)現(xiàn)營收2.97 億元，同比+14.01%，環(huán)比-13.01%；歸母凈利潤0.32 億元，同比-42.53%，環(huán)比-38.86%；扣非歸母凈利潤0.31 億元，同比+30.17%，環(huán)比-40.06%；銷售毛利率40.04%，同比+6.63pcts，環(huán)比+3.1pcts。公司2024 年一季度利潤減少的主要原因?yàn)椋?1)公司持續(xù)加大在半導(dǎo)體創(chuàng)新材料新項(xiàng)目等方面的研發(fā)投入力度；(2)公司產(chǎn)生的非經(jīng)常性損益減少，2023Q1 公司投資中芯國際的基金全部減持，產(chǎn)生了比較好的投資收益。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為2.25/2.46/2.74 億元，對應(yīng)EPS為0.72/0.79/0.87 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為44.3/40.5/36.3 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司半導(dǎo)體材料的長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【19:57 恒生電子(600570)點(diǎn)評：場外交易訂單系統(tǒng)單軌運(yùn)行 靜候核心信創(chuàng)釋放需求】 4月22日給予恒生電子(600570)買入評級。 盈利預(yù)測和評級?？紤]到公司正處于核心系統(tǒng)信創(chuàng)替換的機(jī)遇中，預(yù)計(jì)場外交易訂單系統(tǒng)單軌運(yùn)行案例落地一段時(shí)間后，市場信創(chuàng)信心得到增強(qiáng)，信創(chuàng)需求有望釋放。維持盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)恒生電子2024-2026 年收入為80.48、90.18、100.51 億元，凈利潤為16.93、19.46、20.16 億元。對應(yīng)2024 年23 倍PE。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。政策落地不及預(yù)期、新增IT 模塊需求不達(dá)預(yù)期、新產(chǎn)品推廣較慢、內(nèi)部管理改善不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、7次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級。 【19:57 恒瑞醫(yī)藥(600276)：創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型已成 研發(fā)平臺提供強(qiáng)勁動力】 4月22日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 七、盈利預(yù)測及估值 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:52 美好醫(yī)療(301363)：呼吸機(jī)組件收入受下游客戶去庫存影響 看好新業(yè)務(wù)拓展?jié)摿Α?/strong> 4月22日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司是精密醫(yī)療器械組件制造龍頭，考慮到呼吸機(jī)組件去庫存影響、費(fèi)用投入等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24~25 年歸母凈利潤預(yù)測至3.97/5.02億元（原預(yù)測值為6.10/7.57 億元，下調(diào)34.9%/33.7%），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為6.41 億元，考慮到公司的細(xì)分領(lǐng)域龍頭地位和新業(yè)務(wù)拓展?jié)摿ΓS持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求回落風(fēng)險(xiǎn)/供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)/市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)/研發(fā)進(jìn)度低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【19:52 招商南油(601975)點(diǎn)評：扣非凈利潤符合預(yù)期關(guān)注運(yùn)價(jià)中樞抬升地緣期權(quán)】 4月22日給予招商南油(601975)買入評級。 扣非業(yè)績符合預(yù)期，上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。考慮到成品油輪市場景氣度確定，維持2024-2026 年市場MR 成品油平均TCE 預(yù)測值分別為35000、35000、35500 美元/天。同時(shí)，因公司1 季度處置非流動性資產(chǎn)帶來的歸母凈利潤超預(yù)期，上調(diào)公司2024 年歸母凈利潤從原先的21.1 億元至22.5 億元；維持2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測21.0、21.4 億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全事故、地緣事件擾動緩解、歐美進(jìn)口成品油需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級。 【19:52 索菲亞(002572)：主品牌穩(wěn)健增長 盈利能力有所提升】 4月22日給予索菲亞(002572)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評級、20次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【19:52 ?？低?/a>(002415)：業(yè)務(wù)整體向好 創(chuàng)新業(yè)務(wù)增速亮眼】 4月22日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次“推薦“評級。 【19:52 廣匯能源(600256)點(diǎn)評：能源價(jià)格下行導(dǎo)致公司業(yè)績回落 新項(xiàng)目投產(chǎn)可期】 4月22日給予廣匯能源(600256)買入評級。 投資分析意見：考慮到公司近一年基本面變化較大，該機(jī)構(gòu)對于2024-2025 年業(yè)績進(jìn)行調(diào)整，其中煤炭價(jià)格進(jìn)行一定下調(diào)、煤炭銷量由于馬朗煤礦進(jìn)展低于預(yù)期同樣下調(diào)；天然氣價(jià)格進(jìn)行一定下調(diào)，天然氣非長協(xié)銷量由于國內(nèi)需求不達(dá)預(yù)期同樣下調(diào)；煤化工由于油價(jià)高于預(yù)期，因此煤基油品價(jià)格進(jìn)行一定上調(diào)，綜合測算2024-2025 年公司主要產(chǎn)品毛利水平下調(diào)177 億、195 億。因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024~2025 年盈利預(yù)測至70、86 億（原為199、231 億），新增2026 年凈利潤預(yù)測為107 億，對應(yīng)PE 分別為8X、6X 和5X，按照可比公司中國神華和兗礦能源2024 年平均可比PE 估值11 倍，維持“買入”評級。 公司于2024 年1 月19 日發(fā)布公告收到上交所《關(guān)于對廣匯能源時(shí)任董事倪娟予以監(jiān)管警示的決定》，該處罰主要針對上市公司高管層面，預(yù)期不會對上市公司利潤產(chǎn)生重大影響，因此對于該機(jī)構(gòu)關(guān)于上市公司盈利預(yù)測的假設(shè)前提、分析測算、分析結(jié)論等方面亦不存在重大影響。 風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格大幅波動，在建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，產(chǎn)品需求下滑，上交所對公司高管違規(guī)行為的監(jiān)管警示可能對股價(jià)產(chǎn)生負(fù)面影響等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【19:48 重慶百貨(600729)：多業(yè)態(tài)創(chuàng)新提升經(jīng)營能力 精細(xì)化管理提質(zhì)增效】 4月22日給予重慶百貨(600729)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)金融增長不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。划惖?cái)U(kuò)張不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
 |